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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200010 長城雙動力混合A 1.1518 1.1518 0.0000 0.0000 0.0345 3.09% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4871 1.5271 0.0000 0.0000 0.0423 2.93% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9825 1.1725 0.0000 0.0000 0.0263 2.75% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0699 1.5699 0.0000 0.0000 0.0283 2.72% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7531 3.1113 0.0000 0.0000 0.0199 2.71% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0320 2.65% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350005 天治中國制造2025 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000 0.0292 2.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0190 2.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0190 2.41% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398011 中海分紅增利混合 0.7367 2.1367 0.0000 0.0000 0.0173 2.40% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0790 1.3990 0.0000 0.0000 0.0250 2.37% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 2.4280 0.0000 0.0000 0.0140 2.36% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0950 2.4450 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0390 2.31% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2783 2.9583 0.0000 0.0000 0.0289 2.31% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0050 2.1250 0.0000 0.0000 0.0450 2.30% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3243 4.5009 0.0000 0.0000 0.0296 2.29% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8266 2.3494 0.0000 0.0000 0.0184 2.28% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3080 2.4680 0.0000 0.0000 0.0290 2.27% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6749 2.4967 0.0000 0.0000 0.0149 2.26% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0682 1.1382 0.0000 0.0000 0.0235 2.25% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9667 2.1277 0.0000 0.0000 0.0212 2.24% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0545 1.3425 0.0000 0.0000 0.0228 2.21% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.6161 2.4127 0.0000 0.0000 0.0133 2.21% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9010 2.4730 0.0000 0.0000 0.0195 2.21% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7622 2.7302 0.0000 0.0000 0.0162 2.17% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8737 0.8737 0.0000 0.0000 0.0185 2.16% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610004 信澳中小盤混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0200 2.16% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8570 2.0142 0.0000 0.0000 0.0181 2.16% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0285 2.15% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420001 天弘精選混合A 0.5364 1.6080 0.0000 0.0000 0.0112 2.13% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1960 1.2310 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5167 2.7312 0.0000 0.0000 0.0107 2.11% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630002 華商盛世成長混合 1.7927 2.0577 0.0000 0.0000 0.0361 2.06% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3657 1.7457 0.0000 0.0000 0.0269 2.01% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5563 3.0063 0.0000 0.0000 0.0307 2.01% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162202 宏利周期混合 0.9215 2.9465 0.0000 0.0000 0.0182 2.01% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4136 2.7676 0.0000 0.0000 0.0278 2.01% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 350007 天治趨勢精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260111 景順長城公司治理混合 1.1830 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519068 匯添富成長焦點混合 1.1340 1.3140 0.0000 0.0000 0.0219 1.97% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.2930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180018 銀華和諧主題混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2221 1.4721 0.0000 0.0000 0.0235 1.96% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519996 長信銀利精選股票 0.6950 2.6150 0.0000 0.0000 0.0133 1.95% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0685 1.2485 0.0000 0.0000 0.0204 1.95% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260112 景順長城能源基建混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340008 興全有機增長混合 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0203 1.94% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7854 1.8890 0.0000 0.0000 0.0149 1.93% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8129 3.3229 0.0000 0.0000 0.0154 1.93% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6957 0.6957 0.0000 0.0000 0.0131 1.92% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398041 中海量化策略混合 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0540 5.1240 0.0000 0.0000 0.0382 1.90% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6284 1.9603 0.0000 0.0000 0.0117 1.90% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1840 1.5240 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6474 3.7571 0.0000 0.0000 0.0120 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070011 嘉實策略混合 1.1340 1.4080 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0185 2.3785 0.0000 0.0000 0.0189 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4520 5.2320 0.0000 0.0000 0.0270 1.89% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7788 1.3288 0.0000 0.0000 0.0144 1.88% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8682 2.2974 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9210 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9240 0.8780 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0260 1.86% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320005 諾安價值增長混合A 0.8558 1.8008 0.0000 0.0000 0.0156 1.86% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5015 1.9885 0.0000 0.0000 0.0091 1.85% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090004 大成精選增值混合A 0.8300 2.8155 0.0000 0.0000 0.0151 1.85% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2646 1.3246 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0043 1.0543 0.0000 0.0000 0.0181 1.84% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7740 1.6700 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 9.3970 9.8770 0.0000 0.0000 0.1690 1.83% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5610 2.2660 0.0000 0.0000 0.0280 1.83% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002011 華夏紅利混合 2.1370 3.9700 0.0000 0.0000 0.0380 1.81% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7024 2.4224 0.0000 0.0000 0.0125 1.81% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2707 2.7257 0.0000 0.0000 0.0225 1.80% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410003 華富成長趨勢混合A 0.6458 0.9358 0.0000 0.0000 0.0114 1.80% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9329 2.7329 0.0000 0.0000 0.0163 1.78% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4002 2.4002 0.0000 0.0000 0.0245 1.78% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410006 華富策略精選混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0177 1.78% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350001 天治財富增長混合 0.6971 2.2424 0.0000 0.0000 0.0122 1.78% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530001 建信恒久價值混合 0.7050 2.2332 0.0000 0.0000 0.0121 1.75% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0145 1.75% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8435 1.1024 0.0000 0.0000 0.0145 1.75% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0179 1.75% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400003 東方精選混合 0.8750 2.9632 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320007 諾安成長混合 1.0510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8127 3.1227 0.0000 0.0000 0.0309 1.73% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481006 工銀紅利混合 0.8684 0.9084 0.0000 0.0000 0.0148 1.73% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450007 國富成長動力混合 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0184 1.73% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9968 1.5968 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020001 國泰金鷹增長混合 0.8870 3.8290 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0030 1.9590 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.5280 3.4020 0.0000 0.0000 0.0089 1.71% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9570 1.