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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1260 2.1360 1.1020 2.1120 0.0240 2.18% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7070 4.1660 0.6920 4.1510 0.0150 2.17% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6960 1.6120 1.6660 1.5820 0.0300 1.80% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0760 1.1010 1.0580 1.0830 0.0180 1.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0730 1.0730 1.0560 1.0560 0.0170 1.61% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.2615 1.2615 1.2437 1.2437 0.0178 1.43% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.2774 1.2774 1.2594 1.2594 0.0180 1.43% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0307 1.0307 1.0167 1.0167 0.0140 1.38% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.1431 1.1431 1.1279 1.1279 0.0152 1.35% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.1267 1.1267 1.1118 1.1118 0.0149 1.34% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0229 1.0229 1.0095 1.0095 0.0134 1.33% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5984 0.0000 0.5906 -0.0078 0.0078 1.32% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 320013 諾安全球黃金 0.8880 0.9730 0.8770 0.9620 0.0110 1.25% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8664 0.6010 0.8558 0.5937 0.0106 1.24% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6315 2.4465 0.6240 2.4390 0.0075 1.20% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.7016 1.7016 1.6815 1.6815 0.0201 1.20% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8349 0.8349 0.8251 0.8251 0.0098 1.19% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002989 融通通乾研究精選混合 1.0754 4.3223 1.0628 4.3101 0.0126 1.19% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7000 1.7600 1.6810 1.7410 0.0190 1.13% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.7918 0.7918 0.0088 1.11% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005535 泰信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選混合 1.2515 1.2515 1.2380 1.2380 0.0135 1.09% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.9608 1.0008 0.9508 0.9908 0.0100 1.05% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.0761 1.0761 1.0650 1.0650 0.0111 1.04% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9940 1.0470 0.9840 1.0370 0.0100 1.02% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3008 1.3008 1.2878 1.2878 0.0130 1.01% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 0.9889 0.9889 0.9793 0.9793 0.0096 0.98% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 0.9759 0.9759 0.9664 0.9664 0.0095 0.98% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5650 1.6270 1.5500 1.6120 0.0150 0.97% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 1.1778 1.1778 1.1671 1.1671 0.0107 0.92% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2177 1.2177 0.0111 0.91% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2212 1.2212 1.2102 1.2102 0.0110 0.91% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.8504 0.8504 0.8427 0.8427 0.0077 0.91% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8960 0.6445 0.8879 0.6364 0.0081 0.91% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.3330 1.3330 1.3210 1.3210 0.0120 0.91% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002803 東方紅滬港深混合 1.6940 1.6940 1.6790 1.6790 0.0150 0.89% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000219 博時(shí)裕益混合 1.2520 1.5040 1.2410 1.4930 0.0110 0.89% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0500 1.0900 1.0410 1.0810 0.0090 0.86% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9771 1.0721 0.9689 1.0639 0.0082 0.85% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8907 3.1957 0.8832 3.1882 0.0075 0.85% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 007119 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0081 1.0081 0.9997 0.9997 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.0101 1.0101 1.0017 1.0017 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0873 1.0873 1.0782 1.0782 0.0091 0.84% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 007120 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C 1.0068 1.0068 0.9984 0.9984 0.0084 0.84% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9711 1.0661 0.9631 1.0581 0.0080 0.83% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.3640 1.3640 1.3530 1.3530 0.0110 0.81% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0736 1.0736 1.0650 1.0650 0.0086 0.81% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0752 1.0752 1.0667 1.0667 0.0085 0.80% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 005169 華泰保興策略精選A 1.0913 1.0913 1.0828 1.0828 0.0085 0.79% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.3086 1.3086 1.2983 1.2983 0.0103 0.79% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 169101 東方紅睿豐混合 1.4130 2.3150 1.4020 2.3040 0.0110 0.78% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005170 華泰保興策略精選C 1.0838 1.0838 1.0754 1.0754 0.0084 0.78% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.1750 1.6350 1.1660 1.6260 0.0090 0.77% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.6990 1.6990 1.6860 1.6860 0.0130 0.77% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.5988 4.9690 1.5867 4.9366 0.0121 0.76% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.8855 0.8855 0.8788 0.8788 0.0067 0.76% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.2019 1.2019 1.1930 1.1930 0.0089 0.75% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1736 3.0307 1.1651 3.0222 0.0085 0.73% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.2470 1.2470 1.2380 1.2380 0.0090 0.73% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2395 1.3679 1.2305 1.3623 0.0090 0.73% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 400015 東方新能源汽車混合 1.1031 1.5631 1.0952 1.5552 0.0079 0.72% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9592 0.9592 0.9524 0.9524 0.0068 0.71% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2667 1.6277 1.2578 1.6188 0.0089 0.71% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7150 0.9250 0.7100 0.9200 0.0050 0.