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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬科REITS 102.5010 1.0250 1.0040 1.0040 101.4970 1000.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7660 0.7660 0.0330 4.31% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001154 北信瑞豐平安中國 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.8920 0.8920 0.8787 0.8787 0.0133 1.51% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.8928 0.8928 0.8796 0.8796 0.0132 1.50% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9890 1.1160 0.9750 1.1020 0.0140 1.44% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000520 上銀新興價值成長混合 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160216 國泰大宗商品 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1921 0.1921 0.1900 0.1900 0.0021 1.11% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001256 泓德優(yōu)選成長混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8053 0.8053 0.7985 0.7985 0.0068 0.85% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8057 0.8057 0.7990 0.7990 0.0067 0.84% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5180 0.5180 0.5140 0.5140 0.0040 0.78% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8630 1.4680 0.8570 1.4620 0.0060 0.70% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7762 2.6092 0.7708 2.5972 0.0054 0.70% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.7919 0.7919 0.7871 0.7871 0.0048 0.61% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.7913 0.7913 0.7865 0.7865 0.0048 0.61% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.5000 0.8410 0.4970 0.0050 0.59% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.6930 1.3180 0.6890 1.3140 0.0040 0.58% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7240 0.7240 0.7200 0.7200 0.0040 0.56% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0079 2.4133 1.0023 2.4077 0.0056 0.56% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000824 圓信永豐雙利A 0.9300 1.6130 0.9250 1.6080 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000825 圓信永豐雙利C 0.9240 1.5890 0.9190 1.5840 0.0050 0.54% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168201 中融一帶一路分級 0.7950 0.5070 0.7910 0.5040 0.0040 0.51% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000583 江信聚福定開債 1.0740 1.2520 1.0687 1.2467 0.0053 0.50% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8090 1.0380 0.8050 1.0360 0.0040 0.50% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.6910 1.0750 1.6890 0.0050 0.47% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001068 國新國證新銳A 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.45% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.8150 1.8150 1.8070 1.8070 0.0080 0.44% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1640 0.1684 0.1633 0.1677 0.0007 0.43% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.2710 1.3050 1.2658 1.2998 0.0052 0.41% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001339 興銀鼎新靈活配置A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.7630 0.7630 0.7600 0.7600 0.0030 0.39% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0440 1.0710 1.0408 1.0678 0.0032 0.31% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9940 1.1130 0.9910 1.1100 0.0030 0.30% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6740 0.6740 0.6720 0.6720 0.0020 0.30% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.7148 0.7148 0.7129 0.7129 0.0019 0.27% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.7139 0.7139 0.7120 0.7120 0.0019 0.27% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.8010 0.7590 0.7990 0.0020 0.26% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.2270 1.4100 1.2240 1.4070 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.2160 1.3740 1.2130 1.3710 0.0030 0.25% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9450 1.3930 0.9430 1.3910 0.0020 0.21% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001246 興銀長樂定開債 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0070 0.0000 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.0600 2.4300 2.0560 2.4260 0.0040 0.19% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000405 信誠月月支付 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000629 圓信永豐純債A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000768 長城久盈純債債券 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001552 天弘中證證券保險A 0.6485 0.6485 0.6475 0.6475 0.0010 0.15% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.3140 1.6040 1.3120 1.6020 0.0020 0.15% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7044 0.7044 0.7034 0.7034 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001553 天弘中證證券保險C 0.6477 0.6477 0.6468 0.6468 0.0009 0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163208 諾安油氣能源 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001415 中信保誠新銳混合A 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9800 1.2190 0.9790 1.2190 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0410 1.2210 1.0400 1.2200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0410 1.2110 1.0400 1.2100 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001357 泓德泓富混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001402 中信保誠新選混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000546 興業(yè)定開債A 1.1210 1.1910 1.1200 1.1900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000630 圓信永豐純債C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 184801 鵬華前海萬科REITS 102.5010 1.0250 102.4120 1.0240 0.0890 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1160 1.3240 1.1150 1.3230 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1140 1.2930 1.1130 1.2920 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550017 信誠添金分級債券 1.1090 1.2910 1.1080 1.2900 0.0010 0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000260 信誠季季定期支付債券 1.2340 1.3380 1.2330 1.3370 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000306 天弘弘利債券A 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000360 信誠年年有余定開債A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000361 信誠年年有余定開債B 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.2590 