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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003322 易方達原油A類美元匯 0.0685 0.0685 0.0669 0.0669 0.0016 2.39% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003323 易方達原油C類美元匯 0.0669 0.0669 0.0654 0.0654 0.0015 2.29% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達原油A類人民幣 0.4858 0.4858 0.4750 0.4750 0.0108 2.27% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達原油C類人民幣 0.4742 0.4742 0.4637 0.4637 0.0105 2.26% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 0.4936 0.4936 0.4827 0.4827 0.0109 2.26% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006476 南方原油C 0.4936 0.4936 0.4828 0.4828 0.0108 2.24% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.3480 2.3480 2.3041 2.3041 0.0439 1.91% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.3765 2.3765 2.3321 2.3321 0.0444 1.90% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.8310 2.8310 2.7790 2.7790 0.0520 1.87% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.5970 2.5970 2.5500 2.5500 0.0470 1.84% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.4180 1.4180 1.3960 1.3960 0.0220 1.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.2270 2.2270 2.1930 2.1930 0.0340 1.55% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0050 2.3690 1.9750 2.3390 0.0300 1.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.5726 0.5726 0.5641 0.5641 0.0085 1.51% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4746 2.4746 2.4388 2.4388 0.0358 1.47% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4733 2.4733 2.4376 2.4376 0.0357 1.46% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 10.1718 10.1718 10.0276 10.0276 0.1442 1.44% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 10.1419 10.1419 9.9992 9.9992 0.1427 1.43% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.7183 1.7183 1.6943 1.6943 0.0240 1.42% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7219 1.7219 1.6978 1.6978 0.0241 1.42% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5009 1.5009 1.4814 1.4814 0.0195 1.32% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3292 2.2546 2.2989 2.2253 0.0303 1.32% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7690 3.7690 3.7200 3.7200 0.0490 1.32% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3136 2.1132 2.2836 2.0858 0.0300 1.31% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1230 3.2620 3.0840 3.2230 0.0390 1.26% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6620 1.6620 1.6420 1.6420 0.0200 1.22% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1289 1.9865 1.1154 1.9730 0.0135 1.21% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.4426 10.4426 10.3189 10.3189 0.1237 1.20% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.8185 1.8185 1.7973 1.7973 0.0212 1.18% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.8162 1.8162 1.7950 1.7950 0.0212 1.18% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2570 0.2570 0.2540 0.2540 0.0030 1.18% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.1780 2.5570 2.1530 2.5320 0.0250 1.16% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.1015 10.1015 9.9853 9.9853 0.1162 1.16% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.3493 10.3493 10.2315 10.2315 0.1178 1.15% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.0991 10.0991 9.9853 9.9853 0.1138 1.14% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.0884 10.0884 9.9765 9.9765 0.1119 1.12% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1224 1.1224 1.1100 1.1100 0.0124 1.12% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.1433 10.1433 10.0319 10.0319 0.1114 1.11% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.1194 10.1194 10.0080 10.0080 0.1114 1.11% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.8220 0.8220 0.8130 0.8130 0.0090 1.11% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.1675 10.1675 10.0557 10.0557 0.1118 1.11% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.1676 10.1676 10.0558 10.0558 0.1118 1.11% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160216 國泰大宗商品 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9648 0.9648 0.0104 1.08% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.8027 1.8027 1.7836 1.7836 0.0191 1.07% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5047 1.5047 1.4888 1.4888 0.0159 1.07% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9640 0.9640 0.0103 1.07% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.2660 1.2660 1.2530 1.2530 0.0130 1.04% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.3860 2.4610 2.3620 2.4370 0.0240 1.02% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.3684 2.3684 2.3445 2.3445 0.0239 1.02% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002258 大成國企改革靈活配置混合A 1.3910 1.3910 1.3770 1.3770 0.0140 1.02% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3940 2.4690 2.3700 2.4450 0.0240 1.01% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.1390 2.1390 2.1180 2.1180 0.0210 0.99% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.8660 1.8660 1.8480 1.8480 0.0180 0.97% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001861 富安達健康人生混合A 1.6909 1.6909 1.6748 1.6748 0.0161 0.96% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.7810 1.7810 1.7640 1.7640 0.0170 0.96% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 2.2170 2.2170 2.1960 2.1960 0.0210 0.96% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 10.3318 10.3318 10.2348 10.2348 0.0970 0.95% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7513 1.7513 1.7349 1.7349 0.0164 0.95% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.4062 10.4062 10.3085 10.3085 0.0977 0.95% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7674 1.7674 1.7509 1.7509 0.0165 0.94% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2825 1.2825 1.2706 1.2706 0.0119 0.94% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3376 1.3376 1.3252 1.3252 0.0124 0.94% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3364 1.3364 1.3239 1.3239 0.0125 