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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.0553 1.0553 1.0299 1.0299 0.0254 2.47% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.0606 1.0606 1.0350 1.0350 0.0256 2.47% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002168 嘉實智能汽車股票 1.4750 1.4750 1.4430 1.4430 0.0320 2.22% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3147 1.7447 1.2881 1.7181 0.0266 2.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 0.9365 0.9365 0.9178 0.9178 0.0187 2.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 0.9300 0.9300 0.9115 0.9115 0.0185 2.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167301 方正富邦中證保險A 1.3590 1.4530 1.3320 1.4260 0.0270 2.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9160 1.9160 1.8780 1.8780 0.0380 2.02% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7480 2.8580 1.7168 2.8268 0.0312 1.82% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000870 嘉實新收益混合 1.1830 1.4960 1.1630 1.4760 0.0200 1.72% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006887 諾德新生活混合A 1.0011 1.0011 0.9843 0.9843 0.0168 1.71% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006888 諾德新生活混合C 1.0008 1.0008 0.9840 0.9840 0.0168 1.71% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001856 易方達環(huán)保主題混合A 1.2380 1.2380 1.2180 1.2180 0.0200 1.64% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005270 太平改革紅利精選混合 0.8749 0.8749 0.8610 0.8610 0.0139 1.61% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.8660 0.8660 0.8525 0.8525 0.0135 1.58% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002563 泓德泓匯混合 1.1650 1.1650 1.1470 1.1470 0.0180 1.57% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005572 中銀證券新能源混合C 1.0620 1.0620 1.0457 1.0457 0.0163 1.56% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005571 中銀證券新能源混合A 1.0652 1.0652 1.0489 1.0489 0.0163 1.55% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450007 國富成長動力混合 1.3542 1.5342 1.3336 1.5136 0.0206 1.54% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5788 0.0000 0.5700 -0.0088 0.0088 1.54% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001076 易方達改革紅利混合 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.8700 0.8700 0.8570 0.8570 0.0130 1.52% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570008 諾德周期策略混合 1.5470 2.4420 1.5240 2.4190 0.0230 1.51% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9569 1.0383 0.9428 1.0242 0.0141 1.50% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001382 易方達國企改革混合 1.2980 1.2980 1.2790 1.2790 0.0190 1.49% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005038 銀華新能源新材料C 0.7347 0.7347 0.7239 0.7239 0.0108 1.49% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9523 1.0432 0.9383 1.0292 0.0140 1.49% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 673090 西部利得個股精選股票A 1.0929 1.2149 1.0769 1.1989 0.0160 1.49% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005037 銀華新能源新材料A 0.7409 0.7409 0.7301 0.7301 0.0108 1.48% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.0804 1.0804 1.0647 1.0647 0.0157 1.47% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4300 2.7460 2.3950 2.7110 0.0350 1.46% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400011 東方核心動力混合A 1.4455 1.4455 1.4247 1.4247 0.0208 1.46% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.9322 0.9322 0.9190 0.9190 0.0132 1.44% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.9281 0.9281 0.9150 0.9150 0.0131 1.43% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0722 5.4622 5.0008 5.3908 0.0714 1.43% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1176 1.1176 1.1020 1.1020 0.0156 1.42% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2532 1.2532 1.2356 1.2356 0.0176 1.42% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003120 博時鑫源混合C 1.4310 1.4310 1.4110 1.4110 0.0200 1.42% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003119 博時鑫源混合A 1.4340 1.4340 1.4140 1.4140 0.0200 1.41% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4510 3.1860 2.4170 3.1520 0.0340 1.41% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8396 2.2618 0.8280 2.2502 0.0116 1.40% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0300 1.3310 1.0160 1.3170 0.0140 1.38% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 1.0630 1.0880 1.0485 1.0735 0.0145 1.38% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9870 2.1028 0.9737 2.0895 0.0133 1.37% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.6730 0.6730 0.6640 0.6640 0.0090 1.36% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005875 易方達中盤成長混合 1.3169 1.3169 1.2993 1.2993 0.0176 1.35% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2132 1.2132 1.1973 1.1973 0.0159 1.33% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0700 1.1560 1.0560 1.1420 0.0140 1.33% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160640 鵬華新能源分級 1.0750 0.4330 1.0610 0.4270 0.0140 1.32% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001357 泓德泓富混合A 1.1707 1.2907 1.1556 1.2756 0.0151 1.31% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0160 1.2160 1.0030 1.2030 0.0130 1.30% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050011 博時信用債券A/B 2.4910 2.6060 2.4590 2.5740 0.0320 1.30% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7171 2.9771 1.6950 2.9550 0.0221 1.30% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001376 泓德泓富混合C 1.1503 1.2703 1.1355 1.2555 0.0148 1.30% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050111 博時信用債券C 2.4350 2.5320 2.4040 2.5010 0.0310 1.29% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2810 1.2810 1.2647 1.2647 0.0163 1.29% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2156 1.2156 1.2001 1.2001 0.0155 1.29% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0379 1.1412 1.0249 1.1269 0.0130 1.27% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0060 1.0060 0.0128 1.27% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160631 鵬華銀行A 0.9590 1.0410 0.9470 1.0290 0.0120 