搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年10月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519667 銀河銀信債券A 1.0530 1.2550 0.0000 0.0000 0.0187 1.81% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519666 銀河銀信債券B 1.0464 1.2484 0.0000 0.0000 0.0185 1.80% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400001 東方龍混合 0.6054 2.3669 0.0000 0.0000 0.0107 1.80% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400007 東方策略成長混合 1.2944 1.2944 0.0000 0.0000 0.0226 1.78% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070013 嘉實研究精選混合 1.6210 1.6510 0.0000 0.0000 0.0270 1.69% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5883 3.4791 0.0000 0.0000 0.0252 1.61% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5217 5.1417 0.0000 0.0000 0.0386 1.55% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7892 2.4605 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0143 1.50% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070011 嘉實策略混合 1.1520 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610001 信澳領先增長混合A 1.1638 1.3638 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200007 長城安心回報混合A 0.6334 1.7359 0.0000 0.0000 0.0092 1.47% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9130 2.7090 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217010 招商大盤藍籌混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 350005 天治中國制造2025 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0162 1.42% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110010 易方達價值成長混合 1.3766 1.4366 0.0000 0.0000 0.0191 1.41% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340007 興全社會責任混合 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519698 交銀先鋒混合A 1.1385 1.1385 0.0000 0.0000 0.0156 1.39% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240005 華寶多策略增長A 0.7104 4.2551 0.0000 0.0000 0.0097 1.38% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180012 銀華富裕主題混合A 1.0576 1.9926 0.0000 0.0000 0.0144 1.38% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180013 銀華領先策略混合 1.6909 1.7909 0.0000 0.0000 0.0229 1.37% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7392 0.7392 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400003 東方精選混合 0.9466 3.1582 0.0000 0.0000 0.0127 1.36% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長混合 0.9760 3.8490 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5411 1.5411 0.0000 0.0000 0.0205 1.35% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110013 易方達科翔混合 1.3550 5.2970 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200010 長城雙動力混合A 1.2069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070010 嘉實主題混合 1.1530 2.6610 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260111 景順長城公司治理混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7019 2.0338 0.0000 0.0000 0.0091 1.31% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7851 2.6423 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070002 嘉實增長混合 3.9800 4.5210 0.0000 0.0000 0.0510 1.30% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000011 華夏大盤精選混合A 8.6960 9.0760 0.0000 0.0000 0.1100 1.28% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5230 1.5730 0.0000 0.0000 0.0193 1.28% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9569 2.0978 0.0000 0.0000 0.0121 1.28% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320005 諾安價值增長混合A 0.8708 1.8158 0.0000 0.0000 0.0109 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 166002 中歐新藍籌混合A 1.1567 1.4267 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領先混合A 0.7160 3.6950 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161611 融通內需驅動混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3580 5.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240011 華寶大盤精選混合 1.7135 1.7135 0.0000 0.0000 0.0214 1.26% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040007 華安中小盤成長混合 1.1471 2.4620 0.0000 0.0000 0.0143 1.26% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7561 2.9911 0.0000 0.0000 0.0219 1.26% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8410 2.9410 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377020 摩根內需動力混合A 1.1702 1.2702 0.0000 0.0000 0.0146 1.26% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5526 2.0883 0.0000 0.0000 0.0068 1.25% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162202 宏利周期混合 1.0651 2.9901 0.0000 0.0000 0.0131 1.25% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377010 摩根阿爾法混合A 4.9741 5.0141 0.0000 0.0000 0.0615 1.25% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519069 匯添富價值精選混合 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240008 華寶收益增長混合A 3.1147 3.1147 0.0000 0.0000 0.0378 1.23% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1864 1.5064 0.0000 0.0000 0.0144 1.23% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410004 華富收益增強債券A 1.0740 1.1640 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8706 0.8706 0.0000 0.0000 0.0105 1.22% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166001 中歐新趨勢混合A 1.0311 1.2311 0.0000 0.0000 0.0124 1.22% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0622 1.2822 0.0000 0.0000 0.0128 1.22% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410005 華富收益增強債券B 1.0672 1.1572 0.0000 0.0000 0.0129 1.22% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8380 3.4730 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0890 1.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1505 1.2514 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519021 國泰金鼎價值混合 1.0890 1.7910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4964 2.9964 0.0000 0.0000 0.0179 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1529 2.8529 0.0000 0.0000 0.0138 1.21% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長城內需增長混合A 3.4510 4.3210 0.0000 0.0000 0.0410 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7148 2.4348 0.0000 0.0000 0.0085 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040004 華安寶利配置混合 1.0140 3.2940 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.7590 1.6550 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519005 海富通股票混合 0.6730 2.6220 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110003 易方達上證50增強A 0.8927 2.7427 0.0000 0.0000 0.0106 1.20% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.1060 2.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340006 興全全球視野股票 3.2214 3.2214 0.0000 0.0000 0.0378 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0055 1.0355 0.0000 0.0000 0.0118 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4480 2.5580 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630002 華商盛世成長混合 1.5442 1.8092 0.0000 0.0000 0.0181 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9737 3.2837 0.0000 0.0000 0.0232 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6063 4.7763 0.0000 0.0000 0.0543 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4175 2.6375 0.0000 0.0000 0.0167 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450003 國富潛力組合混合A 1.1270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3990 4.7424 0.0000 0.0000 0.0164 1.19% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8590 2.6620 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9499 2.2911 0.0000 0.0000 0.0111 1.18% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002031 華夏策略混合 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8309 1.8809 0.0000 0.0000 0.0214 1.18% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0333 2.4733 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4535 1.5535 0.0000 0.0000 0.0168 1.17% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100020 富國天益價值混合A 0.8723 3.8836 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9220 3.5030 0.0000 0.0000 0.0220 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519017 大成積極成長混合A 0.9590 2.