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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5716 2.4216 0.0000 0.0000 0.0135 2.42% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6470 2.1610 0.0000 0.0000 0.0130 2.05% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6638 2.4638 0.0000 0.0000 0.0133 2.04% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5610 2.0010 0.0000 0.0000 0.0111 2.02% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3630 0.3630 0.0000 0.0000 0.0070 1.97% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5800 2.5200 0.0000 0.0000 0.0110 1.93% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0090 1.92% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6282 1.1982 0.0000 0.0000 0.0118 1.91% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4749 2.8149 0.0000 0.0000 0.0089 1.91% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5038 0.7938 0.0000 0.0000 0.0093 1.88% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5540 2.5340 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5640 2.2210 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5150 2.3830 0.0000 0.0000 0.0090 1.78% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5838 0.5838 0.0000 0.0000 0.0102 1.78% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2628 2.0928 0.0000 0.0000 0.0219 1.76% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4080 0.5840 0.0000 0.0000 0.0070 1.75% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.5753 2.5190 0.0000 0.0000 0.0099 1.75% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6712 1.9912 0.0000 0.0000 0.0115 1.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5115 1.6472 0.0000 0.0000 0.0087 1.73% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002031 華夏策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7970 1.7630 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5520 2.5130 0.0000 0.0000 0.0090 1.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5848 1.1348 0.0000 0.0000 0.0094 1.63% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0244 1.62% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.2440 5.5240 0.0000 0.0000 0.0820 1.59% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4030 2.8640 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0100 1.57% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7170 1.3620 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5624 1.9666 0.0000 0.0000 0.0085 1.53% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7946 2.7886 0.0000 0.0000 0.0119 1.52% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6001 0.6201 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7319 2.0468 0.0000 0.0000 0.0109 1.51% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5714 1.5164 0.0000 0.0000 0.0085 1.51% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8753 2.0953 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5342 2.4376 0.0000 0.0000 0.0079 1.50% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7755 3.6355 0.0000 0.0000 0.0114 1.49% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7600 2.8600 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4996 0.4996 0.0000 0.0000 0.0071 1.44% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040005 華安宏利混合A 1.7922 2.1822 0.0000 0.0000 0.0250 1.41% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4532 1.3303 0.0000 0.0000 0.0063 1.41% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0252 2.9160 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6840 1.6609 0.0000 0.0000 0.0093 1.38% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8187 0.8787 0.0000 0.0000 0.0109 1.35% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5031 2.4431 0.0000 0.0000 0.0067 1.35% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.1136 2.7036 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6488 0.6488 0.0000 0.0000 0.0085 1.33% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5511 2.2174 0.0000 0.0000 0.0072 1.32% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5420 2.2920 0.0000 0.0000 0.0070 1.31% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5191 2.4391 0.0000 0.0000 0.0067 1.31% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5540 1.7770 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 202009 南方盛元紅利混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.4070 0.4070 0.0000 0.0000 0.0050 1.24% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9637 1.9637 0.0000 0.0000 0.0241 1.24% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 400003 東方精選混合 0.5735 2.1420 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6637 4.2837 0.0000 0.0000 0.0202 1.23% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5810 2.1800 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8280 1.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6088 1.8557 0.0000 0.0000 0.0073 1.21% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 481006 工銀紅利混合 0.6446 0.6846 0.0000 0.0000 0.0077 1.21% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8410 2.6720 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6820 1.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9419 0.9919 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4919 3.0532 0.0000 0.0000 0.0058 1.19% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7888 2.0688 0.0000 0.0000 0.0093 1.19% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5150 1.9700 0.0000 0.0000 0.0060 1.18% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5980 2.9670 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6900 1.5750 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 340006 興全全球視野股票 2.1268 2.1268 0.0000 0.0000 0.0245 1.17% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6560 2.0978 0.0000 0.0000 0.0075 1.16% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 610002 信澳精華配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6104 3.1204 0.0000 0.0000 0.0069 1.14% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 320003 諾安先鋒混合A 0.7021 2.5856 0.0000 0.0000 0.0079 1.14% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1320 1.5980 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2450 2.5650 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4664 1.9413 0.0000 0.0000 0.0052 1.13% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 0.5400 2.9860 0.0000 0.0000 0.0060 1.12% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1437 2.3437 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7822 1.2822 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519005 海富通股票混合 0.4530 2.4020 0.0000 0.0000 