搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.4120 1.0240 1.0040 1.0040 101.4080 1000.00% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2058 0.2058 0.2014 0.2014 0.0044 2.18% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3130 1.3130 1.2850 1.2850 0.0280 2.18% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.4120 1.0240 100.5100 1.0050 1.9020 1.89% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9270 1.6270 0.9100 1.6160 0.0170 1.87% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001692 南方國(guó)策動(dòng)力 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0300 1.2360 1.0160 1.2220 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0270 1.2280 1.0130 1.2140 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160631 鵬華銀行A 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.8868 0.8868 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8967 0.8967 0.8861 0.8861 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7817 0.7817 0.0093 1.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8335 0.8335 0.8237 0.8237 0.0098 1.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7756 0.7756 0.7681 0.7681 0.0075 0.98% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.1240 0.9960 1.1150 0.0090 0.90% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.77% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.8220 0.7760 0.8160 0.0060 0.77% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7090 0.7290 0.7040 0.7240 0.0050 0.71% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1465 1.1465 1.1393 1.1393 0.0072 0.63% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000930 博時(shí)黃金I 2.3560 0.9810 2.3420 0.9752 0.0140 0.60% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000929 博時(shí)黃金D 2.5366 1.0537 2.5215 1.0474 0.0151 0.60% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9864 0.9864 0.9810 0.9810 0.0054 0.55% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000911 鑫元合豐純債A 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000970 東方紅睿元混合 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1931 0.1931 0.1922 0.1922 0.0009 0.47% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6715 0.6715 0.6685 0.6685 0.0030 0.45% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.2280 1.4140 1.2230 1.4090 0.0050 0.41% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8893 0.9101 0.8861 0.9069 0.0032 0.36% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.2883 1.3223 1.2840 1.3180 0.0043 0.33% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9190 0.9440 0.9160 0.9410 0.0030 0.33% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.33% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5590 2.5590 2.5510 2.5510 0.0080 0.31% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0602 1.0872 1.0569 1.0839 0.0033 0.31% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2967 1.2967 1.2928 1.2928 0.0039 0.30% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1662 0.1706 0.1657 0.1701 0.0005 0.30% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0840 1.2190 1.0810 1.2160 0.0030 0.28% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000291 鵬華普悅債券 1.1630 1.3090 1.1600 1.3060 0.0030 0.26% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206003 鵬華信用增利債券A 1.2740 1.3040 1.2710 1.3010 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.2330 1.3900 1.2300 1.3880 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206004 鵬華信用增利債券B 1.2590 1.2890 1.2560 1.2860 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0328 1.2432 1.0303 1.2407 0.0025 0.24% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.6488 1.9308 1.6451 1.9271 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001620 嘉實(shí)新機(jī)遇混合發(fā)起式 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.6573 1.9693 1.6536 1.9656 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9480 1.0480 0.9460 1.0460 0.0020 0.21% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000304 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券C 1.0170 1.1300 1.0150 1.1280 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0230 1.0530 1.0210 1.0510 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000909 鑫元合豐分級(jí)債券 1.0660 1.0770 1.0640 1.0750 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000815 鑫元合享純債A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000813 鑫元合享分級(jí)債券 1.0570 1.0630 1.0550 1.0610 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519055 海富通雙利債券 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001537 中加改革紅利混合 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1450 1.4850 1.1430 1.4830 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.7641 0.7641 0.7628 0.7628 0.0013 0.17% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610002 信澳精華配置混合A 1.2980 1.7180 1.2960 1.7160 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3350 1.3650 1.3330 1.3630 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3830 2.0130 1.3810 2.0110 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4330 1.4330 1.4310 1.4310 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4910 1.7510 1.4890 1.7490 0.0020 0.13% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001675 江信同福A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8679 0.9579 0.8668 0.9568 0.0011 0.13% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.5500 1.5500 1.5480 1.5480 0.0020 0.13% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001676 江信同福C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001683 華夏新經(jīng)濟(jì)混合 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.11% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166017 中歐純債分級(jí)債券A 1.0050 1.1090 1.0040 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0360 1.1480 1.0350 1.1470 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166022 中歐純債添利分級(jí)債券A 1.0140 1.0860 1.0130 1.0850 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000910 鑫元合豐純債C 1.0150 1.0420 1.0140 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001610 平安鑫享混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001408 建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0260 1.3100 1.0250 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0210 1.0460 1.0200 1.0450 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0300 1.1650 1.0290 1.1640 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001309 東方紅睿逸定期開放混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0080 1.1170 1.0070 1.1160 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165526 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0060 1.1680 1.0050 1.1670 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0020 1.0850 1.0010 1.0840 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0450 1.1380 1.0440 1.1370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000674 中海中短債債券A 1.0380 1.0550 1.0370 1.0540 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000814 鑫元合享純債C 1.0250 1.0540 1.0240 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0400 1.1760 1.0390 1.1750 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000914 中加純債債券 1.0150 1.0406 1.0140 1.0396 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001506 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001345 富國(guó)新收益靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9820 1.1090 0.9810 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000239 華安年年盈定開債A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000240 華安年年盈定開債C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000303 長(zhǎng)盛雙月紅定期債券A 1.0170 1.1340 1.0160 1.1330 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000015 華夏純債債券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000016 華夏純債債券C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000299 中海純債債券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0910 1.1970 1.0900 1.1960 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0630 1.1370 1.0620 1.1360 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0990 1.2320 1.0980 1.2310 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0980 1.2230 1.0970 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0970 1.1990 1.0960 1.1980 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.1570 1.1670 1.1560 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040040 華安純債債券A 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1320 1.2070 1.1310 1.2060 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160129 南方金利定開債券C 1.0670 1.2520 1.0660 1.2510 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000561 南方啟元債券A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020028 國(guó)泰信用債券C 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000128 大成景安短融債券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000129 大成景安短融債券B 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0600 1.4250 1.0590 1.4240 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000413 國(guó)開歲月鎏金定開信用債C 1.0900 1.1920 1.0890 1.1910 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000992 廣發(fā)對(duì)沖套利定期開放混合 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1710 1.3210 1.1700 1.3200 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0800 1.3380 1.0790 1.3370 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0580 1.1640 1.0570 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1160 1.2110 1.1150 1.2100 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000212 泰信鑫益定期開放A 1.1190 1.1710 1.1180 1.1700 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1690 1.2050 1.1680 1.2040 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.1360 1.2400 1.1350 1.2390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0810 1.2230 1.0800 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040041 華安純債債券C 1.0870 1.1400 1.0860 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1330 1.2630 1.1320 1.2620 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1470 1.3870 1.1460 1.3860 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1610 1.2860 1.1600 1.2850 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1570 1.2760 1.1560 1.2750 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值