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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9062 1.4651 0.8507 1.4096 0.0555 6.52% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.1070 1.2650 1.0400 1.2210 0.0670 6.44% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4133 2.1072 0.3901 2.0840 0.0232 5.95% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0871 1.7633 1.0354 1.7116 0.0517 4.99% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2011 1.2792 1.1479 1.2260 0.0532 4.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1914 1.2690 1.1387 1.2163 0.0527 4.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.7900 0.1890 0.7560 0.1550 0.0340 4.50% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 0.8484 0.8484 0.8141 0.8141 0.0343 4.21% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8157 0.8157 0.0343 4.21% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 0.8221 0.8221 0.7894 0.7894 0.0327 4.14% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2977 1.2977 1.2461 1.2461 0.0516 4.14% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0210 1.0810 0.9816 1.0416 0.0394 4.01% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8870 1.8870 1.8150 1.8150 0.0720 3.97% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 1.2860 1.2860 1.2370 1.2370 0.0490 3.96% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 3.3908 3.7808 3.2627 3.6527 0.1281 3.93% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160605 鵬華中國50混合 0.9680 3.3380 0.9320 3.3020 0.0360 3.86% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006341 中金MSCI質量A 1.0246 1.0246 0.9866 0.9866 0.0380 3.85% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006342 中金MSCI質量C 1.0242 1.0242 0.9863 0.9863 0.0379 3.84% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7620 0.7620 0.0290 3.81% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519056 海富通內需熱點混合 1.1830 1.1830 1.1400 1.1400 0.0430 3.77% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5050 1.5050 1.4510 1.4510 0.0540 3.72% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001076 易方達改革紅利混合 0.7830 0.7830 0.7550 0.7550 0.0280 3.71% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001382 易方達國企改革混合 0.8710 0.8710 0.8400 0.8400 0.0310 3.69% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005812 鵬華產業(yè)精選混合A 0.7150 0.7150 0.6897 0.6897 0.0253 3.67% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7540 0.7540 0.0270 3.58% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.6670 0.6670 0.6440 0.6440 0.0230 3.57% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003890 匯安豐澤混合C 1.3101 1.3101 1.2655 1.2655 0.0446 3.52% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003889 匯安豐澤混合A 1.3386 1.3386 1.2931 1.2931 0.0455 3.52% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001898 易方達大健康混合 0.8660 0.8660 0.8370 0.8370 0.0290 3.46% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180012 銀華富裕主題混合A 2.2725 3.2255 2.1978 3.1508 0.0747 3.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6980 1.7890 0.6760 1.7670 0.0220 3.25% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7759 0.9409 0.7515 0.9165 0.0244 3.25% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003715 寶盈消費主題混合 0.8386 0.8386 0.8124 0.8124 0.0262 3.23% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519702 交銀趨勢混合A 1.1660 1.6660 1.1300 1.6300 0.0360 3.19% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001135 益民品質升級混合A 0.4890 0.4890 0.4740 0.4740 0.0150 3.16% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005004 交銀品質升級混合A 0.8096 0.8096 0.7849 0.7849 0.0247 3.15% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.8160 2.1320 1.7610 2.0770 0.0550 3.12% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6530 1.6530 1.6030 1.6030 0.0500 3.12% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004986 鵬華策略回報混合 0.7333 0.9533 0.7111 0.9311 0.0222 3.12% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.1580 2.3700 1.1230 2.3350 0.0350 3.12% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260108 景順長城新興成長混合A 1.1270 2.6640 1.0930 2.6300 0.0340 3.11% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.8130 2.7990 0.7890 2.7750 0.0240 3.04% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6882 0.7082 0.6679 0.6879 0.0203 3.04% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.2607 1.2607 1.2236 1.2236 0.0371 3.03% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2132 1.2132 0.0367 3.03% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 960021 國富潛力組合混合H 1.0200 1.0200 0.9900 0.9900 0.0300 3.03% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519714 交銀消費新驅動股票 0.9210 2.2740 0.8940 2.2210 0.0270 3.02% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.8550 0.8550 0.8300 0.8300 0.0250 3.01% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004868 交銀股息優(yōu)化混合 0.9330 0.9330 0.9057 0.9057 0.0273 