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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7500 0.4820 0.7330 0.4710 0.0170 2.32% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8770 0.9260 0.8580 0.9070 0.0190 2.21% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8330 0.8330 0.0180 2.16% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8360 1.2150 0.8190 1.1900 0.0170 2.08% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.4140 1.0720 1.3960 0.0180 1.68% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0242 1.0242 1.0103 1.0103 0.0139 1.38% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.4620 1.1190 1.4470 0.0150 1.34% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180018 銀華和諧主題混合 2.1130 2.1930 2.0850 2.1650 0.0280 1.34% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4520 5.3450 1.4330 5.3260 0.0190 1.33% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5000 1.5000 1.4810 1.4810 0.0190 1.28% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004505 博時新興消費(fèi)主題混合A 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 167301 方正富邦中證保險A 1.0880 1.1410 1.0750 1.1280 0.0130 1.21% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9220 0.9220 0.9110 0.9110 0.0110 1.21% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1691 0.2195 0.1672 0.2176 0.0019 1.14% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160216 國泰大宗商品 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4822 3.0185 1.4674 3.0037 0.0148 1.01% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001186 富國文體健康股票A 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519650 銀河犇利靈活配置混合C 1.0450 1.0690 1.0350 1.0590 0.0100 0.97% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519634 銀河君騰混合C 0.9690 1.0005 0.9597 0.9912 0.0093 0.97% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4790 1.4790 1.4650 1.4650 0.0140 0.96% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519633 銀河君騰混合A 0.9647 0.9962 0.9555 0.9870 0.0092 0.96% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3399 3.7299 1.3272 3.7172 0.0127 0.96% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1600 1.2300 1.1490 1.2190 0.0110 0.96% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8819 1.3411 0.8736 1.3328 0.0083 0.95% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005521 華安紅利精選混合A 0.8291 0.8291 0.8214 0.8214 0.0077 0.94% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9112 0.9112 0.9028 0.9028 0.0084 0.93% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 0.9142 0.9142 0.9058 0.9058 0.0084 0.93% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.3001 1.3001 1.2883 1.2883 0.0118 0.92% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0467 1.3512 1.0375 1.3420 0.0092 0.89% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9698 0.9698 0.9612 0.9612 0.0086 0.89% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501018 南方原油A 1.2098 1.2098 1.1992 1.1992 0.0106 0.88% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0450 1.0690 1.0360 1.0600 0.0090 0.87% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7070 0.7070 0.7010 0.7010 0.0060 0.86% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9203 1.1413 0.9126 1.1336 0.0077 0.84% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001951 金鷹改革紅利混合 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0995 2.1155 1.0907 2.1067 0.0088 0.81% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8848 0.8848 0.8777 0.8777 0.0071 0.81% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8809 2.9548 0.8738 2.9477 0.0071 0.81% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001675 江信同福A 0.8975 0.9360 0.8903 0.9288 0.0072 0.81% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001676 江信同福C 0.8845 0.9180 0.8775 0.9110 0.0070 0.80% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160421 華安智增精選混合 0.8673 0.8673 0.8605 0.8605 0.0068 0.79% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001040 新華策略精選股票 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2757 1.2757 1.2660 1.2660 0.0097 0.77% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7669 0.7669 0.7611 0.7611 0.0058 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8384 0.8384 0.8321 0.8321 0.0063 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1820 1.1820 0.0090 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7622 0.7622 0.0058 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 481015 工銀主題策略混合A 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1730 0.1837 0.1717 0.1824 0.0013 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.0000 0.7850 0.0000 0.0060 0.76% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8413 0.8413 0.8350 0.8350 0.0063 0.75% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0680 1.1670 1.0600 1.1590 0.0080 0.75% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3520 1.4060 1.3420 1.3960 0.0100 0.75% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.2030 2.2030 2.1870 2.1870 0.0160 0.73% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3920 1.4530 1.3820 1.4430 0.0100 0.72% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4010 1.6780 1.3910 1.6680 0.0100 