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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6565 5.2065 0.0000 0.0000 0.1358 5.39% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3490 2.5190 0.0000 0.0000 0.0660 5.14% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 1.0407 2.9844 0.0000 0.0000 0.0507 5.12% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7810 1.6770 0.0000 0.0000 0.0370 4.97% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2230 3.3430 0.0000 0.0000 0.1500 4.88% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9280 2.7320 0.0000 0.0000 0.0430 4.86% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3415 2.5615 0.0000 0.0000 0.0615 4.80% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420001 天弘精選混合A 0.6586 1.8821 0.0000 0.0000 0.0301 4.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3844 2.3844 0.0000 0.0000 0.1088 4.78% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1080 2.6220 0.0000 0.0000 0.0500 4.73% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519996 長信銀利精選股票 0.7496 2.6696 0.0000 0.0000 0.0336 4.69% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7483 2.7935 0.0000 0.0000 0.0331 4.63% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0690 2.8300 0.0000 0.0000 0.0470 4.60% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8969 2.8453 0.0000 0.0000 0.0394 4.59% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590002 中郵核心成長混合A 0.7582 0.7582 0.0000 0.0000 0.0333 4.59% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320005 諾安價值增長混合A 0.8526 1.7976 0.0000 0.0000 0.0372 4.56% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070010 嘉實主題混合 1.0340 2.5420 0.0000 0.0000 0.0450 4.55% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7234 4.1012 0.0000 0.0000 0.0315 4.55% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0554 1.6254 0.0000 0.0000 0.0457 4.53% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8790 2.7470 0.0000 0.0000 0.0380 4.52% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.0410 3.4110 0.0000 0.0000 0.1310 4.50% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0660 4.50% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7523 2.0842 0.0000 0.0000 0.0324 4.50% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7720 0.9120 0.0000 0.0000 0.0330 4.47% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519180 萬家180指數(shù)A 0.7906 3.1306 0.0000 0.0000 0.0338 4.47% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8621 1.4121 0.0000 0.0000 0.0369 4.47% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4682 1.5182 0.0000 0.0000 0.0625 4.45% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3006 4.1606 0.0000 0.0000 0.0554 4.45% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6820 0.9760 0.0000 0.0000 0.0290 4.44% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7990 2.4880 0.0000 0.0000 0.0340 4.44% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7592 0.7592 0.0000 0.0000 0.0323 4.44% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240008 華寶收益增長混合A 3.0338 3.0338 0.0000 0.0000 0.1288 4.43% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.7108 2.6207 0.0000 0.0000 0.0301 4.42% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1503 2.4703 0.0000 0.0000 0.0487 4.42% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0430 4.40% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9320 2.9120 0.0000 0.0000 0.0390 4.37% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040007 華安中小盤成長混合 1.1359 2.4508 0.0000 0.0000 0.0472 4.34% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9787 2.4187 0.0000 0.0000 0.0405 4.32% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110003 易方達上證50增強A 0.9893 2.8393 0.0000 0.0000 0.0408 4.30% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1088 3.2688 0.0000 0.0000 0.0867 4.29% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519994 長信金利趨勢股票 0.8325 2.3456 0.0000 0.0000 0.0342 4.28% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0460 4.25% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0435 1.1435 0.0000 0.0000 0.0424 4.24% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7300 3.0500 0.0000 0.0000 0.0697 4.20% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1513 2.4813 0.0000 0.0000 0.0868 4.20% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 0.0370 4.19% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8240 2.7850 0.0000 0.0000 0.0330 4.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166001 中歐新趨勢混合A 1.1713 1.3713 0.0000 0.0000 0.0469 4.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0348 4.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7000 3.6790 0.0000 0.0000 0.0280 4.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1546 2.1546 0.0000 0.0000 0.0863 4.