1.27% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.8002 0.5791 0.7902 0.5727 0.0100 1.27% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3510 1.3560 1.3340 1.3390 0.0170 1.27% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6011 3.0713 0.5936 3.0638 0.0075 1.26% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0058 1.0058 0.0127 1.26% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9722 0.0000 0.9601 -0.0121 0.0121 1.26% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.9918 0.9918 0.9795 0.9795 0.0123 1.26% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160632 鵬華酒A 1.1350 1.6550 1.1210 1.6460 0.0140 1.25% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5248 1.5248 1.5060 1.5060 0.0188 1.25% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5255 1.7037 1.5066 1.6848 0.0189 1.25% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3248 3.2648 1.3084 3.2484 0.0164 1.25% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8920 0.9910 0.8810 0.9800 0.0110 1.25% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1492 1.1492 1.1351 1.1351 0.0141 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1034 1.6682 1.0899 1.6547 0.0135 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1608 1.1608 1.1466 1.1466 0.0142 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8785 0.9774 0.8677 0.9666 0.0108 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002846 泓德泓華混合 1.1390 1.1390 1.1250 1.1250 0.0140 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000199 國泰量化策略收益混合A 1.2911 1.5280 1.2753 1.5122 0.0158 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 720001 財通價值動量混合A 1.7990 2.2700 1.7770 2.2480 0.0220 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3680 2.5830 2.3390 2.5540 0.0290 1.24% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0402 1.1230 1.0276 1.1104 0.0126 1.23% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.1266 2.1266 2.1008 2.1008 0.0258 1.23% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.1180 2.1180 2.0922 2.0922 0.0258 1.23% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 112002 易方達策略成長二號混合 0.9070 3.1170 0.8960 3.1060 0.0110 1.23% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1009 1.1009 1.0875 1.0875 0.0134 1.23% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2739 1.3437 1.2586 1.3284 0.0153 1.22% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3230 1.3270 1.3070 1.3110 0.0160 1.22% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001678 英大國企改革A 1.1745 1.1745 1.1604 1.1604 0.0141 1.22% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.3408 1.3408 1.3246 1.3246 0.0162 1.22% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0874 1.0874 1.0744 1.0744 0.0130 1.21% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0657 1.0657 0.0129 1.21% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002910 易方達供給改革混合 0.8305 0.8305 0.8206 0.8206 0.0099 1.21% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.1740 1.1740 1.1600 1.1600 0.0140 1.21% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2440 2.2440 2.2174 2.2174 0.0266 1.20% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110002 易方達策略成長混合 2.9870 4.7700 2.9520 4.7350 0.0350 1.19% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519068 匯添富成長焦點混合 2.1188 3.3078 2.0939 3.2829 0.0249 1.19% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001273 民生加銀新動力混合A 0.8470 0.8470 0.8370 0.8370 0.0100 1.19% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0574 1.0574 1.0450 1.0450 0.0124 1.19% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004858 長信量化多策略股票C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.1090 1.1090 1.0961 1.0961 0.0129 1.18% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.1053 1.1053 1.0924 1.0924 0.0129 1.18% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0056 1.0056 0.0119 1.18% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1220 5.2820 1.1090 5.2690 0.0130 1.17% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0076 1.0076 0.0118 1.17% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360001 光大保德信量化股票A 1.1645 3.2528 1.1511 3.2394 0.0134 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519965 長信量化多策略股票A 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.1707 1.1707 1.1573 1.1573 0.0134 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4780 1.6880 1.4610 1.6710 0.0170 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163406 興全合潤混合A 1.0076 3.8319 0.9960 3.7878 0.0116 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001008 工銀國企改革股票 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002863 金信深圳成長混合A 1.0510 1.0510 1.0390 1.0390 0.0120 1.16% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.4170 4.4810 3.3780 4.4420 0.0390 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8548 0.8548 0.8451 0.8451 0.0097 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.7640 1.0480 1.7520 0.0120 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040020 華安升級主題混合A 1.3210 1.8210 1.3060 1.8060 0.0150 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004505 博時新興消費主題混合A 1.4110 1.4110 1.3950 1.3950 0.0160 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.6275 2.3635 1.6090 2.3450 0.0185 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.1870 1.1870 1.1735 1.1735 0.0135 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9129 0.9129 0.9025 0.9025 0.0104 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6660 4.4570 1.6470 4.4380 0.0190 1.15% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.7710 1.7710 1.7510 1.7510 0.0200 1.14% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.9494 0.9494 0.9387 0.9387 0.0107 1.14% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.5630 3.5790 2.5340 3.5500 0.0290 1.14% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.0524 1.0524 1.0406 1.0406 0.0118 1.13% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1610 1.1610 1.1480 1.1480 0.0130 1.13% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150054 