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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004218 前海開源裕和混合A 1.0025 1.0025 0.9798 0.9798 0.0227 2.32% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.0460 1.5970 1.0290 1.5860 0.0170 1.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000690 前海開源大海洋混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002558 博時鑫瑞混合A 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002559 博時鑫瑞混合C 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0409 1.0409 0.0126 1.21% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0524 1.0524 1.0399 1.0399 0.0125 1.20% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.5770 1.5770 1.5590 1.5590 0.0180 1.15% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 1.0318 1.0918 1.0203 1.0803 0.0115 1.13% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.0500 4.0500 4.0050 4.0050 0.0450 1.12% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163406 興全合潤混合A 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0161 1.11% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5660 2.2610 1.5490 2.2440 0.0170 1.10% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3780 1.9369 1.3631 1.9220 0.0149 1.09% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.08% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.1279 1.1279 1.1164 1.1164 0.0115 1.03% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.1439 1.1439 1.1322 1.1322 0.0117 1.03% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006370 國富大中華精選混合美元 0.2105 0.2105 0.2084 0.2084 0.0021 1.01% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 6.2840 8.1400 6.2230 8.0790 0.0610 0.98% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160605 鵬華中國50混合 1.3720 3.7420 1.3590 3.7290 0.0130 0.96% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4262 1.4262 1.4128 1.4128 0.0134 0.95% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1716 0.2282 0.1700 0.2266 0.0016 0.94% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2320 1.3260 1.2210 1.3150 0.0110 0.90% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0944 2.9909 1.0846 2.9811 0.0098 0.90% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1450 1.1450 1.1349 1.1349 0.0101 0.89% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8330 1.8330 1.8170 1.8170 0.0160 0.88% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1885 1.1885 1.1784 1.1784 0.0101 0.86% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6380 4.3660 1.6240 4.3520 0.0140 0.86% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3929 1.4829 1.4110 1.4710 0.0119 0.84% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005585 銀河文體娛樂混合A 1.3845 1.3845 1.3730 1.3730 0.0115 0.84% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000652 博時裕隆靈活配置混合A 2.5510 2.2110 2.5300 2.1930 0.0210 0.83% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160518 博時睿遠(yuǎn) 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002251 華夏軍工安全混合A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519959 長信多利混合A 1.3550 1.3550 1.3440 1.3440 0.0110 0.82% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3710 1.5810 1.3600 1.5700 0.0110 0.81% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519971 長信改革紅利混合 1.2600 1.5230 1.2500 1.5130 0.0100 0.80% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000535 長盛航天海工混合A 1.0140 1.5290 1.0060 1.5210 0.0080 0.80% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1134 1.1134 1.1046 1.1046 0.0088 0.80% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001687 安信新動力混合C 1.1290 1.2130 1.1202 1.2042 0.0088 0.79% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.4100 1.4700 1.3990 1.4590 0.0110 0.79% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1846 1.1846 1.1753 1.1753 0.0093 0.79% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2209 0.2827 0.2192 0.2810 0.0017 0.78% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001686 安信新動力混合A 1.1364 1.2304 1.1276 1.2216 0.0088 0.78% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.7330 2.7330 2.7120 2.7120 0.0210 0.77% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1880 3.1740 1.1790 3.1650 0.0090 0.76% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.4540 1.4540 1.4430 1.4430 0.0110 0.76% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7440 1.8830 1.7310 1.8700 0.0130 0.75% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6680 1.6280 0.6630 1.6230 0.0050 0.75% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4930 1.4930 1.4820 1.4820 0.0110 0.74% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1986 1.1986 1.1899 1.1899 0.0087 0.73% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.1968 1.1968 1.1881 1.1881 0.0087 0.73% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050010 博時特許價值混合A 1.6510 2.0910 1.6390 2.0790 0.0120 0.73% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3330 2.3330 2.3160 2.3160 0.0170 0.73% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0356 1.0356 0.0074 0.71% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.1342 1.1342 1.1262 1.1262 0.0080 0.71% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.6871 0.6871 0.6823 0.6823 0.0048 0.70% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.9100 2.2700 1.8970 2.2570 0.0130 0.69% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1744 0.1744 0.1732 0.1732 0.0012 0.69% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1744 0.1744 0.1732 0.1732 0.0012 0.69% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004982 新華安享多裕定開混合 1.1027 1.1027 1.0953 1.0953 0.0074 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3270 2.0850 1.3180 2.0760 0.0090 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.1806 1.1806 1.1726 