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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519181 萬家和諧增長混合A 1.1966 2.3664 0.0000 0.0000 0.0284 2.43% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233001 大摩基礎行業(yè)混合 2.6456 2.9056 0.0000 0.0000 0.0617 2.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1600 2.2100 0.0000 0.0000 0.0481 2.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.9058 2.9158 0.0000 0.0000 0.0423 2.27% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5490 2.6690 0.0000 0.0000 0.0550 2.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.9092 5.9792 0.0000 0.0000 0.1276 2.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519692 交銀成長混合A 3.0724 3.0724 0.0000 0.0000 0.0654 2.17% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410003 華富成長趨勢混合A 1.3926 1.4826 0.0000 0.0000 0.0282 2.07% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6659 2.7859 0.0000 0.0000 0.0331 2.03% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519017 大成積極成長混合A 1.8750 2.5770 0.0000 0.0000 0.0360 1.96% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040005 華安宏利混合A 3.1168 3.5068 0.0000 0.0000 0.0590 1.93% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍籌混合 1.1245 3.4195 0.0000 0.0000 0.0213 1.93% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.1818 3.5418 0.0000 0.0000 0.0603 1.93% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3364 1.3364 0.0000 0.0000 0.0251 1.91% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4237 3.0637 0.0000 0.0000 0.0266 1.90% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9981 2.9981 0.0000 0.0000 0.0555 1.89% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2213 3.4563 0.0000 0.0000 0.0407 1.87% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166001 中歐新趨勢混合A 1.8388 1.8388 0.0000 0.0000 0.0331 1.83% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002021 華夏回報二號混合 1.4540 2.5070 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.9200 3.0500 0.0000 0.0000 0.0330 1.75% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1030 3.2730 0.0000 0.0000 0.0360 1.74% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3500 2.5610 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 1.5662 3.5099 0.0000 0.0000 0.0257 1.67% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519688 交銀精選混合 1.4322 3.3680 0.0000 0.0000 0.0235 1.67% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050004 博時精選混合A 2.1473 3.5373 0.0000 0.0000 0.0348 1.65% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3550 3.3860 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6342 3.3342 0.0000 0.0000 0.0263 1.64% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9119 3.8159 0.0000 0.0000 0.0466 1.63% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8070 2.9070 0.0000 0.0000 0.0450 1.63% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0234 1.61% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.3790 4.3390 0.0000 0.0000 0.0533 1.60% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180012 銀華富裕主題混合A 1.2951 2.2301 0.0000 0.0000 0.0204 1.60% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002011 華夏紅利混合 3.1920 4.0250 0.0000 0.0000 0.0490 1.56% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9873 2.8975 0.0000 0.0000 0.0305 1.56% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0201 1.55% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 1.0554 3.3773 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519180 萬家180指數(shù)A 2.0738 3.4738 0.0000 0.0000 0.0314 1.54% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 398021 中海能源策略混合 1.6266 1.7066 0.0000 0.0000 0.0245 1.53% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.0790 3.0790 0.0000 0.0000 0.0460 1.52% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320003 諾安先鋒混合A 1.4143 3.2978 0.0000 0.0000 0.0211 1.51% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481001 工銀核心價值混合A 3.9911 4.3911 0.0000 0.0000 0.0593 1.51% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0310 3.4691 0.0000 0.0000 0.0151 1.49% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070001 嘉實成長收益混合A 1.8153 3.3653 0.0000 0.0000 0.0263 1.47% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202005 南方成份精選混合A 1.4412 1.4412 0.0000 0.0000 0.0209 1.47% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2518 2.6098 0.0000 0.0000 0.0327 1.47% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1284 3.2984 0.0000 0.0000 0.0302 1.44% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200007 長城安心回報混合A 1.0206 2.6076 0.0000 0.0000 0.0145 1.44% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 1.1353 3.6753 0.0000 0.0000 0.0159 1.42% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6258 2.9459 0.0000 0.0000 0.0226 1.41% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 2.2450 3.7750 0.0000 0.0000 0.0310 1.40% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360006 光大新增長混合A 1.6173 2.8973 0.0000 0.0000 0.0224 1.40% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9620 2.4180 0.0000 0.0000 0.0270 1.40% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0203 2.3998 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9214 3.1214 0.0000 0.0000 0.0264 1.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0566 5.3832 0.0000 0.0000 0.0145 1.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.4551 3.3451 0.0000 0.0000 0.0336 1.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0926 3.6143 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8045 3.1245 0.0000 0.0000 0.0246 1.38% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7455 2.4755 0.0000 0.0000 0.0234 1.36% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288002 華夏收入混合 2.7233 4.1233 0.0000 0.0000 0.0366 1.36% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400001 東方龍混合 1.1061 2.8676 0.0000 0.0000 0.0147 1.35% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080001 長盛成長價值混合A 1.2080 3.