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華富恒悅定期開放債券A - 基金主頁(yè)(代碼:005923)

今天最新凈值 1.0298 0.0013 0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0498
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
華富恒悅定期開放債券A(005923)基金檔案
基金代碼 005923 基金簡(jiǎn)稱 華富恒悅定期開放債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-01~2018-06-20 成立日期 2018-06-25 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%