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7160 0.9260 0.7110 0.9210 0.0050 0.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.1961 1.1961 1.1878 1.1878 0.0083 0.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1961 1.2238 1.1878 1.2155 0.0083 0.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160626 鵬華信息A 1.0070 1.6430 1.0000 1.6390 0.0070 0.70% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3220 1.3220 1.3130 1.3130 0.0090 0.69% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1600 1.1810 1.1520 1.1730 0.0080 0.69% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.4590 2.1470 1.4490 2.1370 0.0100 0.69% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0238 1.0238 0.0070 0.68% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.7490 1.0330 1.7450 0.0070 0.68% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.68% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 007578 寶盈新銳混合C 1.6210 1.6210 1.6100 1.6100 0.0110 0.68% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9773 0.9773 0.0065 0.67% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.5800 2.5800 2.5630 2.5630 0.0170 0.66% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 690003 民生加銀精選混合 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6720 1.6720 1.6610 1.6610 0.0110 0.66% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0608 1.1508 1.0539 1.1439 0.0069 0.65% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9531 0.9531 0.0061 0.64% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0614 1.8896 1.0546 1.8828 0.0068 0.64% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9022 0.9022 0.8965 0.8965 0.0057 0.64% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.4070 1.4070 1.3980 1.3980 0.0090 0.64% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9090 0.9090 0.9033 0.9033 0.0057 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.4858 2.8007 1.4765 2.7914 0.0093 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005009 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.8105 0.8105 0.8054 0.8054 0.0051 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000793 工銀高端制造股票 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5740 2.5740 2.5580 2.5580 0.0160 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7630 1.7630 1.7520 1.7520 0.0110 0.63% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 0.9720 1.0220 0.9660 1.0160 0.0060 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2769 1.2769 1.2690 1.2690 0.0079 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.3070 1.4570 1.2990 1.4490 0.0080 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1535 1.5435 1.1464 1.5364 0.0071 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001543 寶盈新銳混合A 1.6190 1.6190 1.6090 1.6090 0.0100 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8339 0.8339 0.0050 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001361 景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.3983 1.3983 1.3900 1.3900 0.0083 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.6680 1.6680 1.6580 1.6580 0.0100 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8448 0.8448 0.8398 0.8398 0.0050 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8999 0.8999 0.8945 0.8945 0.0054 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1900 2.1900 2.1770 2.1770 0.0130 0.60% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 470098 匯添富逆向投資混合A 1.8600 2.4290 1.8490 2.4180 0.0110 0.59% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 481015 工銀主題策略混合A 1.8860 1.8860 1.8750 1.8750 0.0110 0.59% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8910 0.8910 0.0053 0.59% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.0794 1.0794 1.0731 1.0731 0.0063 0.59% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.58% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.2170 1.2170 1.2100 1.2100 0.0070 0.58% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0009 1.0009 0.9951 0.9951 0.0058 0.58% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0093 1.0093 1.0035 1.0035 0.0058 0.58% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9499 0.9499 0.9445 0.9445 0.0054 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9476 0.9476 0.9422 0.9422 0.0054 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.6000 1.6000 1.5910 1.5910 0.0090 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 002770 安信新回報(bào)混合A 1.4929 1.5429 1.4845 1.5345 0.0084 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.4680 2.4680 2.4540 2.4540 0.0140 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 002771 安信新回報(bào)混合C 1.4820 1.5320 1.4736 1.5236 