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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1282 2.3482 0.0000 0.0000 0.0446 4.12% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6399 0.6399 0.0000 0.0000 0.0245 3.98% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9050 2.4190 0.0000 0.0000 0.0320 3.67% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.6602 3.0002 0.0000 0.0000 0.0232 3.64% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0230 3.50% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0849 3.9449 0.0000 0.0000 0.0366 3.49% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8142 2.6642 0.0000 0.0000 0.0274 3.48% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.8719 1.4419 0.0000 0.0000 0.0293 3.48% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9628 1.9628 0.0000 0.0000 0.0655 3.45% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7300 2.5980 0.0000 0.0000 0.0240 3.40% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6409 2.6908 0.0000 0.0000 0.0210 3.39% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9496 2.2696 0.0000 0.0000 0.0308 3.35% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 0.8410 2.7847 0.0000 0.0000 0.0269 3.30% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7880 2.9560 0.0000 0.0000 0.0250 3.28% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5710 0.8170 0.0000 0.0000 0.0180 3.25% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7740 2.7540 0.0000 0.0000 0.0240 3.20% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0070 1.7630 0.0000 0.0000 0.0310 3.18% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4316 2.6856 0.0000 0.0000 0.0430 3.10% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0246 3.05% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1300 2.3000 0.0000 0.0000 0.0330 3.01% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6761 2.2741 0.0000 0.0000 0.0196 2.99% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9463 1.1463 0.0000 0.0000 0.0271 2.95% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6856 1.9646 0.0000 0.0000 0.0195 2.93% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8580 1.7430 0.0000 0.0000 0.0240 2.88% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7152 1.6602 0.0000 0.0000 0.0198 2.85% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 240002 華寶寶康配置混合 1.3362 2.9262 0.0000 0.0000 0.0368 2.83% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6960 2.1890 0.0000 0.0000 0.0190 2.81% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0536 2.3336 0.0000 0.0000 0.0284 2.77% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0769 2.8719 0.0000 0.0000 0.0289 2.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.5828 2.5828 0.0000 0.0000 0.0693 2.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8240 0.8740 0.0000 0.0000 0.0220 2.74% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 400003 東方精選混合 0.7364 2.5857 0.0000 0.0000 0.0195 2.72% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3832 1.8492 0.0000 0.0000 0.0363 2.70% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9084 2.1526 0.0000 0.0000 0.0238 2.69% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7868 0.8068 0.0000 0.0000 0.0205 2.68% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1170 3.3220 0.0000 0.0000 0.0291 2.67% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9340 1.9850 0.0000 0.0000 0.0242 2.66% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8100 2.5510 0.0000 0.0000 0.0210 2.66% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7470 3.2570 0.0000 0.0000 0.0193 2.65% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7509 1.3009 0.0000 0.0000 0.0194 2.65% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7030 2.9340 0.0000 0.0000 0.0180 2.63% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0210 2.62% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8073 2.2194 0.0000 0.0000 0.0205 2.61% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7193 1.0093 0.0000 0.0000 0.0182 2.60% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7100 2.0485 0.0000 0.0000 0.0179 2.59% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7950 2.6390 0.0000 0.0000 0.0200 2.58% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6207 1.7073 0.0000 0.0000 0.0156 2.58% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6748 2.3666 0.0000 0.0000 0.0170 2.58% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0196 2.9103 0.0000 0.0000 0.0255 2.57% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7100 1.7417 0.0000 0.0000 0.0178 2.57% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0225 2.57% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 320003 諾安先鋒混合A 0.8730 2.7565 0.0000 0.0000 0.0218 2.56% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6870 3.1480 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6772 2.9872 0.0000 0.0000 0.0417 2.55% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0150 2.54% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0282 1.2282 0.0000 0.0000 0.0253 2.52% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7148 2.1548 0.0000 0.0000 0.0176 2.52% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0021 1.0900 0.0000 0.0000 0.0246 2.52% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9000 1.5450 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7800 2.7200 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.7380 2.8680 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7721 3.2031 0.0000 0.0000 0.0188 2.50% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.3014 4.9214 0.0000 0.0000 0.0557 2.48% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0247 