3.01% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450003 國富潛力組合混合A 1.0280 1.8680 0.9980 1.8380 0.0300 3.01% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7900 3.9580 0.7670 3.9350 0.0230 3.00% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.8986 0.9651 0.8725 0.9390 0.0261 2.99% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004805 長信消費精選量化股票A 0.8777 0.8777 0.8523 0.8523 0.0254 2.98% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 560002 益民紅利成長混合 0.3482 1.2108 0.3382 1.2008 0.0100 2.96% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.1850 1.1850 1.1510 1.1510 0.0340 2.95% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470008 匯添富策略回報混合 1.2590 1.3890 1.2230 1.3530 0.0360 2.94% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.8040 0.8040 0.7810 0.7810 0.0230 2.94% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8191 0.8191 0.7958 0.7958 0.0233 2.93% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005827 易方達藍籌精選混合 0.9688 0.9688 0.9413 0.9413 0.0275 2.92% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.8140 0.8140 0.7910 0.7910 0.0230 2.91% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519979 長信內需成長混合A 1.2370 1.9320 1.2020 1.8970 0.0350 2.91% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006397 長信內需成長混合E 1.2420 1.2420 1.2070 1.2070 0.0350 2.90% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1370 3.8650 1.1050 3.8330 0.0320 2.90% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260104 景順長城內需增長混合A 4.3420 6.1980 4.2200 6.0760 0.1220 2.89% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004746 易方達上證50增強C 1.2632 1.2832 1.2278 1.2478 0.0354 2.88% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110003 易方達上證50增強A 1.2678 3.1378 1.2323 3.1023 0.0355 2.88% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470098 匯添富逆向投資混合A 1.4990 2.0680 1.4570 2.0260 0.0420 2.88% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519099 新華靈活主題混合 1.0760 1.5570 1.0460 1.5270 0.0300 2.87% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3650 1.3650 1.3270 1.3270 0.0380 2.86% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6470 0.6470 0.6291 0.6291 0.0179 2.85% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481013 工銀消費服務混合A 1.2610 1.6100 1.2260 1.5750 0.0350 2.85% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6547 0.6547 0.6366 0.6366 0.0181 2.84% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 620006 金元順安消費主題混合 0.8680 0.8680 0.8440 0.8440 0.0240 2.84% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.9341 0.9341 0.9087 0.9087 0.0254 2.80% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0280 1.2380 1.0000 1.2100 0.0280 2.80% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.8490 0.8490 0.8260 0.8260 0.0230 2.78% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001726 匯添富新興消費股票A 0.7760 0.7760 0.7550 0.7550 0.0210 2.78% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.5591 1.5591 1.5171 1.5171 0.0420 2.77% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519961 長信利廣混合A 0.9354 0.9354 0.9103 0.9103 0.0251 2.76% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 770001 德邦優(yōu)化A 0.8294 1.6294 0.8072 1.6072 0.0222 2.75% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450011 國富研究精選混合A 1.2330 1.2330 1.2000 1.2000 0.0330 2.75% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.7798 0.7798 0.7589 0.7589 0.0209 2.75% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519960 長信利廣混合C 0.8813 0.8813 0.8577 0.8577 0.0236 2.75% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005544 銀華瑞和靈活配置混合 0.9111 0.9111 0.8867 0.8867 0.0244 2.75% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002863 金信深圳成長混合A 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6740 0.6740 0.6560 0.6560 0.0180 2.74% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001040 新華策略精選股票 0.8620 0.8620 0.8390 0.8390 0.0230 2.74% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.7873 0.7873 0.7663 0.7663 0.0210 2.74% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 1.2410 1.2410 1.2080 1.2080 0.0330 2.73% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 0.9488 0.9488 0.9237 0.9237 0.0251 2.72% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9307 0.9307 0.0253 2.72% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350009 天治研究驅動混合A 1.0210 1.1900 0.9940 1.1630 0.0270 2.72% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8110 0.8110 0.0220 2.71% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001500 泓德遠見回報混合 0.9840 1.2280 0.9580 1.2020 0.0260 2.71% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8512 0.8512 0.8288 0.8288 0.0224 2.70% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.8538 0.8538 0.8314 0.8314 0.0224 2.69% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000925 匯添富外延增長股票A 0.8090 0.8090 0.7880 0.7880 0.0210 2.67% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0010 