0.72% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1561 0.1968 0.1550 0.1957 0.0011 0.71% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.9071 0.9071 0.9007 0.9007 0.0064 0.71% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8150 0.8150 0.8094 0.8094 0.0056 0.69% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2195 1.2195 1.2112 1.2112 0.0083 0.69% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7555 3.4123 0.7503 3.4040 0.0052 0.69% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2278 1.2278 1.2195 1.2195 0.0083 0.68% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2060 1.5260 1.1980 1.5180 0.0080 0.67% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0592 1.0592 1.0522 1.0522 0.0070 0.67% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5250 1.5250 1.5150 1.5150 0.0100 0.66% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 0.9363 0.9815 0.9302 0.9754 0.0061 0.66% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.3680 1.5120 1.3590 1.5030 0.0090 0.66% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.4577 4.5914 1.4481 4.5657 0.0096 0.66% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 0.9581 0.9581 0.9519 0.9519 0.0062 0.65% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004429 南方文旅混合 1.1069 1.1069 1.0997 1.0997 0.0072 0.65% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001298 金鷹民族新興混合A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3880 1.5350 1.3790 1.5260 0.0090 0.65% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2450 1.5750 1.2370 1.5670 0.0080 0.65% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 0.9608 0.9608 0.9547 0.9547 0.0061 0.64% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 0.9759 0.9759 0.9698 0.9698 0.0061 0.63% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9749 0.9749 0.9688 0.9688 0.0061 0.63% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002593 富國美麗中國混合A 1.2720 1.3720 1.2640 1.3640 0.0080 0.63% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180031 銀華中小盤混合 2.4470 3.6870 2.4320 3.6720 0.0150 0.62% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1993 1.3904 1.1919 1.3830 0.0074 0.62% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001446 招商豐澤混合C 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002801 泓德泓信混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7441 0.7441 0.7396 0.7396 0.0045 0.61% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.7860 0.7860 0.7812 0.7812 0.0048 0.61% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001427 招商豐澤混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040005 華安宏利混合A 3.4838 4.1038 3.4630 4.0830 0.0208 0.60% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000793 工銀高端制造股票 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000591 中銀健康生活混合 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.59% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3410 0.3410 0.3390 0.3390 0.0020 0.59% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.9386 1.0636 0.9332 1.0582 0.0054 0.58% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002558 博時鑫瑞混合A 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5890 1.5890 1.5800 1.5800 0.0090 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1048 0.1048 0.0006 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9459 1.0709 0.9405 1.0655 0.0054 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1000 2.6190 2.0880 2.6070 0.0120 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7120 3.9830 0.7080 3.9720 0.0040 0.57% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481010 工銀中小盤混合 1.2640 1.2640 1.2570 1.2570 0.0070 0.56% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000825 圓信永豐雙利C 1.0980 1.9900 1.0920 1.9840 0.0060 0.55% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2508 1.3933 1.2439 1.3864 0.0069 0.55% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004014 華泰柏瑞錦利混合A 0.9845 0.9845 0.9792 0.9792 0.0053 0.54% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485014 工銀添頤債券B 1.8650 1.8650 1.8550 1.8550 0.0100 0.54% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000824 圓信永豐雙利A 1.1120 2.0510 1.1060 2.0450 0.0060 0.54% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4637 1.4637 1.4558 1.4558 0.0079 0.54% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004012 華泰柏瑞裕利混合A 0.9957 0.9957 0.9905 0.9905 0.0052 0.53% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004013 華泰柏瑞裕利混合C 0.9506 0.9506 0.9456 0.9456 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004015 華泰柏瑞錦利混合C 0.9404 0.9404 0.9354 0.9354 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9680 1.3790 0.9630 1.3740 0.0050 0.52% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5590 1.5590 1.5510 1.5510 0.0080 0.52% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004148 圓信永豐多策略 1.0674 1.0674 1.0619 1.0619 0.0055 0.52% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1880 1.1880 1.1820 1.1820 0.0060 0.51% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485114 工銀添頤債券A 1.9560 1.9560 1.9460 1.9460 0.0100 0.51% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8253 2.1603 1.8163 2.1513 0.0090 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003658 