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1098 1.3098 0.0000 0.0000 0.0443 4.16% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7261 2.0182 0.0000 0.0000 0.0289 4.15% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9955 2.4455 0.0000 0.0000 0.0397 4.15% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000001 華夏成長混合 1.2870 2.9680 0.0000 0.0000 0.0510 4.13% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7424 2.9317 0.0000 0.0000 0.0294 4.12% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2117 2.2582 0.0000 0.0000 0.0480 4.12% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400001 東方龍混合 0.7216 2.4831 0.0000 0.0000 0.0285 4.11% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360006 光大新增長混合A 1.2014 2.4814 0.0000 0.0000 0.0473 4.10% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國50混合 1.6300 3.1600 0.0000 0.0000 0.0640 4.09% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0228 2.7228 0.0000 0.0000 0.0401 4.08% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0990 3.2740 0.0000 0.0000 0.0430 4.07% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320003 諾安先鋒混合A 1.0034 2.8869 0.0000 0.0000 0.0392 4.07% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400003 東方精選混合 0.8253 2.8278 0.0000 0.0000 0.0323 4.07% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 0.0350 4.05% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2580 1.9140 0.0000 0.0000 0.0490 4.05% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7344 0.7344 0.0000 0.0000 0.0285 4.04% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200006 長城消費增值混合A 0.8362 2.2762 0.0000 0.0000 0.0325 4.04% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 377010 摩根阿爾法混合A 4.9451 4.9851 0.0000 0.0000 0.1914 4.03% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9426 2.7426 0.0000 0.0000 0.0363 4.01% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3385 3.2488 0.0000 0.0000 0.0515 4.00% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 0.7040 2.6530 0.0000 0.0000 0.0270 3.99% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1786 2.1786 0.0000 0.0000 0.0833 3.98% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560002 益民紅利成長混合 0.8673 1.8453 0.0000 0.0000 0.0331 3.97% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5038 1.5038 0.0000 0.0000 0.0573 3.96% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519039 長盛同德主題混合 0.7507 2.1511 0.0000 0.0000 0.0286 3.96% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530001 建信恒久價值混合 1.1641 2.2083 0.0000 0.0000 0.0443 3.96% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2486 1.8686 0.0000 0.0000 0.0474 3.95% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0370 3.94% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8284 2.9073 0.0000 0.0000 0.0314 3.94% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3120 4.0020 0.0000 0.0000 0.1250 3.92% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0980 2.0980 0.0000 0.0000 0.0790 3.91% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398021 中海能源策略混合 1.1397 1.2197 0.0000 0.0000 0.0429 3.91% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002011 華夏紅利混合 2.4770 3.3100 0.0000 0.0000 0.0930 3.90% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9850 1.8700 0.0000 0.0000 0.0370 3.90% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217009 招商核心價值混合 1.2209 1.2209 0.0000 0.0000 0.0458 3.90% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2443 3.5543 0.0000 0.0000 0.0467 3.90% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0290 3.88% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6142 2.2085 0.0000 0.0000 0.0229 3.87% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3249 2.8249 0.0000 0.0000 0.0492 3.86% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180012 銀華富裕主題混合A 0.9037 1.8387 0.0000 0.0000 0.0336 3.86% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9430 2.8830 0.0000 0.0000 0.0350 3.85% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200007 長城安心回報混合A 0.7450 1.9872 0.0000 0.0000 0.0275 3.83% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 483003 工銀精選平衡混合 0.8623 1.9901 0.0000 0.0000 0.0318 3.83% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110010 易方達價值成長混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0440 3.81% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6110 2.0110 0.0000 0.0000 0.0590 3.80% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090001 大成價值增長混合A 0.7468 3.4068 0.0000 0.0000 0.0273 3.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0659 4.1359 0.0000 0.0000 0.1484 3.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7588 2.4003 0.0000 0.0000 0.0277 3.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450003 國富潛力組合混合A 1.2961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0473 3.