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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5711 2.1868 0.0000 0.0000 0.0134 2.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 0.0156 2.10% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5582 1.5982 0.0000 0.0000 0.0309 2.02% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0208 1.97% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398041 中海量化策略混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5760 3.9460 0.0000 0.0000 0.0670 1.91% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2880 1.5080 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9670 2.9070 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0780 2.2660 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5032 2.7232 0.0000 0.0000 0.0279 1.89% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6530 4.6510 0.0000 0.0000 0.0670 1.87% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2240 1.4140 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1110 1.3850 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090004 大成精選增值混合A 0.9336 2.9191 0.0000 0.0000 0.0168 1.83% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180018 銀華和諧主題混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7019 0.7019 0.0000 0.0000 0.0123 1.78% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9866 1.2581 0.0000 0.0000 0.0172 1.77% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3112 4.5312 0.0000 0.0000 0.0750 1.77% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5167 2.8207 0.0000 0.0000 0.0261 1.75% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4060 5.3650 0.0000 0.0000 0.0240 1.74% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0590 2.0150 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2360 2.7440 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4820 1.6920 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2400 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398021 中海能源策略混合 0.8743 1.1843 0.0000 0.0000 0.0148 1.72% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8167 2.0557 0.0000 0.0000 0.0138 1.72% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3353 3.2456 0.0000 0.0000 0.0224 1.71% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0156 1.69% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090006 大成2020生命周期混合A 0.6640 2.4860 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398011 中海分紅增利混合 0.7442 2.1442 0.0000 0.0000 0.0123 1.68% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0017 1.4917 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7888 2.8176 0.0000 0.0000 0.0129 1.66% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0450 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1538 4.1523 0.0000 0.0000 0.0186 1.64% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9370 2.2870 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3792 1.4392 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7293 2.1753 0.0000 0.0000 0.0116 1.62% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8321 3.2988 0.0000 0.0000 0.0132 1.61% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8943 2.2738 0.0000 0.0000 0.0142 1.61% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4674 1.5174 0.0000 0.0000 0.0231 1.60% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9287 2.4587 0.0000 0.0000 0.0146 1.60% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.8831 1.9331 0.0000 0.0000 0.0293 1.58% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040005 華安宏利混合A 2.4256 3.0456 0.0000 0.0000 0.0378 1.58% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7440 2.2803 0.0000 0.0000 0.0115 1.57% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.1780 4.7690 0.0000 0.0000 0.0640 1.56% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0138 1.56% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7617 2.6817 0.0000 0.0000 0.0117 1.56% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0198 1.1098 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9456 1.1456 0.0000 0.0000 0.0144 1.55% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8845 2.0749 0.0000 0.0000 0.0135 1.55% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0148 1.55% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8135 2.4996 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3695 3.0495 0.0000 0.0000 0.0208 1.54% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7052 2.0371 0.0000 0.0000 0.0106 1.53% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7123 4.1256 0.0000 0.0000 0.0107 1.53% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8268 2.9030 0.0000 0.0000 0.0124 1.52% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2680 2.6180 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4252 1.5752 0.0000 0.0000 0.0212 1.51% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420001 天弘精選混合A 0.5640 1.6699 0.0000 0.0000 0.0084 1.51% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9390 4.2110 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2771 2.2771 0.0000 0.0000 0.0337 1.50% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0710 2.8710 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8130 2.7740 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0240 3.1240 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8316 2.6816 0.0000 0.0000 0.0122 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2410 2.5010 0.0000 0.0000 0.0182 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4290 2.9640 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0343 2.3943 0.0000 0.0000 0.0152 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240011 華寶大盤精選混合 1.6600 1.7400 0.0000 0.0000 0.0242 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1769 1.1769 0.0000 0.0000 0.0172 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7540 1.6500 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8657 0.8857 0.0000 0.0000 0.0126 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8510 4.6810 0.0000 0.0000 0.0560 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400003 東方精選混合 0.9819 3.2544 0.0000 0.0000 0.0143 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2573 2.5373 0.0000 0.0000 0.0183 1.48% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000011 華夏大盤精選混合A 9.8810 10.2610 0.0000 0.0000 0.1430 1.47% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0923 3.0030 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.6625 2.5146 0.0000 0.0000 0.0096 1.47% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9363 1.1963 0.0000 0.0000 0.0135 1.46% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8631 1.4131 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4670 5.2480 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1061 1.2261 0.0000 0.0000 0.0158 1.45% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8413 3.0413 0.0000 0.0000 0.0261 1.44% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9538 2.2824 0.0000 0.0000 0.0135 1.44% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0530 2.1730 0.0000 0.0000 0.0290 1.43% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7733 2.2393 0.0000 0.0000 0.0250 1.43% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050012 博時(shí)策略混合 0.9930 1.0020 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7462 3.3162 0.0000 0.0000 0.0105 1.43% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0125 1.43% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9290 3.