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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.90% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1270 1.1270 1.1070 1.1070 0.0200 1.81% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1320 1.1320 1.1120 1.1120 0.0200 1.80% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0886 1.1233 1.0703 1.1050 0.0183 1.71% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001438 易方達(dá)瑞享混合E 0.9900 0.9900 0.9740 0.9740 0.0160 1.64% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2000 1.2000 1.1810 1.1810 0.0190 1.61% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.3910 1.5060 1.3720 1.4870 0.0190 1.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110013 易方達(dá)科翔混合 2.0930 6.7880 2.0660 6.7510 0.0270 1.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210008 金鷹策略配置混合 1.0777 1.6777 1.0646 1.6646 0.0131 1.23% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1180 1.8480 1.1050 1.8350 0.0130 1.18% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.2060 3.5110 2.1830 3.4880 0.0230 1.05% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6460 1.8720 1.6290 1.8550 0.0170 1.04% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001864 中海魅力長三角混合 0.9920 0.9920 0.9820 0.9820 0.0100 1.02% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000911 鑫元合豐純債A 1.1910 1.1910 1.1790 1.1790 0.0120 1.02% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0096 2.7716 0.9994 2.7614 0.0102 1.02% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7551 0.7551 0.7475 0.7475 0.0076 1.02% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001158 工銀新材料新能源股票 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.6360 1.6360 1.6200 1.6200 0.0160 0.99% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 370027 摩根智選30混合A 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1620 1.3800 1.1510 1.3670 0.0110 0.96% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0570 1.2880 1.0470 1.2750 0.0100 0.96% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6100 1.6820 1.5950 1.6670 0.0150 0.94% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000915 中加純債分級債券B 1.3088 1.3088 1.2968 1.2968 0.0120 0.93% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9680 2.1780 1.9500 2.1600 0.0180 0.92% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1166 0.1166 0.1156 0.1156 0.0010 0.87% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0950 1.3330 1.0860 1.3220 0.0090 0.83% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.2540 1.2540 1.2440 1.2440 0.0100 0.80% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 1.0050 0.8780 0.9970 0.8710 0.0080 0.80% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.4220 1.4220 1.4110 1.4110 0.0110 0.78% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4630 1.4630 1.4520 1.4520 0.0110 0.76% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9946 1.5230 0.9872 1.5156 0.0074 0.75% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.2090 1.2090 1.2000 1.2000 0.0090 0.75% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0800 1.2750 1.0720 1.2660 0.0080 0.75% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8240 0.8240 0.8180 0.8180 0.0060 0.73% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1030 2.1030 2.0880 2.0880 0.0150 0.72% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.1020 2.1020 2.0870 2.0870 0.0150 0.72% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1160 1.3300 1.1080 1.3220 0.0080 0.72% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 379010 摩根中小盤混合A 1.8760 1.9160 1.8630 1.9030 0.0130 0.70% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.9110 0.8840 0.9050 0.0060 0.68% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9672 5.0192 0.9608 5.0128 0.0064 0.67% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3931 3.1852 0.3905 3.1788 0.0026 0.67% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0356 1.0356 1.0288 1.0288 0.0068 0.66% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530012 建信積極配置混合 1.9760 2.0440 1.9630 2.0310 0.0130 0.66% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5630 1.5630 1.5527 1.5527 0.0103 0.66% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0720 1.2520 1.0650 1.2450 0.0070 0.66% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0690 1.2390 1.0620 1.2320 0.0070 0.66% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7121 0.7121 0.7075 0.7075 0.0046 0.65% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8477 2.2877 0.8422 2.2822 0.0055 0.65% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.64% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.1000 1.2520 1.0930 1.2450 0.0070 0.64% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1190 1.3430 1.1120 1.3360 0.0070 0.63% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001348 大摩新機(jī)遇混合 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0010 1.2670 0.9950 1.2590 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0020 1.2810 0.9960 1.2740 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4645 1.4645 1.4559 1.4559 0.0086 0.59% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0160 1.1980 1.0100 1.1910 0.0060 0.59% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.8761 1.8761 1.8652 1.8652 0.0109 0.58% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5170 0.5170 0.5140 0.5140 0.0030 0.58% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165316 建信有色金屬分級 0.9589 0.9693 0.9534 0.9638 0.0055 0.58% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420005 天弘周期策略混合A 1.2210 1.5920 1.2140 1.5850 0.0070 0.58% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4210 1.4210 1.4130 1.4130 0.0080 0.57% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2832 1.6832 1.2759 1.6759 0.0073 0.57% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9299 1.4625 0.9247 1.4573 0.0052 0.56% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7170 0.7170 0.7130 0.7130 0.0040 0.56% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.1020 1.2620 1.0960 1.2560 0.0060 0.55% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9150 1.1110 0.9100 1.1080 0.0050 0.55% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9955 0.6683 0.9902 0.6648 0.0053 0.54% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.7468 1.7468 1.7376 1.7376 0.0092 0.53% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1670 1.2510 1.1610 1.2450 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1552 1.2977 1.1492 1.2917 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1510 1.2350 1.1450 1.2290 0.0060 0.52% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162202 宏利周期混合 1.1593 3.2043 1.1534 3.1984 0.0059 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.8030 0.7850 0.7990 0.0040 