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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2007年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0069 1.0350 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0038 1.0286 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290003 泰信雙息雙利債券 1.0032 1.0212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.2146 1.3846 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519666 銀河銀信債券B 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0345 1.2640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 092002 大成債券C 1.0273 1.2568 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0033 1.0298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0033 1.0298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217003 招商安泰債券A 1.0954 1.3319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0061 1.0383 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217203 招商安泰債券B 1.0900 1.3265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0033 1.0173 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6200 2.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001003 華夏債券C 1.0560 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020002 國泰金龍債券A 1.0390 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160602 鵬華普天債券A 1.0430 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160608 鵬華普天債券B 1.0370 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0076 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 凈值查詢 盤中估值
24 481006 工銀紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0608 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100018 富國天利增長債券A 1.1796 1.5596 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217008 招商安本增利債券C 1.0989 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161603 融通債券A/B 1.1620 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070005 嘉實(shí)債券A 1.1890 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180002 銀華增值混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2439 1.6739 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.34% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 1.4524 1.7524 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2593 1.3763 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.53% 2007-07-16 凈值查詢 盤中估值
34 162202 宏利周期混合 1.4192 2.8942 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.53% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2111 1.6111 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.64% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6150 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202101 南方寶元債券A 1.0712 2.2412 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.90% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050007 博時平衡配置混合 1.0220 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4102 2.3312 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.98% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9626 2.5040 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.01% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240002 華寶寶康配置混合 1.6083 3.1483 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.05% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121001 國投瑞銀融華債券 1.2594 2.1114 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.12% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350001 天治財富增長混合 1.3342 2.2442 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.16% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8088 1.9088 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.19% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050201 博時價值增長貳號混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.20% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288002 華夏收入混合 1.9151 3.3151 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.21% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202202 南方避險增值混合 2.2017 2.6957 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.22% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.7735 2.3885 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.26% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9926 2.4546 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.29% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320003 諾安先鋒混合A 1.0195 2.9030 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實(shí)增長混合 3.7210 4.0620 0.0000 0.0000 -0.0500 -1.33% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0511 2.6911 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.36% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3688 1.8438 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.37% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450001 國富中國收益混合A 1.0698 1.9806 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.38% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3163 2.8163 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.47% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9565 2.5082 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9830 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.50% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.51% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9201 1.9201 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.53% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7430 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0430 -1.54% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 483003 工銀精選平衡混合 0.9709 1.9787 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.54% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2706 3.3309 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.56% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2210 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0352 -1.56% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560002 益民紅利成長混合 1.0000 2.0851 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.56% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0510 3.1620 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040004 華安寶利配置混合 1.4770 2.9170 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.60% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4061 2.9561 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.62% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9741 2.6871 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.63% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.63% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162201 宏利成長混合 1.6405 2.7205 0.0000 0.0000 -0.0274 -1.64% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5510 2.6610 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.65% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2970 2.4070 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報混合A 1.3940 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.69% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4214 2.9864 0.0000 0.0000 -0.0244 -1.69% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4440 2.5640 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.69% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0071 2.1871 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.70% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0351 2.2957 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.71% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7017 3.0217 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.71% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519994 長信金利趨勢股票 0.9802 2.4370 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.71% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2839 2.3739 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.71% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8009 3.3609 0.0000 0.0000 -0.0315 -1.72% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0454 2.6654 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.75% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7761 2.7811 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.77% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9960 1.8810 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1030 2.3150 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.78% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002021 華夏回報二號混合 1.1520 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.79% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050001 博時價值增長混合 1.4270 3.1470 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.79% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1404 2.8404 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.80% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9548 4.4326 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.81% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002011 華夏紅利混合 2.1090 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.82% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150103 銀河銀泰混合 2.5864 2.9164 0.0000 0.0000 -0.0483 -1.83% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.84% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1062 3.0102 0.0000 0.0000 -0.0397 -1.85% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8339 2.8339 0.0000 0.0000 -0.0345 -1.85% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9749 2.1939 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.86% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4171 2.0371 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.87% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2732 2.4642 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.87% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000001 華夏成長混合 1.6200 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.88% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481001 工銀核心價值混合A 2.9459 3.3459 0.0000 0.0000 -0.0564 -1.88% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2665 1.2665 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.88% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.7541 1.8741 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.88% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5227 1.5227 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.89% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1360 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.90% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240008 華寶收益增長混合A 2.7350 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0529 -1.90% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519011 海富通精選混合 