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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2018年06月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1031 0.1031 0.1000 0.1000 0.0031 3.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6620 0.6620 0.6430 0.6430 0.0190 2.95% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1190 1.1190 1.0985 1.0985 0.0205 1.87% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1221 1.1221 1.1018 1.1018 0.0203 1.84% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2159 0.2159 0.2121 0.2121 0.0038 1.79% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3867 1.3867 1.3639 1.3639 0.0228 1.67% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000287 銀華永利債券A 1.1810 1.2410 1.1650 1.2250 0.0160 1.37% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000288 銀華永利債券C 1.1620 1.2220 1.1470 1.2070 0.0150 1.31% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0530 1.3620 1.0450 1.3540 0.0080 0.77% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1769 0.1769 0.1756 0.1756 0.0013 0.74% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1780 0.1780 0.1767 0.1767 0.0013 0.74% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1513 0.1513 0.1502 0.1502 0.0011 0.73% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501018 南方原油A 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001641 富國絕對(duì)收益多策略混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003354 信誠至優(yōu)靈活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1350 1.1350 0.0072 0.63% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003353 信誠至優(yōu)靈活配置混合A 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1434 1.1434 1.1364 1.1364 0.0070 0.62% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1362 1.1362 1.1292 1.1292 0.0070 0.62% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005054 泰康瑞坤純債債券C 1.0397 1.0397 1.0355 1.0355 0.0042 0.41% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9653 0.9653 0.9618 0.9618 0.0035 0.36% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0628 1.0628 1.0591 1.0591 0.0037 0.35% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000131 大成景興信用債債券C 1.1550 1.4550 1.1510 1.4510 0.0040 0.35% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0000 1.0154 0.9965 1.0119 0.0035 0.35% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000130 大成景興信用債債券A 1.1790 1.4790 1.1750 1.4750 0.0040 0.34% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9791 0.9791 0.9758 0.9758 0.0033 0.34% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003934 銀華10年地方政府債A 1.0358 1.0358 1.0323 1.0323 0.0035 0.34% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003935 銀華10年地方政府債C 1.0520 1.0520 1.0485 1.0485 0.0035 0.33% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0223 1.0223 1.0189 1.0189 0.0034 0.33% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0196 1.0196 1.0162 1.0162 0.0034 0.33% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0635 1.2435 1.0601 1.2401 0.0034 0.32% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0589 1.2389 1.0555 1.2355 0.0034 0.32% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003815 銀華上證10年期國債C 1.0115 1.0115 1.0083 1.0083 0.0032 0.32% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003814 銀華上證10年期國債A 1.0202 1.0202 1.0170 1.0170 0.0032 0.31% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 675111 西部利得匯享債券A 1.0581 1.0581 1.0549 1.0549 0.0032 0.30% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0183 1.0373 1.0153 1.0343 0.0030 0.30% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 675113 西部利得匯享債券C 1.0550 1.0550 1.0518 1.0518 0.0032 0.30% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0378 1.0378 1.0348 1.0348 0.0030 0.29% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0300 1.4880 1.0270 1.4850 0.0030 0.29% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160124 南方中債10年期國債C 1.1738 1.2038 1.1705 1.2005 0.0033 0.28% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160123 南方中債10年期國債A 1.2065 1.2365 1.2031 1.2331 0.0034 0.28% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0957 1.0957 1.0927 1.0927 0.0030 0.27% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1330 1.2380 1.1300 1.2350 0.0030 0.27% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0062 1.0062 0.0027 0.27% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0404 1.2750 1.0376 1.2722 0.0028 0.27% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1630 1.2680 1.1600 1.2650 0.0030 0.26% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090002 大成債券A/B 1.0600 2.1114 1.0572 2.1086 0.0028 0.26% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0057 1.0057 0.0026 0.26% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9610 1.1680 0.9585 1.1655 0.0025 0.26% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0000 1.0222 0.9975 1.0197 0.0025 0.25% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0665 2.0573 1.0638 2.0546 0.0027 0.25% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2180 1.3605 1.2151 1.3576 0.0029 0.24% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9449 0.9449 0.9426 0.9426 0.0023 0.24% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003597 長盛盛騰混合C 1.4414 1.4414 1.4381 1.4381 0.0033 0.23% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003207 博時(shí)富發(fā)純債債券A 1.0339 1.0630 1.0315 1.0606 0.0024 0.23% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1781 0.1888 0.1777 0.1884 0.0004 0.23% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004207 交銀啟通靈活配置混合A 1.0640 1.0810 1.0617 1.0787 0.0023 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003730 博時(shí)富華純債債券A 1.0245 1.0613 1.0223 1.0591 0.0022 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000674 中海中短債債券A 0.9090 1.0190 0.9070 1.0170 0.0020 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003596 