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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290003 泰信雙息雙利債券 1.0057 1.0237 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0025 1.0310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0099 1.0380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.1021 1.3386 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217203 招商安泰債券B 1.0965 1.3330 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0012 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0041 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0041 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.8170 2.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001003 華夏債券C 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.0470 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2684 1.3854 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 凈值查詢 盤中估值
16 217008 招商安本增利債券C 1.1225 1.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0089 1.0235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 凈值查詢 盤中估值
19 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0046 1.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519666 銀河銀信債券B 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 092002 大成債券C 1.0291 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090002 大成債券A/B 1.0365 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0342 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.2322 1.4022 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161603 融通債券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180002 銀華增值混合 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.1362 2.3062 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2143 1.5943 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.2270 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2879 1.7179 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.72% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0360 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 151002 銀河收益混合 1.4927 1.7927 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.93% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162202 宏利周期混合 1.6183 3.0933 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.98% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.9442 3.2642 0.0000 0.0000 -0.0195 -0.99% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.9058 2.5208 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.12% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.7000 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.16% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 1.5373 3.0373 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.20% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9507 2.0507 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.22% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0430 1.9880 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.26% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2730 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.33% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9977 2.7894 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.35% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3931 2.8871 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.38% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3445 2.1965 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.44% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6524 1.7024 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.57% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9920 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 2.5023 3.3273 0.0000 0.0000 -0.0409 -1.61% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1960 2.1977 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.62% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1193 2.1193 0.0000 0.0000 -0.0356 -1.65% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1080 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5025 1.9775 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.69% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.4003 2.5913 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.71% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0931 2.2731 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.72% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.8170 2.9980 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.73% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1640 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.73% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5231 2.4441 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.74% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.6740 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.76% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.1150 4.4560 0.0000 0.0000 -0.0740 -1.77% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.7310 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.82% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1785 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.89% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4850 4.5550 0.0000 0.0000 -0.0870 -1.90% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.5132 2.8432 0.0000 0.0000 -0.0496 -1.94% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040001 華安創(chuàng)新混合 3.7780 4.0080 0.0000 0.0000 -0.0750 -1.95% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160603 鵬華普天收益混合 1.7590 3.0690 0.0000 0.0000 -0.0350 -1.95% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2482 2.6528 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.96% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5920 3.3120 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.97% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1698 2.8098 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0417 3.6017 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.02% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.4110 3.3150 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.9152 2.9152 0.0000 0.0000 -0.0605 -2.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.4793 2.5793 0.0000 0.0000 -0.0515 -2.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4227 1.4227 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.04% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2880 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.05% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0113 3.0113 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.05% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6540 2.8580 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.07% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4668 2.5568 0.0000 0.0000 -0.0312 -2.08% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.4737 2.3837 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.09% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.6740 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.11% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.3947 3.3157 0.0000 0.0000 -0.0518 -2.12% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.1149 2.9549 0.0000 0.0000 -0.0468 -2.16% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4773 2.9773 0.0000 0.0000 -0.0328 -2.17% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3761 3.1868 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.18% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6697 2.7247 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.20% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1550 3.4040 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.20% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217005 招商先鋒混合 1.5704 2.6604 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.20% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202005 南方成份精選混合A 1.1682 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.21% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398021 中海能源策略混合 1.3087 1.3887 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.21% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2320 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.22% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2975 4.4143 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.22% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0128 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.24% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6287 3.1937 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.26% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180012 銀華富裕主題混合A 1.2435 1.9385 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.27% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.4633 2.4633 0.0000 0.0000 -0.0576 -2.28% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400003 東方精選混合 1.0064 3.3211 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.29% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0478 4.8040 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.30% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360005 光大保德信紅利混合A 3.1451 3.2851 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.30% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.6407 2.6907 0.0000 0.0000 -0.0624 -2.31% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 3.4300 3.4300 0.0000 0.0000 -0.0820 -2.33% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5080 4.1881 0.0000 0.0000 -0.0363 -2.35% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.1688 2.5188 0.0000 0.0000 -0.0523 -2.35% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.2032 4.6332 0.0000 0.0000 -0.1015 -2.36% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4184 3.2992 0.0000 0.0000 -0.0346 -2.38% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4136 3.6867 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.38% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 4.9876 5.0276 0.0000 0.0000 -0.1214 -2.38% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1187 2.3793 