1.2690 1.2580 1.2680 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.2440 1.2540 1.2430 1.2530 0.0010 0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164302 新華惠鑫債券C 1.5790 1.5850 1.5780 1.5840 0.0010 0.06% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 505888 嘉實(shí)元和直投封閉混合 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001447 天弘惠利混合A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3747 1.4337 1.3745 1.4335 0.0002 0.01% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0020 1.1100 1.0020 1.1100 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9270 1.9270 1.9270 1.9270 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0100 1.0510 1.0100 1.0510 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0530 1.1930 1.0530 1.1930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0540 1.1920 1.0540 1.1920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000774 天弘瑞利分級債券 1.0370 1.0550 1.0370 1.0550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0110 1.0360 1.0110 1.0360 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000776 天弘瑞利分級債券B 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001014 中融融安混合 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001155 中海安鑫寶1號保本混合 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001376 泓德泓富混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0810 0.0810 0.0810 0.0810 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001494 信誠新鑫混合A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001730 興銀大健康 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001739 中融融安混合二號 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1570 0.1570 0.1570 0.1570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3330 1.3570 1.3330 1.3570 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1470 1.4870 1.1470 1.4870 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7450 1.3110 0.7450 1.3110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8020 1.4930 0.8020 1.4930 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.0000 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0600 1.1840 1.0600 1.1840 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4520 0.4520 0.4520 0.4520 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9330 1.3290 0.9330 1.3290 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.0020 1.1280 1.0020 1.1280 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.00% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.8804 0.8804 0.8807 0.8807 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8803 0.8803 -0.0003 -0.03% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.5220 1.5220 1.5230 1.5230 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000739 平安新鑫先鋒A 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001515 平安新鑫先鋒C 1.3870 1.3870 1.3880 1.3880 -0.0010 -0.07% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.08% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001675 江信同福A 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001676 江信同福C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.0850 2.0850 2.0870 2.0870 -0.0020 -0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502026 鵬華新絲路分級 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 167301 方正富邦中證保險A 0.8660 0.8660 0.8670 0.8670 -0.0010 -0.12% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001056 北信瑞豐健康生活 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.13% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6206 0.6206 0.6215 0.6215 -0.0009 -0.14% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1850 0.1850 0.1853 0.1853 -0.0003 -0.16% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9410 0.9410 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.21% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.7640 0.7640 0.7660 0.7660 -0.0020 -0.26% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.5360 1.5660 1.5400 1.5700 -0.0040 -0.26% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.1700 1.1700 1.1730 1.1730 -0.0030 -0.26% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.1240 1.1240 1.1280 1.1280 -0.0040 -0.35% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7998 0.7998 0.8027 0.8027 -0.0029 -0.36% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.8001 0.8001 0.8031 0.8031 -0.0030 -0.37% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5410 0.5410 0.5430 0.5430 -0.0020 -0.37% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1746 0.1880 0.1753 0.1887 -0.0007 -0.40% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.9690 1.1190 0.9730 1.1230 -0.0040 -0.41% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320013 諾安全球黃金 0.7030 0.7880 0.7060 0.7910 -0.0030 -0.42% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1260 1.1560 1.1310 1.1610 -0.0050 -0.44% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6350 0.6350 0.6380 0.6380 -0.0030 -0.47% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1673 0.1673 0.1681 0.1681 -0.0008 -0.48% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2370 1.2370 1.2430 1.2430 -0.0060 -0.48% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160719 嘉實(shí)黃金 0.6260 0.6260 0.6290 0.6290 -0.0030 -0.48% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2242 0.2242 0.2253 0.2253 -0.0011 -0.49% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.1940 1.1940 1.2000 1.2000 -0.0060 -0.50% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1342 0.1342 0.1349 0.1349 -0.0007 -0.52% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0650 1.0650 1.0710 1.0710 -0.0060 -0.56% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0280 1.0280 -0.0060 -0.58% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.7687 0.7687 -0.0047 -0.61% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.7840 1.8840 1.7950 1.8950 -0.0110 -0.61% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7635 0.7635 0.7683 0.7683 -0.0048 -0.62% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1113 1.1938 1.1183 1.2008 -0.0070 -0.63% 2015-10-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值