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1297 1.6297 0.0000 0.0000 0.0158 1.42% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9142 2.0752 0.0000 0.0000 0.0127 1.41% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8749 2.1812 0.0000 0.0000 0.0122 1.41% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5872 3.4980 0.0000 0.0000 0.0220 1.41% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7416 2.2698 0.0000 0.0000 0.0103 1.41% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9257 3.4357 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1129 3.1129 0.0000 0.0000 0.0430 1.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7440 3.3740 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0358 1.0958 0.0000 0.0000 0.0142 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0210 1.1160 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206001 鵬華弘泰A 0.9627 3.6763 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1355 2.4504 0.0000 0.0000 0.0156 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2479 4.1079 0.0000 0.0000 0.0171 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0166 1.1666 0.0000 0.0000 0.0139 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5992 2.5948 0.0000 0.0000 0.0082 1.39% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202005 南方成份精選混合A 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 0.0128 1.38% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9173 3.1523 0.0000 0.0000 0.0261 1.38% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0250 2.8400 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360005 光大保德信紅利混合A 2.3212 2.9792 0.0000 0.0000 0.0316 1.38% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8910 2.5670 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5492 2.0816 0.0000 0.0000 0.0074 1.37% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320006 諾安靈活配置混合 1.0370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 510013 交銀上證180治理ETF 0.8180 0.9110 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0210 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8200 2.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6528 4.2445 0.0000 0.0000 0.0087 1.35% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7572 0.7572 0.0000 0.0000 0.0101 1.35% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9810 2.4950 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7392 2.6134 0.0000 0.0000 0.0098 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1350 1.3000 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1729 1.3429 0.0000 0.0000 0.0155 1.34% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 360001 光大保德信量化股票A 0.8925 2.8662 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9752 2.3852 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9005 2.8695 0.0000 0.0000 0.0118 1.33% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217005 招商先鋒混合 0.7055 2.6555 0.0000 0.0000 0.0092 1.32% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4323 4.8500 0.0000 0.0000 0.0186 1.32% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9199 1.8649 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1578 1.1578 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2429 1.2879 0.0000 0.0000 0.0161 1.31% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9280 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1782 1.3282 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180012 銀華富裕主題混合A 1.1210 2.0560 0.0000 0.0000 0.0144 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7010 3.3280 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8540 3.2380 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0123 1.2723 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0115 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6367 1.9017 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8925 3.9038 0.0000 0.0000 0.0114 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9125 1.5325 0.0000 0.0000 0.0116 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163804 中銀收益混合A 0.8894 2.0694 0.0000 0.0000 0.0113 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9504 2.4004 0.0000 0.0000 0.0121 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0870 5.5277 0.0000 0.0000 0.0138 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1020 1.1470 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420005 天弘周期策略混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0200 2.8070 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8660 2.8460 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2241 1.5441 0.0000 0.0000 0.0156 1.29% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2085 1.5185 0.0000 0.0000 0.0153 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0118 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9017 2.3417 0.0000 0.0000 0.0114 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7421 4.1858 0.0000 0.0000 0.0094 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2680 1.4160 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8670 3.5840 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002031 華夏策略混合 1.9010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5850 2.2900 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4629 2.4629 0.0000 0.0000 0.0184 1.27% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5160 1.6560 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040004 華安寶利配置混合 1.0340 3.3140 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2010-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值