2.48% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0160 2.44% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9579 2.2728 0.0000 0.0000 0.0225 2.41% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 160603 鵬華普天收益混合 0.6430 3.0890 0.0000 0.0000 0.0150 2.39% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7647 2.6053 0.0000 0.0000 0.0178 2.38% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6910 2.9760 0.0000 0.0000 0.0160 2.37% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1216 2.1216 0.0000 0.0000 0.0490 2.36% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8110 3.6810 0.0000 0.0000 0.0640 2.33% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2663 1.3163 0.0000 0.0000 0.0287 2.32% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 090004 大成精選增值混合A 0.8211 2.7216 0.0000 0.0000 0.0185 2.31% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 206001 鵬華弘泰A 0.7543 2.8845 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6660 2.1620 0.0000 0.0000 0.0150 2.30% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2298 3.1401 0.0000 0.0000 0.0275 2.29% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7220 2.6830 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8051 2.4773 0.0000 0.0000 0.0178 2.26% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 481006 工銀紅利混合 0.8371 0.8771 0.0000 0.0000 0.0185 2.26% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 2.1812 2.8392 0.0000 0.0000 0.0479 2.25% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7370 3.4740 0.0000 0.0000 0.0160 2.22% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8254 2.1666 0.0000 0.0000 0.0179 2.22% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5841 2.1306 0.0000 0.0000 0.0127 2.22% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6580 2.5780 0.0000 0.0000 0.0142 2.21% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0915 1.0915 0.0000 0.0000 0.0233 2.18% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0040 2.2210 0.0000 0.0000 0.0210 2.14% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7291 2.8078 0.0000 0.0000 0.0152 2.13% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.7230 1.9030 0.0000 0.0000 0.0360 2.13% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 398021 中海能源策略混合 1.0351 1.1151 0.0000 0.0000 0.0212 2.09% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 217005 招商先鋒混合 0.7073 2.6573 0.0000 0.0000 0.0144 2.08% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3050 4.0450 0.0000 0.0000 0.0670 2.07% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0157 2.07% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1842 1.1842 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8547 2.2947 0.0000 0.0000 0.0172 2.05% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0192 2.05% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 420001 天弘精選混合A 0.5615 1.6643 0.0000 0.0000 0.0113 2.05% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6059 1.3339 0.0000 0.0000 0.0121 2.04% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8556 2.3056 0.0000 0.0000 0.0171 2.04% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2080 2.7430 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6995 2.3295 0.0000 0.0000 0.0337 2.02% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 377010 摩根阿爾法混合A 4.4964 4.5364 0.0000 0.0000 0.0890 2.02% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6291 0.6291 0.0000 0.0000 0.0124 2.01% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1878 2.6878 0.0000 0.0000 0.0233 2.00% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7102 4.0915 0.0000 0.0000 0.0138 1.98% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7246 2.6936 0.0000 0.0000 0.0141 1.98% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7230 3.5960 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 050004 博時(shí)精選混合A 1.4113 2.8013 0.0000 0.0000 0.0273 1.97% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7178 1.7065 0.0000 0.0000 0.0139 1.97% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6128 3.6005 0.0000 0.0000 0.0118 1.96% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6810 0.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6287 2.6287 0.0000 0.0000 0.0311 1.95% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6526 2.5647 0.0000 0.0000 0.0125 1.95% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3210 1.7210 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8450 1.8970 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 090006 大成2020生命周期混合A 0.5860 2.4080 0.0000 0.0000 0.0110 1.91% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6960 2.3110 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7203 2.6180 0.0000 0.0000 0.0134 1.90% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 340006 興全全球視野股票 2.6173 2.6173 0.0000 0.0000 0.0485 1.89% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6434 3.3034 0.0000 0.0000 0.0119 1.88% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7263 2.1058 0.0000 0.0000 0.0134 1.88% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1420 2.2720 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2842 3.1650 0.0000 0.0000 0.0236 1.87% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7301 0.7301 0.0000 0.0000 0.0134 1.87% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6570 2.