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519018 匯添富均衡增長混合 0.8368 2.3736 0.0000 0.0000 0.0096 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 398011 中海分紅增利混合 0.7778 2.1778 0.0000 0.0000 0.0089 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519068 匯添富成長焦點混合 1.1749 1.3249 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217009 招商核心價值混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0127 1.15% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610002 信澳精華配置混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2350 3.5910 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530001 建信恒久價值混合 0.8257 2.2299 0.0000 0.0000 0.0093 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8880 3.2840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090004 大成精選增值混合A 1.0219 2.9224 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7539 3.3239 0.0000 0.0000 0.0085 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.9780 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519025 海富通領先成長混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8781 0.8981 0.0000 0.0000 0.0099 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0706 1.1006 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8693 3.2328 0.0000 0.0000 0.0097 1.13% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達積極成長混合 1.2812 4.1205 0.0000 0.0000 0.0142 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 483003 工銀精選平衡混合 0.7141 1.9039 0.0000 0.0000 0.0079 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202009 南方盛元紅利混合 0.9900 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180018 銀華和諧主題混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.5250 3.8450 0.0000 0.0000 0.0390 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519003 海富通收益增長混合 0.7250 2.3400 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3048 1.3048 0.0000 0.0000 0.0145 1.12% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110029 易方達科訊混合 0.7825 4.2957 0.0000 0.0000 0.0085 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410006 華富策略精選混合A 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.8081 3.0081 0.0000 0.0000 0.0197 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0747 2.8747 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070001 嘉實成長收益混合A 0.8765 3.0301 0.0000 0.0000 0.0095 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6755 3.1555 0.0000 0.0000 0.0183 1.10% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1370 2.2570 0.0000 0.0000 0.0230 1.09% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5938 2.2262 0.0000 0.0000 0.0064 1.09% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8380 2.7060 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.3329 3.2432 0.0000 0.0000 0.0144 1.09% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價值增長混合A 0.7873 3.4473 0.0000 0.0000 0.0084 1.08% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340008 興全有機增長混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2210 2.7010 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達價值精選混合 1.4507 2.5007 0.0000 0.0000 0.0153 1.07% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240004 華寶動力組合混合A 0.9149 3.4249 0.0000 0.0000 0.0097 1.07% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398021 中海能源策略混合 0.8809 1.1909 0.0000 0.0000 0.0093 1.07% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2945 2.2945 0.0000 0.0000 0.0242 1.07% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519007 海富通強化回報混合 0.6650 2.1610 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8923 1.4423 0.0000 0.0000 0.0094 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5025 2.8065 0.0000 0.0000 0.0157 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202005 南方成份精選混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0801 5.5002 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0755 2.9662 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002021 華夏回報二號混合 1.0560 2.3440 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320003 諾安先鋒混合A 1.0442 2.9277 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320007 諾安成長混合 1.1540 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290006 泰信藍籌精選混合 1.0792 1.1292 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9370 3.0937 0.0000 0.0000 0.0096 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8710 2.0820 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090007 大成策略回報混合A 1.0670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7749 2.3112 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4247 1.4447 0.0000 0.0000 0.0147 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0650 3.1650 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6864 2.1524 0.0000 0.0000 0.0172 1.03% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410007 華富價值增長混合A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6472 2.1972 0.0000 0.0000 0.0168 1.03% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590002 中郵核心成長混合A 0.7336 0.7336 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8860 2.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7525 2.4325 0.0000 0.0000 0.0177 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150103 銀河銀泰混合 0.8516 3.3916 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8930 4.0430 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400011 東方核心動力混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162201 宏利成長混合 1.0991 2.8091 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320001 諾安平衡混合 0.7595 3.0195 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519039 長盛同德主題混合 0.8887 2.5466 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9125 2.7507 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360001 光大保德信量化股票A 0.9103 2.8540 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 0.8970 3.3650 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9050 2.5960 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519694 交銀藍籌混合 0.8464 0.8614 0.0000 0.0000 0.0084 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1314 1.1384 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1360 1.1430 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200006 長城消費增值混合A 0.9209 2.3609 0.0000 0.0000 0.0091 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2691 2.4365 0.0000 0.0000 0.0126 1.00% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6079 2.6156 0.0000 0.0000 0.0059 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2427 1.4927 0.0000 0.0000 0.0121 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0260 2.5400 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.7644 2.8002 0.0000 0.0000 0.0074 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1198 1.1198 0.0000 0.0000 0.0109 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6521 2.5921 0.0000 0.0000 0.0063 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162211 宏利品質生活混合 1.1300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達策略成長二號混合 1.4390 2.9740 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163806 中銀增利債券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達策略成長混合 3.8980 4.7080 0.0000 0.0000 0.0380 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5252 1.5652 0.0000 0.0000 0.0148 0.98% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002011 華夏紅利混合 3.1190 3.9520 0.0000 0.0000 0.0300 0.97% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7710 2.5410 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.0899 1.5899 0.0000 0.0000 0.0105 0.97% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8603 2.2398 0.0000 0.0000 0.0083 0.97% 2009-10-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值