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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5789 2.4289 0.0000 0.0000 0.0129 2.28% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 0.5773 2.5210 0.0000 0.0000 0.0118 2.09% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6530 2.1670 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6426 1.2126 0.0000 0.0000 0.0121 1.92% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5990 2.5390 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.5725 0.5725 0.0000 0.0000 0.0104 1.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5449 1.9849 0.0000 0.0000 0.0096 1.79% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6985 4.3185 0.0000 0.0000 0.0295 1.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6940 1.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4693 2.8093 0.0000 0.0000 0.0078 1.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8043 2.6950 0.0000 0.0000 0.0133 1.68% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5490 2.5100 0.0000 0.0000 0.0090 1.67% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7390 2.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4282 1.9732 0.0000 0.0000 0.0069 1.64% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6830 1.3280 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5040 2.1410 0.0000 0.0000 0.0080 1.61% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5120 2.3800 0.0000 0.0000 0.0080 1.59% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6570 2.4570 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6691 1.9891 0.0000 0.0000 0.0102 1.55% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7688 3.6288 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5540 2.1880 0.0000 0.0000 0.0080 1.47% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5510 2.5310 0.0000 0.0000 0.0080 1.47% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2668 2.0968 0.0000 0.0000 0.0176 1.41% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377010 摩根阿爾法混合A 3.4679 3.5079 0.0000 0.0000 0.0477 1.39% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6080 0.6580 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4944 0.4944 0.0000 0.0000 0.0064 1.31% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5636 1.1136 0.0000 0.0000 0.0071 1.28% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8548 2.7651 0.0000 0.0000 0.0107 1.27% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6372 0.6372 0.0000 0.0000 0.0079 1.26% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4060 0.5810 0.0000 0.0000 0.0050 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9509 2.4509 0.0000 0.0000 0.0117 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320003 諾安先鋒混合A 0.6910 2.5745 0.0000 0.0000 0.0085 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7942 2.7873 0.0000 0.0000 0.0098 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1300 1.8350 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7178 2.0327 0.0000 0.0000 0.0088 1.24% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6562 3.6675 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340006 興全全球視野股票 2.0522 2.0522 0.0000 0.0000 0.0248 1.22% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5403 1.6370 0.0000 0.0000 0.0065 1.22% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.5880 1.7990 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1040 1.4840 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1570 2.3570 0.0000 0.0000 0.0135 1.18% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0082 1.17% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 483003 工銀精選平衡混合 0.6011 1.5232 0.0000 0.0000 0.0069 1.16% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5014 3.0714 0.0000 0.0000 0.0057 1.15% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7990 1.7670 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5350 1.7220 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090006 大成2020生命周期混合A 0.4530 2.2750 0.0000 0.0000 0.0050 1.12% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5798 2.8698 0.0000 0.0000 0.0064 1.12% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180012 銀華富裕主題混合A 0.6351 1.5701 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8426 2.0626 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4536 1.3312 0.0000 0.0000 0.0049 1.09% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.1410 3.0110 0.0000 0.0000 0.0230 1.09% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7325 0.8325 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6610 1.5460 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050004 博時(shí)精選混合A 1.0965 2.4865 0.0000 0.0000 0.0115 1.06% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5581 0.5731 0.0000 0.0000 0.0058 1.05% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5556 2.1773 0.0000 0.0000 0.0057 1.04% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3720 2.8330 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6348 2.7046 0.0000 0.0000 0.0065 1.03% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7799 0.7799 0.0000 0.0000 0.0079 1.02% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4873 0.4873 0.0000 0.0000 0.0049 1.02% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4991 2.0620 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5757 1.9552 0.0000 0.0000 0.0057 1.00% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7892 0.8492 0.0000 0.0000 0.0078 1.00% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4871 3.0314 0.0000 0.0000 0.0048 1.00% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4625 1.4625 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4690 1.5890 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360005 光大保德信紅利混合A 1.4797 2.1377 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4846 0.7746 0.0000 0.0000 0.0046 0.96% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5970 1.7770 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4378 1.8952 0.0000 0.0000 0.0041 0.95% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240002 華寶寶康配置混合 1.0738 2.6638 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.7533 2.0333 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9810 2.1110 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5480 3.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.92% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519688 交銀精選混合 0.7056 2.7014 0.0000 0.0000 0.0064 0.92% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.5624 1.4750 0.0000 0.0000 0.0051 0.92% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5430 2.2027 0.0000 0.0000 0.0049 0.91% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5759 1.5209 0.0000 0.0000 0.0052 0.91% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400003 東方精選混合 0.5462 2.0677 0.0000 0.0000 0.0049 0.91% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 0.6469 2.5474 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8776 1.8776 0.0000 0.0000 0.0167 0.90% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4540 3.