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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4220 0.4220 0.4160 0.4160 0.0060 1.44% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.9728 0.9728 0.9601 0.9601 0.0127 1.32% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 0.7800 2.6020 0.7740 2.5960 0.0060 0.78% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0093 1.0093 1.0016 1.0016 0.0077 0.77% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0089 1.0089 1.0013 1.0013 0.0076 0.76% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3340 1.4940 1.3240 1.4840 0.0100 0.76% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.1090 0.9690 1.1020 0.9630 0.0070 0.64% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4720 0.4720 0.0030 0.64% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4380 1.4380 1.4290 1.4290 0.0090 0.63% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1540 1.3340 1.1470 1.3270 0.0070 0.61% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1650 0.7750 1.1580 0.7710 0.0070 0.60% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002929 博時聚盈純債債券 1.0069 1.0069 1.0011 1.0011 0.0058 0.58% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000418 景順長城成長之星股票A 1.4940 1.4940 1.4860 1.4860 0.0080 0.54% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8811 3.6971 0.8764 3.6924 0.0047 0.54% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000934 國富大中華精選混合 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1884 0.0000 1.1822 0.0000 0.0062 0.52% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3930 1.3930 1.3860 1.3860 0.0070 0.51% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9910 0.9910 0.9860 0.9860 0.0050 0.51% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1524 0.7013 1.1467 0.6978 0.0057 0.50% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.7670 0.8080 0.7640 0.0040 0.50% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160633 鵬華券商A 1.0100 0.6310 1.0050 0.6280 0.0050 0.50% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1548 1.8581 1.1491 1.8524 0.0057 0.50% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1993 0.2239 0.0010 0.50% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400015 東方新能源汽車混合 2.0796 2.0796 2.0694 2.0694 0.0102 0.49% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.49% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2190 1.2190 1.2130 1.2130 0.0060 0.49% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2780 1.2880 1.2720 1.2820 0.0060 0.47% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1050 0.6350 1.1000 0.6320 0.0050 0.45% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1570 1.2070 1.1520 1.2020 0.0050 0.43% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0500 1.0500 1.0455 1.0455 0.0045 0.43% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202009 南方盛元紅利混合 0.9680 1.5380 0.9640 1.5340 0.0040 0.41% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217020 招商安達靈活配置混合 1.2290 1.5270 1.2240 1.5220 0.0050 0.41% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070013 嘉實研究精選混合 2.0020 3.3900 1.9940 3.3820 0.0080 0.40% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7750 0.7750 0.7720 0.7720 0.0030 0.39% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0997 1.0997 1.0955 1.0955 0.0042 0.38% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3430 1.3430 1.3380 1.3380 0.0050 0.37% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.4870 0.8120 0.4860 0.0030 0.37% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001357 泓德泓富混合A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161620 融通核心價值混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7440 1.7440 1.7380 1.7380 0.0060 0.35% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3160 2.3160 2.3080 2.3080 0.0080 0.35% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163406 興全合潤混合A 1.1224 2.9126 1.1185 2.9025 0.0039 0.35% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6610 3.7250 2.6520 3.7160 0.0090 0.34% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163809 中銀藍籌混合 1.2070 1.2270 1.2030 1.2230 0.0040 0.33% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6330 0.6330 0.6310 0.6310 0.0020 0.32% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6570 0.6570 0.6550 0.6550 0.0020 0.31% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002450 平安睿享文娛混合A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 0.9580 0.9890 0.9550 0.9860 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002451 平安睿享文娛混合C 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.0150 2.0150 2.0090 2.0090 0.0060 0.30% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340007 興全社會責(zé)任混合 2.8190 3.0090 2.8110 3.0010 0.0080 0.28% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 968006 行健宏揚中國股票 1.1327 1.1327 1.1295 1.1295 0.0032 0.28% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001376 泓德泓富混合C 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2260 1.3100 1.2230 1.3070 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1800 1.2500 1.1770 1.2470 0.0030 0.25% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2249 1.3674 1.2220 1.3645 0.0029 0.24% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2450 1.3290 1.2420 1.3260 0.0030 0.24% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320005 諾安價值增長混合A 1.1820 2.1270 1.1792 2.1242 0.0028 0.24% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0098 1.0098 1.0074 1.0074 0.0024 0.24% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9875 0.9875 0.0023 0.23% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.23% 2016-08-25 凈值查詢 盤中估值
83 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.7780 1.0380 0.7762 1.0362 0.0018 0.23% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3220 1.4870 1.3190 1.4840 0.0030 0.23% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.22% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206012 鵬華價值精選股票 1.3590 1.3590 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001552 天弘中證證券保險A 0.7622 0.7622 0.7605 0.7605 0.0017 0.22% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9640 2.1750 0.9620 2.1730 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9797 0.9797 0.0021 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001553 天弘中證證券保險C 0.7598 0.7598 0.7582 0.7582 0.0016 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7649 0.7649 0.7634 0.7634 0.0015 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0120 1.5520 1.0100 1.5500 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0724 1.0724 1.0703 1.0703 0.0021 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0030 1.0570 1.0010 1.0550 0.0020 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420001 