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.40% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.40% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398011 中海分紅增利混合 1.1082 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.40% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6710 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0660 -2.41% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4529 3.1979 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.42% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519688 交銀精選混合 1.1677 3.1035 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.42% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7760 3.8960 0.0000 0.0000 -0.0940 -2.43% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0741 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.43% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4860 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.43% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5182 2.5282 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.44% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0711 2.5331 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.44% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090004 大成精選增值混合A 1.6628 3.0633 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.46% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.5513 3.5078 0.0000 0.0000 -0.0646 -2.47% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2210 2.5710 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.48% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.7445 4.3445 0.0000 0.0000 -0.0951 -2.48% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.9410 3.7040 0.0000 0.0000 -0.0750 -2.49% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.6437 3.0037 0.0000 0.0000 -0.0674 -2.49% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1690 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.50% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8012 2.8812 0.0000 0.0000 -0.0462 -2.50% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320003 諾安先鋒混合A 1.1256 3.0091 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.50% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0984 2.0200 0.0000 0.0000 -0.0282 -2.50% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9020 2.0220 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.51% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1157 2.9157 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.51% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1570 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.53% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.6027 3.7227 0.0000 0.0000 -0.0934 -2.53% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7930 3.3230 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.55% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2600 3.2500 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.55% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1020 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.56% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4800 3.1140 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.57% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.8613 2.1713 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.57% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.0044 2.0044 0.0000 0.0000 -0.0529 -2.57% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5925 3.2525 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.58% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5358 1.5358 0.0000 0.0000 -0.0408 -2.59% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8549 2.2129 0.0000 0.0000 -0.0496 -2.60% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040004 華安寶利配置混合 1.6030 3.0430 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.61% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4190 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.61% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5376 3.0876 0.0000 0.0000 -0.0416 -2.63% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.7250 3.5570 0.0000 0.0000 -0.0740 -2.64% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 483003 工銀精選平衡混合 1.0601 2.1381 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.64% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519011 海富通精選混合 1.0873 3.9332 0.0000 0.0000 -0.0296 -2.65% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.5180 5.0680 0.0000 0.0000 -0.1250 -2.69% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6104 2.8104 0.0000 0.0000 -0.0446 -2.69% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5830 2.7530 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.70% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2609 2.5409 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.72% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288002 華夏收入混合 2.1354 3.5354 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.73% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.74% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090006 大成2020生命周期混合A 2.0590 2.3310 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.74% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.2450 3.1505 0.0000 0.0000 -0.0351 -2.74% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.5280 2.2300 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.74% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.9695 2.0895 0.0000 0.0000 -0.0556 -2.75% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150103 銀河銀泰混合 2.8742 3.2042 0.0000 0.0000 -0.0821 -2.78% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4950 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0427 -2.78% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5129 3.4232 0.0000 0.0000 -0.0434 -2.79% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.5586 2.5586 0.0000 0.0000 -0.0733 -2.79% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0750 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.80% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3510 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0389 -2.80% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0395 2.6521 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.80% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 340006 興全全球視野股票 2.9116 2.9116 0.0000 0.0000 -0.0839 -2.80% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1800 1.8250 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.80% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.5869 2.4971 0.0000 0.0000 -0.0458 -2.81% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2693 2.9693 0.0000 0.0000 -0.0368 -2.82% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7230 2.4280 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.82% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1459 3.0665 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.83% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000011 華夏大盤精選混合A 5.5850 5.7650 0.0000 0.0000 -0.1630 -2.84% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420001 天弘精選混合A 1.7092 2.1142 0.0000 0.0000 -0.0500 -2.84% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.4230 2.4230 0.0000 0.0000 -0.0710 -2.85% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3464 1.3464 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.86% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0346 -2.86% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7503 2.9203 0.0000 0.0000 -0.0517 -2.87% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.6660 2.8110 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.88% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4843 1.4843 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.88% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206001 鵬華弘泰A 3.3051 3.4551 0.0000 0.0000 -0.0984 -2.89% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7985 2.5085 0.0000 0.0000 -0.0536 -2.89% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 2.3810 3.2140 0.0000 0.0000 -0.0710 -2.90% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.6127 2.7927 0.0000 0.0000 -0.0781 -2.90% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.90% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1606 2.0536 0.0000 0.0000 -0.0348 -2.91% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時(shí)精選混合A 1.6837 3.0737 0.0000 0.0000 -0.0507 -2.92% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.9813 2.9863 0.0000 0.0000 -0.0598 -2.93% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519005 海富通股票混合 1.5550 2.8070 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.93% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.5890 2.0450 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.93% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3323 2.3323 0.0000 0.0000 -0.0703 -2.93% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.8301 1.8701 0.0000 0.0000 -0.0555 -2.94% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1858 3.0058 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.95% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4299 2.4741 0.0000 0.0000 -0.0435 -2.95% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 1.2413 3.0850 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.97% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2197 3.0247 0.0000 0.0000 -0.0374 -2.98% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4191 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0437 -2.99% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7210 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.99% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9754 2.0254 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.00% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240002 華寶寶康配置混合 1.7250 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0535 -3.01% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0010 2.7542 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.02% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1530 3.1330 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.03% 2007-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值