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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.5622 2.4122 0.0000 0.0000 0.0250 4.65% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110010 易方達價值成長混合 0.8081 0.8681 0.0000 0.0000 0.0343 4.43% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6528 2.4528 0.0000 0.0000 0.0277 4.43% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050010 博時特許價值混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0380 4.27% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040005 華安宏利混合A 1.7650 2.1550 0.0000 0.0000 0.0713 4.21% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5450 2.5250 0.0000 0.0000 0.0220 4.21% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 0.4662 2.8062 0.0000 0.0000 0.0187 4.18% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實主題混合 0.7120 2.2200 0.0000 0.0000 0.0280 4.09% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6360 2.1500 0.0000 0.0000 0.0250 4.09% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6188 1.1888 0.0000 0.0000 0.0241 4.05% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6599 1.9799 0.0000 0.0000 0.0257 4.05% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5930 2.2190 0.0000 0.0000 0.0230 4.04% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7642 3.6242 0.0000 0.0000 0.0295 4.02% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5540 2.1880 0.0000 0.0000 0.0210 3.94% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8170 1.9870 0.0000 0.0000 0.0310 3.94% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.5060 2.3740 0.0000 0.0000 0.0190 3.90% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4010 0.5740 0.0000 0.0000 0.0150 3.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0372 3.83% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7835 2.7527 0.0000 0.0000 0.0287 3.80% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5736 0.5736 0.0000 0.0000 0.0209 3.78% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0170 3.78% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8570 2.0770 0.0000 0.0000 0.0312 3.78% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0470 1.4870 0.0000 0.0000 0.0380 3.77% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.5658 2.5095 0.0000 0.0000 0.0205 3.76% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0283 3.76% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090007 大成策略回報混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0380 3.75% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4514 1.9964 0.0000 0.0000 0.0163 3.75% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5267 2.4198 0.0000 0.0000 0.0190 3.74% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長城內需增長混合A 2.1650 3.0350 0.0000 0.0000 0.0780 3.74% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360006 光大新增長混合A 0.7797 2.0597 0.0000 0.0000 0.0280 3.72% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 0.4470 2.3960 0.0000 0.0000 0.0160 3.71% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5025 3.0725 0.0000 0.0000 0.0178 3.67% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2478 2.0778 0.0000 0.0000 0.0440 3.66% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5710 2.5110 0.0000 0.0000 0.0200 3.63% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590002 中郵核心成長混合A 0.4906 0.4906 0.0000 0.0000 0.0169 3.57% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2463 2.5563 0.0000 0.0000 0.0428 3.56% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630001 華商領先企業(yè)混合 0.6090 0.7140 0.0000 0.0000 0.0209 3.55% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040007 華安中小盤成長混合 0.7202 2.0351 0.0000 0.0000 0.0246 3.54% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630002 華商盛世成長混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0364 3.54% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.6450 0.6950 0.0000 0.0000 0.0220 3.53% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240009 華寶先進成長混合 1.5074 1.5074 0.0000 0.0000 0.0513 3.52% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0300 3.51% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5330 2.2560 0.0000 0.0000 0.0180 3.50% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360005 光大保德信紅利混合A 1.5112 2.1692 0.0000 0.0000 0.0510 3.49% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0360 3.47% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0714 1.0714 0.0000 0.0000 0.0358 3.46% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4612 1.9329 0.0000 0.0000 0.0153 3.43% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.5002 1.8321 0.0000 0.0000 0.0165 3.41% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0210 3.39% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0978 1.7778 0.0000 0.0000 0.0359 3.38% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519021 國泰金鼎價值混合 0.7050 1.3500 0.0000 0.0000 0.0230 3.37% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.6790 1.5640 0.0000 0.0000 0.0220 3.35% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240008 華寶收益增長混合A 1.9345 1.9345 0.0000 0.0000 0.0627 3.35% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519019 大成景陽領先混合A 0.4630 3.4420 0.0000 0.0000 0.0150 3.35% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0270 3.33% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1200 1.5860 0.0000 0.0000 0.0360 3.32% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5930 2.9490 0.0000 0.0000 0.0190 3.31% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5764 1.1264 0.0000 0.0000 0.0184 3.30% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8038 1.5808 0.0000 0.0000 0.0255 3.28% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9287 0.9787 0.0000 0.0000 0.0293 3.26% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000011 華夏大盤精選混合A 5.1350 5.4150 0.0000 0.0000 0.1610 3.24% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7330 1.4890 0.0000 0.0000 0.0230 3.24% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5957 1.4366 0.0000 0.0000 0.0187 3.24% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4865 3.0287 0.0000 0.0000 0.0152 3.23% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000001 華夏成長混合 0.9930 2.6740 0.0000 0.0000 0.0310 3.22% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340007 興全社會責任混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0260 3.22% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8926 3.0626 0.0000 0.0000 0.0894 3.19% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7704 1.2704 0.0000 0.0000 0.0238 3.19% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530001 