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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9170 0.9170 0.0260 2.84% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8520 0.8180 0.8330 0.0190 2.32% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0900 1.0900 1.0660 1.0660 0.0240 2.25% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9749 0.9749 0.0179 1.84% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7622 1.3560 0.7485 1.3423 0.0137 1.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9900 0.9900 0.9722 0.9722 0.0178 1.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000929 博時黃金D 2.6779 1.1955 2.6304 1.1758 0.0475 1.81% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000930 博時黃金I 2.6651 1.1110 2.6179 1.0914 0.0472 1.80% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160632 鵬華酒A 0.7850 0.8010 0.7720 0.7880 0.0130 1.68% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9558 0.9558 0.0148 1.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9683 0.9683 0.9536 0.9536 0.0147 1.54% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001865 前海開源事件驅動混合C 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160719 嘉實黃金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000336 農銀研究精選混合 1.4736 1.4736 1.4535 1.4535 0.0201 1.38% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2401 3.2544 1.2233 3.2376 0.0168 1.37% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000039 農銀高增長混合 1.8901 1.8901 1.8645 1.8645 0.0256 1.37% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000423 前海開源事件驅動混合A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1270 1.1270 1.1120 1.1120 0.0150 1.35% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000940 富國中小盤精選混合A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000870 嘉實新收益混合 1.5340 1.5340 1.5140 1.5140 0.0200 1.32% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8865 0.8865 0.0116 1.31% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001178 前海開源再融資股票 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3653 1.8353 1.3493 1.8193 0.0160 1.19% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7494 0.7494 0.7407 0.7407 0.0087 1.17% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4440 3.5080 2.4160 3.4800 0.0280 1.16% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000628 大成高鑫股票A 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163406 興全合潤混合A 1.0277 2.6668 1.0161 2.6367 0.0116 1.14% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519657 銀河靈活配置混合C 1.6130 1.6130 1.5950 1.5950 0.0180 1.13% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001267 宏利藍籌混合 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519656 銀河靈活配置混合A 1.6210 1.6210 1.6030 1.6030 0.0180 1.12% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9827 0.9827 0.0108 1.10% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.09% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4060 3.1190 1.3910 3.1040 0.0150 1.08% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1500 1.4500 1.1380 1.4380 0.0120 1.05% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7681 2.1100 0.7602 2.1021 0.0079 1.04% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519908 華夏興華混合A 1.6660 6.0870 1.6490 6.0700 0.0170 1.03% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960004 華夏興華混合H 1.6660 6.0870 1.6490 6.0700 0.0170 1.03% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001044 嘉實新消費股票A 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110013 易方達科翔混合 2.1220 6.8260 2.1010 6.7980 0.0210 1.00% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0395 0.6974 1.0294 0.6873 0.0101 0.98% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070013 嘉實研究精選混合 1.8710 3.2590 1.8530 3.2410 0.0180 0.97% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110009 易方達價值精選混合 1.0277 2.7897 1.0179 2.7799 0.0098 0.96% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9460 1.1300 0.9370 1.1240 0.0090 0.96% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290006 泰信藍籌精選混合 1.2385 1.7162 1.2269 1.7046 0.0116 0.95% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8673 4.6723 2.8403 4.6453 0.0270 0.95% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0610 1.2820 1.0510 1.2720 0.0100 0.95% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070011 嘉實策略混合 1.2910 2.1570 1.2790 2.1450 0.0120 0.94% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001437 易方達瑞享混合I 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001438 易方達瑞享混合E 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5580 0.5580 0.5530 0.5530 0.0050 0.90% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161611 融通內需驅動混合A 1.0070 1.1270 0.9980 1.1180 0.0090 0.90% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580007 東吳安享量化混合A 1.3420 1.4020 1.3300 1.3900 0.0120 0.90% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470008 匯添富策略回報混合 1.4630 1.5930 1.4500 1.5800 0.0130 0.90% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.4382 3.3485 1.4255 3.3358 0.0127 0.89% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001195 