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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4959 0.0000 0.4230 0.0000 0.0729 17.23% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.8680 0.2080 0.7850 0.1880 0.0830 10.57% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1120 0.5020 1.0080 0.4590 0.1040 10.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.5982 2.2868 0.5446 2.2332 0.0536 9.84% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1084 0.4443 1.0094 0.4046 0.0990 9.81% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.4240 1.0090 0.3900 0.0970 9.61% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7057 0.7057 0.6443 0.6443 0.0614 9.53% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7147 0.7147 0.6525 0.6525 0.0622 9.53% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7137 0.7137 0.6516 0.6516 0.0621 9.53% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7009 0.7009 0.6400 0.6400 0.0609 9.52% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160633 鵬華券商A 1.0010 0.4260 0.9140 0.3930 0.0870 9.52% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8113 0.6019 0.7412 0.5778 0.0701 9.46% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7791 0.0000 0.7118 0.0000 0.0673 9.45% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7299 0.7299 0.6675 0.6675 0.0624 9.35% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0210 0.0000 0.9340 0.0000 0.0870 9.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1215 1.5002 1.0283 1.4070 0.0932 9.06% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9469 0.6246 0.8811 0.5812 0.0658 7.47% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6682 0.6682 0.6227 0.6227 0.0455 7.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6738 0.6738 0.6280 0.6280 0.0458 7.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.6620 0.9430 1.6260 0.0650 6.89% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002862 金信量化精選混合A 0.7920 0.7920 0.7440 0.7440 0.0480 6.45% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6667 0.6667 0.6266 0.6266 0.0401 6.40% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4770 1.4770 1.3893 1.3893 0.0877 6.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9800 1.0010 0.9220 0.9430 0.0580 6.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0067 1.0067 0.9472 0.9472 0.0595 6.28% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 0.8650 0.8650 0.8140 0.8140 0.0510 6.27% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3740 1.3740 1.2930 1.2930 0.0810 6.26% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000698 寶盈科技30混合 1.2750 1.2750 1.2000 1.2000 0.0750 6.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4110 1.4110 1.3280 1.3280 0.0830 6.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4290 2.0630 1.3450 1.9790 0.0840 6.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.0264 1.0264 0.9665 0.9665 0.0599 6.20% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.7210 0.7210 0.6790 0.6790 0.0420 6.19% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8590 0.9790 0.8090 0.9290 0.0500 6.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.3250 1.6340 1.2480 1.5570 0.0770 6.17% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9620 0.9620 0.9061 0.9061 0.0559 6.17% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8130 0.9330 0.7660 0.8860 0.0470 6.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7999 0.7999 0.7538 0.7538 0.0461 6.12% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8033 0.8033 0.7570 0.7570 0.0463 6.12% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 0.6250 0.6250 0.5890 0.5890 0.0360 6.11% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8200 1.3600 0.7730 1.3130 0.0470 6.08% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 2.4161 4.3361 2.2785 4.1985 0.1376 6.04% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.4930 1.6930 1.4080 1.6080 0.0850 6.04% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003208 東興量化多策略混合 0.7249 0.7249 0.6839 0.6839 0.0410 6.00% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.4962 0.5762 0.4681 0.5481 0.0281 6.00% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7929 0.7929 0.7481 0.7481 0.0448 5.99% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.7346 0.7346 0.6937 0.6937 0.0409 5.90% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.1680 1.1680 1.1030 1.1030 0.0650 5.89% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7762 0.5500 0.7332 0.5214 0.0430 5.86% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8690 0.8690 0.8210 0.8210 0.0480 5.85% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1590 1.1590 1.0950 1.0950 0.0640 5.84% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6000 3.7130 0.5670 3.6620 0.0330 5.82% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.9100 0.9100 0.8600 0.8600 0.0500 5.81% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0570 1.0570 0.9990 0.9990 0.0580 5.81% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7284 0.7284 0.6885 0.6885 0.0399 5.80% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0080 2.0080 1.8980 1.8980 0.1100 5.80% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.7300 0.7300 0.6900 0.6900 0.0400 5.80% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7364 0.7364 0.6961 0.6961 0.0403 5.79% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9374 0.9374 0.8861 0.8861 0.0513 5.79% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0120 2.0120 1.9020 1.9020 0.1100 5.78% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9295 0.9295 0.8787 0.8787 0.0508 5.78% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0247 1.0247 0.9689 0.9689 0.0558 5.76% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.1930 1.2950 1.1280 1.2250 0.0650 5.76% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0214 1.0214 0.9658 0.9658 0.0556 5.76% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0520 1.5450 0.9950 1.4880 0.0570 5.73% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.2740 2.4860 1.2050 2.4170 0.0690 5.73% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8891 0.2262 0.8409 0.2140 0.0482 5.73% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0037 3.1987 0.9494 3.1444 0.0543 