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3630 3.2310 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240001 華寶寶康消費品 1.6187 4.4457 0.0000 0.0000 0.0214 1.34% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.8930 5.5830 0.0000 0.0000 0.0640 1.33% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400003 東方精選混合 1.2231 3.9113 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040007 華安中小盤成長混合 1.5778 2.8927 0.0000 0.0000 0.0206 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4530 3.4330 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162202 宏利周期混合 2.0383 3.5133 0.0000 0.0000 0.0266 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350001 天治財富增長混合 1.0594 2.6047 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 483003 工銀精選平衡混合 1.1688 2.5380 0.0000 0.0000 0.0152 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5155 1.5155 0.0000 0.0000 0.0197 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4786 2.5986 0.0000 0.0000 0.0323 1.32% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.3286 2.3686 0.0000 0.0000 0.0300 1.31% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519003 海富通收益增長混合 1.0950 2.7100 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240008 華寶收益增長混合A 3.9487 3.9487 0.0000 0.0000 0.0504 1.29% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.2454 3.2954 0.0000 0.0000 0.0414 1.29% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2680 1.3180 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3249 2.5855 0.0000 0.0000 0.0168 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0037 3.0587 0.0000 0.0000 0.0254 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.2920 2.2920 0.0000 0.0000 0.0290 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240009 華寶先進成長混合 2.8790 2.8790 0.0000 0.0000 0.0363 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580002 東吳雙動力混合A 2.3591 2.4591 0.0000 0.0000 0.0298 1.28% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 1.9942 3.3947 0.0000 0.0000 0.0250 1.27% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3688 3.1688 0.0000 0.0000 0.0172 1.27% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1839 2.7559 0.0000 0.0000 0.0148 1.27% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0861 3.6561 0.0000 0.0000 0.0135 1.26% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519994 長信金利趨勢股票 1.2813 3.4339 0.0000 0.0000 0.0159 1.26% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213003 寶盈策略增長混合 1.7192 1.9192 0.0000 0.0000 0.0237 1.25% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530001 建信恒久價值混合 1.7143 2.7585 0.0000 0.0000 0.0211 1.25% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9495 2.9495 0.0000 0.0000 0.0360 1.24% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320005 諾安價值增長混合A 1.2940 2.2390 0.0000 0.0000 0.0158 1.24% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0699 2.7899 0.0000 0.0000 0.0131 1.24% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070010 嘉實主題混合 2.2240 3.0890 0.0000 0.0000 0.0270 1.23% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.0957 5.1557 0.0000 0.0000 0.0618 1.23% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0979 3.4279 0.0000 0.0000 0.0375 1.23% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519694 交銀藍籌混合 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0133 1.23% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1110 2.1110 0.0000 0.0000 0.0255 1.22% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.6140 4.9840 0.0000 0.0000 0.0550 1.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100020 富國天益價值混合A 2.9714 3.9279 0.0000 0.0000 0.0354 1.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110010 易方達價值成長混合 1.6555 1.6855 0.0000 0.0000 0.0198 1.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610001 信澳領先增長混合A 1.8844 1.8844 0.0000 0.0000 0.0226 1.21% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6064 5.4128 0.0000 0.0000 0.0191 1.20% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1880 3.1490 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2120 2.9170 0.0000 0.0000 0.0260 1.19% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630001 華商領先企業(yè)混合 1.5375 1.5375 0.0000 0.0000 0.0181 1.19% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020001 國泰金鷹增長混合 3.7620 4.5250 0.0000 0.0000 0.0440 1.18% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8080 3.2380 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360005 光大保德信紅利混合A 4.0275 4.1675 0.0000 0.0000 0.0469 1.18% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3780 2.2630 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5610 3.5510 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 377010 摩根阿爾法混合A 6.1360 6.1760 0.0000 0.0000 0.0709 1.17% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0395 2.5002 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217009 招商核心價值混合 1.7545 1.7545 0.0000 0.0000 0.0201 1.16% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2898 3.2898 0.0000 0.0000 0.0263 1.16% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2702 1.2702 0.0000 0.0000 0.0145 1.15% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110003 易方達上證50增強A 1.4355 3.2855 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1720 3.3020 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1944 2.9288 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.1031 5.5331 0.0000 0.0000 0.0566 1.12% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2001 1.2001 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6326 2.7186 0.0000 0.0000 0.0179 1.11% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519068 匯添富成長焦點混合 1.5578 1.7078 0.0000 0.0000 0.0171 1.11% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519021 國泰金鼎價值混合 1.4740 2.