泰達進取 0.7686 2.4572 0.7600 2.4486 0.0086 1.13% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481001 工銀核心價值混合A 0.2944 4.5181 0.2911 4.5061 0.0033 1.13% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004416 博時銀智大數(shù)據(jù)100C 1.2912 1.2912 1.2769 1.2769 0.0143 1.12% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 2.0740 2.4140 2.0510 2.3910 0.0230 1.12% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 0.8424 0.8424 0.8331 0.8331 0.0093 1.12% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100A 1.3058 1.3058 1.2914 1.2914 0.0144 1.12% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1660 2.1660 2.1420 2.1420 0.0240 1.12% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1860 1.1860 1.1730 1.1730 0.0130 1.11% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001695 泓德泓業(yè)混合 1.1870 1.2970 1.1740 1.2840 0.0130 1.11% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519185 萬家精選混合A 1.1475 2.3395 1.1350 2.3270 0.0125 1.10% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.7390 1.8950 1.7200 1.8760 0.0190 1.10% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.2632 1.2632 1.2495 1.2495 0.0137 1.10% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6710 1.6710 1.6530 1.6530 0.0180 1.09% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006364 招商豐韻混合A 1.0383 1.0383 1.0271 1.0271 0.0112 1.09% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.0591 1.0591 1.0477 1.0477 0.0114 1.09% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.2938 1.2938 1.2798 1.2798 0.0140 1.09% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004550 中科沃土沃祥債券 0.9151 0.9151 0.9053 0.9053 0.0098 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450011 國富研究精選混合A 1.5960 1.5960 1.5790 1.5790 0.0170 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6978 1.6978 1.6797 1.6797 0.0181 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006365 招商豐韻混合C 1.0356 1.0356 1.0245 1.0245 0.0111 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006250 摩根動力精選混合A 0.9562 0.9562 0.9460 0.9460 0.0102 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4765 1.7168 1.4607 1.6985 0.0158 1.08% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540006 匯豐晉信大盤股票A 3.3053 3.3653 3.2702 3.3302 0.0351 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160421 華安智增精選混合 1.1321 1.1321 1.1201 1.1201 0.0120 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1992 1.1992 0.0128 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.8114 1.8114 1.7923 1.7923 0.0191 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.7050 1.7050 1.6870 1.6870 0.0180 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006726 農(nóng)銀匯理多因子股票 1.0280 1.0280 1.0171 1.0171 0.0109 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.0484 1.0484 1.0373 1.0373 0.0111 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005998 嘉實深證基本面120聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1134 1.1134 0.0119 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002423 華寶標普美國消費美元 0.2372 0.2372 0.2347 0.2347 0.0025 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 1.2241 1.2241 1.2112 1.2112 0.0129 1.07% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180012 銀華富裕主題混合A 3.2573 4.2103 3.2232 4.1762 0.0341 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2200 1.2200 1.2072 1.2072 0.0128 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3119 1.3119 1.2982 1.2982 0.0137 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240008 華寶收益增長混合A 4.8175 4.8175 4.7669 4.7669 0.0506 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.3695 1.3695 1.3552 1.3552 0.0143 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8580 0.0000 0.8490 -0.0090 0.0090 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163809 中銀藍籌混合 1.3290 1.3490 1.3150 1.3350 0.0140 1.06% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9733 0.9733 0.0102 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.3441 1.3441 1.3301 1.3301 0.0140 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 168301 東海祥龍(LOF)A 1.0030 1.0030 0.9926 0.9926 0.0104 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001974 景順長城量化新動力股票A 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6290 1.6290 1.6120 1.6120 0.0170 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 0.8670 0.8670 0.8580 0.8580 0.0090 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0598 1.0598 0.0111 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260108 景順長城新興成長混合A 1.7390 3.2760 1.7210 3.2580 0.0180 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 167601 國金300指數(shù)增強A 0.9726 0.9726 0.9625 0.9625 0.0101 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2560 3.2420 1.2430 3.2290 0.0130 1.05% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.1610 1.5110 1.1490 1.4990 0.0120 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007230 興全滬深300指數(shù)(LOF)C 1.9579 1.9579 1.9377 1.9377 0.0202 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.3620 1.3620 1.3480 1.3480 0.0140 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.9586 1.9586 1.9384 1.9384 0.0202 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0665 1.0665 0.0111 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2190 1.3551 1.2065 1.3473 0.0125 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.0213 1.0213 1.0108 1.0108 0.0105 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0551 1.1003 1.0442 1.0894 0.0109 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9719 0.9719 0.0101 1.04% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.5740 1.9290 1.5580 1.9130 0.0160 1.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003293 易方達科瑞混合 1.0773 4.5843 1.0663 4.5733 0.0110 1.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000925 匯添富外延增長股票A 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5760 5.4690 1.5600 5.4530 0.0160 1.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5740 5.1740 1.5580 5.1370 0.0160 1.03% 2019-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值