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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6416 1.6816 0.0000 0.0000 0.0214 1.32% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8070 2.2470 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000524 摩根民生需求股票A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7000 4.9100 0.0000 0.0000 0.0370 1.01% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5160 3.0710 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519051 海富通一年定開債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7291 1.9514 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050012 博時(shí)策略混合 0.8470 0.8710 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3990 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6350 2.5550 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2001 1.2931 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0090 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6410 2.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 700004 平安靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7245 2.2545 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3439 1.3439 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1074 1.1074 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0169 1.0291 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620003 金元順安豐利債券A 0.9600 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000427 大成信用增利一年債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000426 大成信用增利一年債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0410 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000345 鵬華豐融定開債 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000227 華安年年紅債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000237 國(guó)投瑞銀一年定開債A 1.0290 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0440 1.4240 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0768 3.5226 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5410 2.6000 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8350 1.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320009 諾安增利債券B 1.1360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8730 2.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320008 諾安增利債券A 1.1650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9941 1.7866 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2220 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9420 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1418 1.3938 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6086 0.6086 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000401 中融增鑫定開債C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1160 1.3680 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0160 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0200 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7829 0.7829 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5120 0.5822 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000238 國(guó)投瑞銀一年定開債C 1.0280 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610002 信澳精華配置混合A 1.0430 1.4630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0780 1.4980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9977 1.0337 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0706 2.3356 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1510 3.4610 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9710 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.5338 3.2028 0.0000 0.0000 0.0052 0.21% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163211 諾安純債定開債C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0170 1.6470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0140 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0270 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 0.9990 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0100 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0150 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000145 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券A 1.0070 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000146 長(zhǎng)盛季季紅1年期債券C 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 0.9940 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000400 中融增鑫定開債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000413 國(guó)開歲月鎏金定開信用債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0150 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9970 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0000 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000310 安信永利信用債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8919 2.3419 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8898 3.9011 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000129 大成景安短融債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0121 1.5885 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320020 諾安策略精選股票A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1060 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8462 0.8462 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0990 1.3050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0263 1.2263 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0271 1.2071 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1280 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0972 1.1387 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 0.8321 0.8521 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1910 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3964 3.3671 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217002 招商安泰平衡混合 1.1001 2.5691 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6840 2.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090002 大成債券A/B 1.0129 1.5959 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6520 3.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0857 1.1207 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 092002 大成債券C 1.0112 1.5555 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7707 0.8261 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0750 1.1100 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1267 2.4067 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8628 2.4724 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7600 2.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時(shí)精選混合A 1.0921 2.6606 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.2737 1.2654 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2015 2.5325 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9329 0.9616 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398041 中海量化策略混合 0.8320 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8680 2.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9510 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9490 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162299 宏利集利債券C 1.0299 1.1329 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000219 博時(shí)裕益混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值