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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9780 1.9780 0.0000 0.0000 0.0600 3.13% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4370 3.7000 0.0000 0.0000 0.0420 3.01% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5168 2.0168 0.0000 0.0000 0.0443 3.01% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8875 2.7417 0.0000 0.0000 0.0258 2.99% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7980 2.9680 0.0000 0.0000 0.0520 2.98% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378010 摩根成長先鋒混合A 2.9388 2.9388 0.0000 0.0000 0.0849 2.97% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6430 2.7430 0.0000 0.0000 0.0760 2.96% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.8970 2.8970 0.0000 0.0000 0.0830 2.95% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6210 5.3110 0.0000 0.0000 0.1300 2.89% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2510 2.4620 0.0000 0.0000 0.0350 2.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110002 易方達策略成長混合 5.0460 5.6760 0.0000 0.0000 0.1410 2.87% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213003 寶盈策略增長混合 1.5252 1.7252 0.0000 0.0000 0.0422 2.85% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3380 3.3180 0.0000 0.0000 0.0370 2.84% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1150 3.0760 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.9895 3.3495 0.0000 0.0000 0.0806 2.77% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6508 2.9708 0.0000 0.0000 0.0444 2.76% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160605 鵬華中國50混合 2.0700 3.6000 0.0000 0.0000 0.0550 2.73% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2420 3.1100 0.0000 0.0000 0.0330 2.73% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.1970 4.5670 0.0000 0.0000 0.1110 2.72% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320005 諾安價值增長混合A 1.1936 2.1386 0.0000 0.0000 0.0316 2.72% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360006 光大新增長混合A 1.4610 2.7410 0.0000 0.0000 0.0385 2.71% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002011 華夏紅利混合 2.9740 3.8070 0.0000 0.0000 0.0780 2.69% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110010 易方達價值成長混合 1.4955 1.5255 0.0000 0.0000 0.0391 2.68% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0584 3.5228 0.0000 0.0000 0.0275 2.67% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4162 1.4162 0.0000 0.0000 0.0367 2.66% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110003 易方達上證50增強A 1.4084 3.2584 0.0000 0.0000 0.0363 2.65% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.8560 2.9860 0.0000 0.0000 0.0480 2.65% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6137 3.4244 0.0000 0.0000 0.0417 2.65% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519996 長信銀利精選股票 1.0146 2.9346 0.0000 0.0000 0.0262 2.65% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.8185 4.6785 0.0000 0.0000 0.0468 2.64% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7140 3.1440 0.0000 0.0000 0.0440 2.63% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360001 光大保德信量化股票A 1.4415 3.3852 0.0000 0.0000 0.0370 2.63% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260108 景順長城新興成長混合A 1.3720 2.7220 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519994 長信金利趨勢股票 1.1601 3.1400 0.0000 0.0000 0.0296 2.62% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519017 大成積極成長混合A 1.7690 2.4710 0.0000 0.0000 0.0450 2.61% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.1668 2.2068 0.0000 0.0000 0.0551 2.61% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2639 2.5029 0.0000 0.0000 0.0322 2.61% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9843 3.1143 0.0000 0.0000 0.0505 2.61% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3210 3.4380 0.0000 0.0000 0.0330 2.56% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7840 3.9440 0.0000 0.0000 0.0743 2.55% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3979 3.2029 0.0000 0.0000 0.0346 2.54% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 112002 易方達策略成長二號混合 1.8250 3.3200 0.0000 0.0000 0.0450 2.53% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8714 3.0714 0.0000 0.0000 0.0462 2.53% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5333 3.2333 0.0000 0.0000 0.0379 2.53% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 1.1609 3.4509 0.0000 0.0000 0.0285 2.52% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4180 2.5380 0.0000 0.0000 0.0590 2.50% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2518 2.6918 0.0000 0.0000 0.0305 2.50% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0330 2.50% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163804 中銀收益混合A 0.9876 2.1676 0.0000 0.0000 0.0241 