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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3316 1.4316 0.0000 0.0000 0.0482 3.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0290 3.23% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0390 3.11% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8620 1.9140 0.0000 0.0000 0.0260 3.11% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 0.5990 2.5480 0.0000 0.0000 0.0180 3.10% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 379010 摩根中小盤混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0380 3.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2810 1.3110 0.0000 0.0000 0.0380 3.06% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8140 2.7540 0.0000 0.0000 0.0240 3.04% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7333 2.5633 0.0000 0.0000 0.0511 3.04% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1170 1.3770 0.0000 0.0000 0.0320 2.95% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.1430 2.3230 0.0000 0.0000 0.0615 2.95% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0360 2.93% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1712 1.1712 0.0000 0.0000 0.0332 2.92% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.2637 1.5287 0.0000 0.0000 0.0356 2.90% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6331 0.6331 0.0000 0.0000 0.0178 2.89% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.8735 2.7985 0.0000 0.0000 0.0242 2.85% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5585 2.4976 0.0000 0.0000 0.0155 2.85% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1008 3.7784 0.0000 0.0000 0.0304 2.84% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0284 1.5484 0.0000 0.0000 0.0283 2.83% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0320 2.80% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 420001 天弘精選混合A 0.5744 1.6932 0.0000 0.0000 0.0154 2.75% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3308 1.3808 0.0000 0.0000 0.0355 2.74% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8353 2.2853 0.0000 0.0000 0.0223 2.74% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2634 1.3134 0.0000 0.0000 0.0337 2.74% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5029 2.1829 0.0000 0.0000 0.0396 2.71% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2940 1.4560 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8202 2.5157 0.0000 0.0000 0.0215 2.69% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2599 2.4799 0.0000 0.0000 0.0328 2.67% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0272 2.65% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519688 交銀精選混合 0.9376 2.9334 0.0000 0.0000 0.0242 2.65% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7166 2.5179 0.0000 0.0000 0.0184 2.64% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0310 2.64% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6420 1.9739 0.0000 0.0000 0.0164 2.62% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3256 1.3256 0.0000 0.0000 0.0335 2.59% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0370 1.7930 0.0000 0.0000 0.0260 2.57% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0255 2.57% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1274 2.1182 0.0000 0.0000 0.0282 2.57% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0830 3.2360 0.0000 0.0000 0.0270 2.56% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9577 1.1077 0.0000 0.0000 0.0238 2.55% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9024 4.0724 0.0000 0.0000 0.0971 2.55% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180012 銀華富裕主題混合A 0.8527 1.7877 0.0000 0.0000 0.0211 2.54% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7272 0.7422 0.0000 0.0000 0.0180 2.54% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398011 中海分紅增利混合 0.6837 2.0837 0.0000 0.0000 0.0169 2.53% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.7527 0.7527 0.0000 0.0000 0.0185 2.52% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1084 1.1684 0.0000 0.0000 0.0272 2.52% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2590 1.2890 0.0000 0.0000 0.0310 2.52% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0398 1.5398 0.0000 0.0000 0.0253 2.49% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0330 2.47% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9970 2.5050 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2060 3.6678 0.0000 0.0000 0.0290 2.46% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0226 2.44% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8181 1.9791 0.0000 0.0000 0.0195 2.44% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5098 2.7098 0.0000 0.0000 0.0356 2.41% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090004 大成精選增值混合A 0.8794 2.7799 0.0000 0.0000 0.0206 2.40% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7456 2.0528 0.0000 0.0000 0.0175 2.40% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3816 1.3816 0.0000 0.0000 0.0321 2.38% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4582 1.5082 0.0000 0.0000 0.0338 2.37% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7770 3.6200 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2140 1.2440 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6120 3.5910 0.0000 0.0000 0.0140 2.34% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3560 1.7560 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1840 2.2450 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.3615 1.3615 0.0000 0.0000 0.0307 2.31% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9730 