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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0310 2.33% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.3613 1.4213 0.0000 0.0000 0.0270 2.02% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5456 2.0995 0.0000 0.0000 0.0104 1.94% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.8216 1.8616 0.0000 0.0000 0.0307 1.71% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.0590 2.5680 0.0000 0.0000 0.0300 1.48% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1623 1.6701 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2556 1.3256 0.0000 0.0000 0.0163 1.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8202 2.2602 0.0000 0.0000 0.0101 1.25% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9450 3.0240 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.0543 1.0830 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 0.0087 1.02% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7327 0.7327 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6995 0.6995 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7530 2.0052 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6133 0.6835 0.0000 0.0000 0.0056 0.92% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2280 1.9220 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.1450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8250 2.6250 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4940 1.8740 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160620 鵬華資源A 1.1700 0.7720 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.4320 1.5870 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9620 2.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2542 1.3042 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 169101 東方紅睿豐混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 630008 華商策略精選混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1495 3.4595 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.1860 4.0770 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8410 5.2010 0.0000 0.0000 0.0280 0.73% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.3732 1.3732 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5870 2.1030 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2869 2.5329 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.6360 3.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8703 0.8903 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1190 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2760 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398061 中海消費(fèi)混合A 1.4940 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8550 2.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1333 1.6233 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8820 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4843 2.7443 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2192 3.4142 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6689 1.8639 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0320 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0654 4.0767 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2678 2.0603 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050004 博時(shí)精選混合A 1.3088 2.8773 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8219 1.4419 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1070 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0540 1.1087 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8207 2.3507 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1410 0.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7506 4.1694 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1530 1.5560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450018 國(guó)富恒久信用債券A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1735 1.2535 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050111 博時(shí)信用債券C 1.4270 1.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5820 0.8332 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2570 1.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519657 銀河靈活配置混合C 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0350 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519656 銀河靈活配置混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0240 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7586 2.6086 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0470 2.4100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8100 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0730 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0282 1.2232 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1020 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7815 2.6495 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.1380 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.4410 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8958 2.3058 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0053 1.1653 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6080 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2260 2.4940 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2650 1.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2550 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7967 0.7967 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.1398 3.9998 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166007 中歐互通精選混合A 0.9729 1.0179 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9848 3.3259 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288002 華夏收入混合 3.0430 4.4430 0.0000 0.0000 0.0090 0.30% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0200 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398041 中海量化策略混合 1.0020 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1602 1.6602 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2851 1.3209 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9222 0.9776 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8277 2.8077 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001001 華夏債券A/B 1.0870 1.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1531 3.0634 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000360 信誠(chéng)年年有余定開債A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000573 天弘通利混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1200 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340006 興全全球視野股票 1.5236 3.7896 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6757 2.9657 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 1.0250 1.1455 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1400 1.4220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.1964 1.1964 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7960 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000587 大成靈活配置混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0929 1.1051 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0911 3.5769 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值