5.72% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0390 1.0390 0.9830 0.9830 0.0560 5.70% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.6448 0.6448 0.6101 0.6101 0.0347 5.69% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1170 1.1920 1.0570 1.1320 0.0600 5.68% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1200 1.1950 1.0600 1.1350 0.0600 5.66% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001628 招商體育文化休閑股票A 0.6910 0.6910 0.6540 0.6540 0.0370 5.66% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8717 0.8717 0.8251 0.8251 0.0466 5.65% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8060 2.9960 2.6560 2.8460 0.1500 5.65% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3860 1.4460 1.3120 1.3720 0.0740 5.64% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1980 1.2600 1.1340 1.1960 0.0640 5.64% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6490 1.6490 1.5610 1.5610 0.0880 5.64% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8691 0.8691 0.8228 0.8228 0.0463 5.63% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0150 1.0150 0.9610 0.9610 0.0540 5.62% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7890 1.1290 0.7470 1.0870 0.0420 5.62% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.8263 0.8263 0.7825 0.7825 0.0438 5.60% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0180 1.0180 0.9640 0.9640 0.0540 5.60% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.8880 0.8880 0.8410 0.8410 0.0470 5.59% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8664 1.0314 0.8206 0.9856 0.0458 5.58% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.8920 0.8920 0.8450 0.8450 0.0470 5.56% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2950 1.2950 1.2270 1.2270 0.0680 5.54% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.5520 0.5520 0.5230 0.5230 0.0290 5.54% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.3530 1.3530 1.2820 1.2820 0.0710 5.54% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.5340 0.5340 0.5060 0.5060 0.0280 5.53% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5870 1.5870 1.5040 1.5040 0.0830 5.52% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001574 中海混改紅利混合A 0.8240 0.8240 0.7810 0.7810 0.0430 5.51% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.6700 0.8900 0.6350 0.8550 0.0350 5.51% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.3050 1.3050 1.2370 1.2370 0.0680 5.50% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0940 1.0400 1.0370 0.9860 0.0570 5.50% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.8830 0.8830 0.8370 0.8370 0.0460 5.50% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3420 1.3420 1.2720 1.2720 0.0700 5.50% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8320 0.3298 0.7887 0.3126 0.0433 5.49% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.5570 0.5570 0.5280 0.5280 0.0290 5.49% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8144 0.8144 0.7721 0.7721 0.0423 5.48% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.5100 0.7500 0.4850 0.0410 5.47% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0410 1.0410 0.9870 0.9870 0.0540 5.47% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4830 0.4830 0.4580 0.4580 0.0250 5.46% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398011 中海分紅增利混合 0.6440 2.0440 0.6107 2.0107 0.0333 5.45% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9195 0.6397 0.8720 0.6090 0.0475 5.45% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9490 0.9490 0.9000 0.9000 0.0490 5.44% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004352 北信瑞豐研究精選 0.8411 0.8411 0.7978 0.7978 0.0433 5.43% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002955 融通新趨勢(shì)靈活配置混合 0.7380 0.7380 0.7000 0.7000 0.0380 5.43% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7780 1.3510 0.7380 1.3360 0.0400 5.42% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.9548 2.9378 1.8543 2.8373 0.1005 5.42% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4912 1.8052 1.4146 1.7286 0.0766 5.42% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0710 3.0110 1.0160 2.9560 0.0550 5.41% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 0.8960 0.8960 0.8500 0.8500 0.0460 5.41% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9524 1.8974 0.9036 1.8486 0.0488 5.40% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8790 0.8790 0.8340 0.8340 0.0450 5.40% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.5921 0.5921 0.5618 0.5618 0.0303 5.39% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519005 海富通股票混合 0.5870 2.5360 0.5570 2.5060 0.0300 5.39% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.6512 0.6512 0.6179 0.6179 0.0333 5.39% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7040 0.7040 0.6680 0.6680 0.0360 5.39% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3320 1.3320 1.2640 1.2640 0.0680 5.38% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519026 海富通中小盤混合 0.6460 0.6460 0.6130 0.6130 0.0330 5.38% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7620 0.7620 0.0410 5.38% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 0.8284 0.8284 0.7861 0.7861 0.0423 5.38% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8709 0.8709 0.8266 0.8266 0.0443 5.36% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.9580 0.9093 0.9093 0.0487 5.36% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.8621 0.8621 0.8183 0.8183 0.0438 5.35% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.9450 1.5120 0.8970 1.4640 0.0480 5.35% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5242 1.5870 0.4976 1.5604 0.0266 5.35% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8517 4.9969 0.8085 4.8749 0.0432 5.34% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.0450 1.0450 0.9920 0.9920 0.0530 5.34% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9604 0.9604 0.9117 0.9117 0.0487 5.34% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0500 0.4440 0.9970 0.4210 0.0530 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.3374 1.3374 1.2698 1.2698 0.0676 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.3315 1.3315 1.2642 1.2642 0.0673 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6571 1.4088 0.6239 1.3756 0.0332 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7520 0.7520 0.7140 0.7140 0.0380 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.9210 0.9210 0.0490 5.32% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.2290 1.2290 1.1670 1.1670 0.0620 5.