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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 1.3060 1.3970 1.2670 1.3580 0.0390 3.08% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.0800 1.1230 1.0590 1.1020 0.0210 1.98% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8500 1.1150 0.8340 1.1050 0.0160 1.92% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7618 0.5682 0.7475 0.5539 0.0143 1.91% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6539 0.6539 0.6419 0.6419 0.0120 1.87% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6494 0.6494 0.6375 0.6375 0.0119 1.87% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9328 0.9328 0.0131 1.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8170 1.8170 1.7930 1.7930 0.0240 1.34% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.25% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9516 0.9516 0.9403 0.9403 0.0113 1.20% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9410 1.0610 0.9300 1.0500 0.0110 1.18% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2870 2.4580 1.2720 2.4430 0.0150 1.18% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007188 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9775 0.9775 0.0114 1.17% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 0.8734 0.8734 0.8641 0.8641 0.0093 1.08% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 0.8771 0.8771 0.8678 0.8678 0.0093 1.07% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006370 國富大中華精選混合美元 0.1818 0.1818 0.1799 0.1799 0.0019 1.06% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1480 1.1980 0.0120 1.05% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9102 0.9102 0.9008 0.9008 0.0094 1.04% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6087 0.6087 0.6026 0.6026 0.0061 1.01% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.1649 1.1649 1.1534 1.1534 0.0115 1.00% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1150 1.1360 1.1040 1.1250 0.0110 1.00% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1831 1.1831 1.1716 1.1716 0.0115 0.98% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1490 1.1490 0.0110 0.96% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6980 1.7580 1.6820 1.7420 0.0160 0.95% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.6354 2.4551 0.6294 2.4419 0.0060 0.95% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001188 鵬華改革紅利股票 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0867 2.2847 1.0766 2.2746 0.0101 0.94% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8940 1.0325 0.8858 1.0243 0.0082 0.93% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1020 1.5920 1.0920 1.5820 0.0100 0.92% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1150 1.5900 1.1050 1.5800 0.0100 0.91% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2460 1.2460 1.2351 1.2351 0.0109 0.88% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1254 1.5154 1.1156 1.5056 0.0098 0.88% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001552 天弘中證證券保險A 0.8267 0.8267 0.8195 0.8195 0.0072 0.88% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001553 天弘中證證券保險C 0.8188 0.8188 0.8117 0.8117 0.0071 0.87% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1580 1.7580 1.1480 1.7520 0.0100 0.87% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1264 0.7623 1.1168 0.7527 0.0096 0.86% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9411 0.9411 0.9334 0.9334 0.0077 0.82% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1263 1.1263 1.1171 1.1171 0.0092 0.82% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0564 1.8064 1.0479 1.7979 0.0085 0.81% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1220 2.1320 1.1130 2.1230 0.0090 0.81% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5020 5.0060 1.4900 4.9780 0.0120 0.81% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006822 凱石湛混合A 0.9362 0.9362 0.9288 0.9288 0.0074 0.80% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.0333 1.0333 1.0251 1.0251 0.0082 0.80% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001645 國泰大健康股票A 1.5360 1.5360 1.5240 1.5240 0.0120 0.79% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006823 凱石湛混合C 0.9349 0.9349 0.9276 0.9276 0.0073 0.79% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0764 1.0764 1.0681 1.0681 0.0083 0.78% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004785 中融量化多因子混合C 0.9335 0.9335 0.9263 0.9263 0.0072 0.78% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 0.8688 0.8688 0.8621 0.8621 0.0067 0.78% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8747 0.8747 0.8680 0.8680 0.0067 0.77% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004065 中融量化多因子混合A 0.8215 0.8215 0.8152 0.8152 0.0063 0.77% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0688 1.8261 1.0609 1.8182 0.0079 0.74% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003119 博時鑫源混合A 1.3550 1.3550 1.3450 1.3450 0.0100 0.74% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8334 0.8334 0.8273 0.8273 0.0061 0.74% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0619 1.7697 1.0541 1.7619 0.0078 0.74% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005660 嘉實資源精選股票A 1.0476 1.0476 1.0401 1.0401 0.0075 0.72% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1478 2.9628 1.1396 2.9546 0.0082 0.72% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005661 嘉實資源精選股票C 1.0436 1.0436 1.0361 1.0361 0.0075 0.72% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.8292 0.8292 0.0060 0.72% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7050 4.1640 0.7000 4.1590 0.0050 0.71% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5209 0.5209 0.5173 0.5173 0.0036 0.70% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0262 1.5168 1.0192 1.5065 0.0070 0.69% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3382 1.3382 1.3291 