1.1726 0.0080 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.0839 1.0839 1.0766 1.0766 0.0073 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0724 1.0724 1.0652 1.0652 0.0072 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1480 0.1460 0.1470 0.0010 0.68% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.67% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570008 諾德周期策略混合 1.5000 2.3950 1.4900 2.3850 0.0100 0.67% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0658 1.0658 1.0587 1.0587 0.0071 0.67% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.3660 1.3850 1.3570 1.3760 0.0090 0.66% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.5460 1.8260 1.5360 1.8160 0.0100 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.6750 0.9280 0.6710 0.0060 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1399 1.1399 1.1325 1.1325 0.0074 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1374 1.1374 1.1300 1.1300 0.0074 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0558 1.0558 1.0490 1.0490 0.0068 0.65% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.0033 0.0000 0.9969 -0.0064 0.0064 0.64% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.4160 1.8170 1.4070 1.8080 0.0090 0.64% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1091 0.7904 1.1021 0.7857 0.0070 0.64% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160521 博時弘盈定期開放混合C 1.0331 1.0331 1.0265 1.0265 0.0066 0.64% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003886 匯安豐利混合A 0.9255 1.0506 0.9197 1.0448 0.0058 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003120 博時鑫源混合C 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3364 0.0000 1.3281 0.0000 0.0083 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2770 1.6310 1.2690 1.6280 0.0080 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003119 博時鑫源混合A 1.4330 1.4330 1.4240 1.4240 0.0090 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 233007 大摩卓越成長混合 2.3165 2.6885 2.3021 2.6741 0.0144 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003887 匯安豐利混合C 0.9133 1.0384 0.9076 1.0327 0.0057 0.63% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260108 景順長城新興成長混合A 1.6320 3.1690 1.6220 3.1590 0.0100 0.62% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8320 0.8269 0.8269 0.0051 0.62% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7814 0.7814 0.7766 0.7766 0.0048 0.62% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.1796 1.1796 1.1724 1.1724 0.0072 0.61% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1480 1.5180 1.1410 1.5110 0.0070 0.61% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0017 1.0017 0.9956 0.9956 0.0061 0.61% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0112 2.5562 1.0051 2.5501 0.0061 0.61% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1469 1.5112 1.1399 1.5042 0.0070 0.61% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6790 1.6790 0.0100 0.60% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5170 1.5170 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 2.2240 2.3240 2.2110 2.3110 0.0130 0.59% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2250 1.2915 1.2178 1.2843 0.0072 0.59% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9549 0.9549 0.9494 0.9494 0.0055 0.58% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005342 長安裕泰混合C 1.1155 1.1155 1.1091 1.1091 0.0064 0.58% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005341 長安裕泰混合A 1.1099 1.1099 1.1035 1.1035 0.0064 0.58% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005050 長安鑫旺價值混合C 1.2265 1.2265 1.2197 1.2197 0.0068 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8219 0.8219 0.8173 0.8173 0.0046 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 1.1008 1.1008 1.0947 1.0947 0.0061 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.1389 1.1389 1.1326 1.1326 0.0063 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0740 5.0910 1.0680 5.0850 0.0060 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005049 長安鑫旺價值混合A 1.2268 1.2268 1.2200 1.2200 0.0068 0.56% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 1.0936 1.0936 1.0876 1.0876 0.0060 0.55% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8235 0.8235 0.8190 0.8190 0.0045 0.55% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.3705 1.3705 1.3631 1.3631 0.0074 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1220 1.3120 1.1160 1.3060 0.0060 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0507 1.0507 1.0451 1.0451 0.0056 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005743 長安裕隆混合A 1.3293 1.3293 1.3222 1.3222 0.0071 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8018 0.8018 0.7975 0.7975 0.0043 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001495 東方新價值混合A 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.3707 1.3707 1.3633 1.3633 0.0074 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 1.6620 1.6620 1.6530 1.6530 0.0090 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005744 長安裕隆混合C 1.3220 1.3220 1.3149 1.3149 0.0071 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002162 東方新價值混合C 1.0089 1.0089 1.0035 1.0035 0.0054 0.54% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0135 1.0135 0.0054 0.53% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.7030 2.6390 1.6940 2.6300 0.0090 0.53% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0514 1.0514 0.0056 0.53% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5550 2.2680 1.5470 2.2600 0.0080 0.52% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217009 招商核心價值混合 1.1893 1.3093 1.1832 1.3032 0.0061 0.52% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 167301 方正富邦中證保險A 1.3890 1.4850 1.3820 1.4780 0.0070 