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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160632 鵬華酒A 1.4860 1.5470 1.4170 1.4780 0.0690 4.87% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2420 1.7780 1.1850 1.7210 0.0570 4.81% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0741 1.0741 1.0365 1.0365 0.0376 3.63% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0744 1.0744 1.0369 1.0369 0.0375 3.62% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3803 2.0290 1.3337 1.9824 0.0466 3.49% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5581 1.5581 1.5059 1.5059 0.0522 3.47% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5687 1.5687 1.5161 1.5161 0.0526 3.47% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.2860 1.8160 1.2440 1.7740 0.0420 3.38% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.2230 1.2230 1.1840 1.1840 0.0390 3.29% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6480 0.6480 0.6290 0.6290 0.0190 3.02% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.3770 2.3770 2.3090 2.3090 0.0680 2.95% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3810 3.7510 1.3420 3.7120 0.0390 2.91% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.2240 1.2240 1.1900 1.1900 0.0340 2.86% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0840 1.1340 1.0540 1.1040 0.0300 2.85% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1224 1.1224 1.0919 1.0919 0.0305 2.79% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0670 4.8440 1.0380 4.7280 0.0290 2.79% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5826 1.5826 1.5398 1.5398 0.0428 2.78% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0030 1.0030 0.9760 0.9760 0.0270 2.77% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1825 1.2278 1.1507 1.1960 0.0318 2.76% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0180 3.0040 0.9910 2.9770 0.0270 2.72% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.4020 7.2580 5.2600 7.1160 0.1420 2.70% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7880 1.7880 1.7410 1.7410 0.0470 2.70% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4490 1.9490 1.4110 1.9110 0.0380 2.69% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.3830 1.3830 1.3470 1.3470 0.0360 2.67% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3960 1.3960 1.3600 1.3600 0.0360 2.65% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0110 1.0110 0.9850 0.9850 0.0260 2.64% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0140 1.0140 0.9880 0.9880 0.0260 2.63% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5280 1.6100 1.4890 1.5710 0.0390 2.62% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4060 2.4060 2.3450 2.3450 0.0610 2.60% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001898 易方達(dá)大健康混合 1.1130 1.1130 1.0850 1.0850 0.0280 2.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3900 1.7830 1.3550 1.7480 0.0350 2.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 180012 銀華富裕主題混合A 2.8489 3.8019 2.7778 3.7308 0.0711 2.56% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4626 1.4626 1.4262 1.4262 0.0364 2.55% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0100 1.0100 0.9850 0.9850 0.0250 2.54% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0720 1.0720 0.0270 2.52% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1701 1.1701 1.1420 1.1420 0.0281 2.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0840 1.0840 1.0580 1.0580 0.0260 2.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.9780 0.9780 0.0240 2.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0374 1.2574 1.0128 1.2328 0.0246 2.43% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.6530 3.8930 2.5900 3.8300 0.0630 2.43% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.1450 1.1450 1.1180 1.1180 0.0270 2.42% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7210 0.7210 0.7040 0.7040 0.0170 2.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.4450 1.5150 1.4110 1.4810 0.0340 2.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6790 0.6790 0.6630 0.6630 0.0160 2.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.3965 1.3965 1.3637 1.3637 0.0328 2.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.3981 1.3981 1.3653 1.3653 0.0328 2.40% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3710 1.5810 1.3390 1.5490 0.0320 2.39% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0989 1.0989 1.0735 1.0735 0.0254 2.37% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2550 1.2550 1.2260 1.2260 0.0290 2.37% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0910 1.0910 1.0660 1.0660 0.0250 2.35% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.8410 1.7110 1.7990 1.6720 0.0420 2.33% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0170 1.0170 0.9940 0.9940 0.0230 2.31% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6870 1.6870 1.6500 1.6500 0.0370 2.24% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.0944 1.0944 1.0704 1.0704 0.0240 2.24% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.2260 2.5110 2.1780 2.4630 0.0480 2.20% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3960 2.9330 1.3660 2.9030 0.0300 2.20% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8690 1.8690 1.8290 1.8290 0.0400 2.19% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.3591 1.4834 1.3302 1.4545 0.0289 2.17% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.9760 1.9760 1.9340 1.9340 0.0420 2.17% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.6671 1.6671 1.6319 1.6319 0.0352 2.16% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0220 1.0220 1.0004 1.0004 0.0216 2.16% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4160 4.1440 1.3860 4.1140 0.0300 2.16% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.4000 3.4000 3.3290 3.3290 0.0710 2.13% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.1180 