1.3291 0.0091 0.68% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8890 0.6020 0.8830 0.5980 0.0060 0.68% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0261 1.0261 1.0192 1.0192 0.0069 0.68% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3368 1.3368 1.3278 1.3278 0.0090 0.68% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003120 博時鑫源混合C 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0672 1.0672 1.0601 1.0601 0.0071 0.67% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005629 匯安趨勢動力股票C 1.0585 1.0585 1.0515 1.0515 0.0070 0.67% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004514 鵬華新科技傳媒混合 0.9310 0.9310 0.9249 0.9249 0.0061 0.66% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.1071 1.1071 1.1000 1.1000 0.0071 0.65% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005899 國投瑞銀品牌優(yōu)勢混合 1.0439 1.0439 1.0372 1.0372 0.0067 0.65% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260112 景順長城能源基建混合A 1.4100 2.2730 1.4010 2.2640 0.0090 0.64% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3428 1.9017 1.3342 1.8931 0.0086 0.64% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001675 江信同福A 0.9325 0.9710 0.9268 0.9653 0.0057 0.62% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001676 江信同福C 0.9158 0.9493 0.9102 0.9437 0.0056 0.62% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0138 1.0138 1.0077 1.0077 0.0061 0.61% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.6780 1.5600 1.6680 1.5510 0.0100 0.60% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.3311 1.3311 1.3231 1.3231 0.0080 0.60% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.9367 0.9367 0.9312 0.9312 0.0055 0.59% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0300 4.9150 1.0240 4.9090 0.0060 0.59% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8602 0.8602 0.8552 0.8552 0.0050 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.4400 10.4400 10.3800 10.3800 0.0600 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001703 銀華滬港深增長股票A 1.3910 1.4610 1.3830 1.4530 0.0080 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.7090 0.7090 0.7049 0.7049 0.0041 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8793 0.8793 0.8742 0.8742 0.0051 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.4100 10.4426 10.3500 10.3826 0.0600 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160421 華安智增精選混合 1.0468 1.0468 1.0408 1.0408 0.0060 0.58% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7110 1.0330 0.7070 1.0290 0.0040 0.57% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001273 民生加銀新動力混合A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9040 1.0850 0.8990 1.0800 0.0050 0.56% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6230 1.6230 1.6140 1.6140 0.0090 0.56% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8280 1.8280 1.8180 1.8180 0.0100 0.55% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8150 1.8870 1.8050 1.8770 0.0100 0.55% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8620 1.7630 0.8573 1.7583 0.0047 0.55% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0990 1.1120 1.0930 1.1060 0.0060 0.55% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.55% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0309 1.0309 1.0254 1.0254 0.0055 0.54% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1753 1.2418 1.1690 1.2355 0.0063 0.54% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9298 0.9298 0.9248 0.9248 0.0050 0.54% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8732 2.0332 0.8685 2.0285 0.0047 0.54% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1460 1.7950 1.1400 1.7890 0.0060 0.53% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006038 大成景恒混合C 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005545 中銀改革紅利靈活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0554 1.0554 0.0056 0.53% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9398 0.9398 0.9348 0.9348 0.0050 0.53% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690003 民生加銀精選混合 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0268 1.0268 1.0215 1.0215 0.0053 0.52% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004818 國壽安保目標策略混合發(fā)起A 0.7623 0.7623 0.7584 0.7584 0.0039 0.51% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004272 中融量化小盤股票A 0.8682 0.8682 0.8638 0.8638 0.0044 0.51% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004273 中融量化小盤股票C 0.8602 0.8602 0.8558 0.8558 0.0044 0.51% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005516 銀華中小市值量化優(yōu)選C 0.9026 0.9026 0.8980 0.8980 0.0046 0.51% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 0.7590 0.7590 0.7552 0.7552 0.0038 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050111 博時信用債券C 2.3980 2.4950 2.3860 2.4830 0.0120 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 770001 德邦優(yōu)化A 0.9735 1.7735 0.9687 1.7687 0.0048 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8120 0.8120 0.8080 0.8080 0.0040 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160632 鵬華酒A 1.0150 1.5770 1.0100 1.5740 0.0050 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0010 1.0070 0.9960 1.0020 0.0050 0.50% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.8668 1.8668 1.8577 1.8577 0.0091 0.49% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050011 博時信用債券A/B 2.4520 2.5670 2.4400 2.5550 0.0120 0.49% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005515 銀華中小市值量化優(yōu)選A 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6001 2.8862 0.5972 2.8814 0.0029 0.49% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0430 1.5870 1.0380 1.5820 0.0050 0.48% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0420 1.6900 1.0370 1.6850 0.0050 0.48% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2868 1.2868 1.2807 1.2807 0.0061 0.48% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001899 東海社會安全 