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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.1300 11.93% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 481006 工銀紅利混合 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.1026 9.91% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0648 6.59% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0377 3.77% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0374 3.67% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0270 2.64% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 2.2187 2.5287 0.0000 0.0000 0.0566 2.62% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1443 2.8543 0.0000 0.0000 0.0501 2.39% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.6990 5.3890 0.0000 0.0000 0.1070 2.33% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.9450 2.9450 0.0000 0.0000 0.0670 2.33% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4397 3.2597 0.0000 0.0000 0.0327 2.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4473 3.0759 0.0000 0.0000 0.0326 2.30% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9978 3.3278 0.0000 0.0000 0.0659 2.25% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 1.3950 3.3387 0.0000 0.0000 0.0306 2.24% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2922 2.4722 0.0000 0.0000 0.0282 2.23% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6925 3.4375 0.0000 0.0000 0.0366 2.21% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.5238 5.1238 0.0000 0.0000 0.0952 2.15% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 2.3509 3.3559 0.0000 0.0000 0.0488 2.12% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4305 1.4305 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4940 3.4840 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.9974 2.9974 0.0000 0.0000 0.0596 2.03% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002011 華夏紅利混合 2.8690 3.7020 0.0000 0.0000 0.0560 1.99% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.3288 3.6488 0.0000 0.0000 0.0448 1.96% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4200 3.6560 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0304 1.91% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0289 1.89% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.2315 2.2715 0.0000 0.0000 0.0411 1.88% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.9053 3.8093 0.0000 0.0000 0.0532 1.87% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.4670 4.2300 0.0000 0.0000 0.0630 1.85% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7620 3.1920 0.0000 0.0000 0.0320 1.85% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 4.1981 4.3181 0.0000 0.0000 0.0762 1.85% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1000 2.8050 0.0000 0.0000 0.0380 1.84% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.3361 1.3661 0.0000 0.0000 0.0239 1.82% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 2.4490 2.7210 0.0000 0.0000 0.0430 1.79% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2620 2.4730 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 320001 諾安平衡混合 1.7777 3.2777 0.0000 0.0000 0.0309 1.77% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 360005 光大保德信紅利混合A 3.6882 3.8282 0.0000 0.0000 0.0643 1.77% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8312 1.8312 0.0000 0.0000 0.0317 1.76% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7760 3.6863 0.0000 0.0000 0.0304 1.74% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3401 2.7801 0.0000 0.0000 0.0228 1.73% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1857 2.1307 0.0000 0.0000 0.0201 1.72% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.4795 2.7944 0.0000 0.0000 0.0249 1.71% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 202005 南方成份精選混合A 1.4073 1.4073 0.0000 0.0000 0.0236 1.71% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5145 3.5945 0.0000 0.0000 0.0423 1.71% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2690 2.3890 0.0000 0.0000 0.0380 1.70% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6245 3.4352 0.0000 0.0000 0.0272 1.70% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.4599 3.2999 0.0000 0.0000 0.0409 1.69% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 5.9258 5.9658 0.0000 0.0000 0.0985 1.69% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7248 3.0448 0.0000 0.0000 0.0286 1.69% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1590 3.1200 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2120 5.4598 0.0000 0.0000 0.0199 1.67% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6809 3.5617 0.0000 0.0000 0.0274 1.66% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7990 4.9218 0.0000 0.0000 0.0292 1.65% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3251 3.1251 0.0000 0.0000 0.0214 1.64% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8640 2.3200 0.0000 0.0000 0.0300 1.64% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519688 交銀精選混合 1.3718 3.3076 0.0000 0.0000 0.0222 1.64% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 320003 諾安先鋒混合A 1.3111 3.1946 0.0000 0.0000 0.0209 1.62% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3836 5.4536 0.0000 0.0000 0.0852 1.61% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 340006 興全全球視野股票 3.3755 3.3755 0.0000 0.0000 0.0534 1.61% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 3.2396 3.4396 0.0000 0.0000 0.0511 1.60% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7844 1.7844 0.0000 0.0000 0.0281 1.60% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1184 3.5496 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8813 3.5413 0.0000 0.0000 0.0292 