工銀農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0078 1.0078 0.0090 0.89% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162202 宏利周期混合 1.2109 3.2559 1.2002 3.2452 0.0107 0.89% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519918 華夏興和混合A 1.4980 3.8190 1.4850 3.8060 0.0130 0.88% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 0.8397 2.7897 0.8324 2.7824 0.0073 0.88% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0360 2.9760 1.0270 2.9670 0.0090 0.88% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000011 華夏大盤精選混合A 9.9570 13.9370 9.8710 13.8510 0.0860 0.87% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 570008 諾德周期策略混合 1.9830 1.9830 1.9660 1.9660 0.0170 0.86% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001319 農銀信息傳媒股票A 0.7865 0.7865 0.7799 0.7799 0.0066 0.85% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3130 1.3130 1.3020 1.3020 0.0110 0.84% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0930 1.0930 1.0840 1.0840 0.0090 0.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519679 銀河主題混合A 3.7710 3.7710 3.7400 3.7400 0.0310 0.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5482 2.7688 0.5437 2.7614 0.0045 0.83% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002190 農銀新能源主題A 1.0027 1.0027 0.9945 0.9945 0.0082 0.82% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 720001 財通價值動量混合A 1.9700 2.0600 1.9540 2.0440 0.0160 0.82% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000457 摩根核心成長股票A 1.6200 1.6200 1.6070 1.6070 0.0130 0.81% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519033 海富通國策導向混合A 1.2440 1.8110 1.2340 1.8010 0.0100 0.81% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.2770 2.5030 2.2590 2.4850 0.0180 0.80% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8780 0.8780 0.8710 0.8710 0.0070 0.80% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5419 2.7007 0.5376 2.6913 0.0043 0.80% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000825 圓信永豐雙利C 1.0110 1.7430 1.0030 1.7350 0.0080 0.80% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0160 1.2960 1.0080 1.2880 0.0080 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6660 1.7680 1.6530 1.7550 0.0130 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9220 1.9220 1.9070 1.9070 0.0150 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000824 圓信永豐雙利A 1.0150 1.7740 1.0070 1.7660 0.0080 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000963 興業(yè)多策略混合 1.1550 1.1550 1.1460 1.1460 0.0090 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001005 中海合鑫混合 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3890 2.8700 0.3860 2.8670 0.0030 0.78% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000017 財通可持續(xù)混合 1.5920 2.1130 1.5800 2.1010 0.0120 0.76% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580009 東吳多策略混合A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.8580 1.8580 1.8440 1.8440 0.0140 0.76% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9310 2.1420 0.9240 2.1350 0.0070 0.76% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0790 1.5480 1.0710 1.5400 0.0080 0.75% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4800 1.5120 1.4690 1.5010 0.0110 0.75% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 2.4988 2.5388 2.4802 2.5202 0.0186 0.75% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.7560 4.5610 1.7430 4.5480 0.0130 0.75% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481015 工銀主題策略混合A 1.9060 1.9060 1.8920 1.8920 0.0140 0.74% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660010 農銀策略精選混合 0.7449 0.7449 0.7394 0.7394 0.0055 0.74% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6510 1.6510 1.6390 1.6390 0.0120 0.73% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217013 招商中小盤混合 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.0805 2.0805 2.0655 2.0655 0.0150 0.73% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9660 3.0686 0.9590 3.0616 0.0070 0.73% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.2270 3.5320 2.2110 3.5160 0.0160 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165316 建信有色金屬分級 0.9994 1.0098 0.9923 1.0027 0.0071 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160216 國泰大宗商品 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9530 2.1030 1.9390 2.0890 0.0140 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070022 嘉實領先成長混合 2.0970 2.0970 2.0820 2.0820 0.0150 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530011 建信內生動力混合A 1.2600 1.4250 1.2510 1.4160 0.0090 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001528 諾安先進制造股票A 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000924 寶盈先進制造混合A 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4690 4.0152 0.4657 4.0073 0.0033 0.71% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.6308 1.6308 1.6194 1.6194 0.0114 0.70% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.5810 2.2110 1.5700 2.2000 0.0110 0.70% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0062 1.0062 0.9992 0.9992 0.0070 0.70% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001042 華夏領先股票 