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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001000 中歐明睿新起點混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0640 5.98% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000 0.0750 4.33% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.5108 1.5108 0.0000 0.0000 0.0562 3.86% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0710 1.6760 0.0000 0.0000 0.0390 3.78% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3386 1.3386 0.0000 0.0000 0.0474 3.67% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0326 3.50% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0323 3.49% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0400 3.46% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0440 3.35% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110003 易方達上證50增強A 0.9800 2.8300 0.0000 0.0000 0.0292 3.07% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4836 1.4836 0.0000 0.0000 0.0441 3.06% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167601 國金300指數(shù)增強A 0.9900 1.5700 0.0000 0.0000 0.0290 2.98% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0298 2.95% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0330 2.95% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0400 2.95% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0323 2.92% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0290 2.88% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3410 1.9300 0.0000 0.0000 0.0370 2.84% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0273 2.82% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610002 信澳精華配置混合A 1.7100 2.1300 0.0000 0.0000 0.0450 2.70% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202005 南方成份精選混合A 1.0854 1.3854 0.0000 0.0000 0.0283 2.68% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.0340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0280 2.64% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3765 1.3965 0.0000 0.0000 0.0348 2.59% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0089 1.6699 0.0000 0.0000 0.0248 2.52% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0255 2.50% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0251 2.49% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0850 2.5990 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3840 1.1710 0.0000 0.0000 0.0330 2.44% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050201 博時價值增長貳號混合 0.7230 2.1780 0.0000 0.0000 0.0170 2.41% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3880 2.3880 0.0000 0.0000 0.0560 2.40% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2357 1.2357 0.0000 0.0000 0.0286 2.37% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050001 博時價值增長混合 0.8210 3.3230 0.0000 0.0000 0.0190 2.37% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8650 6.6810 0.0000 0.0000 0.1110 2.33% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2653 1.2653 0.0000 0.0000 0.0286 2.31% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9821 2.0752 0.0000 0.0000 0.0219 2.28% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1270 2.9230 0.0000 0.0000 0.0250 2.27% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.8034 1.8634 0.0000 0.0000 0.0401 2.27% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0191 2.8191 0.0000 0.0000 0.0226 2.27% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 0.8481 3.1881 0.0000 0.0000 0.0186 2.24% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260108 景順長城新興成長混合A 0.8400 2.2000 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0737 3.0537 0.0000 0.0000 0.0214 2.03% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6158 2.8618 0.0000 0.0000 0.0320 2.02% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0320 1.99% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0370 2.2480 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0320 1.96% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0330 1.96% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0310 1.94% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5850 1.8750 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.3260 1.4090 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620005 金元順安核心動力混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3340 1.3940 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050010 博時特許價值混合A 1.3910 1.8310 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9700 1.6380 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8710 0.8710 0.8550 0.8550 0.0160 1.87% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110030 易方達滬深300量化增強 1.7069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0314 1.87% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9820 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0208 1.86% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4124 4.2724 0.0000 0.0000 0.0258 1.86% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2612 1.4212 0.0000 0.0000 0.0228 1.84% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.3080 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2923 1.4873 0.0000 0.0000 0.0234 1.84% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2310 1.3270 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1750 1.1920 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9784 2.8464 0.0000 0.0000 0.0175 1.82% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4804 1.4804 0.0000 0.0000 0.0264 1.82% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.1292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0201 1.81% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0187 1.81% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.5419 1.5419 0.0000 0.0000 0.0274 1.81% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.4160 1.0620 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7360 3.4520 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2480 1.3290 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217010 招商大盤藍籌混合 1.7780 2.1580 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2480 1.2480 0.0220 1.76% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.5190 1.5240 0.0000 0.0000 0.0260 1.74% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2061 0.2061 0.2026 0.2026 0.0035 1.73% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3100 3.1508 0.0000 0.0000 0.0223 1.73% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1287 2.5387 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.8930 1.4230 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.5090 1.5130 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200012 長城中小盤成長混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4040 1.4140 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0119 1.67% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000313 華安滬深300增強C 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.2230 1.5130 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000312 華安滬深300增強A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166007 中歐互通精選混合A 1.2448 1.2898 0.0000 0.0000 0.0197 1.61% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.7655 2.5580 0.0000 0.0000 0.0275 1.58% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0173 1.57% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3180 2.3360 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.4500 1.8000 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.6540 1.7240 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0156 1.53% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000 0.0280 1.53% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3290 1.3290 1.3090 1.3090 0.0200 1.53% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580007 東吳安享量化混合A 1.3560 1.4160 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.3520 1.4620 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.6290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0240 1.50% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.5107 1.5775 0.0000 0.0000 0.0221 1.48% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0484 3.5145 0.0000 0.0000 0.0151 1.46% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.1520 2.1520 0.0000 0.0000 0.0310 1.46% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2284 1.2946 0.0000 0.0000 0.0174 1.44% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 2.1210 2.1210 0.0000 0.0000 0.0300 1.43% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.3440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.6200 1.7400 0.0000 0.0000 0.0229 1.43% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3325 1.3325 0.0000 0.0000 0.0185 1.41% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3826 1.4166 1.3635 1.3975 0.0191 1.40% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0840 1.1820 1.0690 1.1670 0.0150 1.40% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2440 1.2440 1.2270 1.2270 0.0170 1.39% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0970 1.1240 1.0823 1.1093 0.0147 1.36% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0500 1.6060 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.4220 0.9930 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1780 0.1824 0.1757 0.1801 0.0023 1.31% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4250 1.4490 1.4070 1.4310 0.0180 1.28% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4363 1.4953 1.4184 1.4774 0.0179 1.26% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000916 前海開源股息率100強股票A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519069 匯添富價值精選混合 2.0240 2.6400 0.0000 0.0000 0.0250 1.25% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080010 長盛同禧債券C 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8950 2.8350 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.2866 1.2866 0.0000 0.0000 0.0158 1.24% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485107 工銀添利債券A 1.3691 1.6781 0.0000 0.0000 0.0166 1.23% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9880 1.3840 0.9760 1.3720 0.0120 1.23% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080009 長盛同禧債券A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485007 工銀添利債券B 1.3611 1.6451 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8240 0.8240 0.8141 0.8141 0.0099 1.22% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320006 諾安靈活配置混合 1.7520 2.3320 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000 0.0136 1.19% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161718 招商滬深300高貝塔 1.3630 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.2825 1.2825 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6470 1.7970 0.0000 0.0000 0.0190 1.17% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8192 3.3892 0.0000 0.0000 0.0095 1.17% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450003 國富潛力組合混合A 1.3914 1.8104 0.0000 0.0000 0.0159 1.16% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4850 2.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.2878 1.2878 0.0000 0.0000 0.0147 1.15% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0895 1.0895 1.0771 1.0771 0.0124 1.15% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.5041 1.5041 0.0000 0.0000 0.0169 1.14% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.5910 2.3110 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0750 1.1470 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0720 1.2350 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050123 博時天頤債券C 1.1590 1.4020 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9930 1.4330 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050023 博時天頤債券A 1.1750 1.4280 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9090 1.9090 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0920 1.1680 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0910 1.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1768 0.1768 0.1749 0.1749 0.0019 1.09% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1768 0.1768 0.1749 0.1749 0.0019 1.09% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.7040 1.8040 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6320 1.9520 0.0000 0.0000 0.0173 1.07% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000405 信誠月月支付 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0710 1.1190 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630008 華商策略精選混合 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1030 3.6450 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7997 0.7997 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2015-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值