0.94% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.1041 2.1041 2.0850 2.0850 0.0191 0.92% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004935 國都智能制造 0.9576 0.9576 0.9490 0.9490 0.0086 0.91% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5500 2.0900 1.5360 2.0760 0.0140 0.91% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.4830 3.4830 3.4520 3.4520 0.0310 0.90% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 960018 大成內(nèi)需增長混合H 3.4830 3.4830 3.4520 3.4520 0.0310 0.90% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0695 1.0957 1.0600 1.0867 0.0095 0.90% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.2418 10.2418 10.1508 10.1508 0.0910 0.90% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2075 1.1180 1.1968 1.1112 0.0107 0.89% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 10.3596 10.3596 10.2681 10.2681 0.0915 0.89% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.3723 10.3723 10.2806 10.2806 0.0917 0.89% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 10.4191 10.4191 10.3289 10.3289 0.0902 0.87% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1468 1.2769 1.1369 1.2659 0.0099 0.87% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.0985 2.0985 2.0805 2.0805 0.0180 0.87% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.4474 0.6083 1.4350 0.6031 0.0124 0.86% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.5270 1.5270 1.5140 1.5140 0.0130 0.86% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.3714 10.3714 10.2834 10.2834 0.0880 0.86% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.7200 2.9350 2.6970 2.9120 0.0230 0.85% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0539 2.0539 2.0367 2.0367 0.0172 0.84% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.9564 1.9564 1.9401 1.9401 0.0163 0.84% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.0370 3.3260 3.0120 3.3010 0.0250 0.83% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.2360 1.2360 1.2260 1.2260 0.0100 0.82% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006881 華寶大健康混合A 1.6157 1.6157 1.6026 1.6026 0.0131 0.82% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.2660 1.2660 1.2560 1.2560 0.0100 0.80% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180012 銀華富裕主題混合A 4.2782 5.2312 4.2448 5.1978 0.0334 0.79% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.9050 2.1150 1.8900 2.1000 0.0150 0.79% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.1610 1.1610 1.1520 1.1520 0.0090 0.78% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4597 1.4597 1.4486 1.4486 0.0111 0.77% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9649 0.9849 0.9575 0.9775 0.0074 0.77% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4699 1.4699 1.4587 1.4587 0.0112 0.77% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.4097 1.4097 1.3991 1.3991 0.0106 0.76% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.3873 1.3873 1.3770 1.3770 0.0103 0.75% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005293 諾德新旺 1.1916 1.1916 1.1829 1.1829 0.0087 0.74% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2300 1.3900 1.2210 1.3810 0.0090 0.74% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560002 益民紅利成長混合 0.5034 1.4913 0.4997 1.4846 0.0037 0.74% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.4030 1.4030 1.3930 1.3930 0.0100 0.72% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0478 1.0478 1.0404 1.0404 0.0074 0.71% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004986 鵬華策略回報混合 1.3482 1.5682 1.3387 1.5587 0.0095 0.71% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.3424 1.3424 1.3329 1.3329 0.0095 0.71% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.3214 1.3214 1.3121 1.3121 0.0093 0.71% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.2664 1.2664 1.2576 1.2576 0.0088 0.70% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.0443 1.0443 1.0370 1.0370 0.0073 0.70% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0558 2.1819 1.0485 2.1746 0.0073 0.70% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1051 0.0000 1.0975 0.0000 0.0076 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160632 鵬華酒A 1.3150 1.7830 1.3060 1.7770 0.0090 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008353 宏利消費混合A 1.0811 1.0811 1.0737 1.0737 0.0074 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008354 宏利消費混合C 1.0800 1.0800 1.0726 1.0726 0.0074 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.2875 1.2875 1.2787 1.2787 0.0088 0.69% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.6340 1.6340 1.6230 1.6230 0.0110 0.68% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.3590 1.3590 1.3500 1.3500 0.0090 0.67% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1789 1.1789 1.1711 1.1711 0.0078 0.67% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1514 1.7114 1.1437 1.7037 0.0077 0.67% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9650 1.9650 1.9520 1.9520 0.0130 0.67% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004549 富安達消費主題混合 1.3724 1.3724 1.3633 1.3633 0.0091 0.67% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.1920 3.1920 3.1710 3.1710 0.0210 0.66% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.6050 2.6050 2.5880 2.5880 0.0170 0.66% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8844 0.8844 0.0058 0.66% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001384 東方新思路混合A 0.9415 0.9415 0.9353 0.9353 0.0062 0.66% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001385 東方新思路混合C 0.9234 0.9234 0.9174 0.9174 0.0060 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.1824 1.1824 1.1748 1.1748 0.0076 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.8921 0.8921 0.8863 0.8863 0.0058 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160605 鵬華中國50混合 1.8650 4.2350 1.8530 4.2230 0.0120 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 3.2350 3.2350 3.2140 3.2140 0.0210 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1330 1.1330 1.1257 1.1257 0.0073 0.65% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0960 