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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0720 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.8345 1.8745 0.0000 0.0000 0.0205 1.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5835 2.1285 0.0000 0.0000 0.0061 1.06% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1079 2.4365 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590005 中郵核心主題混合A 1.1880 1.2230 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8989 3.4573 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610005 信澳紅利回報混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0274 2.4069 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0570 3.2656 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3290 1.4790 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9910 2.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410006 華富策略精選混合A 1.1993 1.1993 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.0070 5.0050 0.0000 0.0000 0.0240 0.60% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1830 2.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.1775 5.3975 0.0000 0.0000 0.0297 0.58% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180018 銀華和諧主題混合 1.2520 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530001 建信恒久價值混合 0.8450 2.3732 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8370 2.5420 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160603 鵬華普天收益混合 0.9290 3.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1789 1.5669 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290003 泰信雙息雙利債券 1.0885 1.2228 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7700 2.1500 0.0000 0.0000 0.0089 0.51% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162201 宏利成長混合 1.2136 3.0286 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620004 金元順安價值增長混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9796 3.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4430 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590002 中郵核心成長混合A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217013 招商中小盤混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5594 4.6713 0.0000 0.0000 0.0075 0.48% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150103 銀河銀泰混合 1.0603 3.6003 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6017 3.2817 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070018 嘉實回報混合 1.1100 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9010 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2477 1.3277 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4076 1.7176 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7429 2.6829 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217005 招商先鋒混合 0.7643 2.7143 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519185 萬家精選混合A 1.0919 1.1719 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7480 5.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-10-28 凈值查詢 盤中估值
55 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1472 4.4634 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163406 興全合潤混合A 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0762 2.8762 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9060 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1730 1.6847 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2010-10-28 凈值查詢 盤中估值
62 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320001 諾安平衡混合 0.8276 3.0876 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長混合 1.1610 3.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1087 1.3087 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020019 國泰雙利債券A 1.1830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020020 國泰雙利債券C 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530006 建信核心精選混合 1.2050 1.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0127 1.2865 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1915 1.3435 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2206 1.4006 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5731 2.7931 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.8082 1.8882 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1896 1.3316 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3250 1.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2897 2.6297 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0602 1.5502 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020002 國泰金龍債券A 1.0730 1.4520 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020012 國泰金龍債券C 1.0680 1.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001011 華夏希望債券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5030 2.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320007 諾安成長混合 1.1150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6267 3.0050 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0610 1.2362 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0680 1.2412 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0687 1.5117 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2320 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1999 1.7299 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1708 1.2604 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-10-28 凈值查詢 盤中估值
100 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2688 1.4888 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2225 3.0225 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0361 1.0561 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0308 1.0508 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9116 2.6574 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5270 5.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360006 光大新增長混合A 1.3755 2.6555 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8496 2.0886 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080005 長盛量化紅利混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 0.6954 2.4569 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001013 華夏希望債券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1400 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1420 2.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0940 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1110 3.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1490 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0490 2.4990 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519018 匯添富均衡增長混合 0.8442 2.6006 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 470009 匯添富民營活力混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 350005 天治中國制造2025 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090002 大成債券A/B 1.0820 1.5170 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 092002 大成債券C 1.0546 1.4896 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9750 2.9440 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519682 交銀增利債券C 1.0990 1.2650 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519680 交銀增利債券A/B 1.1069 1.2779 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1702 1.3652 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0300 2.3965 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519181 萬家和諧增長混合A 0.6969 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519015 海富通精選貳號混合 0.7220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519011 海富通精選混合 0.9211 3.9425 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1517 1.3467 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 400007 東方策略成長混合 1.4645 1.4645 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0796 1.1462 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0750 1.1390 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2123 1.7123 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7523 4.2387 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5540 3.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 379010 摩根中小盤混合A 1.5660 1.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1560 5.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202101 南方寶元債券A 1.1990 2.4390 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0775 1.1305 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1129 1.2229 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1001 1.2101 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1329 2.2939 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9120 2.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320012 諾安主題精選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8660 3.3160 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 凈值查詢 盤中估值
161 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163806 中銀增利債券 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001003 華夏債券C 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040004 華安寶利配置混合 1.1510 3.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0820 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0780 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0840 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1280 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519989 長信利豐債券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1410 1.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470008 匯添富策略回報混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2464 1.2964 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0680 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.1237 1.2387 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 凈值查詢 盤中估值
189 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1280 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160602 鵬華普天債券A 1.2280 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2180 2.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160106 南方高增長混合(LOF) 1.7079 3.0619 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560005 益民多利債券 1.0749 1.1159 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3513 5.4213 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420002 天弘永利債券A 1.0049 1.1183 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0618 1.1018 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050004 博時精選混合A 1.5469 3.0519 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0647 1.1047 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420102 天弘永利債券B 1.0056 1.1295 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值