1.1630 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1047 1.1047 0.0000 0.0000 0.0249 2.31% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6772 2.9872 0.0000 0.0000 0.0377 2.30% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2460 2.7810 0.0000 0.0000 0.0280 2.30% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9692 2.6692 0.0000 0.0000 0.0217 2.29% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1764 1.2764 0.0000 0.0000 0.0263 2.29% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530006 建信核心精選混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0290 2.29% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0250 2.28% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002011 華夏紅利混合 2.6480 3.4810 0.0000 0.0000 0.0590 2.28% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7610 1.9720 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6227 1.7069 0.0000 0.0000 0.0138 2.27% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7531 1.3031 0.0000 0.0000 0.0167 2.27% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160605 鵬華中國50混合 1.5320 3.0620 0.0000 0.0000 0.0340 2.27% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7230 2.2670 0.0000 0.0000 0.0160 2.26% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8424 2.2716 0.0000 0.0000 0.0185 2.25% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3930 4.1630 0.0000 0.0000 0.0750 2.25% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0235 2.24% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4774 2.9074 0.0000 0.0000 0.0322 2.23% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9273 2.2473 0.0000 0.0000 0.0202 2.23% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2430 1.2730 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3901 3.9501 0.0000 0.0000 0.0520 2.22% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7012 2.4212 0.0000 0.0000 0.0152 2.22% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5905 1.3070 0.0000 0.0000 0.0128 2.22% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 288002 華夏收入混合 2.0350 3.4350 0.0000 0.0000 0.0439 2.20% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9300 2.4720 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 2.19% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0250 2.2670 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610002 信澳精華配置混合A 1.1740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6450 2.2266 0.0000 0.0000 0.0137 2.17% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7803 0.8003 0.0000 0.0000 0.0166 2.17% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6590 1.5550 0.0000 0.0000 0.0140 2.17% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7110 2.5790 0.0000 0.0000 0.0150 2.16% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7570 2.8400 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9521 2.2670 0.0000 0.0000 0.0200 2.15% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7600 2.7400 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0370 3.3570 0.0000 0.0000 0.0640 2.15% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7640 2.8770 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6824 3.3424 0.0000 0.0000 0.0142 2.13% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6649 0.6649 0.0000 0.0000 0.0137 2.10% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 290002 泰信先行策略混合 0.6507 2.4887 0.0000 0.0000 0.0134 2.10% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0740 3.9340 0.0000 0.0000 0.0221 2.10% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0260 2.10% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6363 3.7069 0.0000 0.0000 0.0130 2.09% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7758 2.8600 0.0000 0.0000 0.0159 2.09% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8472 2.2872 0.0000 0.0000 0.0173 2.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8820 2.3960 0.0000 0.0000 0.0180 2.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3461 3.2369 0.0000 0.0000 0.0274 2.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7012 1.6865 0.0000 0.0000 0.0143 2.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 206001 鵬華弘泰A 0.8082 3.0799 0.0000 0.0000 0.0164 2.07% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8512 1.4212 0.0000 0.0000 0.0173 2.07% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時(shí)精選混合A 1.3331 2.7581 0.0000 0.0000 0.0270 2.07% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6400 2.0950 0.0000 0.0000 0.0130 2.07% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2900 2.9710 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4093 2.1693 0.0000 0.0000 0.0285 2.06% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.4730 4.0140 0.0000 0.0000 0.0700 2.06% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6811 2.5928 0.0000 0.0000 0.0137 2.05% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6714 2.5914 0.0000 0.0000 0.0135 2.05% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7091 2.0419 0.0000 0.0000 0.0142 2.04% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0266 4.8871 0.0000 0.0000 0.0205 2.04% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3140 1.3740 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8090 3.6820 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7586 3.0536 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0164 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8250 2.3970 0.0000 0.0000 0.0163 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8954 2.6954 0.0000 0.0000 0.0177 