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000583 江信聚福定開債 1.0703 1.3043 1.0649 1.2989 0.0054 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.7780 1.9350 1.7690 1.9260 0.0090 0.51% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0110 1.0200 1.0060 1.0150 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0100 1.0180 1.0050 1.0130 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002267 博時(shí)安和18個(gè)月定開債C 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0040 1.0130 0.9990 1.0080 0.0050 0.50% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000310 安信永利信用債券A 1.0360 1.2760 1.0310 1.2710 0.0050 0.49% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.5100 1.5100 1.5026 1.5026 0.0074 0.49% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0153 1.0153 1.0104 1.0104 0.0049 0.49% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.49% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0142 1.0142 1.0093 1.0093 0.0049 0.49% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0660 1.1670 1.0610 1.1620 0.0050 0.47% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 184801 鵬華前海萬科REITS 103.0150 1.0690 102.5550 1.0640 0.4600 0.45% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0074 2.8527 1.0029 2.8482 0.0045 0.45% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1190 1.1890 1.1140 1.1840 0.0050 0.45% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373020 摩根雙核平衡混合A 1.4676 1.9123 1.4611 1.9058 0.0065 0.44% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001645 國泰大健康股票A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9069 1.7619 0.9029 1.7579 0.0040 0.44% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1910 1.2590 1.1860 1.2540 0.0050 0.42% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160719 嘉實(shí)黃金 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1950 2.1950 2.1860 2.1860 0.0090 0.41% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4760 1.4760 1.4700 1.4700 0.0060 0.41% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002134 廣發(fā)鑫?；旌螦 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0140 1.2180 1.0100 1.2140 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001246 興銀長樂定開債 1.0090 1.0740 1.0050 1.0700 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630015 華商大盤量化精選混合 1.5250 1.9250 1.5190 1.9190 0.0060 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.7620 2.0620 1.7550 2.0550 0.0070 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000929 博時(shí)黃金D 2.6902 1.2006 2.6795 1.1962 0.0107 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000930 博時(shí)黃金I 2.6766 1.1159 2.6659 1.1114 0.0107 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0130 1.2080 1.0090 1.2040 0.0040 0.40% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519119 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債B 1.0370 1.2690 1.0330 1.2650 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開債A 1.0410 1.2830 1.0370 1.2790 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000335 安信永利信用債券C 1.0240 1.2640 1.0200 1.2600 0.0040 0.39% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163818 中銀中小盤成長混合 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398021 中海能源策略混合 0.6335 0.9435 0.6311 0.9411 0.0024 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.0660 1.1510 1.0620 1.1470 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519657 銀河靈活配置混合C 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320013 諾安全球黃金 0.7960 0.8810 0.7930 0.8780 0.0030 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202009 南方盛元紅利混合 0.7970 1.3670 0.7940 1.3640 0.0030 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.0530 1.3210 1.0490 1.3170 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.0650 1.1430 1.0610 1.1390 0.0040 0.38% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001496 工銀聚焦30股票 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6605 3.1105 1.6543 3.1043 0.0062 0.37% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6290 1.6290 1.6230 1.6230 0.0060 0.37% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000552 中加純債一年A 1.1000 1.2720 1.0960 1.2680 0.0040 0.37% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000815 鑫元合享純債A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160640 鵬華新能源分級 0.8440 0.4920 0.8410 0.4890 0.0030 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8290 1.6390 0.8260 1.6360 0.0030 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 0.9946 0.9946 0.0036 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 750001 安信靈活配置混合A 1.4140 1.5540 1.4090 1.5490 0.0050 0.35% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000271 中郵定開債券A 1.1330 1.2580 1.1290 1.2540 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1580 2.8010 1.1540 2.7970 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.2420 1.1280 1.2380 0.0040 0.35% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519973 長信純債一年定開債A 1.0727 1.2877 1.0691 1.2841 0.0036 0.34% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233007 大摩卓越成長混合 2.2051 2.2051 2.1976 2.1976 0.0075 0.34% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1059 0.7234 1.1022 0.7210 0.0037 0.34% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.4245 2.5245 2.4162 2.5162 0.0083 0.34% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.2510 1.2510 1.2469 1.2469 0.0041 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8990 2.1100 0.8960 2.1070 0.0030 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.33% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519972 長信純債一年定開債C 1.0703 1.2763 1.0669 1.2729 0.0034 0.32% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001178 前海開源再融資股票 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.32% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9238 0.9238 0.9209 0.9209 0.0029 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 0.9332 0.9332 0.9303 0.9303 0.0029 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6120 1.7280 1.6070 1.7230 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519656 銀河靈活配置混合A 1.6070 1.6070 1.6020 1.6020 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6310 1.7330 1.6260 1.7280 0.0050 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0434 3.8508 1.0402 3.8476 0.0032 0.31% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.9970 1.1600 0.9940 1.1570 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002306 銀華合利債券 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001999 博時(shí)安榮18個(gè)月定開債 1.0150 1.0390 1.0120 1.0360 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9960 1.1530 0.9930 1.1500 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002218 南方弘利定開債 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002219 南方弘利C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值