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4027 1.4027 0.0000 0.0000 0.0256 1.86% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6894 2.0213 0.0000 0.0000 0.0125 1.85% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9773 1.4773 0.0000 0.0000 0.0177 1.84% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0994 2.4634 0.0000 0.0000 0.0198 1.83% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 0.0159 1.83% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6710 3.1730 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7300 2.7390 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 320001 諾安平衡混合 0.6573 2.9173 0.0000 0.0000 0.0116 1.80% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7687 2.0987 0.0000 0.0000 0.0311 1.79% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8300 1.9500 0.0000 0.0000 0.0320 1.78% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5646 3.7346 0.0000 0.0000 0.0623 1.78% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6406 2.3606 0.0000 0.0000 0.0112 1.78% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002011 華夏紅利混合 2.3640 3.1970 0.0000 0.0000 0.0410 1.77% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6698 2.2061 0.0000 0.0000 0.0116 1.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0467 1.9842 0.0000 0.0000 0.0181 1.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9270 2.4640 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 202005 南方成份精選混合A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0153 1.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7858 1.9468 0.0000 0.0000 0.0136 1.76% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6323 2.4639 0.0000 0.0000 0.0108 1.74% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9249 1.0299 0.0000 0.0000 0.0158 1.74% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4981 2.6981 0.0000 0.0000 0.0253 1.72% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0636 1.2636 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 040004 華安寶利配置混合 0.8330 3.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1373 2.6373 0.0000 0.0000 0.0191 1.71% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 400001 東方龍混合 0.6823 2.4438 0.0000 0.0000 0.0115 1.71% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 150103 銀河銀泰混合 0.7125 3.2525 0.0000 0.0000 0.0119 1.70% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9560 3.0560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 040005 華安宏利混合A 2.1882 2.5782 0.0000 0.0000 0.0363 1.69% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8488 2.6488 0.0000 0.0000 0.0141 1.69% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3900 2.6200 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9183 2.6183 0.0000 0.0000 0.0152 1.68% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4640 2.1690 0.0000 0.0000 0.0240 1.67% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 288002 華夏收入混合 1.8118 3.2118 0.0000 0.0000 0.0296 1.66% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8349 2.2641 0.0000 0.0000 0.0136 1.66% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6790 1.5750 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7202 1.5789 0.0000 0.0000 0.0117 1.65% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519011 海富通精選混合 0.7216 3.2784 0.0000 0.0000 0.0117 1.65% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5755 3.9455 0.0000 0.0000 0.0093 1.64% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6675 1.9142 0.0000 0.0000 0.0107 1.63% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 398011 中海分紅增利混合 0.6628 2.0628 0.0000 0.0000 0.0106 1.63% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5421 2.0678 0.0000 0.0000 0.0086 1.61% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7054 2.6031 0.0000 0.0000 0.0112 1.61% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 217001 招商安泰偏股混合 0.7630 3.3770 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3188 2.5538 0.0000 0.0000 0.0207 1.59% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0260 3.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9763 4.5185 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2420 2.9230 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0837 3.6226 0.0000 0.0000 0.0165 1.55% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9730 2.1530 0.0000 0.0000 0.0301 1.55% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 163804 中銀收益混合A 0.7403 1.9203 0.0000 0.0000 0.0112 1.54% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3190 2.4290 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7554 2.4654 0.0000 0.0000 0.0267 1.54% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7210 3.0410 0.0000 0.0000 0.0410 1.53% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6010 3.5800 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6781 2.7581 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 483003 工銀精選平衡混合 0.7967 1.8728 0.0000 0.0000 0.0117 1.49% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0695 1.1295 0.0000 0.0000 0.0155 1.47% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9060 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7303 0.7453 0.0000 0.0000 0.0105 1.46% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9850 2.3350 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0189 3.5137 0.0000 0.0000 0.0144 1.43% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1128 1.7928 0.0000 0.0000 0.0156 1.42% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2822 2.7122 0.0000 0.0000 0.0179 1.42% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6739 3.2439 0.0000 0.0000 0.0094 1.41% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6309 1.9309 0.0000 0.0000 0.0227 1.41% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2477 2.8677 0.0000 0.0000 0.0174 1.41% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9510 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9553 2.5753 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2008-07-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值