2.02% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2819 1.2819 0.0000 0.0000 0.0252 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9300 2.0500 0.0000 0.0000 0.0380 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4240 1.4640 0.0000 0.0000 0.0280 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217005 招商先鋒混合 0.6702 2.6202 0.0000 0.0000 0.0132 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6602 2.1965 0.0000 0.0000 0.0130 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6380 3.2080 0.0000 0.0000 0.0126 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7110 2.6720 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360005 光大保德信紅利混合A 1.9992 2.6572 0.0000 0.0000 0.0392 2.00% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163804 中銀收益混合A 0.7809 1.9609 0.0000 0.0000 0.0153 2.00% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8260 2.5760 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481006 工銀紅利混合 0.8377 0.8777 0.0000 0.0000 0.0163 1.98% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8075 2.9156 0.0000 0.0000 0.0156 1.97% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1081 3.6841 0.0000 0.0000 0.0214 1.97% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.7861 1.8575 0.0000 0.0000 0.0152 1.97% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3883 1.9383 0.0000 0.0000 0.0267 1.96% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8434 2.1846 0.0000 0.0000 0.0161 1.95% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519011 海富通精選混合 0.7568 3.3944 0.0000 0.0000 0.0144 1.94% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0970 3.0073 0.0000 0.0000 0.0209 1.94% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6840 3.1860 0.0000 0.0000 0.0130 1.94% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.7644 1.0744 0.0000 0.0000 0.0145 1.93% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090006 大成2020生命周期混合A 0.5830 2.4050 0.0000 0.0000 0.0110 1.92% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 150103 銀河銀泰混合 0.7538 3.2938 0.0000 0.0000 0.0141 1.91% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360001 光大保德信量化股票A 0.7784 2.7221 0.0000 0.0000 0.0146 1.91% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2250 2.3550 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519180 萬家180指數(shù)A 0.6456 2.9856 0.0000 0.0000 0.0121 1.91% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.7848 2.2489 0.0000 0.0000 0.0147 1.91% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1320 4.9980 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6569 0.6569 0.0000 0.0000 0.0122 1.89% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9392 2.5592 0.0000 0.0000 0.0174 1.89% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0240 1.88% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 340006 興全全球視野股票 2.6833 2.6833 0.0000 0.0000 0.0493 1.87% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3247 2.9447 0.0000 0.0000 0.0243 1.87% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2665 1.3065 0.0000 0.0000 0.0232 1.87% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7187 1.6637 0.0000 0.0000 0.0132 1.87% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5866 3.9710 0.0000 0.0000 0.0107 1.86% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8315 0.9365 0.0000 0.0000 0.0152 1.86% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240011 華寶大盤精選混合 1.4209 1.4209 0.0000 0.0000 0.0258 1.85% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7254 2.1296 0.0000 0.0000 0.0132 1.85% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0174 1.84% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9298 1.1298 0.0000 0.0000 0.0165 1.81% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1820 4.9530 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100029 富國天成紅利混合 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0188 1.81% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202005 南方成份精選混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0152 1.80% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0062 2.0062 0.0000 0.0000 0.0354 1.80% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450002 國富彈性市值混合A 1.1489 2.3089 0.0000 0.0000 0.0203 1.80% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3439 1.4319 0.0000 0.0000 0.0238 1.80% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.7210 3.3350 0.0000 0.0000 0.0127 1.79% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7518 2.1918 0.0000 0.0000 0.0132 1.79% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 400003 東方精選混合 0.7572 2.6424 0.0000 0.0000 0.0133 1.79% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0178 1.78% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 483003 工銀精選平衡混合 0.7358 1.7640 0.0000 0.0000 0.0128 1.77% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6825 3.1925 0.0000 0.0000 0.0119 1.77% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8070 2.6510 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377010 摩根阿爾法混合A 4.2789 4.3189 0.0000 0.0000 0.0741 1.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160603 鵬華普天收益混合 0.6950 3.1410 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0213 2.3013 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3910 2.0960 0.0000 0.0000 0.0240 1.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5830 2.5230 0.0000 0.0000 0.0101 1.76% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8170 2.8170 0.0000 0.0000 0.0313 1.75% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8211 3.3810 0.0000 0.0000 0.0141 1.75% 2009-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值