長盛量化多策略靈活配置混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8010 0.8210 0.7970 0.8170 0.0040 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003485 金鷹鑫益混合C 1.0708 1.0708 1.0655 1.0655 0.0053 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005229 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8601 0.8601 0.0043 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 483003 工銀精選平衡混合 0.4607 1.8782 0.4584 1.8741 0.0023 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004488 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9545 0.9545 0.0048 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320007 諾安成長混合 0.8120 1.2570 0.8080 1.2530 0.0040 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004998 長信全球債券人民幣 0.9956 0.9956 0.9906 0.9906 0.0050 0.50% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080005 長盛量化紅利混合A 1.2200 2.1260 1.2140 2.1200 0.0060 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003484 金鷹鑫益混合A 1.0674 1.0674 1.0622 1.0622 0.0052 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000934 國富大中華精選混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1831 0.1831 0.1822 0.1822 0.0009 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002559 博時鑫瑞混合C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.48% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004569 招商制造業(yè)混合C 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0499 1.0499 1.0450 1.0450 0.0049 0.47% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001725 匯添富高端制造股票A 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0434 1.4091 1.0386 1.4043 0.0048 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.9205 6.4282 1.9117 6.3997 0.0088 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1211 1.1211 1.1160 1.1160 0.0051 0.46% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000360 信誠年年有余定開債A 1.1180 1.2450 1.1130 1.2400 0.0050 0.45% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000987 民生加銀新收益?zhèn)疌 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000984 民生加銀新收益?zhèn)疉 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6130 1.6130 1.6060 1.6060 0.0070 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.1470 1.1570 1.1420 1.1520 0.0050 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1818 0.1818 0.1810 0.1810 0.0008 0.44% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4252 1.7952 1.4191 1.7891 0.0061 0.43% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004024 華泰保興尊誠一年定開債 1.0776 1.0776 1.0730 1.0730 0.0046 0.43% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.1690 1.1790 1.1640 1.1740 0.0050 0.43% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3860 2.0660 1.3800 2.0600 0.0060 0.43% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4381 1.8081 1.4319 1.8019 0.0062 0.43% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.4450 1.4750 1.4390 1.4690 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 0.9670 1.3500 0.9630 1.3460 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4380 2.3330 1.4320 2.3270 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 590005 中郵核心主題混合A 1.4550 1.6150 1.4490 1.6090 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.4830 1.5130 1.4770 1.5070 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4670 1.4670 1.4610 1.4610 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001598 招商豐融混合C 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3125 3.4940 1.3072 3.4887 0.0053 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001823 光大鼎鑫混合C 0.9810 1.0460 0.9770 1.0420 0.0040 0.41% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0030 3.3930 0.9990 3.3890 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001464 光大鼎鑫混合A 0.9990 1.0650 0.9950 1.0610 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0001 1.0001 0.9961 0.9961 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002313 宏利新起點(diǎn)混合B 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4920 1.4920 0.0060 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0016 3.1272 0.9976 3.1232 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.1300 11.1800 10.0900 11.1400 0.0400 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.5180 2.3720 1.5120 2.3660 0.0060 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001597 招商豐融混合A 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.7680 1.8980 1.7610 1.8910 0.0070 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.3699 1.3699 1.3644 1.3644 0.0055 0.40% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150968 銀河研究精選混合A 1.0081 3.7050 1.0042 3.7011 0.0039 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.5310 2.4170 1.5250 2.4110 0.0060 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9571 0.9571 0.9534 0.9534 0.0037 0.39% 2018-07-19 凈值查詢 盤中估值
197 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9949 0.9949 0.9910 0.9910 0.0039 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002746 匯添富多策略定開混合 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481017 工銀量化策略混合A 2.0540 2.0540 2.0460 2.0460 0.0080 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8080 1.8080 1.8010 1.8010 0.0070 0.39% 2018-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值