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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.1354 1.1354 1.0001 1.0001 0.1353 13.53% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4000 0.4000 0.0120 3.00% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1516 0.1516 0.1473 0.1473 0.0043 2.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9740 0.9740 0.0270 2.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1866 0.1866 0.1816 0.1816 0.0050 2.75% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003322 易方達原油A類美元匯 0.1310 0.1310 0.1276 0.1276 0.0034 2.66% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2315 1.2315 1.2001 1.2001 0.0314 2.62% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210009 金鷹核心資源混合A 1.0220 1.1220 0.9960 1.0960 0.0260 2.61% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達原油C類美元匯 0.1306 0.1306 0.1273 0.1273 0.0033 2.59% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國泰大宗商品 0.3700 0.3700 0.3610 0.3610 0.0090 2.49% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003321 易方達原油C類人民幣 0.8623 0.8623 0.8414 0.8414 0.0209 2.48% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161129 易方達原油A類人民幣 0.8646 0.8646 0.8437 0.8437 0.0209 2.48% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501018 南方原油A 0.8602 0.8602 0.8413 0.8413 0.0189 2.25% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7049 2.3499 0.6901 2.3351 0.0148 2.14% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003834 華夏能源革新股票A 1.0840 1.0840 1.0630 1.0630 0.0210 1.98% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1160 1.4660 1.0960 1.4460 0.0200 1.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5550 2.1680 1.5280 2.1410 0.0270 1.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0000 2.0000 1.9660 1.9660 0.0340 1.73% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470028 匯添富社會責任混合A 1.8230 1.8230 1.7930 1.7930 0.0300 1.67% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1676 0.1676 0.1649 0.1649 0.0027 1.64% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0756 0.0756 0.0744 0.0744 0.0012 1.61% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 0.7010 2.6500 0.6900 2.6390 0.0110 1.59% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000970 東方紅睿元混合 2.0070 2.0070 1.9760 1.9760 0.0310 1.57% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519026 海富通中小盤混合 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000404 易方達新興成長靈活配置 2.2300 2.2300 2.1970 2.1970 0.0330 1.50% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1062 1.1062 1.0900 1.0900 0.0162 1.49% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210008 金鷹策略配置混合 1.1664 1.7664 1.1494 1.7494 0.0170 1.48% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4610 2.0280 1.4400 2.0070 0.0210 1.46% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.0500 1.2400 1.0350 1.2250 0.0150 1.45% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320006 諾安靈活配置混合 2.4440 3.0240 2.4090 2.9890 0.0350 1.45% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3430 1.8330 1.3240 1.8140 0.0190 1.44% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001158 工銀新材料新能源股票 0.7860 0.7860 0.7750 0.7750 0.0110 1.42% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4990 0.4990 0.4920 0.4920 0.0070 1.42% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1962 0.2131 0.1935 0.2104 0.0027 1.40% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001438 易方達瑞享混合E 1.1600 1.1600 1.1440 1.1440 0.0160 1.40% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163818 中銀中小盤成長混合 1.4560 1.4560 1.4360 1.4360 0.0200 1.39% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.6200 2.6200 2.5840 2.5840 0.0360 1.39% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9610 0.9610 0.9480 0.9480 0.0130 1.37% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001437 易方達瑞享混合I 1.4110 1.4110 1.3920 1.3920 0.0190 1.36% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0450 1.0450 1.0310 1.0310 0.0140 1.36% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2510 1.2510 0.0170 1.36% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.6190 2.6190 2.5840 2.5840 0.0350 1.35% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.34% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0821 2.0821 2.0546 2.0546 0.0275 1.34% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519727 交銀成長30混合 1.0090 1.4690 0.9960 1.4560 0.0130 1.31% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519193 萬家消費成長 1.1384 1.1384 1.1237 1.1237 0.0147 1.31% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0196 1.0196 1.0068 1.0068 0.0128 1.27% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2950 1.4050 1.2790 1.3890 0.0160 1.25% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002910 易方達供給改革混合 1.1093 1.1093 1.0958 1.0958 0.0135 1.23% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.2322 1.2322 1.2174 1.2174 0.0148 1.22% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.2560 2.2560 2.2290 2.2290 0.0270 1.21% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.2690 2.2690 2.2420 2.2420 0.0270 1.20% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.3270 1.3270 1.3114 1.3114 0.0156 1.19% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.3189 1.3189 1.3037 