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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0060 1.3540 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7270 2.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5052 2.3297 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9083 1.1729 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3998 1.8898 0.0000 0.0000 0.0024 0.60% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 050111 博時(shí)信用債券C 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 420005 天弘周期策略混合A 0.8610 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 410006 華富策略精選混合A 0.7933 0.9533 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 217008 招商安本增利債券C 1.0438 1.4538 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8880 2.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8462 1.2412 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7633 2.3593 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.9170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 530017 建信雙息紅利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 217005 招商先鋒混合 0.5981 2.5481 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 519683 交銀雙利債券A/B 1.0400 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 0.7878 2.7915 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0640 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3030 4.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.27% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 0.3362 3.3402 0.0000 0.0000 0.0008 0.24% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6345 2.5545 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 162202 宏利周期混合 0.8447 2.8897 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0052 1.3252 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8730 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3284 1.3284 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 400001 東方龍混合 0.6517 2.4132 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0220 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9960 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0130 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519682 交銀增利債券C 0.9906 1.2306 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8527 1.3427 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0690 1.2686 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0420 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0400 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 206008 鵬華豐盛債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0560 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519698 交銀先鋒混合A 1.0317 1.0867 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519685 交銀雙利債券C 1.0360 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519680 交銀增利債券A/B 0.9927 1.2497 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5830 3.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0744 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 377010 摩根阿爾法混合A 2.3120 4.2320 0.0000 0.0000 0.0044 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0700 2.9803 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6140 3.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7610 2.4151 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5042 1.6640 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7787 2.2287 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6809 2.5309 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0381 1.0411 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 590005 中郵核心主題混合A 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 571002 諾德靈活配置混合 1.1481 1.1481 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 485107 工銀添利債券A 1.0371 1.2721 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0432 1.0992 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8330 1.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 485007 工銀添利債券B 1.0182 1.2532 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2025 1.4525 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6136 2.1499 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 151002 銀河收益混合 1.5412 2.1512 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8368 2.2543 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 166010 中歐鼎利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 180025 銀華信用雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 180030 銀華永泰積極債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 162210 宏利集利債券A 1.0213 1.0643 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0120 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0090 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 570008 諾德周期策略混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 040004 華安寶利配置混合 1.0230 3.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 206003 鵬華信用增利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 206004 鵬華信用增利債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 040026 華安信用四季紅債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161603 融通債券A/B 1.0350 1.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0200 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0470 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 420102 天弘永利債券B 1.0106 1.1632 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1554 1.3764 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 420002 天弘永利債券A 1.0100 1.1458 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0999 1.2619 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1083 1.2803 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0430 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0370 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 163806 中銀增利債券 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162299 宏利集利債券C 1.0044 1.0474 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160602 鵬華普天債券A 1.1540 1.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 0.7593 0.7793 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5965 2.8865 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0103 1.0303 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9937 1.0337 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0233 1.0433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5235 1.5235 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7647 1.3147 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1939 1.9939 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-04-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0019 1.2539 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 290003 泰信雙息雙利債券 1.0188 1.1881 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0176 1.2696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5922 2.2758 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0566 1.2851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0191 1.1221 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0539 1.0677 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0204 1.1359 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0553 1.2756 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9986 1.0446 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0502 1.4302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0103 1.0154 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0055 1.0555 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5587 2.2948 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0528 1.2538 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值