1.58% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4120 2.0570 0.0000 0.0000 0.0220 1.58% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.3019 2.4219 0.0000 0.0000 0.0359 1.58% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.6767 1.6767 0.0000 0.0000 0.0259 1.57% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 2.5361 3.3661 0.0000 0.0000 0.0391 1.57% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9180 2.8282 0.0000 0.0000 0.0292 1.55% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3930 3.3730 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.8564 4.9164 0.0000 0.0000 0.0726 1.52% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5921 2.5841 0.0000 0.0000 0.0239 1.52% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 1.9931 3.3831 0.0000 0.0000 0.0296 1.51% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3440 3.4840 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.2806 3.1706 0.0000 0.0000 0.0339 1.51% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2549 2.4711 0.0000 0.0000 0.0187 1.51% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0730 2.6880 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4350 3.1740 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6470 2.7570 0.0000 0.0000 0.0240 1.48% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 288002 華夏收入混合 2.4759 3.8759 0.0000 0.0000 0.0361 1.48% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.9986 5.4286 0.0000 0.0000 0.0728 1.48% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2626 3.2626 0.0000 0.0000 0.0327 1.47% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 420001 天弘精選混合A 2.0496 2.4546 0.0000 0.0000 0.0294 1.46% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3330 3.8190 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 0.0165 1.45% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 400001 東方龍混合 1.7591 2.7806 0.0000 0.0000 0.0251 1.45% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7064 3.7064 0.0000 0.0000 0.0522 1.43% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3520 4.7220 0.0000 0.0000 0.0610 1.42% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8971 3.6471 0.0000 0.0000 0.0406 1.42% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2493 2.5099 0.0000 0.0000 0.0175 1.42% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 398021 中海能源策略混合 1.5095 1.5895 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.7019 1.7019 0.0000 0.0000 0.0236 1.41% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3070 2.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6624 3.1564 0.0000 0.0000 0.0367 1.40% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0868 3.0868 0.0000 0.0000 0.0427 1.40% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 040004 華安寶利配置混合 1.8290 3.2690 0.0000 0.0000 0.0250 1.39% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.6295 2.7859 0.0000 0.0000 0.0223 1.39% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9790 1.9790 0.0000 0.0000 0.0272 1.39% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8056 2.8056 0.0000 0.0000 0.0386 1.39% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1556 2.8577 0.0000 0.0000 0.0157 1.38% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0173 1.38% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8370 2.5390 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0192 1.38% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 040005 華安宏利混合A 2.9884 3.3784 0.0000 0.0000 0.0405 1.37% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2070 4.0390 0.0000 0.0000 0.0430 1.36% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4230 2.7730 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.3810 5.9310 0.0000 0.0000 0.0710 1.34% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3759 1.3759 0.0000 0.0000 0.0182 1.34% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8208 2.8208 0.0000 0.0000 0.0373 1.34% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1310 3.6610 0.0000 0.0000 0.0280 1.33% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9666 2.0166 0.0000 0.0000 0.0259 1.33% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4620 2.4070 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 090004 大成精選增值混合A 1.9752 3.3757 0.0000 0.0000 0.0258 1.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3010 3.1690 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.0232 3.1932 0.0000 0.0000 0.0264 1.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 0.0227 1.32% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6647 2.7089 0.0000 0.0000 0.0213 1.30% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0287 3.0837 0.0000 0.0000 0.0259 1.29% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1322 3.3122 0.0000 0.0000 0.0397 1.28% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.6777 2.2977 0.0000 0.0000 0.0212 1.28% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0384 3.2734 0.0000 0.0000 0.0258 1.28% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4866 2.7666 0.0000 0.0000 0.0188 1.28% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5479 5.2237 0.0000 0.0000 0.0195 1.28% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2204 1.2204 0.0000 0.0000 0.0153 1.27% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1060 3.2870 0.0000 0.0000 0.0260 1.25% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4147 2.6747 0.0000 0.0000 0.0298 1.25% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2832 2.5022 0.0000 0.0000 0.0159 1.25% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 3.1970 3.3420 0.0000 0.0000 0.0390 1.24% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0599 2.9531 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3441 