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7670 2.9770 2.7480 2.9580 0.0190 0.69% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.68% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260112 景順長城能源基建混合A 1.8030 1.8180 1.7910 1.8060 0.0120 0.67% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.6560 1.6560 1.6450 1.6450 0.0110 0.67% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.3570 1.4070 1.3480 1.3980 0.0090 0.67% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.9870 2.0320 1.9740 2.0190 0.0130 0.66% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.66% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001726 匯添富新興消費股票A 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398061 中海消費混合A 1.9970 2.2070 1.9840 2.1940 0.0130 0.66% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0747 3.2577 1.0677 3.2507 0.0070 0.66% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160620 鵬華資源A 1.0910 0.7590 1.0840 0.7550 0.0070 0.65% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000020 景順長城品質投資混合A 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.64% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4220 1.5000 1.4130 1.4910 0.0090 0.64% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000480 東方紅新動力混合A 1.7490 1.8370 1.7380 1.8260 0.0110 0.63% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.2880 1.2880 1.2800 1.2800 0.0080 0.63% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070018 嘉實回報混合 0.9580 1.2070 0.9520 1.2010 0.0060 0.63% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.6210 1.8470 1.6110 1.8370 0.0100 0.62% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.4520 1.4520 1.4430 1.4430 0.0090 0.62% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519021 國泰金鼎價值混合 0.4870 2.4130 0.4840 2.4100 0.0030 0.62% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000985 嘉實逆向策略股票 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.6922 3.1422 1.6819 3.1319 0.0103 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202005 南方成份精選混合A 0.8782 1.5076 0.8729 1.5023 0.0053 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.8240 2.1500 1.8130 2.1390 0.0110 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530012 建信積極配置混合 2.0040 2.0720 1.9920 2.0600 0.0120 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8416 3.6576 0.8366 3.6526 0.0050 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 2.4462 2.5462 2.4316 2.5316 0.0146 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620006 金元順安消費主題混合 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.6770 1.4550 1.6670 1.4460 0.0100 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660004 農銀策略價值混合 1.5500 1.5500 1.5409 1.5409 0.0091 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660001 農銀行業(yè)成長混合 2.1100 2.7100 2.0977 2.6977 0.0123 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.9885 4.0192 1.9768 4.0075 0.0117 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217020 招商安達靈活配置混合 1.1870 1.4850 1.1800 1.4780 0.0070 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001279 中海積極增利混合 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001598 招商豐融混合C 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001597 招商豐融混合A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340008 興全有機增長混合 2.7572 2.7572 2.7413 2.7413 0.0159 0.58% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.0360 0.6520 1.0300 0.6480 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377010 摩根阿爾法混合A 3.0367 4.9567 3.0196 4.9396 0.0171 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519195 萬家品質生活混合A 1.0528 1.0528 1.0468 1.0468 0.0060 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4381 2.9268 0.4356 2.9208 0.0025 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 710002 富安達策略精選混合 1.8634 1.9034 1.8528 1.8928 0.0106 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000259 農銀區(qū)間收益混合 1.7867 1.7867 1.7766 1.7766 0.0101 0.57% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470009 匯添富民營活力混合 2.6900 2.9400 2.6750 2.9250 0.0150 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450009 國富中小盤股票A 1.7920 1.7920 1.7820 1.7820 0.0100 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002168 嘉實智能汽車股票 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.7920 1.8520 1.7820 1.8420 0.0100 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020001 國泰金鷹增長混合 0.8970 4.5800 0.8920 4.5750 0.0050 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070001 嘉實成長收益混合A 1.1108 4.1276 1.1047 4.1173 0.0061 0.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519668 銀河成長混合 1.2742 2.7120 1.2672 2.7050 0.0070 0.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 6.0020 6.5120 5.9690 6.4790 0.0330 0.55% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7825 2.5025 0.7783 2.4983 0.0042 0.54% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001236 博時絲路主題股票A 0.7500 0.7500 0.7460 0.7460 0.0040 0.54% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400015 東方新能源汽車混合 2.0501 2.0501 2.0390 2.0390 0.0111 0.54% 2016-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值