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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2019年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8002 0.5849 0.7865 0.5758 0.0137 1.74% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.6130 0.8250 0.5990 0.0140 1.70% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005923 華富恒悅定期開放債券A 1.0241 1.0441 1.0076 1.0276 0.0165 1.64% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005924 華富恒悅定期開放債券C 1.0218 1.0418 1.0054 1.0254 0.0164 1.63% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.5370 0.8130 0.5310 0.0100 1.23% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.3790 0.9000 0.3690 0.0100 1.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.8220 0.7440 0.8150 0.0070 0.94% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001273 民生加銀新動力混合A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690003 民生加銀精選混合 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 420003 天弘永定價值成長混合A 1.5164 1.8514 1.5066 1.8416 0.0098 0.65% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160620 鵬華資源A 0.8800 0.6650 0.8750 0.6600 0.0050 0.57% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.57% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7460 1.0840 0.7420 1.0800 0.0040 0.54% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3494 1.9694 1.3428 1.9628 0.0066 0.49% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.8680 0.7590 0.8640 0.7550 0.0040 0.46% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.8212 0.8212 0.8174 0.8174 0.0038 0.46% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003324 東方永興18個月定開債A 1.1421 1.1821 1.1371 1.1771 0.0050 0.44% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003325 東方永興18個月定開債C 1.1317 1.1717 1.1269 1.1669 0.0048 0.43% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0553 1.0553 1.0515 1.0515 0.0038 0.36% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1500 1.0930 1.1460 1.0890 0.0040 0.35% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003973 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003935 銀華10年地方政府債C 1.1187 1.1187 1.1149 1.1149 0.0038 0.34% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003934 銀華10年地方政府債A 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7497 0.8882 0.7472 0.8857 0.0025 0.33% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003118 光大吉鑫混合C 1.0170 1.0650 1.0140 1.0620 0.0030 0.30% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519949 長信利信混合A 1.0250 1.0850 1.0220 1.0820 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003117 光大吉鑫混合A 1.0340 1.0830 1.0310 1.0800 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1516 0.1516 0.1512 0.1512 0.0004 0.26% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0765 0.0765 0.0763 0.0763 0.0002 0.26% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000755 富安達新興成長混合A 0.7546 0.7546 0.7527 0.7527 0.0019 0.25% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006120 國聯(lián)聚明定期開放債券 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100020 富國天益價值混合A 1.0892 4.4705 1.0868 4.4681 0.0024 0.22% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1519 0.1519 0.1516 0.1516 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004999 長信全球債券美元 0.1515 0.1515 0.1512 0.1512 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8112 0.8112 0.8097 0.8097 0.0015 0.19% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7659 0.7659 0.7645 0.7645 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004981 新華鑫日享中短債A 1.0061 1.0061 1.0044 1.0044 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.17% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006695 新華鑫日享中短債C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519181 萬家和諧增長混合A 0.6324 1.8971 0.6314 1.8961 0.0010 0.16% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003531 東方永熙18個月定開債C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0285 1.0851 1.0270 1.0836 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003530 東方永熙18個月定開債A 1.1126 1.1126 1.1109 1.1109 0.0017 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3500 1.4040 1.3480 1.4020 0.0020 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005892 先鋒匯盈純債A 1.0330 1.0330 1.0316 1.0316 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1480 0.1478 0.1478 0.0002 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3930 1.4540 1.3910 1.4520 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0800 1.0800 1.0785 1.0785 0.0015 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100073 富國強回報定開債C 1.4430 1.4730 1.4410 1.4710 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005174 富榮富安債券C 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005893 先鋒匯盈純債C 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006007 諾安積極配置混合A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005173 富榮富安債券A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 720001 財通價值動量混合A 1.4870 1.9580 1.4850 1.9560 0.0020 0.13% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006008 諾安積極配置混合C 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005168 信達澳銀新征程定開混合A 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.5300 11.5670 9.5200 11.5570 0.0100 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 0.8850 0.9650 0.8840 0.9640 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420102 天弘永利債券B 1.0398 1.5530 1.0387 1.5519 0.0011 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8899 0.8899 0.8889 0.8889 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1821 0.1928 0.1819 0.1926 0.0002 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001495 東方新價值混合A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001299 興業(yè)添利債券 1.0150 1.1820 1.0140 1.1810 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9810 1.2770 0.9800 1.2760 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164810 工銀純債定開債 1.0160 1.2970 1.0150 1.2960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0510 1.0600 1.0500 1.0590 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000930 博時黃金I 2.8073 1.1716 2.8045 1.1704 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001923 國泰添益靈活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003611 南方榮安C 1.0859 1.0859 1.0848 1.0848 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160132 南方永利1年定開債C 0.9660 1.4250 0.9650 1.4240 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001246 興銀長樂定開債 1.0140 1.2000 1.0130 1.1990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003064 南方榮歡混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968018 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖分派 103.7800 109.0600 103.6800 108.9600 0.1000 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420002 天弘永利債券A 1.0386 1.5071 1.0376 1.5061 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0510 1.1000 1.0500 1.0990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.5500 10.7718 9.5400 10.7618 0.0100 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002754 博時裕創(chuàng)純債債券A 1.0130 1.1160 1.0120 1.1150 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002162 東方新價值混合C 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0645 1.1045 1.0634 1.1034 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003610 