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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8451 2.2887 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9515 1.0565 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 5.5550 5.8350 0.0000 0.0000 0.0130 0.23% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9540 2.5340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450002 國富彈性市值混合A 1.7912 2.5012 0.0000 0.0000 0.0037 0.21% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519181 萬家和諧增長混合A 0.6229 1.3636 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020001 國泰金鷹增長混合 0.7380 3.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160605 鵬華中國50混合 1.4680 2.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6647 1.9647 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1438 1.8138 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1713 2.1713 0.0000 0.0000 0.0025 0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4218 1.8878 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9790 3.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2688 1.7888 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.1280 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161603 融通債券A/B 1.1380 1.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8028 1.9638 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3100 3.1908 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7150 2.6162 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3420 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4980 2.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0708 1.0989 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7437 2.3737 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163804 中銀收益混合A 0.7560 1.9360 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 1.4104 2.8854 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290003 泰信雙息雙利債券 1.0365 1.0608 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398021 中海能源策略混合 1.0577 1.1377 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519667 銀河銀信債券A 1.0383 1.1273 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9777 1.1777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0234 1.0600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0254 1.0620 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7392 1.0292 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0974 1.1174 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519666 銀河銀信債券B 1.0378 1.1268 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2866 2.0366 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9795 1.7155 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420001 天弘精選混合A 0.5753 1.6952 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0919 1.1119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519680 交銀增利債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519682 交銀增利債券C 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090002 大成債券A/B 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 092002 大成債券C 1.0158 1.3158 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0094 1.4458 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 凈值查詢 盤中估值
55 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1396 1.8196 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217003 招商安泰債券A 1.1399 1.3764 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217203 招商安泰債券B 1.1294 1.3659 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420002 天弘永利債券A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420102 天弘永利債券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0202 1.0532 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 485007 工銀添利債券B 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0218 1.0548 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 560005 益民多利債券 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001003 華夏債券C 1.0740 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001011 華夏希望債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001013 華夏希望債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020002 國泰金龍債券A 1.0270 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7230 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020012 國泰金龍債券C 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040004 華安寶利配置混合 0.8480 3.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0500 2.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7450 2.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070005 嘉實(shí)債券A 1.1680 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0687 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8120 2.6560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150103 銀河銀泰混合 0.7256 3.2656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160612 鵬華豐收債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7420 2.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0128 1.2308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 凈值查詢 盤中估值
99 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6677 2.6008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485107 工銀添利債券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519005 海富通股票混合 0.6240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6150 3.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121001 國投瑞銀融華債券 1.0826 2.0346 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151002 銀河收益混合 1.5405 1.8405 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1607 2.6607 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217008 招商安本增利債券C 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0308 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 凈值查詢 盤中估值
116 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8088 1.9088 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100018 富國天利增長債券A 1.1851 1.7101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1081 3.6841 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180002 銀華增值混合 1.0095 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217002 招商安泰平衡混合 1.7821 2.3971 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0669 2.5329 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.3759 4.9959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6838 1.9431 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 340006 興全全球視野股票 2.6788 2.6788 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8866 2.1256 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002011 華夏紅利混合 2.4110 3.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 0.7769 3.3909 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7647 3.2747 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6656 2.6656 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6592 3.3192 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9906 4.5756 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240003 華寶寶康債券A 1.1447 1.5447 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6150 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7721 1.3221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0766 2.0339 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3570 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0227 2.0227 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8575 2.4295 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7336 1.7414 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000001 華夏成長混合 1.2770 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.2380 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6518 2.3718 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1570 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070002 嘉實(shí)增長混合 3.3400 3.8810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.3860 4.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0959 1.1559 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1630 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400003 東方精選混合 0.7579 2.6443 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519039 長盛同德主題混合 0.7014 2.0099 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519688 交銀精選混合 0.9409 2.9367 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9325 2.1767 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9520 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0500 3.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8307 2.5425 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6920 2.3964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7330 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8840 3.7540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260108 景順長城新興成長混合A 1.0080 2.3580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320006 諾安靈活配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450001 國富中國收益混合A 0.9677 1.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.8660 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9350 2.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7436 2.7126 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9240 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.7640 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7917 3.2743 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560002 益民紅利成長混合 0.7276 1.7735 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8100 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6847 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7386 1.6193 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7240 3.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180012 銀華富裕主題混合A 0.8141 1.7491 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8560 1.8460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8360 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519018 匯添富均衡增長混合 0.7420 2.1273 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6156 2.4456 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7970 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時(shí)精選混合A 1.4391 2.8291 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6872 3.2572 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100029 富國天成紅利混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8775 2.3175 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7520 3.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7520 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3364 2.5714 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5520 2.0871 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6354 1.7404 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240008 華寶收益增長混合A 2.6559 2.6559 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7055 2.0374 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519668 銀河成長混合 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7060 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6900 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值