天弘精選混合A 0.6669 1.9007 0.6656 1.8994 0.0013 0.20% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5430 1.6110 1.5400 1.6080 0.0030 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050020 博時抗通脹增強回報 0.5180 0.5180 0.5170 0.5170 0.0010 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519678 銀河消費混合A 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.6800 2.3100 1.6770 2.3070 0.0030 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.8971 2.5271 1.8936 2.5236 0.0035 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1140 1.3820 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001495 東方新價值混合A 1.1093 1.1093 1.1073 1.1073 0.0020 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002162 東方新價值混合C 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.6670 1.6670 1.6640 1.6640 0.0030 0.18% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2100 1.3200 1.2080 1.3180 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519736 交銀新成長混合 1.7740 1.7740 1.7710 1.7710 0.0030 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2100 1.3200 1.2080 1.3180 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1980 1.3430 1.1960 1.3410 0.0020 0.17% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000800 華商未來主題混合 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.16% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350001 天治財富增長混合 1.0101 2.8554 1.0085 2.8538 0.0016 0.16% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000866 華寶制造股票 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.9740 2.1740 1.9710 2.1710 0.0030 0.15% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070011 嘉實策略混合 1.2970 2.1630 1.2950 2.1610 0.0020 0.15% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217013 招商中小盤混合 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320008 諾安增利債券A 1.4790 1.6440 1.4770 1.6420 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320009 諾安增利債券B 1.4200 1.5850 1.4180 1.5830 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4590 1.7290 1.4570 1.7270 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570008 諾德周期策略混合 1.4440 2.1790 1.4420 2.1770 0.0020 0.14% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6490 1.7080 1.6469 1.7059 0.0021 0.13% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.13% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1012 1.1012 1.0998 1.0998 0.0014 0.13% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7830 3.2190 0.7820 3.2170 0.0010 0.13% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002096 博時新收益C 1.0425 1.0619 1.0413 1.0607 0.0012 0.12% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.1182 0.7079 1.1169 0.7071 0.0013 0.12% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000870 嘉實新收益混合 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.12% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002095 博時新收益A 1.0443 1.0618 1.0431 1.0606 0.0012 0.12% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000928 國聯(lián)國企改革混合A 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4967 3.4070 1.4950 3.4053 0.0017 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519656 銀河靈活配置混合A 1.7690 1.7690 1.7670 1.7670 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163208 諾安油氣能源 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7870 4.5920 1.7850 4.5900 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519657 銀河靈活配置混合C 1.7560 1.7560 1.7540 1.7540 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590005 中郵核心主題混合A 1.7470 1.9070 1.7450 1.9050 0.0020 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8860 1.2260 0.8850 1.2250 0.0010 0.11% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001390 中融鑫視野混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002361 國富恒瑞債券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002212 嘉實新起航混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001639 嘉實新常態(tài)混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001371 富國滬港深價值混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002147 長安鑫益增強混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002812 博時裕通定開債C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002362 國富恒瑞債券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002771 安信新回報混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002371 大成景明靈活配置混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002412 華富安福債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002832 工銀恒享純債債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001664 平安鑫安混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001803 易方達瑞財混合E 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150305 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A 1.0320 1.0580 1.0310 1.0570 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0500 1.3840 1.0490 1.3830 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001730 興銀大健康 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001841 招商豐享混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0220 1.5550 1.0210 1.5540 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002146 長安鑫益增強混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002365 國聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.3990 1.0070 1.3980 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002551 嘉實穩(wěn)泰債券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002831 國投瑞銀瑞寧混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0250 1.0440 1.0240 1.0430 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0220 1.2440 1.0210 1.2430 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002211 嘉實新財富混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002817 招商招恒純債A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001640 嘉實新常態(tài)混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.0170 1.0270 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001665 平安鑫安混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0270 1.0460 1.0260 1.0450 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9590 1.1080 0.9580 1.1070 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001866 北信瑞豐新成長 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0180 1.0980 1.0170 1.0970 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002016 南方榮光C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217005 招商先鋒混合 0.8726 2.8226 0.8717 2.8217 0.0009 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002054 中銀新財富混合A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002716 博時裕通定開債A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002175 博時裕乾純債債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002208 博時境源保本A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002222 嘉實新趨勢混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值