建信恒久價值混合 0.5536 1.9578 0.0000 0.0000 0.0171 3.19% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 0.6676 2.5681 0.0000 0.0000 0.0206 3.18% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4964 0.4964 0.0000 0.0000 0.0152 3.16% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166001 中歐新趨勢混合A 0.7113 0.9113 0.0000 0.0000 0.0217 3.15% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5431 2.2029 0.0000 0.0000 0.0166 3.15% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180012 銀華富裕主題混合A 0.6439 1.5789 0.0000 0.0000 0.0195 3.12% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0149 2.6349 0.0000 0.0000 0.0307 3.12% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4643 0.4643 0.0000 0.0000 0.0140 3.11% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090001 大成價值增長混合A 0.5293 3.1893 0.0000 0.0000 0.0159 3.10% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0313 3.10% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6026 1.8443 0.0000 0.0000 0.0181 3.10% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 1.1011 2.6911 0.0000 0.0000 0.0328 3.07% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240001 華寶寶康消費品 0.9579 2.9262 0.0000 0.0000 0.0284 3.06% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6415 0.6415 0.0000 0.0000 0.0190 3.05% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200006 長城消費增值混合A 0.5498 1.9898 0.0000 0.0000 0.0162 3.04% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110005 易方達積極成長混合 0.8875 3.1279 0.0000 0.0000 0.0261 3.03% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0210 3.03% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.1323 2.3323 0.0000 0.0000 0.0333 3.03% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5450 2.5060 0.0000 0.0000 0.0160 3.02% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400003 東方精選混合 0.5657 2.1208 0.0000 0.0000 0.0166 3.02% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5490 1.7620 0.0000 0.0000 0.0160 3.00% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5498 1.7054 0.0000 0.0000 0.0160 3.00% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166002 中歐新藍籌混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0300 3.00% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070011 嘉實策略混合 0.7640 0.9540 0.0000 0.0000 0.0220 2.97% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5900 1.8010 0.0000 0.0000 0.0170 2.97% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398011 中海分紅增利混合 0.5102 1.9102 0.0000 0.0000 0.0147 2.97% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180013 銀華領先策略混合 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0307 2.96% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6485 2.2205 0.0000 0.0000 0.0186 2.95% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519994 長信金利趨勢股票 0.5047 1.6307 0.0000 0.0000 0.0144 2.94% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5910 0.6110 0.0000 0.0000 0.0169 2.94% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0290 2.93% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 410003 華富成長趨勢混合A 0.4938 0.7838 0.0000 0.0000 0.0140 2.92% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320003 諾安先鋒混合A 0.6959 2.5794 0.0000 0.0000 0.0197 2.91% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519017 大成積極成長混合A 0.6730 1.7250 0.0000 0.0000 0.0190 2.91% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0300 2.91% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519011 海富通精選混合 0.5892 2.8421 0.0000 0.0000 0.0166 2.90% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.6770 2.1340 0.0000 0.0000 0.0190 2.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3880 2.8490 0.0000 0.0000 0.0390 2.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160603 鵬華普天收益混合 0.5340 2.9800 0.0000 0.0000 0.0150 2.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450004 國富深化價值混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0278 2.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7328 2.4328 0.0000 0.0000 0.0206 2.89% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5142 2.0505 0.0000 0.0000 0.0144 2.88% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050008 博時第三產業(yè)混合 0.7880 1.7430 0.0000 0.0000 0.0220 2.87% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0770 4.6900 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.5090 1.6290 0.0000 0.0000 0.0420 2.86% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7540 2.8540 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050004 博時精選混合A 1.0669 2.4569 0.0000 0.0000 0.0296 2.85% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5657 1.3606 0.0000 0.0000 0.0157 2.85% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0280 2.82% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6571 0.6571 0.0000 0.0000 0.0180 2.82% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050201 博時價值增長貳號混合 0.5120 1.9670 0.0000 0.0000 0.0140 2.81% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000031 華夏復興混合A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0180 2.80% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340006 興全全球視野股票 2.1009 2.1009 0.0000 0.0000 0.0570 2.79% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.2210 2.5410 0.0000 0.0000 0.0600 2.78% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 0.8576 2.7679 0.0000 0.0000 0.0231 2.77% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6486 2.0790 0.0000 0.0000 0.0175 2.77% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213003 寶盈策略增長混合 0.8519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0228 2.75% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 112002 易方達策略成長二號混合 1.0110 2.5460 0.0000 0.0000 0.0270 2.74% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202009 南方盛元紅利混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0190 2.73% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377020 摩根內需動力混合A 0.7608 0.8608 0.0000 0.0000 0.0202 2.73% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6353 1.6353 0.0000 0.0000 0.0431 2.71% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090006 大成2020生命周期混合A 0.4570 2.2790 0.0000 0.0000 0.0120 2.70% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5776 0.5776 0.0000 0.0000 0.0152 2.70% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519039 長盛同德主題混合 0.5872 1.6826 0.0000 0.0000 0.0154 2.69% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110002 易方達策略成長混合 2.7680 3.5180 0.0000 0.0000 0.0720 2.67% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6571 2.0971 0.0000 0.0000 0.0171 2.67% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070013 