1.4920 0.9750 1.4660 0.0260 2.67% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 560006 益民核心增長混合 1.1940 1.1940 1.1630 1.1630 0.0310 2.67% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.8550 2.8550 2.7810 2.7810 0.0740 2.66% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.8480 0.8480 0.8260 0.8260 0.0220 2.66% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.3920 1.3920 1.3560 1.3560 0.0360 2.65% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.0560 2.0560 2.0030 2.0030 0.0530 2.65% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.3800 0.9040 0.3710 0.0240 2.65% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202005 南方成份精選混合A 0.7168 1.6025 0.6983 1.5840 0.0185 2.65% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006541 南方成份精選混合C 0.7158 1.6015 0.6974 1.5831 0.0184 2.64% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470028 匯添富社會責任混合A 1.1670 1.1670 1.1370 1.1370 0.0300 2.64% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002043 天治研究驅動混合C 0.9320 0.9320 0.9080 0.9080 0.0240 2.64% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0500 1.0500 1.0230 1.0230 0.0270 2.64% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.8939 0.8165 0.8710 0.7936 0.0229 2.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160421 華安智增精選混合 0.7965 0.7965 0.7761 0.7761 0.0204 2.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 150054 泰達進取 0.5895 2.2781 0.5744 2.2630 0.0151 2.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002291 諾安安鑫靈活配置混合 0.8281 0.8281 0.8069 0.8069 0.0212 2.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.8951 0.8664 0.8722 0.8435 0.0229 2.63% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 370023 上投摩根中證消費服務指數(shù) 1.2530 1.4330 1.2210 1.4010 0.0320 2.62% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163406 興全合潤混合A 1.0828 2.8098 1.0552 2.7382 0.0276 2.62% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001979 南方滬港深價值 0.7830 0.7830 0.7630 0.7630 0.0200 2.62% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180018 銀華和諧主題混合 1.9190 1.9990 1.8700 1.9500 0.0490 2.62% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 0.9271 0.9271 0.9035 0.9035 0.0236 2.61% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040005 華安宏利混合A 3.4099 4.0299 3.3235 3.9435 0.0864 2.60% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000423 前海開源事件驅動混合A 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000520 上銀新興價值成長混合 0.9080 1.6130 0.8850 1.5900 0.0230 2.60% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001676 江信同福C 0.7689 0.8024 0.7495 0.7830 0.0194 2.59% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9358 0.9358 0.9122 0.9122 0.0236 2.59% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1890 1.1890 1.1590 1.1590 0.0300 2.59% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001675 江信同福A 0.7822 0.8207 0.7625 0.8010 0.0197 2.58% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9331 0.9331 0.9096 0.9096 0.0235 2.58% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005708 國聯(lián)安遠見成長混合 0.9415 0.9415 0.9178 0.9178 0.0237 2.58% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5160 0.5160 0.5030 0.5030 0.0130 2.58% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0770 1.0770 1.0500 1.0500 0.0270 2.57% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001865 前海開源事件驅動混合C 1.1170 1.1170 1.0890 1.0890 0.0280 2.57% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9738 1.3014 0.9494 1.2770 0.0244 2.57% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001193 中金消費升級股票A 0.6020 0.6020 0.5870 0.5870 0.0150 2.56% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6406 3.2275 0.6246 3.2115 0.0160 2.56% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000619 東方紅產業(yè)升級混合 2.6760 2.6760 2.6100 2.6100 0.0660 2.53% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9710 1.6540 0.9470 1.6400 0.0240 2.53% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006085 萬家新機遇價值驅動C 0.9961 0.9961 0.9715 0.9715 0.0246 2.53% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9754 1.4471 0.9514 1.4231 0.0240 2.52% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.5480 0.5480 0.5346 0.5346 0.0134 2.51% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7695 0.7695 0.0193 2.51% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.1840 1.1840 1.1550 1.1550 0.0290 2.51% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002030 中信保誠新選混合B 0.8970 0.8970 0.8750 0.8750 0.0220 2.51% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.5524 0.5524 0.5389 0.5389 0.0135 2.51% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7711 0.7711 0.0193 2.50% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 379010 摩根中小盤混合A 1.3930 1.5210 1.3590 1.4870 0.0340 2.50% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005395 泓德臻遠回報混合 0.8670 0.8670 0.8459 0.8459 0.0211 2.49% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 