1.3037 0.0152 1.17% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5532 2.7255 0.5468 2.7115 0.0064 1.17% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1926 2.0496 1.1789 2.0359 0.0137 1.16% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410007 華富價值增長混合A 1.0925 1.8925 1.0801 1.8801 0.0124 1.15% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5080 1.7560 1.4910 1.7390 0.0170 1.14% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1580 1.1580 1.1450 1.1450 0.0130 1.14% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9853 0.9853 0.9742 0.9742 0.0111 1.14% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.12% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4410 1.4410 1.4250 1.4250 0.0160 1.12% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519960 長信利廣混合C 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 700003 平安策略先鋒混合 1.7550 1.8550 1.7360 1.8360 0.0190 1.09% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.09% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000822 東海美麗中國A 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7570 1.7570 1.7380 1.7380 0.0190 1.09% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4930 1.6230 1.4770 1.6070 0.0160 1.08% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040020 華安升級主題混合A 1.2200 1.7200 1.2070 1.7070 0.0130 1.08% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002142 博時外延增長混合A 1.3060 1.3060 1.2920 1.2920 0.0140 1.08% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.0624 1.0624 1.0513 1.0513 0.0111 1.06% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0874 1.0874 1.0761 1.0761 0.0113 1.05% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0785 1.0785 0.0113 1.05% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519196 萬家新興藍籌A 1.4129 1.4129 1.3982 1.3982 0.0147 1.05% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.3480 0.9190 1.3340 0.9100 0.0140 1.05% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6720 0.6720 0.6650 0.6650 0.0070 1.05% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3570 1.5070 1.3430 1.4930 0.0140 1.04% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519002 華安安信消費混合A 1.4510 1.7530 1.4360 1.7380 0.0150 1.04% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.03% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2700 2.2230 1.2570 2.2100 0.0130 1.03% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590005 中郵核心主題混合A 1.8800 2.0400 1.8610 2.0210 0.0190 1.02% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 2.0770 2.0770 2.0560 2.0560 0.0210 1.02% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001576 國泰智能裝備股票A 1.1040 1.1040 1.0930 1.0930 0.0110 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1293 0.7047 1.1180 0.6977 0.0113 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1396 1.5296 1.1282 1.5182 0.0114 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2342 0.0000 1.2218 0.0000 0.0124 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.5940 2.1220 1.5780 2.1060 0.0160 1.01% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9520 0.9010 0.9430 0.0090 1.00% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4170 2.3530 1.4030 2.3390 0.0140 1.00% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4110 2.8530 1.3970 2.8390 0.0140 1.00% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519961 長信利廣混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160633 鵬華券商A 1.0190 0.6480 1.0090 0.6420 0.0100 0.99% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610005 信澳紅利回報混合 1.0310 1.2310 1.0210 1.2210 0.0100 0.98% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0350 1.8980 1.0250 1.8880 0.0100 0.98% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3059 0.8918 1.2933 0.8835 0.0126 0.97% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1400 0.7730 1.1290 0.7660 0.0110 0.97% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2725 0.3124 0.2699 0.3098 0.0026 0.96% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001279 中海積極增利混合 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0490 0.0000 1.0390 0.0000 0.0100 0.96% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.9580 1.4950 0.9490 1.4860 0.0090 0.95% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320016 諾安多策略混合A 1.6920 1.6920 1.6760 1.6760 0.0160 0.95% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4920 1.6010 1.4780 1.5870 0.0140 0.95% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.0080 4.0080 3.9710 3.9710 0.0370 0.93% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.6390 1.0720 0.6340 0.0100 0.93% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1343 1.1343 1.1239 1.1239 0.0104 0.93% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1343 1.8601 1.1240 1.8498 0.0103 0.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5510 3.0320 0.5460 3.0270 0.0050 0.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8430 0.8430 0.8353 0.8353 0.0077 0.