嘉實研究精選混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0280 2.66% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240004 華寶動力組合混合A 0.6015 3.1115 0.0000 0.0000 0.0156 2.66% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070002 嘉實增長混合 2.8280 3.3690 0.0000 0.0000 0.0720 2.61% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0216 2.61% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8500 2.2140 0.0000 0.0000 0.0215 2.60% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519692 交銀成長混合A 1.5771 1.7571 0.0000 0.0000 0.0400 2.60% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6390 1.8000 0.0000 0.0000 0.0162 2.60% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420001 天弘精選混合A 0.4751 1.4705 0.0000 0.0000 0.0120 2.59% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.6770 1.8200 0.0000 0.0000 0.0170 2.58% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0258 2.57% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519996 長信銀利精選股票 0.5099 2.4299 0.0000 0.0000 0.0128 2.57% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0150 2.56% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002011 華夏紅利混合 2.0080 2.8410 0.0000 0.0000 0.0500 2.55% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.9600 2.4600 0.0000 0.0000 0.0239 2.55% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7653 0.8324 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450002 國富彈性市值混合A 1.1265 2.0365 0.0000 0.0000 0.0279 2.54% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.7943 3.9593 0.0000 0.0000 0.0196 2.53% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1545 1.8345 0.0000 0.0000 0.0285 2.53% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6474 2.0974 0.0000 0.0000 0.0160 2.53% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200007 長城安心回報混合A 0.4480 1.3186 0.0000 0.0000 0.0110 2.52% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519688 交銀精選混合 0.6920 2.6878 0.0000 0.0000 0.0170 2.52% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110009 易方達價值精選混合 0.9987 2.0487 0.0000 0.0000 0.0245 2.51% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519694 交銀藍籌混合 0.5513 0.5663 0.0000 0.0000 0.0135 2.51% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050009 博時新興成長混合 0.5730 2.1500 0.0000 0.0000 0.0140 2.50% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202005 南方成份精選混合A 0.6879 0.6879 0.0000 0.0000 0.0168 2.50% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450003 國富潛力組合混合A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0238 2.50% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163804 中銀收益混合A 0.6296 1.8096 0.0000 0.0000 0.0153 2.49% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519015 海富通精選貳號混合 0.4940 0.8140 0.0000 0.0000 0.0120 2.49% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610001 信澳領先增長混合A 0.7259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0176 2.48% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0219 2.47% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.8340 2.6560 0.0000 0.0000 0.0200 2.46% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 0.6203 3.2343 0.0000 0.0000 0.0149 2.46% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519181 萬家和諧增長混合A 0.4813 1.1161 0.0000 0.0000 0.0115 2.45% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040004 華安寶利配置混合 0.7200 3.0000 0.0000 0.0000 0.0170 2.42% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050001 博時價值增長混合 0.5500 3.0520 0.0000 0.0000 0.0130 2.42% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110013 易方達科翔混合 1.0170 4.6430 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1476 2.5776 0.0000 0.0000 0.0271 2.42% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 288002 華夏收入混合 1.5361 2.9361 0.0000 0.0000 0.0361 2.41% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6468 4.2668 0.0000 0.0000 0.0386 2.40% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3700 1.9900 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 377010 摩根阿爾法混合A 3.5067 3.5467 0.0000 0.0000 0.0812 2.37% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519668 銀河成長混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0232 2.37% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0168 2.9076 0.0000 0.0000 0.0234 2.36% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7992 2.6899 0.0000 0.0000 0.0184 2.36% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020001 國泰金鷹增長混合 0.6110 3.4840 0.0000 0.0000 0.0140 2.35% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國50混合 1.1830 2.7130 0.0000 0.0000 0.0270 2.34% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217010 招商大盤藍籌混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0230 2.34% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7393 1.9999 0.0000 0.0000 0.0168 2.33% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240005 華寶多策略增長A 0.4737 3.7119 0.0000 0.0000 0.0108 2.33% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5869 1.2867 0.0000 0.0000 0.0133 2.32% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519003 海富通收益增長混合 0.5310 2.1460 0.0000 0.0000 0.0120 2.31% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398021 中海能源策略混合 0.6000 0.9100 0.0000 0.0000 0.0135 2.30% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7567 0.7567 0.0000 0.0000 0.0169 2.28% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0229 2.28% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100029 富國天成紅利混合 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0182 2.26% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8516 3.1616 0.0000 0.0000 0.0187 2.25% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320005 諾安價值增長混合A 0.5625 1.5075 0.0000 0.0000 0.0124 2.25% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240011 華寶大盤精選混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0231 2.24% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260108 景順長城新興成長混合A 0.7750 2.1250 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5868 1.9663 0.0000 0.0000 0.0128 2.23% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強化回報混合 0.5040 2.0000 0.0000 0.0000 0.0110 2.23% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162202 宏利周期混合 0.6711 2.5961 0.0000 0.0000 0.0146 2.22% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6709 2.0121 0.0000 0.0000 0.0145 2.21% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290002 泰信先行策略混合 0.5219 2.2059 0.0000 0.0000 0.0113 2.21% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5580 2.6280 0.0000 0.0000 0.0120 2.20% 2009-01-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值