1.1180 1.0950 1.0950 0.0230 2.10% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1120 1.1120 1.0892 1.0892 0.0228 2.09% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9666 0.9666 0.9469 0.9469 0.0197 2.08% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.3805 1.3805 1.3524 1.3524 0.0281 2.08% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3400 1.3400 1.3130 1.3130 0.0270 2.06% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0351 1.0351 1.0146 1.0146 0.0205 2.02% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.0720 1.0720 1.0510 1.0510 0.0210 2.00% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.2761 1.2761 0.0255 2.00% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.9670 1.9670 1.9287 1.9287 0.0383 1.99% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.6180 0.6180 0.6060 0.6060 0.0120 1.98% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.7490 2.7490 2.6960 2.6960 0.0530 1.97% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.6660 1.6660 1.6340 1.6340 0.0320 1.96% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6210 1.6210 1.5900 1.5900 0.0310 1.95% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 571002 諾德靈活配置混合 1.6852 2.4052 1.6532 2.3732 0.0320 1.94% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 530006 建信核心精選混合 1.5760 2.4800 1.5460 2.4500 0.0300 1.94% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4494 1.4494 1.4219 1.4219 0.0275 1.93% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.6470 1.6470 1.6160 1.6160 0.0310 1.92% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.91% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.6200 2.6200 2.5710 2.5710 0.0490 1.91% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2940 2.2940 2.2510 2.2510 0.0430 1.91% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.2100 1.2100 1.1876 1.1876 0.0224 1.89% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.2070 1.6540 1.1850 1.6320 0.0220 1.86% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 001543 寶盈新銳混合A 1.3230 1.3230 1.2990 1.2990 0.0240 1.85% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7720 1.7820 1.7400 1.7500 0.0320 1.84% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.0203 1.0203 1.0021 1.0021 0.0182 1.82% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.2366 4.6266 4.1609 4.5509 0.0757 1.82% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3490 1.3490 1.3250 1.3250 0.0240 1.81% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.1440 2.1740 2.1060 2.1360 0.0380 1.80% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1350 1.2850 1.1150 1.2650 0.0200 1.79% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.0362 3.2252 2.0003 3.1893 0.0359 1.79% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.1244 1.1244 1.1051 1.1051 0.0193 1.75% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0229 1.0229 1.0055 1.0055 0.0174 1.73% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4090 1.8000 1.3850 1.7760 0.0240 1.73% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 004777 國(guó)都消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合 0.9036 0.9036 0.8883 0.8883 0.0153 1.72% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 0.9867 0.9867 0.9703 0.9703 0.0164 1.69% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.3230 1.3230 1.3010 1.3010 0.0220 1.69% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5450 2.7458 1.5193 2.7201 0.0257 1.69% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.3830 1.5300 1.3600 1.5070 0.0230 1.69% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1653 1.1653 1.1462 1.1462 0.0191 1.67% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1427 1.1427 0.0190 1.66% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5350 1.5350 1.5100 1.5100 0.0250 1.66% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.4750 1.4750 1.4510 1.4510 0.0240 1.65% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 0.9731 0.9731 0.9573 0.9573 0.0158 1.65% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 0.9783 0.9783 0.9624 0.9624 0.0159 1.65% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.3000 1.3000 1.2790 1.2790 0.0210 1.64% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5460 1.8950 1.5210 1.8700 0.0250 1.64% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4230 3.4390 2.3840 3.4000 0.0390 1.64% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519099 新華靈活主題混合 1.3650 1.8460 1.3430 1.8240 0.0220 1.64% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.8630 2.8630 2.8170 2.8170 0.0460 1.63% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.62% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 169104 東方紅睿滿(mǎn)滬港深混合(LOF)A 1.4460 1.7260 1.4230 1.7030 0.0230 1.62% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.1920 1.1920 1.1730 1.1730 0.0190 1.62% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.7955 1.9105 1.7671 1.8821 0.0284 1.61% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.0067 1.0067 0.9908 0.9908 0.0159 1.60% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.0034 1.0034 0.9876 0.9876 0.0158 1.60% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0185 1.0185 1.0026 1.0026 0.0159 1.59% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9745 0.9745 0.0155 1.59% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.6760 1.6760 1.6500 1.6500 0.0260 1.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9916 0.9916 0.9762 0.9762 0.0154 1.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3460 1.3460 1.3250 1.3250 0.0210 1.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1479 1.1479 1.1301 1.1301 0.0178 1.