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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達進取 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519181 萬家和諧增長混合A 0.4889 1.1294 0.0000 0.0000 0.0088 1.83% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8448 1.1038 0.0000 0.0000 0.0147 1.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9430 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260111 景順長城公司治理混合 0.9400 1.2880 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0088 1.37% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450003 國富潛力組合混合A 0.9214 1.3314 0.0000 0.0000 0.0122 1.34% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5740 3.3900 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7381 2.3783 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260108 景順長城新興成長混合A 0.6720 2.0320 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450010 國富策略回報混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3685 1.8356 0.0000 0.0000 0.0043 1.18% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4711 2.2832 0.0000 0.0000 0.0055 1.18% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590002 中郵核心成長混合A 0.4657 0.4657 0.0000 0.0000 0.0054 1.17% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630010 華商價值精選混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8424 0.9124 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5892 2.1255 0.0000 0.0000 0.0065 1.12% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9980 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0089 1.06% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0079 1.05% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9660 1.3260 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020001 國泰金鷹增長混合 0.7740 3.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290011 泰信中小盤精選混合 0.9670 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 571002 諾德靈活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 410009 華富量子生命力混合A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240004 華寶動力組合混合A 0.7299 3.2399 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 610004 信澳中小盤混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7028 2.4228 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8420 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240005 華寶多策略增長A 0.4777 3.8427 0.0000 0.0000 0.0045 0.95% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6143 1.9387 0.0000 0.0000 0.0058 0.95% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233009 大摩多因子策略混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360006 光大新增長混合A 1.0169 2.2969 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080005 長盛量化紅利混合A 0.8550 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580007 東吳安享量化混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6720 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519099 新華靈活主題混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7920 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260115 景順長城中小盤混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163406 興全合潤混合A 0.8549 0.8549 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9146 1.0346 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450007 國富成長動力混合 0.9036 1.0836 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1643 1.4143 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8200 1.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7090 0.7390 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450009 國富中小盤股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 7.4490 11.1290 0.0000 0.0000 0.0610 0.83% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519983 長信量化先鋒混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6199 1.8589 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050010 博時特許價值混合A 1.0050 1.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377240 摩根新興動力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7600 2.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420005 天弘周期策略混合A 0.8790 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-19 凈值查詢 盤中估值
98 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6148 0.6148 0.0000 0.0000 0.0048 0.79% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070013 嘉實研究精選混合 1.4040 1.7700 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長混合 0.9024 2.8174 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410006 華富策略精選混合A 0.7674 0.9274 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 2.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9020 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.7493 2.7530 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7425 1.9545 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9181 3.1021 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7900 1.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519026 海富通中小盤混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9069 2.3705 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519034 海富通中證500增強A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040020 華安升級主題混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6760 2.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8428 1.2378 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519185 萬家精選混合A 0.8408 0.9208 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0561 2.3911 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519005 海富通股票混合 0.5410 2.4900 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0694 1.6694 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7439 0.7439 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481015 工銀主題策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150103 銀河銀泰混合 0.9810 3.5210 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1790 1.8790 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360005 光大保德信紅利混合A 2.1059 2.7639 0.0000 0.0000 0.0150 0.72% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7578 2.1753 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400011 東方核心動力混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7667 2.2167 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217013 招商中小盤混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040007 華安中小盤成長混合 0.9185 2.2334 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481001 工銀核心價值混合A 0.2740 3.6638 0.0000 0.0000 0.0019 0.70% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6981 0.6981 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470009 匯添富民營活力混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7400 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050004 博時精選混合A 1.2230 2.7280 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8860 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519668 銀河成長混合 1.0437 1.5987 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610005 信澳紅利回報混合 0.7480 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9163 1.4963 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 620002 金元順安成長動力混合 0.7640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9032 1.0232 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 379010 摩根中小盤混合A 1.2140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110003 易方達上證50增強A 0.6447 2.4947 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000001 華夏成長混合 0.9350 3.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0890 2.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580002 東吳雙動力混合A 1.1121 1.6921 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090004 大成精選增值混合A 0.7711 2.7736 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5215 2.4091 0.0000 0.0000 0.0033 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 510013 交銀上證180治理ETF 0.6270 0.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320016 諾安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519007 海富通強化回報混合 0.6260 2.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217009 招商核心價值混合 0.8200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002031 華夏策略混合 1.5860 2.1860 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180020 銀華成長先鋒混合 0.8030 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7706 2.1998 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217005 招商先鋒混合 0.5895 2.5395 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8634 1.2514 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050201 博時價值增長貳號混合 0.6500 2.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9790 1.5530 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163818 中銀中小盤成長混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5547 2.2875 0.0000 0.0000 0.0034 0.62% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7759 2.4279 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值