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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0540 5.46% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0440 4.94% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0410 4.06% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 570006 諾德中小盤混合 0.7980 0.8280 0.0000 0.0000 0.0310 4.04% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8122 1.1472 0.0000 0.0000 0.0313 4.01% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0310 3.98% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3910 1.6010 0.0000 0.0000 0.0520 3.88% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 0.8330 0.8750 0.0000 0.0000 0.0310 3.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8050 0.8850 0.0000 0.0000 0.0292 3.76% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0280 3.64% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398011 中海分紅增利混合 0.6809 2.0809 0.0000 0.0000 0.0239 3.64% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350005 天治中國制造2025 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0379 3.60% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6532 0.6532 0.0000 0.0000 0.0226 3.58% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0260 3.48% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9826 1.5826 0.0000 0.0000 0.0329 3.46% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0310 3.42% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0260 3.35% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398041 中海量化策略混合 0.8670 0.9040 0.0000 0.0000 0.0280 3.34% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8063 2.2238 0.0000 0.0000 0.0259 3.32% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0330 1.0350 0.0000 0.0000 0.0330 3.30% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0270 3.29% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519181 萬家和諧增長混合A 0.4785 1.1112 0.0000 0.0000 0.0151 3.26% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6473 2.3206 0.0000 0.0000 0.0204 3.25% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 420001 天弘精選混合A 0.5368 1.6089 0.0000 0.0000 0.0169 3.25% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0240 3.23% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0300 3.23% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180018 銀華和諧主題混合 0.9950 1.0750 0.0000 0.0000 0.0310 3.22% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0230 3.22% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9635 3.3543 0.0000 0.0000 0.0300 3.21% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050009 博時新興成長混合 0.5490 2.6300 0.0000 0.0000 0.0170 3.20% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0270 3.19% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610004 信澳中小盤混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0250 3.19% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8720 0.9420 0.0000 0.0000 0.0268 3.17% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0250 3.17% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050004 博時精選混合A 1.2009 2.7059 0.0000 0.0000 0.0369 3.17% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0296 3.17% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0240 3.15% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0270 3.15% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0210 3.14% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0230 3.12% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630010 華商價值精選混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0260 3.11% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5640 0.5640 0.0000 0.0000 0.0170 3.11% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260112 景順長城能源基建混合A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0310 3.11% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0250 3.09% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6363 3.2063 0.0000 0.0000 0.0191 3.09% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0240 3.08% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9482 1.4182 0.0000 0.0000 0.0282 3.07% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6710 0.6380 0.0000 0.0000 0.0200 3.07% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519039 長盛同德主題混合 0.7653 2.1930 0.0000 0.0000 0.0227 3.06% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6390 0.7590 0.0000 0.0000 0.0190 3.06% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0251 3.06% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9582 1.0682 0.0000 0.0000 0.0284 3.05% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7853 2.7920 0.0000 0.0000 0.0232 3.04% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0230 3.04% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590002 中郵核心成長混合A 0.4861 0.4861 0.0000 0.0000 0.0142 3.01% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9056 2.8056 0.0000 0.0000 0.0264 3.00% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7477 0.7477 0.0000 0.0000 0.0218 3.00% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0230 2.99% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0320 2.99% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0220 2.99% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0201 1.4001 0.0000 0.0000 0.0296 2.99% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200012 長城中小盤成長混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0230 2.99% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6429 3.7367 0.0000 0.0000 0.0186 2.98% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0250 2.98% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0223 2.98% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0070 2.3700 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8660 0.9120 0.0000 0.0000 0.0250 2.97% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0280 2.97% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0200 2.95% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 580007 東吳安享量化混合A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0250 2.94% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481015 工銀主題策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7625 0.7625 0.0000 0.0000 0.0217 2.93% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8110 1.2210 0.0000 0.0000 0.0230 2.92% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9609 2.1809 0.0000 0.0000 0.0273 2.92% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7640 0.0000 0.0000 0.0210 2.92% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8480 1.7440 0.0000 0.0000 0.0240 2.91% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6730 0.8030 0.0000 0.0000 0.0190 2.91% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0210 2.90% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163818 中銀中小盤成長混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0290 2.90% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0134 1.5234 0.0000 0.0000 0.0286 2.90% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519026 海富通中小盤混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0250 2.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9310 1.4760 0.0000 0.0000 0.0260 2.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0290 2.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6800 0.7140 0.0000 0.0000 0.0190 2.