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9881 0.9881 0.9727 0.9727 0.0154 1.58% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0970 1.0970 1.0800 1.0800 0.0170 1.57% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1927 2.2087 1.1743 2.1903 0.0184 1.57% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.6860 1.6860 1.6600 1.6600 0.0260 1.57% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.7990 2.7990 2.7560 2.7560 0.0430 1.56% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4290 1.4290 1.4070 1.4070 0.0220 1.56% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1867 1.2117 1.1686 1.1936 0.0181 1.55% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.1920 1.4120 1.1740 1.3940 0.0180 1.53% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.7250 1.7250 1.6990 1.6990 0.0260 1.53% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.7980 2.7980 2.7560 2.7560 0.0420 1.52% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9885 0.9885 0.9737 0.9737 0.0148 1.52% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7350 1.7350 1.7090 1.7090 0.0260 1.52% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.8190 2.5970 1.7920 2.5700 0.0270 1.51% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6970 1.6970 1.6720 1.6720 0.0250 1.50% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2797 1.2797 1.2608 1.2608 0.0189 1.50% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 163119 申萬(wàn)中證申萬(wàn)新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9943 0.9943 0.9796 0.9796 0.0147 1.50% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.1550 1.1550 1.1380 1.1380 0.0170 1.49% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3420 1.5202 1.3224 1.5006 0.0196 1.48% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 770001 德邦優(yōu)化A 1.0115 1.8115 0.9968 1.7968 0.0147 1.47% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0695 1.0695 1.0541 1.0541 0.0154 1.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163804 中銀收益混合A 1.3617 3.1637 1.3421 3.1441 0.0196 1.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 960012 中銀收益混合H 1.3658 1.5678 1.3462 1.5482 0.0196 1.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 1.7320 1.7320 1.7070 1.7070 0.0250 1.46% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.0217 1.0217 1.0071 1.0071 0.0146 1.45% 2018-05-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0310 1.0310 0.0150 1.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0340 2.3040 2.0050 2.2750 0.0290 1.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2361 1.2861 1.2184 1.2684 0.0177 1.45% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.2710 1.9590 1.2530 1.9410 0.0180 1.44% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2640 1.2640 1.2460 1.2460 0.0180 1.44% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.4810 1.4810 1.4600 1.4600 0.0210 1.44% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2801 1.2801 1.2620 1.2620 0.0181 1.43% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0710 2.3600 2.0420 2.3310 0.0290 1.42% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.5000 1.5000 1.4790 1.4790 0.0210 1.42% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2250 1.2250 1.2080 1.2080 0.0170 1.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0268 1.0268 0.0144 1.40% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2276 1.2276 1.2107 1.2107 0.0169 1.40% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0286 1.0286 0.0144 1.40% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.1700 10.1700 10.0300 10.0300 0.1400 1.40% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 004396 中銀文體娛樂(lè)混合 0.9621 0.9621 0.9489 0.9489 0.0132 1.39% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 040005 華安宏利混合A 3.8544 4.4744 3.8016 4.4216 0.0528 1.39% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5400 2.2350 1.5190 2.2140 0.0210 1.38% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9931 2.4153 0.9796 2.4018 0.0135 1.38% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.3960 1.3960 1.3770 1.3770 0.0190 1.38% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.6220 1.8020 1.6000 1.7800 0.0220 1.38% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.5880 0.8780 0.5810 0.0120 1.37% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.1656 1.1656 1.1498 1.1498 0.0158 1.37% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2371 1.2371 1.2204 1.2204 0.0167 1.37% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.1730 7.2444 2.1438 7.1500 0.0292 1.36% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.0280 2.0280 2.0010 2.0010 0.0270 1.35% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.0144 1.0144 1.0009 1.0009 0.0135 1.35% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.0144 1.0144 1.0009 1.0009 0.0135 1.35% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.1380 1.2750 1.1230 1.2600 0.0150 1.34% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 003586 先鋒精一混合A 0.9866 0.9866 0.9736 0.9736 0.0130 1.34% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 003587 先鋒精一混合C 0.9744 0.9744 0.9615 0.9615 0.0129 1.34% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5140 1.5140 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2230 1.6470 1.2070 1.6310 0.0160 1.33% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2659 1.2659 1.2493 1.2493 0.0166 1.33% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1460 1.1460 1.1310 1.1310 0.0150 1.33% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 002803 東方紅滬港深混合 1.7510 1.7510 1.7280 1.7280 0.0230 1.33% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.1530 3.1530 3.1120 3.1120 0.0410 1.32% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.1520 3.3020 3.1110 3.2610 0.0410 1.32% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3835 4.2465 1.3655 4.2285 0.0180 1.32% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7780 1.7780 1.7550 1.7550 0.0230 1.31% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.8188 3.0788 1.7952 3.0552 0.0236 1.31% 2018-05-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值