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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1230 0.1230 0.1200 0.1200 0.0030 2.50% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1230 0.1230 0.1200 0.1200 0.0030 2.50% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1902 0.0000 1.1633 0.0000 0.0269 2.31% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1808 1.1808 1.1542 1.1542 0.0266 2.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.1610 1.1610 0.0267 2.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.6240 1.6240 1.5890 1.5890 0.0350 2.20% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3941 1.3941 1.3646 1.3646 0.0295 2.16% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3286 1.3286 1.3007 1.3007 0.0279 2.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1367 1.1367 0.0244 2.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3323 1.3323 1.3043 1.3043 0.0280 2.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1390 1.6790 1.1150 1.6550 0.0240 2.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7826 0.7826 0.7662 0.7662 0.0164 2.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7907 0.7907 0.7741 0.7741 0.0166 2.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1617 1.1617 1.1374 1.1374 0.0243 2.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8363 0.8363 0.0178 2.13% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.9180 1.9180 1.8780 1.8780 0.0400 2.13% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8601 0.8601 0.8422 0.8422 0.0179 2.13% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9537 1.5137 0.9340 1.4940 0.0197 2.11% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 0.9780 0.9780 0.9579 0.9579 0.0201 2.10% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2020 2.2020 2.1570 2.1570 0.0450 2.09% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005506 前海開源中藥股票C 1.4583 1.4583 1.4286 1.4286 0.0297 2.08% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005505 前海開源中藥股票A 1.4604 1.4604 1.4307 1.4307 0.0297 2.08% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0540 1.0540 0.0219 2.08% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.2556 0.8619 1.2301 0.8457 0.0255 2.07% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0509 1.0509 0.0218 2.07% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9428 1.0498 0.9238 1.0286 0.0190 2.06% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1241 1.1241 1.1014 1.1014 0.0227 2.06% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1317 1.1317 1.1089 1.1089 0.0228 2.06% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4132 1.7408 1.3849 1.7125 0.0283 2.04% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0530 0.9550 1.0320 0.9360 0.0210 2.03% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2810 2.4200 2.2360 2.3750 0.0450 2.01% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.8800 1.8800 1.8430 1.8430 0.0370 2.01% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.2440 1.2440 1.2200 1.2200 0.0240 1.97% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8850 1.5660 0.8680 1.5490 0.0170 1.96% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.0910 1.0910 1.0700 1.0700 0.0210 1.96% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.3060 1.3060 1.2810 1.2810 0.0250 1.95% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4954 3.0254 1.4669 2.9969 0.0285 1.94% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1352 1.1352 1.1136 1.1136 0.0216 1.94% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.8000 1.8650 1.7660 1.8310 0.0340 1.93% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1289 1.1289 1.1075 1.1075 0.0214 1.93% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.2268 1.2268 1.2038 1.2038 0.0230 1.91% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1022 0.4632 1.0815 0.4545 0.0207 1.91% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2810 1.3110 1.2570 1.2870 0.0240 1.91% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5970 1.5970 1.5670 1.5670 0.0300 1.91% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.2193 1.2193 1.1965 1.1965 0.0228 1.91% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0311 1.0311 1.0119 1.0119 0.0192 1.90% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0458 1.0458 1.0263 1.0263 0.0195 1.90% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2860 1.3160 1.2620 1.2920 0.0240 1.90% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.1330 1.1330 1.1120 1.1120 0.0210 1.89% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.6210 1.6860 1.5910 1.6560 0.0300 1.89% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1330 1.1330 1.1120 1.1120 0.0210 1.89% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9730 0.9730 0.9550 0.9550 0.0180 1.88% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2005 0.8569 1.1784 0.8427 0.0221 1.88% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5614 1.4261 1.5328 1.4000 0.0286 1.87% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5675 1.5173 1.5388 1.4895 0.0287 1.87% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3590 1.3590 1.3340 1.3340 0.0250 1.87% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8100 2.0500 1.7770 2.0170 0.0330 1.86% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.6076 1.6076 1.5783 1.5783 0.0293 1.86% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.5920 1.5920 1.5631 1.5631 0.0289 1.85% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.6050 0.6050 0.5940 0.5940 0.0110 1.85% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6570 2.6490 1.6270 2.6190 0.0300 1.84% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1072 1.1072 1.0873 1.0873 0.0199 1.83% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3390 1.9600 1.3150 1.9360 0.0240 1.83% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3880 1.3880 1.3630 1.3630 0.0250 1.83% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7840 