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7756 2.7446 0.0000 0.0000 0.0282 3.77% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519181 萬家和諧增長混合A 0.7061 1.5090 0.0000 0.0000 0.0256 3.76% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6942 2.8942 0.0000 0.0000 0.0612 3.75% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8204 1.7986 0.0000 0.0000 0.0296 3.74% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 0.6960 2.5180 0.0000 0.0000 0.0250 3.73% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0353 3.73% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9013 2.7222 0.0000 0.0000 0.0323 3.72% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240001 華寶寶康消費品 1.2991 3.7750 0.0000 0.0000 0.0466 3.72% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410003 華富成長趨勢混合A 0.8214 1.1114 0.0000 0.0000 0.0294 3.71% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達策略成長混合 3.6400 4.3700 0.0000 0.0000 0.1300 3.70% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2662 3.0769 0.0000 0.0000 0.0452 3.70% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8357 3.3457 0.0000 0.0000 0.0298 3.70% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9865 2.2255 0.0000 0.0000 0.0352 3.70% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8190 1.9302 0.0000 0.0000 0.0292 3.70% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 398011 中海分紅增利混合 0.7578 2.1578 0.0000 0.0000 0.0270 3.69% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0340 3.68% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1095 1.6095 0.0000 0.0000 0.0394 3.68% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160603 鵬華普天收益混合 0.7340 3.1800 0.0000 0.0000 0.0260 3.67% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519007 海富通強化回報混合 0.7340 2.2300 0.0000 0.0000 0.0260 3.67% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7960 3.3050 0.0000 0.0000 0.0280 3.65% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8169 2.1964 0.0000 0.0000 0.0286 3.63% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340006 興全全球視野股票 2.9432 2.9432 0.0000 0.0000 0.1031 3.63% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8020 3.7110 0.0000 0.0000 0.0280 3.62% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450002 國富彈性市值混合A 1.7748 2.4848 0.0000 0.0000 0.0620 3.62% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0960 3.0000 0.0000 0.0000 0.0730 3.61% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070001 嘉實成長收益混合A 0.7993 2.8997 0.0000 0.0000 0.0278 3.60% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7703 3.3403 0.0000 0.0000 0.0268 3.60% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 112002 易方達策略成長二號混合 1.3270 2.8620 0.0000 0.0000 0.0460 3.59% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519021 國泰金鼎價值混合 1.0380 1.6830 0.0000 0.0000 0.0360 3.59% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110009 易方達價值精選混合 2.1961 2.5761 0.0000 0.0000 0.0760 3.58% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1501 3.9378 0.0000 0.0000 0.0398 3.58% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020001 國泰金鷹增長混合 0.8140 3.6870 0.0000 0.0000 0.0280 3.56% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162202 宏利周期混合 1.5580 3.0330 0.0000 0.0000 0.0534 3.55% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2810 2.7810 0.0000 0.0000 0.0439 3.55% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163804 中銀收益混合A 0.8332 2.0132 0.0000 0.0000 0.0286 3.55% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070011 嘉實策略混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0430 3.54% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0580 2.9050 0.0000 0.0000 0.0360 3.52% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000011 華夏大盤精選混合A 5.6800 5.9600 0.0000 0.0000 0.1920 3.50% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320001 諾安平衡混合 0.7217 2.9817 0.0000 0.0000 0.0244 3.50% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519011 海富通精選混合 0.8032 3.5473 0.0000 0.0000 0.0271 3.49% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240009 華寶先進成長混合 2.2986 2.2986 0.0000 0.0000 0.0773 3.48% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100020 富國天益價值混合A 0.8759 3.8872 0.0000 0.0000 0.0293 3.46% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217005 招商先鋒混合 0.7644 2.7144 0.0000 0.0000 0.0255 3.45% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 0.8073 3.4213 0.0000 0.0000 0.0264 3.38% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9177 2.4217 0.0000 0.0000 0.0299 3.37% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519015 海富通精選貳號混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0350 3.37% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0270 3.36% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519017 大成積極成長混合A 0.9830 2.0350 0.0000 0.0000 0.0320 3.36% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481001 工銀核心價值混合A 0.8323 3.4217 0.0000 0.0000 0.0269 3.34% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519688 交銀精選混合 1.0019 2.9977 0.0000 0.0000 0.0324 