長盛盛騰混合A 1.4363 1.4363 1.4331 1.4331 0.0032 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 0.9764 0.9764 0.9743 0.9743 0.0021 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004208 交銀啟通靈活配置混合C 1.0637 1.0807 1.0614 1.0784 0.0023 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003788 方正富邦惠利純債C 1.0199 1.2369 1.0177 1.2347 0.0022 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003342 工銀國債純債債券A 1.0145 1.0145 1.0123 1.0123 0.0022 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0653 1.0653 1.0630 1.0630 0.0023 0.22% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003488 平安惠裕A 1.0228 1.0228 1.0207 1.0207 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003643 工銀國債純債債券C 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004177 平安惠裕C 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C 0.9693 0.9693 0.9673 0.9673 0.0020 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003796 方正富邦睿利純債C 1.0158 1.0668 1.0137 1.0647 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003795 方正富邦睿利純債A 1.0169 1.0669 1.0148 1.0648 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003787 方正富邦惠利純債A 1.0112 1.0242 1.0091 1.0221 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003776 南方宣利定開債A 1.0218 1.0218 1.0197 1.0197 0.0021 0.21% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003777 南方宣利定開債C 1.0155 1.0155 1.0135 1.0135 0.0020 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001989 南方純?cè)狢 1.0070 1.0440 1.0050 1.0420 0.0020 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000840 摩根純債豐利債券C 1.0160 1.1000 1.0140 1.0980 0.0020 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0499 1.0499 0.0021 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券 1.0034 1.0529 1.0015 1.0510 0.0019 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 380005 中銀純債債券A 1.0530 1.2760 1.0510 1.2740 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519763 交銀裕通純債債券C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004548 中銀中高等級(jí)債券C 1.0510 1.1050 1.0490 1.1030 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002529 泰康安益純債C 1.1864 1.1864 1.1842 1.1842 0.0022 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160134 南方聚利1年定開債C 1.0350 1.2720 1.0330 1.2700 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0420 1.0580 1.0400 1.0560 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.2766 1.2766 1.2742 1.2742 0.0024 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519762 交銀裕通純債債券A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0490 1.2790 1.0470 1.2770 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002528 泰康安益純債A 1.0493 1.0493 1.0473 1.0473 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 380006 中銀純債債券C 1.0510 1.2510 1.0490 1.2490 0.0020 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003013 國聯(lián)恒泰純債A 1.0065 1.0595 1.0046 1.0576 0.0019 0.19% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002623 廣發(fā)服務(wù)業(yè)精選混合 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000737 諾安聚利債券C 1.1050 1.1630 1.1030 1.1610 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000736 諾安聚利債券A 1.1180 1.1820 1.1160 1.1800 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1230 1.2750 1.1210 1.2730 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003014 國聯(lián)恒泰純債C 1.0269 1.0699 1.0251 1.0681 0.0018 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000152 大成景旭純債債券A 1.1090 1.3190 1.1070 1.3170 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000153 大成景旭純債債券C 1.0900 1.3000 1.0880 1.2980 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.2578 1.2578 1.2555 1.2555 0.0023 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003640 興業(yè)裕豐債券 1.0099 1.0549 1.0081 1.0531 0.0018 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1070 1.2550 1.1050 1.2530 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1240 1.1860 1.1220 1.1840 0.0020 0.18% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.1560 1.3570 1.1540 1.3550 0.0020 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1800 1.5450 1.1780 1.5430 0.0020 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519333 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C 1.0277 1.0637 1.0260 1.0620 0.0017 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004767 中銀智享債券A 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003850 中銀錦利靈活配置混合A 1.0028 1.0878 1.0011 1.0861 0.0017 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003851 中銀錦利靈活配置混合C 1.0013 1.0863 0.9996 1.0846 0.0017 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160608 鵬華普天債券B 1.1720 1.7900 1.1700 1.7880 0.0020 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519332 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A 1.0287 1.0687 1.0270 1.0670 0.0017 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003178 廣發(fā)景盛純債 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0278 1.0468 1.0262 1.0452 0.0016 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003455 招商招通純債C 1.0217 1.0217 1.0201 1.0201 0.0016 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003454 招商招通純債A 1.0366 1.0366 1.0349 1.0349 0.0017 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161693 融通債券C 1.2480 1.8250 1.2460 1.8230 0.0020 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161603 融通債券A/B 1.2710 1.8550 1.2690 1.8530 0.0020 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004025 融通收益增強(qiáng)債券A 1.0281 1.0281 1.0265 1.0265 0.0016 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003742 匯安嘉匯純債債券A 1.0356 1.0634 1.0339 1.0617 0.0017 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002092 國富新增長混合A 1.0475 1.1018 1.0458 1.1001 0.0017 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003568 平安惠利純債A 1.0485 1.0485 1.0468 1.0468 0.0017 0.16% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002093 國富新增長混合C 