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002145 諾安景鑫靈活配置混合 0.8596 0.8596 0.8555 0.8555 0.0041 0.48% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001267 宏利藍籌混合 0.6450 0.6450 0.6420 0.6420 0.0030 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9462 0.9462 0.9418 0.9418 0.0044 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2700 1.2700 1.2641 1.2641 0.0059 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090019 大成景恒混合A 1.2810 1.7150 1.2750 1.7070 0.0060 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.5654 0.8112 0.5616 0.0038 0.47% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3240 1.4330 1.3180 1.4270 0.0060 0.46% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.3140 2.3680 1.3080 2.3620 0.0060 0.46% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9465 0.9465 0.0044 0.46% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9522 0.9522 0.9478 0.9478 0.0044 0.46% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519677 銀河定投寶 1.5170 1.5170 1.5100 1.5100 0.0070 0.46% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2843 1.2843 1.2786 1.2786 0.0057 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001298 金鷹民族新興混合A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.0263 1.0263 1.0217 1.0217 0.0046 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004936 中航混改精選混合A 0.9481 0.9481 0.9439 0.9439 0.0042 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8107 0.3391 0.8071 0.3355 0.0036 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040005 華安宏利混合A 4.4790 5.0990 4.4588 5.0788 0.0202 0.45% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.1494 1.1494 1.1444 1.1444 0.0050 0.44% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519678 銀河消費混合A 1.5830 1.5830 1.5760 1.5760 0.0070 0.44% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004937 中航混改精選混合C 0.9389 0.9389 0.9348 0.9348 0.0041 0.44% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9120 1.0930 0.9080 1.0890 0.0040 0.44% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 1.1251 1.1251 1.1203 1.1203 0.0048 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 1.1235 1.1235 1.1187 1.1187 0.0048 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1939 4.9989 3.1803 4.9853 0.0136 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005373 中加紫金靈活配置混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005374 中加紫金靈活配置混合C 0.9079 0.9079 0.9040 0.9040 0.0039 0.43% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002011 華夏紅利混合 2.1410 4.6140 2.1320 4.6050 0.0090 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003751 萬家瑞隆混合A 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 1.1255 1.1255 1.1208 1.1208 0.0047 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001839 九泰久興靈活配置混合 0.9620 1.0120 0.9580 1.0080 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0417 1.0417 1.0373 1.0373 0.0044 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005270 太平改革紅利精選混合 0.8168 0.8168 0.8134 0.8134 0.0034 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9414 0.9414 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 0.9468 0.9468 0.9428 0.9428 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.4190 1.6990 1.4130 1.6930 0.0060 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001672 國壽安保智慧生活股票A 0.9640 1.1140 0.9600 1.1100 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.4360 1.6330 1.4300 1.6270 0.0060 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.9490 1.0190 0.9450 1.0150 0.0040 0.42% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4730 1.5350 1.4670 1.5290 0.0060 0.41% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9694 2.1962 0.9654 2.1922 0.0040 0.41% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1089 1.1089 1.1045 1.1045 0.0044 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005247 國都量化精選混合 0.8280 0.8280 0.8247 0.8247 0.0033 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7480 0.7480 0.7450 0.7450 0.0030 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9930 1.2940 0.9890 1.2900 0.0040 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.2440 1.2440 1.2390 1.2390 0.0050 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.1349 1.1349 1.1304 1.1304 0.0045 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001914 中信建投聚利混合A 0.8750 0.9190 0.8715 0.9155 0.0035 0.40% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9877 0.9877 0.9839 0.9839 0.0038 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8222 1.8222 1.8152 1.8152 0.0070 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.9006 0.0000 0.8971 -0.0035 0.0035 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.1203 1.1203 1.1159 1.1159 0.0044 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162202 宏利周期混合 1.1522 3.1972 1.1477 3.1927 0.0045 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8464 1.8464 1.8393 1.8393 0.0071 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.0660 2.1660 2.0580 2.1580 0.0080 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004982 新華安享多裕定開混合 1.0771 1.0771 1.0729 1.0729 0.0042 0.39% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0195 1.0195 1.0156 1.0156 0.0039 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001924 華夏國企改革混合 0.7870 0.7870 0.7840 0.7840 0.0030 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004790 富榮中證500指數(shù)A 0.9205 0.9205 0.9170 0.9170 0.0035 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8000 0.8000 0.7970 0.7970 0.0030 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006166 建信中證1000指數(shù)增強C 1.2118 1.2118 1.2072 1.2072 0.0046 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100029 富國天成紅利混合 0.9823 2.3333 0.9786 2.3296 0.0037 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005682 財通資管消費精選混合A 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38% 2019-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值