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2866 5.7578 0.0000 0.0000 0.0139 1.09% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206001 鵬華弘泰A 3.9265 4.0765 0.0000 0.0000 0.0420 1.08% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6790 3.4897 0.0000 0.0000 0.0177 1.07% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4271 1.4271 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4882 3.2932 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.3498 3.5498 0.0000 0.0000 0.0350 1.06% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519015 海富通精選貳號混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519996 長信銀利精選股票 1.1149 3.0349 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0290 3.1990 0.0000 0.0000 0.0210 1.05% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1680 3.2880 0.0000 0.0000 0.0330 1.05% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8220 1.8220 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5553 3.7139 0.0000 0.0000 0.0162 1.05% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002001 華夏回報混合A 1.3790 3.3500 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050007 博時平衡配置混合 1.2910 2.3520 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162201 宏利成長混合 2.1262 3.2062 0.0000 0.0000 0.0214 1.02% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2569 3.0290 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8469 3.7572 0.0000 0.0000 0.0184 1.01% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6626 3.1626 0.0000 0.0000 0.0166 1.01% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3979 2.2909 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.6747 6.1247 0.0000 0.0000 0.0563 1.00% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6127 2.8037 0.0000 0.0000 0.0159 1.00% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070011 嘉實策略混合 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0170 0.96% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4086 2.8486 0.0000 0.0000 0.0134 0.96% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6967 3.5775 0.0000 0.0000 0.0161 0.96% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0660 4.3820 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217001 招商安泰偏股混合 2.9713 3.7963 0.0000 0.0000 0.0280 0.95% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450003 國富潛力組合混合A 1.7794 1.7794 0.0000 0.0000 0.0164 0.93% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050009 博時新興成長混合 1.0980 4.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320001 諾安平衡混合 1.0315 3.2915 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長混合 1.0721 2.9848 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202202 南方避險增值混合 2.6579 3.1519 0.0000 0.0000 0.0236 0.90% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4253 3.0453 0.0000 0.0000 0.0126 0.89% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7378 3.4828 0.0000 0.0000 0.0153 0.89% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240002 華寶寶康配置混合 1.9789 3.5189 0.0000 0.0000 0.0175 0.89% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.4930 3.8440 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519005 海富通股票混合 1.0470 2.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110009 易方達價值精選混合 3.2649 3.4449 0.0000 0.0000 0.0277 0.86% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8248 1.8248 0.0000 0.0000 0.0156 0.86% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260103 景順長城動力平衡混合 0.9855 3.2755 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519011 海富通精選混合 1.0680 4.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200006 長城消費增值混合A 1.0437 2.4837 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4091 2.6381 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3980 4.2300 0.0000 0.0000 0.0280 0.83% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7030 2.8130 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340006 興全全球視野股票 3.5270 3.5270 0.0000 0.0000 0.0290 0.83% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 378010 摩根成長先鋒混合A 3.2137 3.2137 0.0000 0.0000 0.0265 0.83% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.8906 3.8116 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240004 華寶動力組合混合A 2.5733 3.6533 0.0000 0.0000 0.0210 0.82% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260108 景順長城新興成長混合A 1.4710 2.8210 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6043 3.9143 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3309 3.3309 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8170 2.3170 0.0000 0.0000 0.0146 0.81% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217005 招商先鋒混合 1.0374 2.9874 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519007 海富通強化回報混合 1.0250 2.5210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050001 博時價值增長混合 1.0320 3.5340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240005 華寶多策略增長A 2.2739 4.3939 0.0000 0.0000 0.0176 0.78% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4470 3.6930 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0103 2.9793 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090001 大成價值增長混合A 1.8985 3.5585 0.0000 0.0000 0.0144 0.76% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217008 招商安本增利債券C 1.1832 1.2282 0.0000 0.0000 0.0089 0.76% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450001 國富中國收益混合A 1.3159 2.5760 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121001 國投瑞銀融華債券 1.4974 2.3494 0.0000 0.0000 0.0112 0.75% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160603 鵬華普天收益混合 1.0710 3.5170 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000011 華夏大盤精選混合A 7.0620 7.2420 0.0000 0.0000 0.0520 0.74% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217002 招商安泰平衡混合 2.1509 2.7659 0.0000 0.0000 0.0152 0.71% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.5720 4.6920 0.0000 0.0000 0.0320 0.70% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0715 3.1554 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8760 2.1460 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420001 天弘精選混合A 2.2051 2.6101 0.0000 0.0000 0.0153 0.70% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2395 2.3395 0.0000 0.0000 0.0156 0.70% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050201 博時價值增長貳號混合 2.0350 2.4550 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3862 3.7062 0.0000 0.0000 0.0162 0.68% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1498 1.1498 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2007-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值