2.50% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040007 華安中小盤成長混合 1.4492 2.7641 0.0000 0.0000 0.0352 2.49% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3150 3.7770 0.0000 0.0000 0.0320 2.49% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0157 3.1857 0.0000 0.0000 0.0487 2.48% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.0800 5.6300 0.0000 0.0000 0.1230 2.48% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519068 匯添富成長焦點混合 1.4974 1.6474 0.0000 0.0000 0.0362 2.48% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110009 易方達價值精選混合 2.9576 3.1376 0.0000 0.0000 0.0713 2.47% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.2894 5.3594 0.0000 0.0000 0.1277 2.47% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450003 國富潛力組合混合A 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0396 2.47% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5390 3.5290 0.0000 0.0000 0.0370 2.46% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360005 光大保德信紅利混合A 3.6226 3.7626 0.0000 0.0000 0.0869 2.46% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1155 2.7842 0.0000 0.0000 0.0268 2.46% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110005 易方達積極成長混合 1.6555 4.6861 0.0000 0.0000 0.0396 2.45% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217009 招商核心價值混合 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0388 2.45% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400001 東方龍混合 1.0121 2.7736 0.0000 0.0000 0.0242 2.45% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9602 3.0152 0.0000 0.0000 0.0467 2.44% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519005 海富通股票混合 0.9660 2.9150 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519007 海富通強化回報混合 0.9640 2.4600 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3317 1.3317 0.0000 0.0000 0.0317 2.44% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100020 富國天益價值混合A 1.0368 4.0481 0.0000 0.0000 0.0245 2.42% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9513 3.2786 0.0000 0.0000 0.0225 2.42% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100022 富國天瑞強勢混合A 2.0081 3.1781 0.0000 0.0000 0.0472 2.41% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 166001 中歐新趨勢混合A 1.6994 1.6994 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290002 泰信先行策略混合 0.9104 3.0589 0.0000 0.0000 0.0214 2.41% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0401 2.41% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2438 1.2438 0.0000 0.0000 0.0291 2.40% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7204 3.6307 0.0000 0.0000 0.0400 2.38% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1419 1.1419 0.0000 0.0000 0.0265 2.38% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5841 2.7751 0.0000 0.0000 0.0369 2.38% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2911 1.3961 0.0000 0.0000 0.0299 2.37% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260103 景順長城動力平衡混合 0.9768 3.2668 0.0000 0.0000 0.0225 2.36% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519688 交銀精選混合 1.3703 3.3061 0.0000 0.0000 0.0316 2.36% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0010 3.0740 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2975 3.0975 0.0000 0.0000 0.0297 2.34% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590002 中郵核心成長混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0246 2.34% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040005 華安宏利混合A 2.8902 3.2802 0.0000 0.0000 0.0657 2.33% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 3.3547 3.3547 0.0000 0.0000 0.0763 2.33% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519692 交銀成長混合A 2.8374 2.8374 0.0000 0.0000 0.0647 2.33% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4700 2.6871 0.0000 0.0000 0.0333 2.32% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9344 1.9844 0.0000 0.0000 0.0439 2.32% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519694 交銀藍籌混合 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0241 2.32% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050009 博時新興成長混合 1.0630 3.9880 0.0000 0.0000 0.0240 2.31% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8762 1.8762 0.0000 0.0000 0.0424 2.31% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3370 3.2770 0.0000 0.0000 0.0300 2.30% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4742 2.0942 0.0000 0.0000 0.0332 2.30% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.0182 5.4482 0.0000 0.0000 0.1129 2.30% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 560002 益民紅利成長混合 1.0919 2.2511 0.0000 0.0000 0.0245 2.30% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0462 3.2812 0.0000 0.0000 0.0459 2.29% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2080 3.1610 0.0000 0.0000 0.0270 2.29% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000001 