3.34% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260108 景順長城新興成長混合A 1.0860 2.4360 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360005 光大保德信紅利混合A 3.0442 3.1842 0.0000 0.0000 0.0982 3.33% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 0.0339 3.31% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5960 2.3010 0.0000 0.0000 0.0510 3.30% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6659 2.8359 0.0000 0.0000 0.0531 3.29% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7636 2.2999 0.0000 0.0000 0.0242 3.27% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1990 3.1890 0.0000 0.0000 0.0380 3.27% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0459 2.6659 0.0000 0.0000 0.0331 3.27% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240004 華寶動力組合混合A 0.8748 3.3848 0.0000 0.0000 0.0275 3.25% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9258 2.4978 0.0000 0.0000 0.0291 3.25% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9142 2.3434 0.0000 0.0000 0.0287 3.24% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6907 2.3021 0.0000 0.0000 0.0217 3.24% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110005 易方達積極成長混合 1.2167 3.9579 0.0000 0.0000 0.0381 3.23% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6761 2.5061 0.0000 0.0000 0.0525 3.23% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0325 3.23% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206001 鵬華弘泰A 0.8380 3.1880 0.0000 0.0000 0.0261 3.21% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時精選混合A 1.5606 2.9506 0.0000 0.0000 0.0484 3.20% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8194 2.9320 0.0000 0.0000 0.0254 3.20% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8601 2.0211 0.0000 0.0000 0.0267 3.20% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0329 3.19% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8986 0.9186 0.0000 0.0000 0.0278 3.19% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9810 2.1010 0.0000 0.0000 0.0610 3.18% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4715 2.7065 0.0000 0.0000 0.0453 3.18% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090004 大成精選增值混合A 1.4206 2.8211 0.0000 0.0000 0.0437 3.17% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0278 1.1328 0.0000 0.0000 0.0315 3.16% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110029 易方達科訊混合 0.7970 4.3367 0.0000 0.0000 0.0240 3.10% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 2.3852 2.7752 0.0000 0.0000 0.0707 3.05% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0400 3.05% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8820 2.0930 0.0000 0.0000 0.0260 3.04% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519003 海富通收益增長混合 0.7810 2.3960 0.0000 0.0000 0.0230 3.03% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519018 匯添富均衡增長混合 0.8213 2.3333 0.0000 0.0000 0.0241 3.02% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7687 1.8489 0.0000 0.0000 0.0224 3.00% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519692 交銀成長混合A 2.1651 2.3451 0.0000 0.0000 0.0630 3.00% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150103 銀河銀泰混合 0.8122 3.3522 0.0000 0.0000 0.0236 2.99% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8680 2.4130 0.0000 0.0000 0.0250 2.97% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288002 華夏收入混合 2.0403 3.4403 0.0000 0.0000 0.0588 2.97% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8030 3.3240 0.0000 0.0000 0.0230 2.95% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070002 嘉實增長混合 3.7490 4.0900 0.0000 0.0000 0.1070 2.94% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080001 長盛成長價值混合A 0.8500 2.6940 0.0000 0.0000 0.0240 2.91% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7770 2.5438 0.0000 0.0000 0.0220 2.91% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3778 3.2586 0.0000 0.0000 0.0387 2.89% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519068 匯添富成長焦點混合 1.1583 1.3083 0.0000 0.0000 0.0324 2.88% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519694 交銀藍籌混合 0.8089 0.8239 0.0000 0.0000 0.0222 2.82% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7193 2.4393 0.0000 0.0000 0.0196 2.80% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7977 2.7977 0.0000 0.0000 0.0488 2.79% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040004 華安寶利配置混合 0.8940 3.1740 0.0000 0.0000 0.0240 2.76% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260103 景順長城動力平衡混合 0.8003 3.0903 0.0000 0.0000 0.0215 2.76% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162201 宏利成長混合 1.7456 2.8256 0.0000 0.0000 0.0468 2.75% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240002 華寶寶康配置混合 1.5458 3.1358 0.0000 0.0000 0.0414 2.75% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6918 2.6120 0.0000 0.0000 0.0184 2.73% 2008-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值