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.4794 1.4794 0.0000 0.0000 0.0413 2.87% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4932 1.6438 0.0000 0.0000 0.0137 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200010 長城雙動力混合A 0.8414 0.8664 0.0000 0.0000 0.0234 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0252 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0220 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1140 5.0950 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202009 南方盛元紅利混合 0.7640 0.8620 0.0000 0.0000 0.0210 2.83% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0530 1.0550 0.0000 0.0000 0.0290 2.83% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2696 3.0326 0.0000 0.0000 0.0349 2.83% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0240 2.82% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690003 民生加銀精選混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0200 2.82% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0248 2.81% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0240 2.80% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0200 2.80% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090007 大成策略回報混合A 0.8470 1.5410 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0290 2.79% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519017 大成積極成長混合A 0.8120 1.9300 0.0000 0.0000 0.0220 2.78% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0220 2.78% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0260 2.77% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0210 2.77% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0240 2.74% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動力混合A 1.1138 1.6938 0.0000 0.0000 0.0297 2.74% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0190 2.73% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0180 1.1680 0.0000 0.0000 0.0270 2.72% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9453 1.0503 0.0000 0.0000 0.0250 2.72% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7299 2.2599 0.0000 0.0000 0.0193 2.72% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519698 交銀先鋒混合A 0.9888 1.0438 0.0000 0.0000 0.0261 2.71% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6532 0.6532 0.0000 0.0000 0.0172 2.70% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0260 2.70% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400015 東方新能源汽車混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0272 2.69% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260115 景順長城中小盤混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0210 2.69% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7872 0.7872 0.0000 0.0000 0.0206 2.69% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8780 0.8980 0.0000 0.0000 0.0230 2.69% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0256 2.68% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2363 2.4963 0.0000 0.0000 0.0323 2.68% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9454 1.1354 0.0000 0.0000 0.0247 2.68% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1683 1.4183 0.0000 0.0000 0.0304 2.67% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0248 2.67% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481006 工銀紅利混合 0.8679 0.9079 0.0000 0.0000 0.0226 2.67% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0190 2.66% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5207 2.4072 0.0000 0.0000 0.0135 2.66% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8480 0.8640 0.0000 0.0000 0.0220 2.66% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610005 信澳紅利回報混合 0.7340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0190 2.66% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090001 大成價值增長混合A 0.6914 3.3514 0.0000 0.0000 0.0179 2.66% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260108 景順長城新興成長混合A 0.6970 2.0570 0.0000 0.0000 0.0180 2.65% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0250 2.65% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5993 2.1356 0.0000 0.0000 0.0154 2.64% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7516 0.7516 0.0000 0.0000 0.0193 2.64% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481010 工銀中小盤混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0200 2.63% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6650 3.7030 0.0000 0.0000 0.0170 2.62% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 0.0240 2.62% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100020 富國天益價值混合A 0.8294 3.8407 0.0000 0.0000 0.0212 2.62% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7150 4.0950 0.0000 0.0000 0.0950 2.62% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0230 2.60% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8181 0.9181 0.0000 0.0000 0.0207 2.60% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510023 博時上證超大盤ETF 0.1824 0.6727 0.0000 0.0000 0.0046 2.59% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519702 交銀趨勢混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0200 2.59% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0220 2.59% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0180 2.59% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7036 1.3036 0.0000 0.0000 0.0177 2.58% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1533 1.2433 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0226 2.58% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0206 2.58% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0240 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240011 華寶大盤精選混合 1.3160 1.3960 0.0000 0.0000 0.0330 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240005 華寶多策略增長A 0.4834 3.8558 0.0000 0.0000 0.0121 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7498 3.0598 0.0000 0.0000 0.0438 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610002 信澳精華配置混合A 0.9960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0250 2.57% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8681 1.1292 0.0000 0.0000 0.0217 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6820 2.7070 0.0000 0.0000 0.0170 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217013 招商中小盤混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0210 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8820 0.8970 0.0000 0.0000 0.0220 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0273 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8018 3.2448 0.0000 0.0000 0.0449 2.56% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1260 2.2860 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7630 0.8480 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0210 2.54% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8080 1.9140 0.0000 0.0000 0.0200 2.54% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000061 華夏盛世混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0180 2.54% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0230 2.54% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4720 1.9310 0.0000 0.0000 0.0117 2.54% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410007 華富價值增長混合A 0.6871 0.6871 0.0000 0.0000 0.0169 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0355 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040020 華安升級主題混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0200 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0230 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9169 1.2469 0.0000 0.0000 0.0225 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7330 1.9440 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8980 1.0480 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0031 1.2831 0.0000 0.0000 0.0245 2.50% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0640 5.2030 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7380 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8660 0.9460 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6047 1.8437 0.0000 0.0000 0.0147 2.49% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.0000 0.0000 0.0186 2.47% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7138 1.7168 0.0000 0.0000 0.0172 2.47% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320016 諾安多策略混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0200 2.47% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590005 中郵核心主題混合A 0.7490 0.9090 0.0000 0.0000 0.0180 2.46% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090011 大成核心雙動力混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0190 2.45% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6856 0.6856 0.0000 0.0000 0.0164 2.45% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260111 景順長城公司治理混合 0.9650 1.3130 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6593 2.9841 0.0000 0.0000 0.0157 2.44% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8810 0.9040 0.0000 0.0000 0.0210 2.44% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7723 0.8223 0.0000 0.0000 0.0183 2.43% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0219 2.43% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450009 國富中小盤股票A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7956 3.8795 0.0000 0.0000 0.0188 2.42% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7799 0.7799 0.0000 0.0000 0.0184 2.42% 2012-04-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值