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.89% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0069 0.88% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5946 0.6146 0.0000 0.0000 0.0052 0.88% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5074 2.3740 0.0000 0.0000 0.0044 0.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1590 2.6890 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6114 2.9064 0.0000 0.0000 0.0053 0.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6574 0.6574 0.0000 0.0000 0.0057 0.87% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8586 2.2226 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8230 2.6300 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9841 2.0341 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5943 3.7640 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8330 2.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8108 0.8108 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9560 2.6370 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5098 2.0461 0.0000 0.0000 0.0042 0.83% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5199 3.1799 0.0000 0.0000 0.0043 0.83% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4000 1.7905 0.0000 0.0000 0.0033 0.83% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7420 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0901 1.5561 0.0000 0.0000 0.0089 0.82% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040005 華安宏利混合A 1.6609 2.0509 0.0000 0.0000 0.0131 0.80% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6441 2.0675 0.0000 0.0000 0.0051 0.80% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5944 1.8293 0.0000 0.0000 0.0047 0.80% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9521 3.5121 0.0000 0.0000 0.0154 0.80% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8167 0.8167 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7109 1.5109 0.0000 0.0000 0.0056 0.79% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1414 1.8214 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5963 1.7489 0.0000 0.0000 0.0047 0.79% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4642 3.6901 0.0000 0.0000 0.0036 0.78% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7720 2.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5250 1.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.5250 0.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8208 3.8974 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9823 2.6023 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160603 鵬華普天收益混合 0.5270 2.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5460 2.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7384 1.9990 0.0000 0.0000 0.0054 0.74% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8423 3.1523 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481006 工銀紅利混合 0.6440 0.6840 0.0000 0.0000 0.0047 0.74% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8300 2.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1960 2.5160 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0072 2.8880 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6331 2.2051 0.0000 0.0000 0.0046 0.73% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002011 華夏紅利混合 1.9520 2.7850 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6980 2.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7040 1.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7090 2.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519005 海富通股票混合 0.4280 2.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7107 1.9549 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6357 2.0857 0.0000 0.0000 0.0045 0.71% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5928 0.6978 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5732 0.5732 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5800 2.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6708 2.0120 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202009 南方盛元紅利混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5860 2.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6564 1.8954 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5101 2.4301 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8096 1.5905 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1190 2.3730 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5695 1.3787 0.0000 0.0000 0.0038 0.67% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4887 2.1730 0.0000 0.0000 0.0032 0.66% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1233 2.5533 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400001 東方龍混合 0.4829 2.2444 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4950 1.8269 0.0000 0.0000 0.0031 0.63% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320001 諾安平衡混合 0.5597 2.8197 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8248 2.6198 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8781 3.1042 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9507 1.0007 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4910 1.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5777 1.6554 0.0000 0.0000 0.0035 0.61% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.6840 3.2250 0.0000 0.0000 0.0160 0.60% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0290 3.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7902 2.4102 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6537 2.0937 0.0000 0.0000 0.0038 0.58% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5590 1.3445 0.0000 0.0000 0.0032 0.58% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9332 2.4332 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163804 中銀收益混合A 0.6195 1.7995 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206001 鵬華弘泰A 0.6729 2.5894 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217005 招商先鋒混合 0.5646 2.5146 0.0000 0.0000 0.0032 0.57% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5390 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 0.8244 0.9044 0.0000 0.0000 0.0046 0.56% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7041 2.4041 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202005 南方成份精選混合A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7500 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5810 3.4540 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9590 2.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5800 2.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7730 1.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5828 3.0928 0.0000 0.0000 0.0029 0.50% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6050 2.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 398011 中海分紅增利混合 0.4986 1.8986 0.0000 0.0000 0.0025 0.50% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6216 2.5906 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4678 0.4678 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4888 1.1292 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2480 2.4780 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0490 4.6610 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290002 泰信先行策略混合 0.5124 2.1850 0.0000 0.0000 0.0024 0.47% 2008-12-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值