南方榮安A 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0040 1.1750 1.0030 1.1740 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000929 博時黃金D 2.8563 1.2696 2.8534 1.2684 0.0029 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002794 天弘永利債券E 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160130 南方永利1年定開債A 0.9800 1.4460 0.9790 1.4450 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002899 富國兩年期理財債券C 1.0040 1.0640 1.0030 1.0630 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002811 博時裕順純債債券A 1.0540 1.0970 1.0530 1.0960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2000 11.5100 10.1900 11.5000 0.0100 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000016 華夏純債債券C 1.1730 1.2580 1.1720 1.2570 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004705 南方祥元債券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1350 1.6200 1.1340 1.6190 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0720 1.1720 1.0710 1.1710 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004180 南方宏元定開債 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968021 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A人民幣對沖累積 99.5800 99.5800 99.4900 99.4900 0.0900 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003406 南方多元定開債券 1.2048 1.2048 1.2037 1.2037 0.0011 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161117 易方達永旭定開債 1.0740 1.4770 1.0730 1.4760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0900 1.4380 1.0890 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001963 中歐天禧債券 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002268 興業(yè)豐利債券 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.1450 1.4100 1.1440 1.4090 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 11.6600 11.6600 11.6500 11.6500 0.0100 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1300 1.4410 1.1290 1.4400 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160129 南方金利定開債券C 1.0640 1.4380 1.0630 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003999 富榮富祥純債A 1.0828 1.1058 1.0818 1.1048 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003332 南方榮發(fā)混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161911 萬家強化收益定開債 1.0555 1.4025 1.0546 1.4016 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004181 南方宏元定開債券C 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968019 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元累積 22.8900 22.8900 22.8700 22.8700 0.0200 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000564 南方通利債券C 1.1100 1.3250 1.1090 1.3240 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160131 南方聚利1年定開債A 1.0720 1.3330 1.0710 1.3320 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1730 1.3960 1.1720 1.3950 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0660 1.3140 1.0650 1.3130 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002000 工銀新生利混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0770 1.2520 1.0760 1.2510 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050027 博時信用債純債債券A 1.1010 1.4260 1.1000 1.4250 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160217 國泰信用互利債券A 1.1000 1.4710 1.0990 1.4700 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160134 南方聚利1年定開債C 1.0630 1.3170 1.0620 1.3160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0585 1.0985 1.0575 1.0975 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0560 1.2290 1.0550 1.2280 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1490 1.5740 1.1480 1.5730 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9934 0.9934 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004436 匯添富年年泰定開混合A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.2250 1.6000 1.2240 1.5990 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.2260 1.3750 1.2250 1.3740 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0680 1.2780 1.0671 1.2771 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0480 1.4490 1.0472 1.4482 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202110 南方潤元純債債券C 1.2480 1.2780 1.2470 1.2770 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0444 1.4224 1.0436 1.4216 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003938 南方榮尊混合A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1567 1.1567 1.1558 1.1558 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1900 1.2400 1.1890 1.2390 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1830 1.4070 1.1820 1.4060 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 675123 西部利得匯逸債券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003686 國泰豐益靈活配置混合A 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003687 國泰豐益靈活配置混合C 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 675121 西部利得匯逸債券A 1.0246 1.0426 1.0238 1.0418 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003859 招商招旭純債A 1.0735 1.0735 1.0726 1.0726 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003939 南方榮尊混合C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004441 富榮富興純債A 1.0802 1.1032 1.0793 1.1023 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.2150 1.3550 1.2140 1.3540 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003198 光大安誠債券C 1.0495 1.1198 1.0488 1.1191 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005592 長安裕騰混合C 0.8794 0.8794 0.8788 0.8788 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1457 0.1457 0.1456 0.1456 0.0001 0.07% 2019-01-14 凈值查詢 盤中估值
177 005588 長安裕騰混合A 0.8847 0.8847 0.8841 0.8841 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.0307 1.0487 1.0300 1.0480 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968016 東亞聯(lián)豐亞洲債券及貨幣A美元分派 13.4200 13.7900 13.4100 13.7800 0.0100 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005308 財通資管鴻達債券C 1.0204 1.0365 1.0197 1.0358 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 1.0820 1.0820 1.0812 1.0812 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100072 富國強回報定開債A/B 1.4940 1.5240 1.4930 1.5230 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.3810 1.6210 1.3800 1.6200 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003860 招商招旭純債C 1.0720 1.3930 1.0712 1.3922 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1759 1.6445 1.1751 1.6437 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4320 1.8110 1.4310 1.8100 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004833 先鋒聚利混合A 0.8048 0.8048 0.8042 0.8042 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006151 南方交元債券A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004834 先鋒聚利混合C 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004625 南方高元債發(fā)起A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003197 光大安誠債券A 1.0385 1.1150 1.0378 1.1143 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005307 財通資管鴻達債券A 1.0241 1.0421 1.0234 1.0414 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004637 華夏鼎興債券A 0.9941 1.0347 0.9935 1.0341 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004626 南方高元債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0803 1.0803 0.0007 0.06% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005876 易方達鑫轉(zhuǎn)增利混合A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005877 易方達鑫轉(zhuǎn)增利混合C 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值