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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6075 0.6075 0.0000 0.0000 0.0047 0.78% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7790 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5994 0.5994 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510013 交銀上證180治理ETF 0.5750 0.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4490 3.2650 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6003 2.4503 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6893 2.2998 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6610 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6558 1.2758 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9110 1.4770 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180030 銀華永泰積極債券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180029 銀華永泰積極債券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6626 0.6626 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 0.5046 2.8446 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7217 0.7717 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6910 2.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.7990 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001003 華夏債券C 1.0530 1.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180002 銀華增值混合 1.0176 1.0363 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 凈值查詢 盤中估值
50 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519685 交銀雙利債券C 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519683 交銀雙利債券A/B 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0680 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0488 1.0688 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0750 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0670 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0517 1.1347 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0339 1.0539 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0431 1.1261 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0667 1.2677 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100018 富國天利增長債券A 1.2128 2.0228 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0576 1.0606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0454 1.0804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0641 1.1201 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0423 1.2943 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0251 1.2771 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1024 1.9124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0451 1.5601 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080003 長盛積極配置債券 1.0421 1.2151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1970 1.3166 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-30 凈值查詢 盤中估值
78 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0300 1.2650 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0202 1.2452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 1.0174 1.0274 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0573 1.1673 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 420102 天弘永利債券B 1.0055 1.1864 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0119 1.0869 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163004 長信利鑫分級債券A 1.0084 1.0534 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0447 1.1547 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8830 2.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161693 融通債券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470018 匯添富雙利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420002 天弘永利債券A 1.0043 1.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0280 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0863 1.3913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7030 2.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485014 工銀添頤債券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160602 鵬華普天債券A 1.1820 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0929 1.4179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0340 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 凈值查詢 盤中估值
114 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 485114 工銀添頤債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160217 國泰信用互利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 371120 摩根純債債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160129 南方金利定開債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0290 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0573 1.0877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0300 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519666 銀河銀信債券B 1.0033 1.2983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320020 諾安策略精選股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519667 銀河銀信債券A 1.0081 1.3171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0940 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070005 嘉實(shí)債券A 1.3960 1.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050201 博時價值增長貳號混合 0.5860 2.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050123 博時天頤債券C 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050116 博時宏觀回報債券C 1.0510 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050111 博時信用債券C 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050023 博時天頤債券A 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166010 中歐鼎利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050015 博時大中華亞太精選 0.8470 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050011 博時信用債券A/B 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 582202 東吳增利債券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180025 銀華信用雙利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180026 銀華信用雙利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時價值增長混合 0.6490 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 620003 金元順安豐利債券A 0.9120 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001013 華夏希望債券C 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4600 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020012 國泰金龍債券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180031 銀華中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 凈值查詢 盤中估值
199 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200113 長城積極增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值