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0120 1.0120 0.9610 0.9610 0.0510 5.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9420 1.9420 1.8440 1.8440 0.0980 5.31% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6560 1.4730 0.6230 1.4560 0.0330 5.30% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 0.8425 0.8425 0.8002 0.8002 0.0423 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8040 0.8040 0.7636 0.7636 0.0404 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8446 0.8446 0.8022 0.8022 0.0424 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.8006 0.8006 0.7604 0.7604 0.0402 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 1.0150 1.2590 0.9640 1.2080 0.0510 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7549 0.5099 0.7170 0.4843 0.0379 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163411 興全精選混合 1.4099 1.6366 1.3391 1.5544 0.0708 5.29% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9970 0.9970 0.9470 0.9470 0.0500 5.28% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002823 招商盛達(dá)混合A 0.8370 0.8370 0.7950 0.7950 0.0420 5.28% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9770 0.9770 0.9280 0.9280 0.0490 5.28% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0810 1.3510 1.0270 1.2970 0.0540 5.26% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001924 華夏國(guó)企改革混合 0.7410 0.7410 0.7040 0.7040 0.0370 5.26% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.7765 0.8085 0.7378 0.7698 0.0387 5.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7556 0.7556 0.7179 0.7179 0.0377 5.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.5610 0.5610 0.5330 0.5330 0.0280 5.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.7500 0.7500 0.7126 0.7126 0.0374 5.25% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7543 1.9043 0.7168 1.8668 0.0375 5.23% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.6440 0.6440 0.6120 0.6120 0.0320 5.23% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9433 1.0433 0.8964 0.9964 0.0469 5.23% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000963 興業(yè)多策略混合 1.1090 1.1090 1.0540 1.0540 0.0550 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4120 1.5420 1.3420 1.4720 0.0700 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5440 0.5440 0.5170 0.5170 0.0270 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4840 0.4840 0.4600 0.4600 0.0240 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002824 招商盛達(dá)混合C 0.8270 0.8270 0.7860 0.7860 0.0410 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7441 1.6451 0.7072 1.6082 0.0369 5.22% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.2530 1.2530 1.1910 1.1910 0.0620 5.21% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005133 興業(yè)量化混合A 0.7394 0.7394 0.7028 0.7028 0.0366 5.21% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9090 2.9450 0.8640 2.8840 0.0450 5.21% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0376 3.8642 0.9863 3.8129 0.0513 5.20% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8106 0.8106 0.7705 0.7705 0.0401 5.20% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8720 2.6190 0.8290 2.5080 0.0430 5.19% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7500 0.7500 0.7130 0.7130 0.0370 5.19% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161718 招商滬深300高貝塔 0.7413 1.0865 0.7047 1.0636 0.0366 5.19% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5117 2.0838 0.4865 2.0401 0.0252 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0360 1.1650 0.9850 1.1140 0.0510 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2790 1.2790 1.2160 1.2160 0.0630 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0770 0.4850 1.0240 0.4620 0.0530 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5223 2.7570 0.4966 2.7144 0.0257 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.8251 0.8251 0.7845 0.7845 0.0406 5.18% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001421 南方量化成長(zhǎng) 0.8340 0.8340 0.7930 0.7930 0.0410 5.17% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.7730 0.7730 0.7350 0.7350 0.0380 5.17% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.8112 0.8112 0.7714 0.7714 0.0398 5.16% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002612 融通通慧混合A/B 0.8760 0.8760 0.8330 0.8330 0.0430 5.16% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.8110 0.8110 0.7713 0.7713 0.0397 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.8384 0.8384 0.7973 0.7973 0.0411 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0200 0.7190 0.9700 0.6840 0.0500 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160626 鵬華信息A 0.8780 1.5600 0.8350 1.5360 0.0430 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.4490 0.4490 0.4270 0.4270 0.0220 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.7268 0.5194 0.6912 0.4962 0.0356 5.15% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.4910 2.4120 0.4670 2.3220 0.0240 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.1650 1.4620 1.1080 1.4040 0.0570 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161037 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 0.8236 0.8236 0.7833 0.7833 0.0403 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1455 1.4465 1.0895 1.3905 0.0560 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.7510 0.0000 0.7143 0.0000 0.0367 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.8039 0.8039 0.7646 0.7646 0.0393 5.14% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.8078 0.8078 0.7684 0.7684 0.0394 5.13% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7170 0.7170 0.6820 0.6820 0.0350 5.13% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 0.8508 0.8508 0.8093 0.8093 0.0415 5.13% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7600 0.7600 0.7230 0.7230 0.0370 5.12% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.8020 0.8020 0.7630 0.7630 0.0390 5.11% 2018-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值