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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0290 0.2460 1.0010 0.2390 0.0280 2.80% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.8743 0.8743 0.8521 0.8521 0.0222 2.61% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7659 0.7659 0.7488 0.7488 0.0171 2.28% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7660 0.7660 0.7489 0.7489 0.0171 2.28% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.6361 0.0000 0.6225 0.0000 0.0136 2.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5210 0.5210 0.5100 0.5100 0.0110 2.16% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003120 博時(shí)鑫源混合C 1.1580 1.1580 1.1350 1.1350 0.0230 2.03% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.1600 1.1600 1.1370 1.1370 0.0230 2.02% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0377 1.1227 1.0179 1.1029 0.0198 1.95% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0271 1.0077 1.0075 0.9897 0.0196 1.95% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.5120 1.6640 1.4850 1.6360 0.0270 1.82% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7234 2.4120 0.7108 2.3994 0.0126 1.77% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001576 國泰智能裝備股票A 0.9830 0.9830 0.9660 0.9660 0.0170 1.76% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501018 南方原油A 1.3714 1.3714 1.3479 1.3479 0.0235 1.74% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4556 1.4556 1.4313 1.4313 0.0243 1.70% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001186 富國文體健康股票A 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1630 1.4910 1.1440 1.4720 0.0190 1.66% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0472 1.0472 1.0301 1.0301 0.0171 1.66% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0312 1.1991 1.0144 1.1795 0.0168 1.66% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0435 1.0435 1.0265 1.0265 0.0170 1.66% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.7084 0.7084 0.6972 0.6972 0.0112 1.61% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.7074 0.7074 0.6962 0.6962 0.0112 1.61% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960021 國富潛力組合混合H 1.0700 1.0700 1.0530 1.0530 0.0170 1.61% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 0.6320 0.6320 0.6220 0.6220 0.0100 1.61% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450003 國富潛力組合混合A 1.0790 1.9190 1.0620 1.9020 0.0170 1.60% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2040 1.2620 1.1850 1.2420 0.0190 1.60% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0140 1.3150 0.9980 1.2990 0.0160 1.60% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3885 1.3885 1.3668 1.3668 0.0217 1.59% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3777 1.3777 1.3563 1.3563 0.0214 1.58% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.2280 1.2280 1.2090 1.2090 0.0190 1.57% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2948 1.5168 1.2749 1.4969 0.0199 1.56% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5090 1.5090 1.4860 1.4860 0.0230 1.55% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5130 2.0130 1.4900 1.9900 0.0230 1.54% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.6513 9.0939 0.6415 9.0547 0.0098 1.53% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163406 興全合潤混合A 1.1517 2.9886 1.1343 2.9435 0.0174 1.53% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.9968 0.9968 0.0152 1.52% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9848 0.9848 0.9701 0.9701 0.0147 1.52% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 169101 東方紅睿豐混合 1.3320 2.2340 1.3120 2.2140 0.0200 1.52% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9768 0.9768 0.9622 0.9622 0.0146 1.52% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0983 1.0983 1.0819 1.0819 0.0164 1.52% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5510 1.6810 1.5280 1.6580 0.0230 1.51% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.0578 2.0028 1.0421 1.9871 0.0157 1.51% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377010 摩根阿爾法混合A 2.5846 4.5046 2.5465 4.4665 0.0381 1.50% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.4570 1.4570 1.4355 1.4355 0.0215 1.50% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.4678 1.4678 1.4462 1.4462 0.0216 1.49% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001790 國泰智能汽車股票A 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.7721 0.7721 0.7608 0.7608 0.0113 1.49% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001511 興全新視野定開混合 1.0950 1.1550 1.0790 1.1390 0.0160 1.48% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5480 0.5480 0.5400 0.5400 0.0080 1.48% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450011 國富研究精選混合A 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000173 匯添富美麗30混合A 2.1580 2.1580 2.1270 2.1270 0.0310 1.46% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.46% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.9031 0.9031 0.8901 0.8901 0.0130 1.46% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.9440 3.1340 2.9020 3.0920 0.0420 1.45% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8603 0.8603 0.8481 0.8481 0.0122 1.44% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003955 國泰民豐回報(bào)定開混合 1.2385 1.2385 1.2209 