1.0365 1.0906 1.0349 1.0890 0.0016 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.3331 1.3331 1.3311 1.3311 0.0020 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004026 融通收益增強(qiáng)債券C 1.0248 1.0248 1.0233 1.0233 0.0015 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004127 鵬華豐康債券A 1.0522 1.0522 1.0506 1.0506 0.0016 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3593 1.3593 1.3572 1.3572 0.0021 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003486 平安惠隆純債A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.1717 1.6952 1.1699 1.6934 0.0018 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003852 金鷹添享純債債券 1.0215 1.0483 1.0200 1.0468 0.0015 0.15% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.4470 1.8080 1.4450 1.8060 0.0020 0.14% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004093 金元順安桉盛債券A 1.0314 1.0314 1.0300 1.0300 0.0014 0.14% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4740 1.8580 1.4720 1.8560 0.0020 0.14% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003314 浙商惠南純債債券 1.0197 1.0607 1.0183 1.0593 0.0014 0.14% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0370 1.0620 1.0356 1.0606 0.0014 0.14% 2018-06-19 凈值查詢 盤中估值
148 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0360 1.0435 1.0347 1.0422 0.0013 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003258 博時(shí)富祥純債債券A 1.0231 1.0231 1.0218 1.0218 0.0013 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1020 1.6622 1.1006 1.6608 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1027 1.6157 1.1013 1.6143 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003518 萬家鑫瑞純債A 1.0414 1.0444 1.0400 1.0430 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0271 1.1601 1.0258 1.1588 0.0013 0.13% 2018-06-19 凈值查詢 盤中估值
155 003519 萬家鑫瑞純債E 1.0460 1.0489 1.0446 1.0475 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002775 博時(shí)景興純債債券 1.0451 1.0451 1.0437 1.0437 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003280 鵬華豐恒債券A 1.0433 1.0433 1.0419 1.0419 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004689 博時(shí)豐慶純債債券A 1.0409 1.0409 1.0395 1.0395 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004264 海富通瑞合純債 1.0516 1.0516 1.0502 1.0502 0.0014 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005277 海富通融豐定開債券 1.0065 1.0205 1.0052 1.0192 0.0013 0.13% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002929 博時(shí)聚盈純債債券 1.0502 1.0502 1.0489 1.0489 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004079 萬家鑫豐純債A 1.0612 1.0612 1.0599 1.0599 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004118 博時(shí)裕鵬純債債券 1.0692 1.1173 1.0679 1.1160 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519060 海富通純債債券C 1.7050 2.2370 1.7030 2.2350 0.0020 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 1.0062 1.0542 1.0050 1.0530 0.0012 0.12% 2018-06-19 凈值查詢 盤中估值
167 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003903 德邦銳璟債券C 1.0066 1.0566 1.0054 1.0554 0.0012 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004080 萬家鑫豐純債C 1.0586 1.0586 1.0573 1.0573 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004103 中信保誠穩(wěn)悅債券C 1.0592 1.0592 1.0579 1.0579 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003902 德邦銳璟債券A 1.0049 1.0549 1.0037 1.0537 0.0012 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004168 博時(shí)富嘉純債債券 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 1.1157 1.1157 1.1144 1.1144 0.0013 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519061 海富通純債債券A 1.7300 2.2700 1.7280 2.2680 0.0020 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004033 金鷹添榮純債債券A 1.0008 1.0578 0.9996 1.0566 0.0012 0.12% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004102 中信保誠穩(wěn)悅債券A 1.0585 1.0585 1.0573 1.0573 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0312 1.0512 1.0301 1.0501 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 675043 西部利得合享C 1.1921 1.1921 1.1908 1.1908 0.0013 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003277 中信保誠穩(wěn)瑞債券A 1.0337 1.0537 1.0326 1.0526 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0662 1.6482 1.0650 1.6470 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217203 招商安泰債券B 1.1595 1.9130 1.1582 1.9117 0.0013 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003056 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A 1.0523 1.0553 1.0511 1.0541 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519667 銀河銀信債券A 1.0404 1.6634 1.0393 1.6623 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000490 光大歲末紅利純債C 1.0467 1.1479 1.0455 1.1467 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003428 中加豐盈一年定開債 1.0059 1.0557 1.0048 1.0546 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003674 融通通璽債券 1.0309 1.0549 1.0298 1.0538 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 675041 西部利得合享A 1.0396 1.0632 1.0385 1.0621 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.0239 1.0639 1.0228 1.0628 0.0011 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 0.9080 1.1120 0.9070 1.1110 0.0010 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.1409 1.9624 1.1397 1.9612 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1224 1.7044 1.1212 1.7032 0.0012 0.11% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002825 融通通和債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0100 1.2490 1.0090 1.2480 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002486 上銀慧添利債券 1.0190 1.0800 1.0180 1.0790 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002617 中銀益利混合C 1.0270 1.0800 1.0260 1.0790 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000191 富國信用債債券A/B 1.0110 1.2680 1.0100 1.2670 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000192 富國信用債債券C 1.0120 1.2450 1.0110 1.2440 0.0010 0.10% 2018-06-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值