0.51% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 968053 摩根國際債券人民幣派息 9.9500 9.9500 9.9000 9.9000 0.0500 0.51% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968052 摩根國際債券人民幣累計 9.9500 9.9500 9.9000 9.9000 0.0500 0.51% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9996 0.9996 0.9945 0.9945 0.0051 0.51% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620002 金元順安成長動力混合 0.9970 1.2170 0.9920 1.2120 0.0050 0.50% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004671 國聯(lián)核心成長 0.8090 0.8090 0.8050 0.8050 0.0040 0.50% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4140 6.4500 2.4020 6.4380 0.0120 0.50% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.1013 1.1013 1.0959 1.0959 0.0054 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001807 易方達(dá)瑞智靈活配置混合E 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002504 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券A 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2610 1.2610 1.2549 1.2549 0.0061 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4400 2.6520 1.4330 2.6450 0.0070 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.0231 1.0231 1.0181 1.0181 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 1.0103 1.0103 1.0054 1.0054 0.0049 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.0155 1.0155 1.0105 1.0105 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006031 南方昌元C 1.0177 1.0177 1.0128 1.0128 0.0049 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.6630 1.6630 1.6550 1.6550 0.0080 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002983 長信國防軍工量化混合A 0.7877 0.7877 0.7839 0.7839 0.0038 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4780 1.9170 1.4710 1.9100 0.0070 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.0193 1.0193 1.0144 1.0144 0.0049 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001106 華商健康生活混合 0.8630 0.9130 0.8590 0.9090 0.0040 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001817 易方達(dá)瑞興靈活配置混合I 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005264 國都多策略混合 1.2119 1.2119 1.2062 1.2062 0.0057 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001818 易方達(dá)瑞興靈活配置混合E 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000969 前海開源大安全混合 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.1604 1.1604 1.1550 1.1550 0.0054 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.6950 1.6950 1.6870 1.6870 0.0080 0.47% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3196 1.9184 1.3136 1.9124 0.0060 0.46% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.1044 1.1044 1.0993 1.0993 0.0051 0.46% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 720001 財通價值動量混合A 1.9820 2.4530 1.9730 2.4440 0.0090 0.46% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001703 銀華滬港深增長股票A 1.5400 1.6100 1.5330 1.6030 0.0070 0.46% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0332 1.0332 1.0286 1.0286 0.0046 0.45% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0345 1.0345 1.0299 1.0299 0.0046 0.45% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.2039 1.2039 1.1985 1.1985 0.0054 0.45% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6351 1.7127 1.6278 1.7054 0.0073 0.45% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6492 1.7273 1.6418 1.7199 0.0074 0.45% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.8210 1.6930 1.8130 1.6850 0.0080 0.44% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4920 3.5080 2.4810 3.4970 0.0110 0.44% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217005 招商先鋒混合 1.1104 3.0659 1.1055 3.0610 0.0049 0.44% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000361 信誠年年有余定開債B 1.1730 1.2990 1.1680 1.2940 0.0050 0.43% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161835 銀華惠豐定開混合 1.1043 1.1043 1.0997 1.0997 0.0046 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6850 1.6850 1.6780 1.6780 0.0070 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1910 1.1910 0.0050 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.4102 1.6608 1.4043 1.6548 0.0059 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004698 博時軍工主題股票A 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2106 1.2106 1.2055 1.2055 0.0051 0.42% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004514 鵬華新科技傳媒混合 1.0172 1.0172 1.0130 1.0130 0.0042 0.41% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.2290 1.3950 1.2240 1.3900 0.0050 0.41% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004986 鵬華策略回報混合 1.0298 1.2498 1.0256 1.2456 0.0042 0.41% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7560 2.6560 1.7490 2.6490 0.0070 0.40% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.3874 1.3100 1.3819 1.3048 0.0055 0.40% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.5410 1.5410 1.5350 1.5350 0.0060 0.39% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.3230 2.3330 1.3180 2.3280 0.0050 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.3891 1.3220 1.3838 1.3170 0.0053 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160226 國泰民益混合(LOF)C 1.2844 1.2844 1.2795 1.2795 0.0049 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.7554 1.7554 1.7487 1.7487 0.0067 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006813 博時匯悅回報混合 1.0439 1.0439 1.0400 1.0400 0.0039 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1670 1.1670 1.1626 1.1626 0.0044 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690009 民生加銀紅利回報混合 1.8680 2.1660 1.8610 2.1590 0.0070 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.2644 1.2644 1.2596 1.2596 0.0048 0.38% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001297 平安智慧中國混合 0.5430 0.5430 0.5410 0.5410 0.0020 0.37% 2019-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值