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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2016年10月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002881 中加豐潤純債債券A 1.7713 1.7713 1.0229 1.0229 0.7484 73.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1920 1.1920 1.1620 1.1620 0.0300 2.58% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2040 1.2040 1.1740 1.1740 0.0300 2.56% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2170 1.4380 1.1940 1.4150 0.0230 1.93% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398061 中海消費混合A 2.1520 2.3620 2.1180 2.3280 0.0340 1.61% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6874 0.9974 0.6770 0.9870 0.0104 1.54% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.5970 0.5970 0.5900 0.5900 0.0070 1.19% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519727 交銀成長30混合 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6782 3.0247 0.6714 3.0123 0.0068 1.01% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7370 2.9630 2.7110 2.9370 0.0260 0.96% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0711 1.0711 1.0615 1.0615 0.0096 0.90% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.3730 1.3730 1.3610 1.3610 0.0120 0.88% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 1.0763 0.7217 1.0674 0.7158 0.0089 0.83% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5100 1.5100 1.4980 1.4980 0.0120 0.80% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519002 華安安信消費混合A 1.7510 1.7810 1.7400 1.7690 0.0110 0.63% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.9970 1.1610 0.9910 1.1570 0.0060 0.61% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0993 3.9067 1.0928 3.9002 0.0065 0.59% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040020 華安升級主題混合A 1.2180 1.7180 1.2110 1.7110 0.0070 0.58% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2690 1.4290 1.2620 1.4220 0.0070 0.55% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320013 諾安全球黃金 0.8070 0.8920 0.8030 0.8880 0.0040 0.50% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161620 融通核心價值混合A 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050015 博時大中華亞太精選 1.0210 1.1030 1.0160 1.0980 0.0050 0.49% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320017 諾安全球收益不動產 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.47% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7300 2.6300 1.7220 2.6220 0.0080 0.46% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001317 東方贏家保本混合 1.0914 1.0914 1.0865 1.0865 0.0049 0.45% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.44% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.3320 2.3320 2.3220 2.3220 0.0100 0.43% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217008 招商安本增利債券C 1.3701 1.9901 1.3642 1.9842 0.0059 0.43% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.1690 1.3360 1.1640 1.3310 0.0050 0.43% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160719 嘉實黃金 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6860 1.6860 1.6790 1.6790 0.0070 0.42% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 487021 工銀優(yōu)質精選混合A 1.4290 1.4290 1.4230 1.4230 0.0060 0.42% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7290 1.7290 1.7220 1.7220 0.0070 0.41% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.41% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2530 1.3370 1.2480 1.3320 0.0050 0.40% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 960016 交銀成長混合H 4.4583 4.4583 4.4407 4.4407 0.0176 0.40% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050020 博時抗通脹增強回報 0.5200 0.5200 0.5180 0.5180 0.0020 0.39% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320012 諾安主題精選混合 1.5490 1.6490 1.5430 1.6430 0.0060 0.39% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519692 交銀成長混合A 4.4490 5.2550 4.4315 5.2375 0.0175 0.39% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.8720 1.8720 1.8650 1.8650 0.0070 0.38% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1180 1.3490 1.1140 1.3440 0.0040 0.36% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2330 1.3170 1.2290 1.3130 0.0040 0.33% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 241001 華寶海外中國成長混合 1.2690 1.2690 1.2650 1.2650 0.0040 0.32% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6170 0.6170 0.0020 0.32% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2357 1.3782 1.2320 1.3745 0.0037 0.30% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.6720 0.6720 0.6700 0.6700 0.0020 0.30% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398031 中海藍籌混合A 0.7343 1.9393 0.7322 1.9372 0.0021 0.29% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0792 1.0792 1.0762 1.0762 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002429 華安全球美元票息債C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161819 銀華中證內地資源指數分級 1.0580 0.6640 1.0550 0.6620 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0823 1.0823 1.0793 1.0793 0.0030 0.28% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1250 1.3930 1.1220 1.3900 0.0030 0.27% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.7440 0.7760 0.7420 0.7740 0.0020 0.27% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0920 3.3020 3.0840 3.2940 0.0080 0.26% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2190 1.2420 1.2160 1.2390 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1940 1.2640 1.1910 1.2610 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2130 1.3580 1.2100 1.3550 0.0030 0.25% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.0739 2.9279 1.0713 2.9253 0.0026 0.24% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530012 建信積極配置混合 2.0910 2.1590 2.0860 2.1540 0.0050 0.24% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.22% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001730 興銀大健康 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6542 0.6542 0.6528 0.6528 0.0014 0.21% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4640 1.6640 1.4610 1.6610 0.0030 0.21% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1883 0.2129 0.1879 0.2125 0.0004 0.21% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002480 東方榮家保本混合 1.0521 1.0521 1.0499 1.0499 0.0022 0.21% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164810 工銀純債定開債 1.0800 1.2820 1.0780 1.2800 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0620 1.3410 1.0600 1.3390 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6030 1.6030 1.6000 1.6000 0.0030 0.19% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0600 1.3240 1.0580 1.3220 0.0020 0.19% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5420 0.5420 0.5410 0.5410 0.0010 0.18% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001376 泓德泓富混合C 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1220 1.3470 1.1200 1.3450 0.0020 0.18% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000345 鵬華豐融定開債 1.1910 1.2560 1.1890 1.2540 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160620 鵬華資源A 1.1460 0.7940 1.1440 0.7930 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000776 天弘瑞利分級債券B 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000774 天弘瑞利分級債券 1.1690 1.1810 1.1670 1.1790 0.0020 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8160 1.8160 1.8130 1.8130 0.0030 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.0739 1.0739 1.0722 1.0722 0.0017 0.