華夏成長混合 2.0210 3.2020 0.0000 0.0000 0.0450 2.28% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7720 3.6760 0.0000 0.0000 0.0618 2.28% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0226 2.28% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9340 3.0440 0.0000 0.0000 0.0430 2.27% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8130 2.7232 0.0000 0.0000 0.0402 2.27% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050004 博時精選混合A 2.1054 3.4954 0.0000 0.0000 0.0463 2.25% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410003 華富成長趨勢混合A 1.2848 1.3748 0.0000 0.0000 0.0283 2.25% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2845 2.7345 0.0000 0.0000 0.0282 2.24% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9335 2.8151 0.0000 0.0000 0.0204 2.23% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0270 2.22% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320003 諾安先鋒混合A 1.3680 3.2515 0.0000 0.0000 0.0296 2.21% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6200 3.5008 0.0000 0.0000 0.0348 2.20% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002021 華夏回報二號混合 1.1690 2.4160 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240004 華寶動力組合混合A 2.4377 3.5177 0.0000 0.0000 0.0519 2.18% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240008 華寶收益增長混合A 3.6292 3.6292 0.0000 0.0000 0.0774 2.18% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519181 萬家和諧增長混合A 0.9986 2.0203 0.0000 0.0000 0.0213 2.18% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3029 2.9429 0.0000 0.0000 0.0277 2.17% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9146 3.2446 0.0000 0.0000 0.0620 2.17% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398021 中海能源策略混合 1.5184 1.5984 0.0000 0.0000 0.0323 2.17% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2760 2.1610 0.0000 0.0000 0.0270 2.16% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0178 2.6735 0.0000 0.0000 0.0215 2.16% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240005 華寶多策略增長A 2.0956 4.2156 0.0000 0.0000 0.0443 2.16% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3752 1.3752 0.0000 0.0000 0.0291 2.16% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161601 融通新藍籌混合 1.0418 3.3368 0.0000 0.0000 0.0219 2.15% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202005 南方成份精選混合A 1.3831 1.3831 0.0000 0.0000 0.0291 2.15% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3355 3.3148 0.0000 0.0000 0.0281 2.15% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0990 3.6690 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0520 3.1820 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090001 大成價值增長混合A 0.9619 3.6219 0.0000 0.0000 0.0201 2.13% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090004 大成精選增值混合A 1.8969 3.2974 0.0000 0.0000 0.0395 2.13% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9811 2.3606 0.0000 0.0000 0.0205 2.13% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519018 匯添富均衡增長混合 1.0416 2.9056 0.0000 0.0000 0.0217 2.13% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2201 2.4807 0.0000 0.0000 0.0253 2.12% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0340 2.12% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.7970 2.2530 0.0000 0.0000 0.0370 2.10% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519021 國泰金鼎價值混合 1.3640 2.0090 0.0000 0.0000 0.0280 2.10% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2745 5.7094 0.0000 0.0000 0.0261 2.09% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6423 2.3723 0.0000 0.0000 0.0334 2.08% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1303 2.2233 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8744 2.8744 0.0000 0.0000 0.0582 2.07% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320001 諾安平衡混合 0.9406 3.2006 0.0000 0.0000 0.0191 2.07% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9043 3.1409 0.0000 0.0000 0.0183 2.07% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398011 中海分紅增利混合 1.0030 2.4030 0.0000 0.0000 0.0203 2.07% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530001 建信恒久價值混合 1.5069 2.5511 0.0000 0.0000 0.0306 2.07% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 2.4327 3.8327 0.0000 0.0000 0.0492 2.06% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 377010 摩根阿爾法混合A 5.8441 5.8841 0.0000 0.0000 0.1181 2.06% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400003 東方精選混合 1.1026 3.5831 0.0000 0.0000 0.0222 2.05% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.2364 2.3564 0.0000 0.0000 0.0449 2.05% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240001 華寶寶康消費品 1.5046 4.1618 0.0000 0.0000 0.0299 2.03% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020001 國泰金鷹增長混合 3.3830 4.1460 0.0000 0.0000 0.0670 2.02% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9601 