3.7240 1.7520 3.6920 0.0320 1.83% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.4020 1.7660 1.3770 1.7410 0.0250 1.82% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.2960 1.2960 1.2730 1.2730 0.0230 1.81% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.7430 1.9830 1.7120 1.9520 0.0310 1.81% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4456 1.4456 1.4202 1.4202 0.0254 1.79% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5406 1.5686 1.5136 1.5416 0.0270 1.78% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.0835 1.0835 1.0646 1.0646 0.0189 1.78% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1630 1.1630 1.1430 1.1430 0.0200 1.75% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.5389 1.5389 1.5126 1.5126 0.0263 1.74% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005044 國壽安保健康科學混合C 1.0575 1.0575 1.0396 1.0396 0.0179 1.72% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005043 國壽安保健康科學混合A 1.0665 1.0665 1.0485 1.0485 0.0180 1.72% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2420 1.2420 1.2210 1.2210 0.0210 1.72% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.9881 0.9881 0.9715 0.9715 0.0166 1.71% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4950 1.4950 1.4700 1.4700 0.0250 1.70% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.5770 1.5770 1.5510 1.5510 0.0260 1.68% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001861 富安達健康人生混合A 1.3495 1.3495 1.3278 1.3278 0.0217 1.63% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3809 1.3809 1.3589 1.3589 0.0220 1.62% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3720 1.3720 1.3501 1.3501 0.0219 1.62% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0030 1.1180 0.9870 1.1020 0.0160 1.62% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5693 1.5693 1.5446 1.5446 0.0247 1.60% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7051 1.7051 1.6783 1.6783 0.0268 1.60% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.0683 1.0683 1.0516 1.0516 0.0167 1.59% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.0530 1.0530 1.0365 1.0365 0.0165 1.59% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6420 0.6420 0.6320 0.6320 0.0100 1.58% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7330 1.8080 1.7060 1.7810 0.0270 1.58% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.7330 1.8080 1.7060 1.7810 0.0270 1.58% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1683 1.1683 1.1502 1.1502 0.0181 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2450 1.2450 1.2258 1.2258 0.0192 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006881 華寶大健康混合A 1.1877 1.1877 1.1693 1.1693 0.0184 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.4850 1.4850 1.4620 1.4620 0.0230 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6140 1.6140 1.5890 1.5890 0.0250 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.4260 1.4260 1.4040 1.4040 0.0220 1.57% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0300 1.0300 0.0160 1.55% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.2950 2.5840 2.2600 2.5490 0.0350 1.55% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6540 1.6540 1.6290 1.6290 0.0250 1.53% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2611 1.2611 1.2421 1.2421 0.0190 1.53% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0596 0.0596 0.0587 0.0587 0.0009 1.53% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002989 融通通乾研究精選混合 1.1690 4.4125 1.1515 4.3957 0.0175 1.52% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2535 1.2535 1.2347 1.2347 0.0188 1.52% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.0170 2.2320 1.9870 2.2020 0.0300 1.51% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1233 1.1233 1.1066 1.1066 0.0167 1.51% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務(wù)混合 1.3654 1.3654 1.3453 1.3453 0.0201 1.49% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.2266 1.2266 1.2088 1.2088 0.0178 1.47% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.2463 1.2463 1.2282 1.2282 0.0181 1.47% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4160 0.4160 0.4100 0.4100 0.0060 1.46% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0320 2.0320 2.0030 2.0030 0.0290 1.45% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.7575 1.7575 1.7324 1.7324 0.0251 1.45% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.9880 0.9880 0.9740 0.9740 0.0140 1.44% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7030 1.7030 1.6790 1.6790 0.0240 1.43% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7030 2.7030 2.6650 2.6650 0.0380 1.43% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003291 信澳健康中國混合A 1.2170 1.2170 1.2000 1.2000 0.0170 1.42% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.7800 2.4000 1.7550 2.3750 0.0250 1.42% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.2120 1.2120 1.1950 1.1950 0.0170 1.42% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.2160 1.2160 1.1990 1.1990 0.0170 1.42% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002264 華夏樂享健康混合A 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004935 國都智能制造 0.8607 0.8607 0.8491 0.8491 0.0116 1.37% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0204 1.0204 1.0066 1.0066 0.0138 1.37% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7320 1.7920 1.7090 1.7690 0.0230 1.35% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.7614 1.7614 1.7379 1.7379 0.0235 1.35% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007528 融通量化多策略混合C 1.0916 1.0916 1.0771 1.0771 0.0145 1.35% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.1346 1.1346 1.1196 1.1196 0.0150 1.34% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007527 融通量化多策略混合A 1.0936 1.0936 1.0791 1.0791 0.0145 1.34% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8220 1.8220 1.7980 1.7980 0.0240 1.33% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0660 