0.0050 1.12% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6636 2.1036 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8122 1.5948 0.0000 0.0000 0.0088 1.10% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 202005 南方成份精選混合A 0.6948 0.6948 0.0000 0.0000 0.0074 1.08% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6629 0.6629 0.0000 0.0000 0.0071 1.08% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8558 2.2198 0.0000 0.0000 0.0091 1.07% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8017 3.9889 0.0000 0.0000 0.0085 1.07% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9657 2.9456 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 400001 東方龍混合 0.4827 2.2442 0.0000 0.0000 0.0051 1.07% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7313 0.9313 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7700 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6820 2.1440 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1900 2.7200 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3830 2.0030 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1760 3.0460 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0071 1.00% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.5266 2.2162 0.0000 0.0000 0.0052 1.00% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4787 3.7234 0.0000 0.0000 0.0047 0.99% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0295 2.6495 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.5180 2.0543 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 180012 銀華富裕主題混合A 0.6480 1.5830 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8032 2.6939 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0520 1.4920 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9570 2.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7400 1.4960 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6572 2.7860 0.0000 0.0000 0.0061 0.94% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 050004 博時(shí)精選混合A 1.0718 2.4618 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5879 3.7459 0.0000 0.0000 0.0054 0.93% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5923 1.6972 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2575 2.5675 0.0000 0.0000 0.0113 0.91% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0040 2.6850 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5063 3.0763 0.0000 0.0000 0.0045 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7810 2.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.5831 0.5831 0.0000 0.0000 0.0052 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5067 1.8386 0.0000 0.0000 0.0045 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7402 2.4402 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0240 4.6520 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5842 1.7642 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4301 2.4301 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1341 2.0441 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 002011 華夏紅利混合 2.0220 2.8550 0.0000 0.0000 0.0170 0.85% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5347 3.1947 0.0000 0.0000 0.0045 0.85% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5920 1.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.1680 1.8480 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6130 2.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0811 2.3851 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1250 2.2350 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7550 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8021 2.5971 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 090004 大成精選增值混合A 0.6726 2.5731 0.0000 0.0000 0.0053 0.79% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5080 2.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6323 2.6013 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6890 1.4643 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5924 1.2987 0.0000 0.0000 0.0045 0.77% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9639 2.4639 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6610 2.5050 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 320006 諾安靈活配置混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5530 2.1703 0.0000 0.0000 0.0041 0.75% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8470 3.3880 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5440 1.4400 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0870 4.7000 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6820 1.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519688 交銀精選混合 0.6977 2.6935 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5130 1.6330 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5600 2.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5080 2.0774 0.0000 0.0000 0.0036 0.71% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5549 0.5699 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 320001 諾安平衡混合 0.5631 2.8231 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1540 1.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090006 大成2020生命周期混合A 0.4590 2.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8561 3.1661 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5546 1.7139 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 483003 工銀精選平衡混合 0.6072 1.5341 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9518 3.5118 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6456 1.8066 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6031 1.4530 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8926 3.1408 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7837 2.4037 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5797 2.8697 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519011 海富通精選混合 0.5937 2.8569 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 162202 宏利周期混合 0.6764 2.6014 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 360005 光大保德信紅利混合A 1.5205 2.1785 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9830 2.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8592 2.7695 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7711 0.9211 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6119 0.7169 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8440 2.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6533 2.2253 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8051 0.8051 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4244 2.1771 0.0000 0.0000 0.0025 0.59% 2009-01-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值