2.3092 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200007 長城安心回報混合A 0.9894 2.5374 0.0000 0.0000 0.0196 2.02% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 483003 工銀精選平衡混合 1.0679 2.3577 0.0000 0.0000 0.0211 2.02% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1220 2.8270 0.0000 0.0000 0.0420 2.02% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160603 鵬華普天收益混合 1.0160 3.4620 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9893 5.3049 0.0000 0.0000 0.0195 2.01% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090006 大成2020生命周期混合A 0.9700 2.7920 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 3.6210 4.4080 0.0000 0.0000 0.0710 2.00% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0963 1.6463 0.0000 0.0000 0.0215 2.00% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481001 工銀核心價值混合A 1.0140 4.0813 0.0000 0.0000 0.0198 1.99% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.8904 2.4019 0.0000 0.0000 0.0172 1.97% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1848 1.2048 0.0000 0.0000 0.0229 1.97% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.1862 3.3862 0.0000 0.0000 0.0420 1.96% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180012 銀華富裕主題混合A 1.1774 2.1124 0.0000 0.0000 0.0226 1.96% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580002 東吳雙動力混合A 2.1714 2.2714 0.0000 0.0000 0.0417 1.96% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450002 國富彈性市值混合A 2.1342 2.8442 0.0000 0.0000 0.0408 1.95% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4970 5.0592 0.0000 0.0000 0.0287 1.95% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6578 3.4028 0.0000 0.0000 0.0316 1.94% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 150103 銀河銀泰混合 1.0532 3.5932 0.0000 0.0000 0.0198 1.92% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519003 海富通收益增長混合 1.0090 2.6240 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162202 宏利周期混合 1.8181 3.2931 0.0000 0.0000 0.0340 1.91% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002001 華夏回報混合A 1.3390 3.3100 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2051 3.2051 0.0000 0.0000 0.0412 1.90% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0143 2.5506 0.0000 0.0000 0.0187 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0398 3.0747 0.0000 0.0000 0.0192 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217001 招商安泰偏股混合 1.0188 3.6328 0.0000 0.0000 0.0188 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.3717 2.6317 0.0000 0.0000 0.0438 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9290 3.0490 0.0000 0.0000 0.0540 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9878 3.0378 0.0000 0.0000 0.0551 1.88% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0116 2.7316 0.0000 0.0000 0.0186 1.87% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.9600 3.8810 0.0000 0.0000 0.0540 1.86% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070010 嘉實主題混合 1.7070 2.8720 0.0000 0.0000 0.0310 1.85% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0224 1.85% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000011 華夏大盤精選混合A 6.5930 6.7730 0.0000 0.0000 0.1190 1.84% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519015 海富通精選貳號混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2889 3.6089 0.0000 0.0000 0.0411 1.83% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080001 長盛成長價值混合A 1.1160 2.9600 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519011 海富通精選混合 0.9951 4.1798 0.0000 0.0000 0.0178 1.82% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9432 2.9122 0.0000 0.0000 0.0167 1.80% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4820 3.2780 0.0000 0.0000 0.0260 1.79% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050201 博時價值增長貳號混合 0.9660 2.4210 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070011 嘉實策略混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0290 1.79% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217005 招商先鋒混合 0.9858 2.9358 0.0000 0.0000 0.0173 1.79% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0898 2.4478 0.0000 0.0000 0.0364 1.77% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3966 2.9682 0.0000 0.0000 0.0242 1.76% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206001 鵬華弘泰A 3.6710 3.8210 0.0000 0.0000 0.0631 1.75% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3205 2.9405 0.0000 0.0000 0.0224 1.73% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5205 3.8305 0.0000 0.0000 0.0257 1.72% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070001 嘉實成長收益混合A 1.7639 3.3139 0.0000 0.0000 0.0297 1.71% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450001 國富中國收益混合A 1.2381 2.4422 0.0000 0.0000 0.0208 1.71% 2007-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值