1.1510 1.0890 1.1440 0.0070 0.64% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001898 易方達大健康混合 1.5970 1.5970 1.5870 1.5870 0.0100 0.63% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001543 寶盈新銳混合A 2.0960 2.0960 2.0830 2.0830 0.0130 0.62% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5570 1.5570 1.5474 1.5474 0.0096 0.62% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5462 1.5462 1.5366 1.5366 0.0096 0.62% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.4450 2.5100 2.4300 2.4950 0.0150 0.62% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6430 1.6430 1.6330 1.6330 0.0100 0.61% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0435 2.0715 2.0312 2.0592 0.0123 0.61% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5314 1.5314 1.5223 1.5223 0.0091 0.60% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007382 國融融信消費嚴選混合C 1.1542 1.1542 1.1473 1.1473 0.0069 0.60% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.9940 4.0730 2.9760 4.0550 0.0180 0.60% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007381 國融融信消費嚴選混合A 1.1590 1.1590 1.1521 1.1521 0.0069 0.60% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.2050 2.2700 2.1920 2.2570 0.0130 0.59% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9541 0.9541 0.9486 0.9486 0.0055 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519068 匯添富成長焦點混合 2.4075 3.6845 2.3936 3.6706 0.0139 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9647 0.9647 0.9591 0.9591 0.0056 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6387 1.6387 1.6293 1.6293 0.0094 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.1170 1.1670 1.1106 1.1606 0.0064 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.3900 1.4700 1.3820 1.4620 0.0080 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007578 寶盈新銳混合C 2.0840 2.0840 2.0720 2.0720 0.0120 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2230 1.2230 1.2160 1.2160 0.0070 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1384 0.1384 0.1376 0.1376 0.0008 0.58% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001725 匯添富高端制造股票A 1.5940 1.5940 1.5850 1.5850 0.0090 0.57% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.7380 1.0510 1.7320 0.0060 0.57% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.4140 1.4540 1.4060 1.4460 0.0080 0.57% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6513 1.6513 1.6419 1.6419 0.0094 0.57% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110009 易方達價值精選混合 1.2016 3.1936 1.1949 3.1869 0.0067 0.56% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2206 2.4675 1.2138 2.4607 0.0068 0.56% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6050 1.6050 1.5960 1.5960 0.0090 0.56% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001528 諾安先進制造股票A 1.6030 1.6030 1.5940 1.5940 0.0090 0.56% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.5570 2.5570 2.5430 2.5430 0.0140 0.55% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000628 大成高鑫股票A 2.0260 2.0260 2.0150 2.0150 0.0110 0.55% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006232 國融融君混合C 1.1749 1.2249 1.1685 1.2185 0.0064 0.55% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003291 信澳健康中國混合A 1.6450 1.6450 1.6360 1.6360 0.0090 0.55% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090004 大成精選增值混合A 1.3198 3.7408 1.3127 3.7337 0.0071 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1296 0.1296 0.1289 0.1289 0.0007 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000083 匯添富消費行業(yè)混合 5.4290 5.4290 5.4000 5.4000 0.0290 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1296 0.1296 0.1289 0.1289 0.0007 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8437 0.8437 0.8392 0.8392 0.0045 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006231 國融融君混合A 1.1819 1.2319 1.1755 1.2255 0.0064 0.54% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8316 0.8316 0.8272 0.8272 0.0044 0.53% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006429 諾安恒鑫混合 1.0391 1.0391 1.0337 1.0337 0.0054 0.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.9440 1.9440 1.9340 1.9340 0.0100 0.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9160 2.9160 2.9010 2.9010 0.0150 0.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.9390 2.3390 1.9290 2.3290 0.0100 0.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3880 0.3880 0.0020 0.52% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9811 0.9811 0.9761 0.9761 0.0050 0.51% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 3.5170 3.5170 3.4990 3.4990 0.0180 0.51% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.8150 2.3580 1.8060 2.3490 0.0090 0.50% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2624 1.2624 1.2562 1.2562 0.0062 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.6132 1.6132 1.6053 1.6053 0.0079 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2681 1.2681 1.2619 1.2619 0.0062 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.0157 1.0157 1.0107 1.0107 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0185 1.0185 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008551 東財醫(yī)藥A 1.0187 1.0187 1.0137 1.0137 0.0050 0.49% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2450 1.5130 1.2390 1.5070 0.0060 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.7513 1.7513 1.7429 1.7429 0.0084 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.4309 2.4309 2.4194 2.4194 0.0115 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2440 1.1270 1.2380 1.1210 0.0060 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004357 南方智慧混合 1.6823 1.6823 1.6743 1.6743 0.0080 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.1285 2.2066 2.1184 2.1965 0.0101 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519678 銀河消費混合A 1.8920 1.8920 1.8830 1.8830 0.0090 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.2949 1.2949 1.2887 1.2887 0.0062 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006692 金信消費升級股票A 1.4281 1.5419 1.4213 1.5351 0.0068 0.48% 2020-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值