0.7850 0.7850 0.7660 0.7660 0.0190 2.48% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 0.8270 0.8270 0.8070 0.8070 0.0200 2.48% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001402 中信保誠新選混合A 0.9080 0.9080 0.8860 0.8860 0.0220 2.48% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000309 大摩品質生活精選股票A 1.4990 1.4990 1.4630 1.4630 0.0360 2.46% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 0.7930 0.7930 0.7740 0.7740 0.0190 2.45% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0280 1.0280 1.0034 1.0034 0.0246 2.45% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0031 1.0031 0.0246 2.45% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001552 天弘中證證券保險A 0.6891 0.6891 0.6727 0.6727 0.0164 2.44% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001553 天弘中證證券保險C 0.6831 0.6831 0.6668 0.6668 0.0163 2.44% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1279 1.3061 1.1010 1.2792 0.0269 2.44% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160633 鵬華券商A 1.0970 0.4640 1.0710 0.4530 0.0260 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8207 0.8207 0.8012 0.8012 0.0195 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0980 1.0980 1.0720 1.0720 0.0260 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.7499 0.7499 0.0182 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9013 0.9913 0.8799 0.9699 0.0214 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9410 0.6368 0.9187 0.6145 0.0223 2.43% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9444 0.9924 0.9221 0.9701 0.0223 2.42% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2382 0.4984 1.2090 0.4866 0.0292 2.42% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 0.8880 0.8880 0.8670 0.8670 0.0210 2.42% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0647 1.0647 0.0257 2.41% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8728 0.5748 0.8523 0.5543 0.0205 2.41% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8080 0.7340 0.7890 0.7170 0.0190 2.41% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7899 0.7899 0.7713 0.7713 0.0186 2.41% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7773 0.7773 0.0187 2.41% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000011 華夏大盤精選混合A 11.1540 15.4340 10.8930 15.1730 0.2610 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002861 工銀智能制造股票A 0.6410 0.6410 0.6260 0.6260 0.0150 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001044 嘉實新消費股票A 1.1940 1.1940 1.1660 1.1660 0.0280 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002649 民生智造2025靈活配置混合 0.8411 0.8411 0.8214 0.8214 0.0197 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8872 0.6345 0.8664 0.6137 0.0208 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6830 1.3400 0.6670 1.3240 0.0160 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2390 0.5560 1.2100 0.5270 0.0290 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8014 0.8014 0.7826 0.7826 0.0188 2.40% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4266 2.5366 1.3933 2.5033 0.0333 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1590 1.1590 1.1320 1.1320 0.0270 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8021 0.8021 0.7834 0.7834 0.0187 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.0213 1.0213 0.9975 0.9975 0.0238 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1798 0.1798 0.1756 0.1756 0.0042 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217027 招商央視財經50指數(shù)A 1.6698 1.6698 1.6308 1.6308 0.0390 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004410 招商央視財經50指數(shù)C 1.6596 1.6596 1.6209 1.6209 0.0387 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2860 1.9660 1.2560 1.9360 0.0300 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2147 1.2147 1.1864 1.1864 0.0283 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002789 長盛同享靈活配置A 0.9860 0.9860 0.9630 0.9630 0.0230 2.39% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8874 0.8874 0.8668 0.8668 0.0206 2.38% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519193 萬家消費成長 1.1281 1.1281 1.1019 1.1019 0.0262 2.38% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2529 1.6316 1.2238 1.6025 0.0291 2.38% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8932 0.8932 0.8724 0.8724 0.0208 2.38% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519224 海富通欣榮混合A 0.9041 0.9041 0.8832 0.8832 0.0209 2.37% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519223 海富通欣榮混合C 0.9037 0.9037 0.8828 0.8828 0.0209 2.37% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.8718 0.8718 0.8516 0.8516 0.0202 2.37% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.8144 0.8144 0.7956 0.7956 0.0188 2.36% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001017 宏利改革動力混合A 1.0048 1.2348 0.9817 1.2117 0.0231 2.35% 2019-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值