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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年12月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002031 華夏策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0674 1.7474 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5650 1.4610 0.0000 0.0000 0.0080 1.44% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8580 3.3990 0.0000 0.0000 0.0390 1.38% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6638 2.6709 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7982 2.5082 0.0000 0.0000 0.0093 1.18% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7422 4.3622 0.0000 0.0000 0.0204 1.18% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4636 1.9367 0.0000 0.0000 0.0048 1.05% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7840 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0273 3.5873 0.0000 0.0000 0.0190 0.95% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0044 2.5044 0.0000 0.0000 0.0094 0.94% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 0.6875 2.6125 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 483003 工銀精選平衡混合 0.6306 1.5759 0.0000 0.0000 0.0058 0.93% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7864 1.2864 0.0000 0.0000 0.0072 0.92% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4822 0.4822 0.0000 0.0000 0.0042 0.88% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1550 2.2650 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340006 興全全球視野股票 2.1282 2.1282 0.0000 0.0000 0.0183 0.87% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0390 2.9298 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9843 1.0343 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5775 2.2359 0.0000 0.0000 0.0049 0.86% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9291 1.4491 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400003 東方精選混合 0.5796 2.1586 0.0000 0.0000 0.0049 0.85% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1652 2.5952 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7390 2.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180012 銀華富裕主題混合A 0.6651 1.6001 0.0000 0.0000 0.0054 0.82% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6160 1.8001 0.0000 0.0000 0.0049 0.80% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8145 0.9645 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5340 1.6540 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040005 華安宏利混合A 1.7466 2.1366 0.0000 0.0000 0.0136 0.78% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163804 中銀收益混合A 0.6399 1.8199 0.0000 0.0000 0.0049 0.77% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7970 1.6833 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4003 2.1103 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6019 1.9814 0.0000 0.0000 0.0045 0.75% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8310 0.8910 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288002 華夏收入混合 1.5512 2.9512 0.0000 0.0000 0.0115 0.75% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.7445 1.7445 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5310 2.0673 0.0000 0.0000 0.0039 0.74% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3050 2.6250 0.0000 0.0000 0.0170 0.74% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377010 摩根阿爾法混合A 3.6332 3.6732 0.0000 0.0000 0.0267 0.74% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5743 1.3813 0.0000 0.0000 0.0041 0.72% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7731 0.7731 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9890 2.6700 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5710 2.6040 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420001 天弘精選混合A 0.4841 1.4907 0.0000 0.0000 0.0034 0.71% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6790 3.6903 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7320 2.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9078 3.1791 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6545 2.7052 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6511 2.2231 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5400 3.2000 0.0000 0.0000 0.0036 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6050 1.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 0.4500 2.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6019 1.7248 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6434 1.8044 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6070 3.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6214 0.7264 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6633 2.1164 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4408 2.4408 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360005 光大保德信紅利混合A 1.5342 2.1922 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5061 2.2146 0.0000 0.0000 0.0032 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4690 3.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6440 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002011 華夏紅利混合 2.0250 2.8580 0.0000 0.0000 0.0120 0.60% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9458 3.1158 0.0000 0.0000 0.0177 0.60% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6760 1.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090004 大成精選增值混合A 0.6790 2.5795 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0200 2.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0260 2.5610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8342 1.6313 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5443 2.3831 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8130 3.5630 0.0000 0.0000 0.0160 0.57% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1645 1.6645 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040004 華安寶利配置混合 0.7140 2.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8135 0.8135 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7469 0.8124 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4797 3.7257 0.0000 0.0000 0.0026 0.55% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.5272 2.2175 0.0000 0.0000 0.0029 0.55% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.9661 1.9661 0.0000 0.0000 0.0106 0.54% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5640 2.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4149 1.8196 0.0000 0.0000 0.0022 0.53% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2580 3.1280 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519688 交銀精選混合 0.7360 2.7318 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5760 2.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8526 2.6476 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5990 2.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6010 2.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8030 1.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6568 2.1068 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8216 0.8216 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7633 2.0239 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6180 2.5580 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5922 1.1422 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時(shí)精選混合A 1.1231 2.5131 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8300 1.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6107 3.1207 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7373 2.4373 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8490 2.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8520 2.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5113 2.0831 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9856 2.9951 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481006 工銀紅利混合 0.6614 0.7014 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5783 0.5933 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5740 2.2940 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000011 華夏大盤精選混合A 4.9960 5.2760 0.0000 0.0000 0.0230 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8690 2.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5078 1.8397 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5036 0.7936 0.0000 0.0000 0.0023 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1402 1.6062 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6750 2.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7391 1.5708 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398021 中海能源策略混合 0.6221 0.9321 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1490 1.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7244 2.1536 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485007 工銀添利債券B 1.0988 1.1188 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 485107 工銀添利債券A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090006 大成2020生命周期混合A 0.4650 2.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6104 1.3382 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6699 2.8321 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6539 1.8339 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6754 2.1154 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7220 1.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5248 2.4448 0.0000 0.0000 0.0022 0.42% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5369 2.4440 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202101 南方寶元債券A 1.0074 2.2274 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5818 3.0918 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6627 1.9017 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0130 2.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2942 2.6042 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1338 1.3728 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8202 2.8714 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519011 海富通精選混合 0.5975 2.8694 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4970 1.1435 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6074 0.6274 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8816 2.1016 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5160 3.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8837 2.7940 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5108 2.4508 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7700 2.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202005 南方成份精選混合A 0.7286 0.7286 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5140 2.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1078 1.1408 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6050 3.7943 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6882 2.0294 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7950 2.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1047 1.1377 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5390 2.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0710 4.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5410 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5420 2.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5948 1.4346 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150103 銀河銀泰混合 0.6385 3.1785 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4110 2.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160603 鵬華普天收益混合 0.5530 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5825 1.5275 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7805 2.0605 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5700 2.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7957 3.6557 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.1218 2.7118 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2008-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值