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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2009年02月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8411 1.8411 0.0000 0.0000 0.0223 1.23% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9003 2.6953 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1057 3.6657 0.0000 0.0000 0.0234 1.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6761 1.4822 0.0000 0.0000 0.0071 1.06% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 202009 南方盛元紅利混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7695 1.6354 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8732 0.9498 0.0000 0.0000 0.0083 0.96% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8960 1.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5513 2.4913 0.0000 0.0000 0.0049 0.90% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5670 2.1797 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8383 0.9883 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6481 3.9160 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5899 2.1425 0.0000 0.0000 0.0044 0.75% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0751 2.5751 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1612 1.9212 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5490 0.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.73% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4698 2.2856 0.0000 0.0000 0.0034 0.73% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6951 3.7064 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1960 2.5000 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8360 2.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2967 2.4967 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 002031 華夏策略混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5950 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5184 2.0249 0.0000 0.0000 0.0035 0.68% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9607 1.1607 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6100 2.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7680 2.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5305 0.5305 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 202005 南方成份精選混合A 0.7674 0.7674 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6379 1.8569 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3450 2.5750 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 288002 華夏收入混合 1.7223 3.1223 0.0000 0.0000 0.0098 0.57% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8990 3.1261 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7342 2.2969 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 180012 銀華富裕主題混合A 0.7317 1.6667 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7310 2.5750 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1240 2.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.0720 3.8220 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 481006 工銀紅利混合 0.7297 0.7697 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1950 4.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160603 鵬華普天收益混合 0.6060 3.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9725 2.8828 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6196 1.4902 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6150 2.5830 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5718 2.5718 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6025 2.3028 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5745 2.4945 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1728 1.2228 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6641 1.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.6818 3.2958 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7381 3.0797 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.8393 2.4593 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6933 2.7207 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8803 2.7710 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6332 1.5782 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 340006 興全全球視野股票 2.3737 2.3737 0.0000 0.0000 0.0095 0.40% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0864 2.5524 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7980 1.4430 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1255 1.1255 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6963 2.6653 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0419 1.0919 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4474 1.8830 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 163804 中銀收益混合A 0.7001 1.8801 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 377010 摩根阿爾法混合A 3.8841 3.9241 0.0000 0.0000 0.0134 0.35% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8510 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2934 2.7234 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9230 2.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6446 2.1899 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9471 2.3111 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6480 2.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6560 2.4610 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9780 2.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4911 1.4156 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 217005 招商先鋒混合 0.6136 2.5636 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.1499 1.1699 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6700 2.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8273 2.5273 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0340 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6162 2.0562 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 1.2558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1961 1.1961 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7599 2.5599 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2151 1.7651 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0980 2.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 002011 華夏紅利混合 2.2640 3.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7395 2.1795 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.7237 2.3387 0.0000 0.0000 0.0046 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 420001 天弘精選混合A 0.5180 1.5667 0.0000 0.0000 0.0014 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7814 2.1014 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6849 3.1949 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7567 1.7567 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5820 3.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 398011 中海分紅增利混合 0.5711 1.9711 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7226 1.2926 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8190 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4900 3.3600 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2610 1.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0303 2.2503 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050004 博時(shí)精選混合A 1.1978 2.5878 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6456 0.6456 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.5871 2.3491 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 485107 工銀添利債券A 1.0982 1.1182 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5455 2.8855 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8333 0.8333 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0747 1.1399 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6222 2.3465 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 400003 東方精選混合 0.6664 2.3951 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 485007 工銀添利債券B 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5798 1.8128 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 162210 宏利集利債券A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162299 宏利集利債券C 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5160 2.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 290003 泰信雙息雙利債券 1.0138 1.1181 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5560 0.8460 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1918 1.8618 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.7837 1.9637 0.0000 0.0000 0.0036 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6418 2.0460 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2433 1.7883 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 560005 益民多利債券 1.0226 1.0636 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6870 1.8070 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5640 2.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 202201 南方避險(xiǎn) 2.1491 2.6931 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 206001 鵬華弘泰A 0.7232 2.7718 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6050 3.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5990 2.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2100 1.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8784 4.4984 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6230 1.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6190 2.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6144 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.9920 6.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.15% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0377 1.1123 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6840 3.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6109 2.9009 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0865 1.3755 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7400 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0357 1.1083 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1088 1.1418 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7358 0.7358 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7710 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0321 1.0871 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7460 2.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 202101 南方寶元債券A 1.0296 2.2496 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2264 2.2264 0.0000 0.0000 0.0029 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1052 1.1382 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519688 交銀精選混合 0.7680 2.7638 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6255 2.3455 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8550 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 092002 大成債券C 1.0284 1.3884 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 180002 銀華增值混合 1.0445 1.1845 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 217008 招商安本增利債券C 1.1274 1.2274 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0484 1.0980 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-02-11 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 398021 中海能源策略混合 0.6630 0.9730 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 483003 工銀精選平衡混合 0.6711 1.6483 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0473 1.0773 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 090002 大成債券A/B 1.0463 1.4063 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7338 2.0750 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 320003 諾安先鋒混合A 0.7844 2.6679 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519680 交銀增利債券A/B 1.0869 1.1169 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519682 交銀增利債券C 1.0827 1.1127 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0440 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0420 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2196 1.2196 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值