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3854 2.4454 1.3728 2.4328 0.0126 0.92% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960016 交銀成長混合H 4.2884 4.2884 4.2499 4.2499 0.0385 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5428 3.3958 2.5199 3.3729 0.0229 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481015 工銀主題策略混合A 2.1010 2.1010 2.0820 2.0820 0.0190 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8436 0.8436 0.8360 0.8360 0.0076 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1994 0.7997 1.1886 0.7928 0.0108 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519692 交銀成長混合A 4.2643 5.0703 4.2260 5.0320 0.0383 0.91% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2330 1.2580 1.2220 1.2470 0.0110 0.90% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7640 0.7770 0.7590 0.0070 0.90% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001297 平安智慧中國混合 0.5610 0.5610 0.5560 0.5560 0.0050 0.90% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3440 1.3880 1.3320 1.3810 0.0120 0.90% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.5382 1.5382 1.5246 1.5246 0.0136 0.89% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.89% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3790 1.4050 1.3670 1.3930 0.0120 0.88% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001476 中銀智能制造股票A 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.8450 1.8450 1.8290 1.8290 0.0160 0.87% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9330 2.9140 0.9250 2.9030 0.0080 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020001 國泰金鷹增長混合 1.2687 4.9517 1.2579 4.9409 0.0108 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0301 2.0301 2.0127 2.0127 0.0174 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1740 1.6130 1.1640 1.6030 0.0100 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160640 鵬華新能源分級 0.9350 0.5620 0.9270 0.5570 0.0080 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0490 1.0490 0.0090 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001394 博時新趨勢混合A 1.1260 1.1260 1.1164 1.1164 0.0096 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160620 鵬華資源A 1.4150 0.9850 1.4030 0.9770 0.0120 0.86% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1840 1.2540 1.1740 1.2440 0.0100 0.85% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9321 0.9321 0.0079 0.85% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9341 0.9341 0.9262 0.9262 0.0079 0.85% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7990 2.0690 1.7840 2.0540 0.0150 0.84% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8480 0.8480 0.8410 0.8410 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4540 1.4540 1.4420 1.4420 0.0120 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3440 0.8230 1.3330 0.8160 0.0110 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3566 1.7235 1.3454 1.7123 0.0112 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002556 博時絲路主題股票C 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001236 博時絲路主題股票A 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8908 0.8908 0.8835 0.8835 0.0073 0.83% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.6980 2.7980 2.6760 2.7760 0.0220 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9383 0.9383 0.0077 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.6906 4.7213 2.6688 4.6995 0.0218 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.7190 2.3790 1.7050 2.3650 0.0140 0.82% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050020 博時抗通脹增強回報 0.5000 0.5000 0.4960 0.4960 0.0040 0.81% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.4880 1.4880 1.4760 1.4760 0.0120 0.81% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8936 0.8936 0.8864 0.8864 0.0072 0.81% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 379010 摩根中小盤混合A 2.2380 2.2780 2.2200 2.2600 0.0180 0.81% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004434 博時逆向投資混合A 0.9634 0.9634 0.9558 0.9558 0.0076 0.80% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004435 博時逆向投資混合C 0.9613 0.9613 0.9538 0.9538 0.0075 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6013 4.3291 0.5966 4.3179 0.0047 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5280 1.7400 1.5160 1.7280 0.0120 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519698 交銀先鋒混合A 1.2347 1.6387 1.2250 1.6290 0.0097 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162202 宏利周期混合 1.5104 3.5554 1.4986 3.5436 0.0118 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1654 0.1654 0.1641 0.1641 0.0013 0.79% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8765 0.8765 0.8697 0.8697 0.0068 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.1700 1.1700 1.1610 1.1610 0.0090 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 377240 摩根新興動力混合A 2.8590 2.8590 2.8370 2.8370 0.0220 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.9510 0.8980 0.9440 0.0070 0.78% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8714 0.8714 0.8647 0.8647 0.0067 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000772 景順長城中國回報混合A 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001797 國新國證新利混合A 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 960007 摩根新興動力混合H 2.8660 2.8660 2.8440 2.8440 0.0220 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.3470 2.3470 2.3290 2.3290 0.0180 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.9740 1.9740 1.9590 1.9590 0.0150 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2017-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值