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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0410 1.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1500 1.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398061 中海消費混合A 1.1060 1.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163406 興全合潤混合A 1.1504 1.1429 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519727 交銀成長30混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6136 1.6536 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9089 5.3676 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8690 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260103 景順長城動力平衡混合 0.6604 2.9504 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 590002 中郵核心成長混合A 0.4688 0.4688 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206012 鵬華價值精選股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8283 4.1636 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530017 建信雙息紅利債券A 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9970 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161908 萬家添利債券(LOF)C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3400 2.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519983 長信量化先鋒混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費增值混合A 0.7882 2.2282 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0020 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070038 嘉實純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519185 萬家精選混合A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377010 摩根阿爾法混合A 2.2382 4.1582 0.0000 0.0000 0.0022 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9960 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070037 嘉實純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 380005 中銀純債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 380006 中銀純債債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0080 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1280 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519676 銀河強化債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450003 國富潛力組合混合A 1.0079 1.4179 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1710 1.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2780 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630015 華商大盤量化精選混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2580 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070005 嘉實債券A 1.3760 1.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1345 1.9445 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5120 2.0252 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161911 萬家強化收益定開債 0.9927 1.0077 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202202 南方避險增值混合 2.4997 3.1487 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163006 長信利眾分級債券A 1.0173 1.0400 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.2193 1.2543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 凈值查詢 盤中估值
71 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9524 2.3044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0624 1.1374 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7398 0.7548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400020 東方成長回報平衡混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163004 長信利鑫分級債券A 1.0201 1.1075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000007 鵬華國企債債券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070010 嘉實主題混合 1.0930 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1698 0.1726 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020028 國泰信用債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100073 富國強回報定開債C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000056 建信消費升級混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100072 富國強回報定開債A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001013 華夏希望債券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2430 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1715 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0379 1.0554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1671 0.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3130 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080001 長盛成長價值混合A 0.9050 2.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000084 博時安盈債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000085 博時安盈債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0010 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050015 博時大中華亞太精選 1.1790 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000121 華夏永?；旌螦 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080015 長盛中小盤精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000128 大成景安短融債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000129 大成景安短融債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000149 華安雙債添利債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000150 華安雙債添利債券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000152 大成景旭純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000153 大成景旭純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000169 泰達(dá)收益增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000170 泰達(dá)收益增強債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0000 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0310 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000175 匯添富高息債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0040 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000181 景順長城四季金利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000182 景順長城四季金利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000184 工銀添福債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000185 工銀添福債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000191 富國信用債債券A/B 0.9810 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001011 華夏希望債券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0100 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000260 信誠季季定期支付債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000270 建信靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050020 博時抗通脹增強回報 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000280 博時雙債增強債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000281 博時雙債增強債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000286 銀華信用季季紅債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000306 天弘弘利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000312 華安滬深300增強A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000313 華安滬深300增強C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000357 大成景祥分級債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000358 大成景祥分級債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000382 富國恒利分級債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000383 富國恒利分級債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000384 富國恒利分級債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000395 匯添富安心中國債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000396 匯添富安心中國債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000429 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000440 大成景祥分級債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040045 華安添鑫中短債A 0.9870 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050027 博時信用債純債債券A 0.9900 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值