1.0660 1.0520 1.0520 0.0140 1.33% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 590005 中郵核心主題混合A 1.6860 1.8460 1.6640 1.8240 0.0220 1.32% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.5320 1.5320 1.5120 1.5120 0.0200 1.32% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.32% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2655 1.2655 1.2492 1.2492 0.0163 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6340 2.0130 1.6130 1.9920 0.0210 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.5530 1.5530 1.5330 1.5330 0.0200 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007261 融通消費升級混合A 1.0867 1.1167 1.0728 1.1028 0.0139 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.5620 1.7740 1.5420 1.7540 0.0200 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3256 1.3256 1.3086 1.3086 0.0170 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.2063 1.2063 1.1908 1.1908 0.0155 1.30% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.6580 1.6580 1.6370 1.6370 0.0210 1.28% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.2699 2.2699 2.2412 2.2412 0.0287 1.28% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.9500 0.9500 0.9380 0.9380 0.0120 1.28% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.2525 1.2525 1.2367 1.2367 0.0158 1.28% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.6435 2.4729 0.6354 2.4551 0.0081 1.27% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2730 2.0030 1.2570 1.9870 0.0160 1.27% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.2638 1.2638 1.2479 1.2479 0.0159 1.27% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.2820 0.5450 1.2660 0.5290 0.0160 1.26% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.4663 1.4663 1.4481 1.4481 0.0182 1.26% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8334 2.2944 0.8230 2.2840 0.0104 1.26% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1320 1.1920 1.1180 1.1780 0.0140 1.25% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001106 華商健康生活混合 0.8940 0.9440 0.8830 0.9330 0.0110 1.25% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001890 中歐精選定期開放混合E 1.2150 1.2150 1.2000 1.2000 0.0150 1.25% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2260 1.5090 1.2110 1.4940 0.0150 1.24% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.5971 1.5971 1.5775 1.5775 0.0196 1.24% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8716 0.8716 0.8610 0.8610 0.0106 1.23% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007798 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 1.1536 1.1536 1.1396 1.1396 0.0140 1.23% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.1619 1.1619 1.1479 1.1479 0.0140 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002345 華夏高端制造混合A 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2967 1.2967 1.2811 1.2811 0.0156 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2992 1.2992 1.2835 1.2835 0.0157 1.22% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020018 國泰金鹿混合 1.3975 1.8430 1.3808 1.8272 0.0167 1.21% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000547 建信健康民生混合A 2.9330 2.9330 2.8980 2.8980 0.0350 1.21% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.4546 1.4546 1.4374 1.4374 0.0172 1.20% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006692 金信消費升級股票A 1.2233 1.3233 1.2089 1.3089 0.0144 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.2956 1.2956 1.2804 1.2804 0.0152 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006693 金信消費升級股票C 1.3202 1.3344 1.3047 1.3189 0.0155 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004189 華商消費行業(yè)股票 1.0686 0.7607 1.0560 0.7517 0.0126 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1910 1.2410 1.1770 1.2270 0.0140 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.3222 1.3222 1.3067 1.3067 0.0155 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.9540 2.8490 1.9310 2.8260 0.0230 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.2820 3.6740 1.2670 3.6360 0.0150 1.18% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006084 融通研究優(yōu)選混合 1.1678 1.2078 1.1543 1.1943 0.0135 1.17% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001117 中歐精選定期開放混合A 1.2100 1.2100 1.1960 1.1960 0.0140 1.17% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.2659 1.2659 1.2512 1.2512 0.0147 1.17% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.9738 1.9738 1.9509 1.9509 0.0229 1.17% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 0.8056 0.8056 0.7964 0.7964 0.0092 1.16% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3040 1.3040 1.2890 1.2890 0.0150 1.16% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.8330 2.2150 1.8120 2.1940 0.0210 1.16% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3196 2.0696 1.3046 2.0546 0.0150 1.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.2998 1.2998 1.2850 1.2850 0.0148 1.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.3156 1.3156 1.3007 1.3007 0.0149 1.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.1960 2.0880 2.1710 2.0640 0.0250 1.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 0.8165 0.8165 0.8072 0.8072 0.0093 1.15% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2591 1.2591 1.2449 1.2449 0.0142 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.2882 1.2882 1.2737 1.2737 0.0145 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.5040 1.5040 1.4870 1.4870 0.0170 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.5120 1.5120 1.4950 1.4950 0.0170 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.2487 1.2487 1.2346 1.2346 0.0141 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519694 交銀藍籌混合 1.1467 1.4317 1.1338 1.4188 0.0129 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.0033 1.0033 0.9920 0.9920 0.0113 1.14% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9833 0.9833 0.0111 1.13% 2019-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值