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 2.0856 2.7436 0.0000 0.0000 0.0349 1.70% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213003 寶盈策略增長混合 0.8843 1.2843 0.0000 0.0000 0.0147 1.69% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9000 2.6010 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7280 2.7040 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100020 富國天益價值混合A 0.8143 3.8256 0.0000 0.0000 0.0134 1.67% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9130 1.0900 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0153 1.66% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6544 2.3554 0.0000 0.0000 0.0107 1.66% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1541 1.4741 0.0000 0.0000 0.0188 1.66% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260108 景順長城新興成長混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 620004 金元順安價值增長混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.7930 2.7667 0.0000 0.0000 0.0129 1.65% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8306 2.2101 0.0000 0.0000 0.0134 1.64% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002031 華夏策略混合 1.8740 1.8740 0.0000 0.0000 0.0300 1.63% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9350 3.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8031 0.8031 0.0000 0.0000 0.0129 1.63% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9955 1.1155 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7520 2.9040 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320001 諾安平衡混合 0.7013 2.9613 0.0000 0.0000 0.0112 1.62% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0641 2.9748 0.0000 0.0000 0.0168 1.60% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長混合 0.7158 2.2671 0.0000 0.0000 0.0113 1.60% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5890 3.9590 0.0000 0.0000 0.0560 1.59% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0310 4.0444 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360006 光大新增長混合A 1.1350 2.4150 0.0000 0.0000 0.0177 1.58% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180012 銀華富裕主題混合A 1.1154 2.0504 0.0000 0.0000 0.0172 1.57% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519005 海富通股票混合 0.6460 2.5950 0.0000 0.0000 0.0100 1.57% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240005 華寶多策略增長A 0.5848 4.0885 0.0000 0.0000 0.0090 1.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481001 工銀核心價值混合A 0.3321 3.6932 0.0000 0.0000 0.0051 1.56% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5710 3.2160 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2215 2.4415 0.0000 0.0000 0.0187 1.55% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9260 1.0210 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 150103 銀河銀泰混合 0.9205 3.4605 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實增長混合 4.3440 4.9350 0.0000 0.0000 0.0660 1.54% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481010 工銀中小盤混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0861 3.9461 0.0000 0.0000 0.0164 1.53% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9370 1.0070 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8000 2.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8884 0.8884 0.0000 0.0000 0.0133 1.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 040005 華安宏利混合A 2.2235 2.8435 0.0000 0.0000 0.0331 1.51% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470008 匯添富策略回報混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8974 2.3474 0.0000 0.0000 0.0133 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519698 交銀先鋒混合A 1.0762 1.1012 0.0000 0.0000 0.0159 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1520 1.3920 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0129 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.9937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0294 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9832 1.1482 0.0000 0.0000 0.0145 1.50% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7510 2.7310 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7500 3.7290 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 288002 華夏收入混合 2.2520 3.6520 0.0000 0.0000 0.0330 1.49% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1480 1.4580 0.0000 0.0000 0.0169 1.49% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7658 2.0048 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7125 2.5805 0.0000 0.0000 0.0104 1.48% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8440 2.2540 0.0000 0.0000 0.0123 1.48% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0632 2.4032 0.0000 0.0000 0.0155 1.48% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160603 鵬華普天收益混合 0.7590 3.2050 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0134 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3150 1.4550 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3067 4.5267 0.0000 0.0000 0.0624 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8990 4.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206001 鵬華弘泰A 0.9166 3.5092 0.0000 0.0000 0.0132 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7650 2.3890 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6741 2.2104 0.0000 0.0000 0.0097 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166001 中歐新趨勢混合A 0.8573 1.1173 0.0000 0.0000 0.0123 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1129 1.1629 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090001 大成價值增長混合A 0.7325 3.3925 0.0000 0.0000 0.0105 1.45% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9815 2.7815 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450001 國富中國收益混合A 0.5922 2.0535 0.0000 0.0000 0.0084 1.44% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070001 嘉實成長收益混合A 0.8445 3.0098 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530006 建信核心精選混合 0.9910 1.5710 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7820 3.2500 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2658 4.2958 0.0000 0.0000 0.0320 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398021 中海能源策略混合 0.8377 1.1477 0.0000 0.0000 0.0118 1.43% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5660 4.3960 0.0000 0.0000 0.0500 1.42% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2010-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值