1.2209 0.0176 1.44% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1691 0.2195 0.1667 0.2171 0.0024 1.44% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 0.9160 0.9160 0.9030 0.9030 0.0130 1.44% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1820 2.2270 2.1510 2.1960 0.0310 1.44% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.0660 1.3100 1.0510 1.2950 0.0150 1.43% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4270 2.9730 0.4210 2.9670 0.0060 1.43% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 0.8812 0.8812 0.8689 0.8689 0.0123 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.7850 1.0420 0.7740 1.0310 0.0110 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6226 0.6226 0.6139 0.6139 0.0087 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000457 摩根核心成長股票A 1.4290 1.7380 1.4090 1.7180 0.0200 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9260 0.6200 0.9130 0.6110 0.0130 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 0.8842 0.8842 0.8718 0.8718 0.0124 1.42% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 1.0170 0.6930 1.0030 0.6830 0.0140 1.40% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.3620 0.3620 0.3570 0.3570 0.0050 1.40% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.8070 2.0680 0.7960 2.0400 0.0110 1.38% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 1.8381 1.8381 1.8130 1.8130 0.0251 1.38% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.8472 1.8472 1.8220 1.8220 0.0252 1.38% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.2003 0.2003 0.1976 0.1976 0.0027 1.37% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.8042 0.8042 0.7933 0.7933 0.0109 1.37% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2610 1.3360 1.2440 1.3190 0.0170 1.37% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.3310 1.9410 1.3130 1.9230 0.0180 1.37% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.7936 0.7936 0.0108 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.2018 0.2018 0.1991 0.1991 0.0027 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003331 博時(shí)樂臻定開混合 1.0103 1.0103 0.9967 0.9967 0.0136 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6690 0.6690 0.6600 0.6600 0.0090 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8180 2.4450 0.8070 2.4340 0.0110 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 960016 交銀成長混合H 3.4927 3.4927 3.4459 3.4459 0.0468 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519692 交銀成長混合A 3.4772 4.2832 3.4305 4.2365 0.0467 1.36% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001626 國泰央企改革股票A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.8973 0.8973 0.8855 0.8855 0.0118 1.33% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.6429 0.6429 0.0085 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6416 0.6416 0.0085 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5390 0.5390 0.5320 0.5320 0.0070 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.8419 1.9884 0.8309 1.9774 0.0110 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0760 1.0760 1.0620 1.0620 0.0140 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5914 6.5210 2.5576 6.4872 0.0338 1.32% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 570008 諾德周期策略混合 1.5450 2.2800 1.5250 2.2600 0.0200 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004272 中融量化小盤股票A 0.8150 0.8150 0.8045 0.8045 0.0105 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.9480 2.9480 2.9100 2.9100 0.0380 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.4650 2.3760 0.4590 2.3670 0.0060 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0565 1.0565 1.0428 1.0428 0.0137 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020001 國泰金鷹增長混合 0.8996 4.8244 0.8880 4.8128 0.0116 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002862 金信量化精選混合A 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004273 中融量化小盤股票C 0.8081 0.8081 0.7977 0.7977 0.0104 1.30% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.8498 0.8498 0.8389 0.8389 0.0109 1.30% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.8443 0.8443 0.8335 0.8335 0.0108 1.30% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9400 1.0600 0.9280 1.0480 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2580 1.3330 1.2420 1.3170 0.0160 1.29% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001759 嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0230 1.0440 1.0100 1.0310 0.0130 1.29% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8700 0.0000 0.8590 0.0000 0.0110 1.28% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004354 益民中證智能消費(fèi) 0.8570 0.8570 0.8462 0.8462 0.0108 1.28% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4280 1.4280 1.4100 1.4100 0.0180 1.28% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 0.8760 0.8760 0.8650 0.8650 0.0110 1.27% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.4330 1.6130 1.4150 1.5950 0.0180 1.27% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.0380 1.3510 1.0250 1.3380 0.0130 1.27% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8810 1.1640 0.8700 1.1610 0.0110 1.26% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 379010 摩根中小盤混合A 1.5230 1.6510 1.5040 1.6320 0.0190 1.26% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2010 