0.9890 3.6093 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.90% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0405 1.9335 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.90% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.4990 4.1890 0.0000 0.0000 -0.0680 -1.91% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.4810 2.3280 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.92% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.5330 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.92% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3194 2.6794 0.0000 0.0000 -0.0456 -1.93% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410003 華富成長趨勢混合A 1.0302 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.93% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050004 博時精選混合A 1.4693 2.8593 0.0000 0.0000 -0.0291 -1.94% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4579 1.5079 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.94% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3430 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.95% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3057 2.3157 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.97% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1566 3.9588 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.97% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080001 長盛成長價值混合A 1.4880 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.98% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217001 招商安泰偏股混合 2.2534 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0455 -1.98% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3347 2.3847 0.0000 0.0000 -0.0472 -1.98% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 2.3230 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360001 光大保德信量化股票A 1.0933 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.02% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4601 2.6601 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.03% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.2473 2.4973 0.0000 0.0000 -0.0465 -2.03% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.3540 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.04% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217009 招商核心價值混合 1.1964 1.1964 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.04% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519021 國泰金鼎價值混合 1.0570 1.7020 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1361 3.0571 0.0000 0.0000 -0.0449 -2.06% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519018 匯添富均衡增長混合 2.2120 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0465 -2.06% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360006 光大新增長混合A 2.2146 2.3146 0.0000 0.0000 -0.0469 -2.07% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420001 天弘精選混合A 1.5071 1.9121 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.07% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.07% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1490 2.1490 0.0000 0.0000 -0.0456 -2.08% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.1680 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.08% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 206001 鵬華弘泰A 2.9702 3.1202 0.0000 0.0000 -0.0634 -2.09% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6666 2.0246 0.0000 0.0000 -0.0356 -2.09% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519181 萬家和諧增長混合A 1.7120 1.8120 0.0000 0.0000 -0.0366 -2.09% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.1489 2.1489 0.0000 0.0000 -0.0459 -2.09% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6750 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.10% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2620 3.4920 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.10% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2244 3.8244 0.0000 0.0000 -0.0690 -2.10% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1084 2.9025 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.13% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.6023 2.6023 0.0000 0.0000 -0.0572 -2.15% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 1.0344 2.1444 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.15% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2457 3.0564 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.16% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320001 諾安平衡混合 1.3614 2.8614 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.16% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519017 大成積極成長混合A 1.3580 2.0600 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.16% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9943 2.4343 0.0000 0.0000 -0.0221 -2.17% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0998 2.9048 0.0000 0.0000 -0.0244 -2.17% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7801 1.8301 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.18% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7079 4.1379 0.0000 0.0000 -0.0826 -2.18% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.2906 2.4706 0.0000 0.0000 -0.0513 -2.19% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180012 銀華富裕主題混合A 1.1028 1.7978 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.19% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2750 3.1558 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.20% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160603 鵬華普天收益混合 1.5460 2.8560 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.21% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377010 摩根阿爾法混合A 4.4203 4.4603 0.0000 0.0000 -0.0999 -2.21% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 1.1531 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.22% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2067 2.9567 0.0000 0.0000 -0.0503 -2.23% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2167 3.1767 0.0000 0.0000 -0.0508 -2.24% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260103 景順長城動力平衡混合 1.9140 2.7540 0.0000 0.0000 -0.0438 -2.24% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.9070 4.4570 0.0000 0.0000 -0.0900 -2.25% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7014 1.7014 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.25% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090006 大成2020生命周期混合A 1.8160 2.0880 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.26% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.7561 2.9261 0.0000 0.0000 -0.0406 -2.26% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 3.1278 3.2478 0.0000 0.0000 -0.0724 -2.26% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3120 3.4320 0.0000 0.0000 -0.0770 -2.27% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217005 招商先鋒混合 1.4169 2.5069 0.0000 0.0000 -0.0329 -2.27% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040005 華安宏利混合A 2.6112 2.6912 0.0000 0.0000 -0.0608 -2.28% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050009 博時新興成長混合 2.8730 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0670 -2.28% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320005 諾安價值增長混合A 1.7681 1.8681 0.0000 0.0000 -0.0413 -2.28% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0358 2.7719 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.28% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5138 2.7488 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.29% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519005 海富通股票混合 1.3670 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.29% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4920 2.1970 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.29% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0200 2.8290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090001 大成價值增長混合A 1.4242 3.0842 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340006 興全全球視野股票 2.5791 2.5791 0.0000 0.0000 -0.0607 -2.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519015 海富通精選貳號混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519692 交銀成長混合A 2.0747 2.0747 0.0000 0.0000 -0.0489 -2.30% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020001 國泰金鷹增長混合 2.5390 3.3020 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.31% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3053 3.6770 0.0000 0.0000 -0.0308 -2.31% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1489 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0272 -2.31% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213003 寶盈策略增長混合 1.3006 1.3006 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.31% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040007 華安中小盤成長混合 1.1319 2.4468 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.32% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2201 2.3401 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.33% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360005 光大保德信紅利混合A 2.7202 2.8602 0.0000 0.0000 -0.0650 -2.33% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3372 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.33% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5797 2.7497 0.0000 0.0000 -0.0378 -2.34% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3160 3.4460 0.0000 0.0000 -0.0810 -2.38% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5170 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.38% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519688 交銀精選混合 1.0469 2.9827 0.0000 0.0000 -0.0256 -2.39% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530001 建信恒久價值混合 1.2623 2.3065 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.40% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.41% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450003 國富潛力組合混合A 1.2352 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.42% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9010 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0472 -2.42% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1233 2.4533 0.0000 0.0000 -0.0531 -2.44% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.7859 2.0459 0.0000 0.0000 -0.0455 -2.48% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2901 1.2901 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.49% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200007 長城安心回報混合A 1.6371 1.9471 0.0000 0.0000 -0.0419 -2.50% 2007-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值