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001160 東方永潤債券A 0.9954 0.9954 0.9938 0.9938 0.0016 0.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.0735 1.0735 1.0718 1.0718 0.0017 0.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.2870 1.7490 1.2850 1.7470 0.0020 0.16% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001161 東方永潤債券C 0.9896 0.9896 0.9881 0.9881 0.0015 0.15% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3740 1.4850 1.3720 1.4830 0.0020 0.15% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 700005 平安添利債券A 1.4110 1.4110 1.4090 1.4090 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000404 易方達新興成長靈活配置 2.2050 2.2050 2.2020 2.2020 0.0030 0.14% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000065 國富焦點驅動混合A 1.3980 1.4940 1.3960 1.4920 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 700006 平安添利債券C 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.3897 1.7693 1.3877 1.7673 0.0020 0.14% 2016-10-17 凈值查詢 盤中估值
109 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1515 0.1525 0.1513 0.1523 0.0002 0.13% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7900 0.7900 0.0010 0.13% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5500 1.5600 1.5480 1.5580 0.0020 0.13% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5960 1.6060 1.5940 1.6040 0.0020 0.13% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161714 招商標普金磚四國指數 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162299 宏利集利債券C 1.4478 1.6238 1.4461 1.6221 0.0017 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164815 工銀國際原油人民幣 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1506 1.2221 1.1492 1.2207 0.0014 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162210 宏利集利債券A 1.5161 1.6811 1.5143 1.6793 0.0018 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001208 諾安低碳經濟股票A 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1860 0.1991 0.1858 0.1989 0.0002 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.8850 0.9850 0.8840 0.9840 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1860 0.1991 0.1858 0.1989 0.0002 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001415 中信保誠新銳混合A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1189 1.1309 1.1177 1.1297 0.0012 0.11% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002175 博時裕乾純債債券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0480 1.2620 1.0470 1.2610 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003088 上投摩根歲歲豐定開債券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002604 華夏新起點混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0070 1.5160 1.0060 1.5150 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002268 興業(yè)豐利債券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160134 南方聚利1年定開債C 1.0470 1.2560 1.0460 1.2550 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0300 1.1280 1.0290 1.1270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0430 1.6330 1.0420 1.6320 0.0010 0.10% 2016-10-17 凈值查詢 盤中估值
145 002274 中郵純債聚利債券A 1.0170 1.0340 1.0160 1.0330 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 002970 博時裕昂純債債券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002865 廣發(fā)安澤短債債券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0390 1.1470 1.0380 1.1460 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0040 1.1480 1.0030 1.1470 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0470 1.5400 1.0460 1.5390 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001918 圓信永豐興利A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0520 1.1570 1.0510 1.1560 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002519 博時裕景純債債券B 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002528 泰康安益純債A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002529 泰康安益純債C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002880 華夏大中華信用債C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002531 博時保澤保本C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002585 建信興利靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003029 安信新優(yōu)選混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160128 南方金利定開債券A 1.0440 1.3580 1.0430 1.3570 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0260 1.0510 1.0250 1.0500 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0220 1.1860 1.0210 1.1850 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519055 海富通雙利債券 0.9580 1.1810 0.9570 1.1800 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0280 1.0600 1.0270 1.0590 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002782 富國祥利定開債發(fā)起式 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002922 融通增豐債券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002755 博時裕盛純債債券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000497 財通純債債券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.4500 10.5500 10.4400 10.5400 0.0100 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000839 摩根純債豐利債券A 1.0480 1.1160 1.0470 1.1150 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163826 中銀互利分級債券A 1.0020 1.1340 1.0010 1.1330 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000958 東吳鼎元A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0360 1.1400 1.0350 1.1390 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003028 安信新優(yōu)選混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002812 博時裕通定開債C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0320 1.0680 1.0310 1.0670 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001299 興業(yè)添利債券 1.0360 1.0980 1.0350 1.0970 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001352 民生加銀新戰(zhàn)略混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0420 1.2740 1.0410 1.2730 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002264 華夏樂享健康混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002502 中銀騰利混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002811 博時裕順純債債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001776 中歐興利債券A 1.0470 1.0700 1.0460 1.0690 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002396 鵬華豐尚定開債B 1.0230 1.0360 1.0220 1.0350 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002877 華夏大中華信用債A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160131 南方聚利1年定開債A 1.0490 1.2640 1.0480 1.2630 0.0010 0.10% 2016-10-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值