0.0084 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 11.2930 11.9440 11.2290 11.8800 0.0640 0.57% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005418 申萬(wàn)菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.8877 0.8877 0.8828 0.8828 0.0049 0.56% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0790 1.0790 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0820 1.3190 1.0760 1.3130 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002910 易方達(dá)供給改革混合 0.8387 0.8387 0.8340 0.8340 0.0047 0.56% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.0810 1.6410 1.0750 1.6350 0.0060 0.56% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005296 南華豐淳混合A 0.9184 0.9184 0.9134 0.9134 0.0050 0.55% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9332 0.9332 0.0051 0.55% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9326 0.9326 0.9275 0.9275 0.0051 0.55% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0880 1.7360 1.0820 1.7300 0.0060 0.55% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001979 南方滬港深價(jià)值 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.55% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6770 1.6770 1.6680 1.6680 0.0090 0.54% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005297 南華豐淳混合C 0.8952 0.8952 0.8904 0.8904 0.0048 0.54% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5120 1.5120 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.3360 1.3360 1.3290 1.3290 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.1220 1.8480 1.1161 1.8421 0.0059 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1213 1.1213 1.1154 1.1154 0.0059 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000803 工銀研究精選股票 1.3200 1.3200 1.3130 1.3130 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3051 3.5506 1.2984 3.5439 0.0067 0.52% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3816 2.2990 1.3744 2.2918 0.0072 0.52% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 0.9636 0.9636 0.9586 0.9586 0.0050 0.52% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1640 1.1640 1.1581 1.1581 0.0059 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9720 0.9720 0.9671 0.9671 0.0049 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7349 2.1959 0.7312 2.1922 0.0037 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0288 5.0808 1.0236 5.0756 0.0052 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7838 0.7838 0.7798 0.7798 0.0040 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.5730 1.5730 1.5650 1.5650 0.0080 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9743 0.9743 0.9694 0.9694 0.0049 0.51% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002602 易方達(dá)豐惠混合 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000739 平安新鑫先鋒A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6140 1.6140 1.6060 1.6060 0.0080 0.50% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.6150 1.5750 0.6120 1.5720 0.0030 0.49% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.8997 1.6986 0.8953 1.6942 0.0044 0.49% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001106 華商健康生活混合 0.8150 0.8650 0.8110 0.8610 0.0040 0.49% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4440 1.6200 1.4370 1.6130 0.0070 0.49% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.8279 0.0000 0.8239 -0.0040 0.0040 0.49% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 006921 南方智誠(chéng)混合 1.0537 1.0537 1.0487 1.0487 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004402 金信民旺債券C 0.8853 0.8853 0.8811 0.8811 0.0042 0.48% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0400 1.2300 1.0350 1.2250 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 202027 南方高端裝備混合A 1.4670 1.8420 1.4600 1.8350 0.0070 0.48% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0510 2.1890 1.0460 2.1840 0.0050 0.48% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7105 0.7105 0.7072 0.7072 0.0033 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0587 1.0587 1.0538 1.0538 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0690 0.4540 1.0640 0.4490 0.0050 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004222 金信民旺債券A 0.8953 0.8953 0.8911 0.8911 0.0042 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 006247 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0333 1.0333 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 006246 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0365 1.0365 0.0049 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1335 1.1885 1.1282 1.1832 0.0053 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1038 1.1038 1.0988 1.0988 0.0050 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.0624 1.0624 1.0575 1.0575 0.0049 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2173 1.2173 1.2117 1.2117 0.0056 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1137 1.1687 1.1086 1.1636 0.0051 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.0678 1.0678 1.0629 1.0629 0.0049 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.1069 1.1069 1.1018 1.1018 0.0051 0.46% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8860 0.8860 0.8820 0.8820 0.0040 0.45% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001298 金鷹民族新興混合A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.45% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2019-07-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值