2.3941 0.0000 0.0000 0.0282 1.22% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2889 2.2889 0.0000 0.0000 0.0273 1.21% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.7106 2.8006 0.0000 0.0000 0.0205 1.21% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3747 1.3747 0.0000 0.0000 0.0162 1.19% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 2.0560 3.3660 0.0000 0.0000 0.0240 1.18% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9920 3.1020 0.0000 0.0000 0.0230 1.17% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 217005 招商先鋒混合 1.8015 2.8915 0.0000 0.0000 0.0208 1.17% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4949 3.6042 0.0000 0.0000 0.0173 1.17% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0557 3.1057 0.0000 0.0000 0.0354 1.17% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6869 2.1619 0.0000 0.0000 0.0194 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7412 2.7512 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0872 3.0172 0.0000 0.0000 0.0125 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0200 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2440 2.7060 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3683 3.0083 0.0000 0.0000 0.0155 1.15% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1975 2.9305 0.0000 0.0000 0.0135 1.14% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0240 1.14% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.5185 2.8685 0.0000 0.0000 0.0283 1.14% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.4796 5.9296 0.0000 0.0000 0.0610 1.13% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 483003 工銀精選平衡混合 1.0883 2.3941 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4171 3.2221 0.0000 0.0000 0.0156 1.11% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3281 2.2211 0.0000 0.0000 0.0144 1.10% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9520 3.1220 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7027 3.6237 0.0000 0.0000 0.0290 1.08% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1543 3.1259 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.3940 6.5740 0.0000 0.0000 0.0680 1.07% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1430 2.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519011 海富通精選混合 1.0440 4.3409 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4946 2.6146 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9215 3.1215 0.0000 0.0000 0.0197 1.04% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2373 2.3373 0.0000 0.0000 0.0231 1.04% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6625 2.8535 0.0000 0.0000 0.0169 1.03% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6579 4.0579 0.0000 0.0000 0.0364 1.01% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7327 1.7327 0.0000 0.0000 0.0169 0.99% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3482 2.9682 0.0000 0.0000 0.0132 0.99% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4541 3.1541 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1132 2.4712 0.0000 0.0000 0.0206 0.98% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7921 2.7921 0.0000 0.0000 0.0266 0.96% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8340 2.1040 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0359 2.9559 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 180012 銀華富裕主題混合A 1.4705 2.1655 0.0000 0.0000 0.0132 0.91% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0090 3.1290 0.0000 0.0000 0.0270 0.91% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 150103 銀河銀泰混合 3.2358 3.5658 0.0000 0.0000 0.0289 0.90% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9270 3.0970 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1720 2.2720 0.0000 0.0000 0.0192 0.89% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 070010 嘉實(shí)主題混合 2.0710 2.9360 0.0000 0.0000 0.0180 0.88% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.6740 2.7740 0.0000 0.0000 0.0230 0.87% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 202101 南方寶元債券A 1.2272 2.3972 0.0000 0.0000 0.0106 0.87% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9692 3.9292 0.0000 0.0000 0.0253 0.86% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 240002 華寶寶康配置混合 1.9545 3.4945 0.0000 0.0000 0.0163 0.84% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 400003 東方精選混合 1.1152 3.6174 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9939 3.3539 0.0000 0.0000 0.0247 0.83% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2824 3.1624 0.0000 0.0000 0.0187 0.83% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7478 3.2978 0.0000 0.0000 0.0143 0.82% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.9749 3.9314 0.0000 0.0000 0.0240 0.81% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 162202 宏利周期混合 1.8828 3.3578 0.0000 0.0000 0.0149 0.80% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5970 4.9380 0.0000 0.0000 0.0360 0.79% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3821 1.7821 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.9490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8040 2.9340 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2860 3.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9186 3.8786 0.0000 0.0000 0.0180 0.78% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0490 3.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6137 4.1845 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4369 2.2889 0.0000 0.0000 0.0107 0.75% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 217001 招商安泰偏股混合 2.8180 3.6430 0.0000 0.0000 0.0210 0.75% 2007-08-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值