1.9270 1.1860 1.9120 0.0150 1.26% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002803 東方紅滬港深混合 1.5270 1.5270 1.5080 1.5080 0.0190 1.26% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 1.4952 2.5372 1.4767 2.5187 0.0185 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.7010 2.1460 1.6800 2.1250 0.0210 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.9053 1.9053 1.8818 1.8818 0.0235 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001496 工銀聚焦30股票 0.6490 0.6490 0.6410 0.6410 0.0080 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2990 1.6000 1.2830 1.5840 0.0160 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.4807 2.5227 1.4624 2.5044 0.0183 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470098 匯添富逆向投資混合A 1.7820 2.3510 1.7600 2.3290 0.0220 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7931 1.4752 0.7833 1.4654 0.0098 1.25% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519017 大成積極成長混合A 0.8960 2.7030 0.8850 2.6920 0.0110 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3850 1.3850 1.3680 1.3680 0.0170 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1450 1.4150 1.1310 1.4010 0.0140 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.3890 1.7380 1.3720 1.7210 0.0170 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004236 中歐新動(dòng)力混合(LOF)C 1.4737 2.0147 1.4556 1.9966 0.0181 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8543 0.8543 0.8438 0.8438 0.0105 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.23% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.2200 2.3080 2.1930 2.2810 0.0270 1.23% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2973 1.5873 1.2815 1.5715 0.0158 1.23% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.4090 1.4090 1.3920 1.3920 0.0170 1.22% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9975 0.9975 0.9855 0.9855 0.0120 1.22% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0025 1.0025 0.9904 0.9904 0.0121 1.22% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002216 易方達(dá)量化策略A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8467 0.9181 0.8365 0.9079 0.0102 1.22% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0603 1.0603 0.0128 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160631 鵬華銀行A 0.9190 0.9790 0.9080 0.9680 0.0110 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9294 0.9294 0.9183 0.9183 0.0111 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0706 1.0706 0.0130 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0680 0.9940 1.0560 0.0120 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9308 0.9308 0.9197 0.9197 0.0111 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110029 易方達(dá)科訊混合 0.9101 5.1619 0.8992 5.1311 0.0109 1.21% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9864 1.0466 0.9747 1.0349 0.0117 1.20% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.8032 0.8032 0.7937 0.7937 0.0095 1.20% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.6987 0.6987 0.6904 0.6904 0.0083 1.20% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7596 0.7796 0.7506 0.7706 0.0090 1.20% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9612 0.9612 0.9499 0.9499 0.0113 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.6978 0.6978 0.6896 0.6896 0.0082 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9380 1.6190 0.9270 1.6080 0.0110 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519665 銀河美麗混合C 1.6220 1.9540 1.6030 1.9350 0.0190 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9827 0.9827 0.9711 0.9711 0.0116 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.6710 1.0120 1.6640 0.0120 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9846 1.0543 0.9730 1.0419 0.0116 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0975 3.9241 1.0846 3.9112 0.0129 1.19% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9583 0.9583 0.9471 0.9471 0.0112 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0825 1.0825 1.0699 1.0699 0.0126 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9204 0.0000 0.9097 0.0000 0.0107 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6849 0.6849 0.6769 0.6769 0.0080 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.8930 1.8930 1.8710 1.8710 0.0220 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9593 0.2441 0.9481 0.2412 0.0112 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9113 0.9113 0.9007 0.9007 0.0106 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8867 0.2521 0.8764 0.2495 0.0103 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6793 0.6793 0.6714 0.6714 0.0079 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.9060 1.6530 1.8840 1.6340 0.0220 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.0340 3.0200 1.0220 3.0080 0.0120 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.7022 0.7022 0.0082 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1660 2.1660 2.1410 2.1410 0.0250 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7111 0.7111 0.7029 0.7029 0.0082 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9052 0.9052 0.8947 0.8947 0.0105 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9656 0.6369 0.9544 0.6296 0.0112 1.17% 2018-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值