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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290002 泰信先行策略混合 1.7861 2.6461 0.0000 0.0000 0.0528 3.05% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.3704 2.8454 0.0000 0.0000 0.0400 3.01% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.9306 2.1006 0.0000 0.0000 0.0502 2.67% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.3964 2.7564 0.0000 0.0000 0.0611 2.62% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6624 2.5124 0.0000 0.0000 0.0421 2.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070010 嘉實主題混合 1.7800 2.3950 0.0000 0.0000 0.0430 2.48% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4218 1.7118 0.0000 0.0000 0.0328 2.36% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2354 2.3254 0.0000 0.0000 0.0284 2.35% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519994 長信金利趨勢股票 2.4147 2.4747 0.0000 0.0000 0.0551 2.34% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.3450 3.4750 0.0000 0.0000 0.0760 2.32% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5560 2.8660 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4179 3.6179 0.0000 0.0000 0.0770 2.30% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580002 東吳雙動力混合A 1.6919 1.6919 0.0000 0.0000 0.0378 2.29% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實增長混合 3.4510 3.7920 0.0000 0.0000 0.0770 2.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2767 2.4677 0.0000 0.0000 0.0284 2.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6220 1.7420 0.0000 0.0000 0.0360 2.27% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.2790 3.7090 0.0000 0.0000 0.0719 2.24% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4330 2.4430 0.0000 0.0000 0.0309 2.20% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7545 3.8245 0.0000 0.0000 0.0803 2.19% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 2.3066 2.3966 0.0000 0.0000 0.0493 2.18% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519181 萬家和諧增長混合A 1.6977 1.7977 0.0000 0.0000 0.0360 2.17% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4426 1.4926 0.0000 0.0000 0.0305 2.16% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0280 2.15% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002011 華夏紅利混合 2.0530 2.8860 0.0000 0.0000 0.0430 2.14% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002001 華夏回報混合A 1.7520 2.7740 0.0000 0.0000 0.0360 2.10% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4620 2.1670 0.0000 0.0000 0.0300 2.10% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002021 華夏回報二號混合 1.6090 1.9700 0.0000 0.0000 0.0330 2.09% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450002 國富彈性市值混合A 1.4905 2.2005 0.0000 0.0000 0.0302 2.07% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3005 1.3005 0.0000 0.0000 0.0262 2.06% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4654 2.0854 0.0000 0.0000 0.0292 2.03% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3520 3.3120 0.0000 0.0000 0.0463 2.01% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2820 3.1923 0.0000 0.0000 0.0249 1.98% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040005 華安宏利混合A 2.4122 2.4922 0.0000 0.0000 0.0460 1.94% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320003 諾安先鋒混合A 1.6341 2.7076 0.0000 0.0000 0.0311 1.94% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350001 天治財富增長混合 1.4165 2.3265 0.0000 0.0000 0.0267 1.92% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288002 華夏收入混合 1.8269 3.2269 0.0000 0.0000 0.0338 1.89% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360005 光大保德信紅利混合A 2.6913 2.8313 0.0000 0.0000 0.0500 1.89% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400003 東方精選混合 2.3309 2.9109 0.0000 0.0000 0.0423 1.85% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519018 匯添富均衡增長混合 2.0454 2.1454 0.0000 0.0000 0.0370 1.84% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4593 2.6943 0.0000 0.0000 0.0262 1.83% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560002 益民紅利成長混合 1.9214 2.0994 0.0000 0.0000 0.0344 1.82% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.9250 2.5880 0.0000 0.0000 0.0340 1.80% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.7918 2.6818 0.0000 0.0000 0.0317 1.80% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9531 3.2131 0.0000 0.0000 0.0340 1.77% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400001 東方龍混合 1.4234 2.4449 0.0000 0.0000 0.0248 1.77% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2602 1.8732 0.0000 0.0000 0.0219 1.77% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3280 2.4980 0.0000 0.0000 0.0230 1.76% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 1.0456 2.8893 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.6277 1.7477 0.0000 0.0000 0.0280 1.75% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100020 富國天益價值混合A 2.2607 3.2172 0.0000 0.0000 0.0379 1.71% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0370 2.0370 0.0000 0.0000 0.0342 1.71% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217005 招商先鋒混合 1.3737 2.4637 0.0000 0.0000 0.0228 1.69% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360006 光大新增長混合A 2.1132 2.2132 0.0000 0.0000 0.0349 1.68% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.2530 2.3980 0.0000 0.0000 0.0370 1.67% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1504 2.8504 0.0000 0.0000 0.0189 1.67% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519996 長信銀利精選股票 1.4812 2.6112 0.0000 0.0000 0.0242 1.66% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1737 2.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1866 2.3066 0.0000 0.0000 0.0192 1.64% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.3230 3.4930 0.0000 0.0000 0.0530 1.62% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3645 2.9295 0.0000 0.0000 0.0218 1.62% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000001 華夏成長混合 1.5250 2.7060 0.0000 0.0000 0.0240 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.8820 4.3520 0.0000 0.0000 0.0610 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3922 2.1222 0.0000 0.0000 0.0219 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163804 中銀收益混合A 1.8215 1.8815 0.0000 0.0000 0.0287 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.3811 2.3811 0.0000 0.0000 0.0376 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2724 2.3224 0.0000 0.0000 0.0357 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519692 交銀成長混合A 1.9723 1.9723 0.0000 0.0000 0.0310 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9420 2.5220 0.0000 0.0000 0.0306 1.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.3297 2.3797 0.0000 0.0000 0.0206 1.57% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 2.2135 3.0385 0.0000 0.0000 0.0339 1.56% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050007 博時平衡配置混合 2.0370 2.0370 0.0000 0.0000 0.0310 1.55% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 2.5540 2.8840 0.0000 0.0000 0.0390 1.55% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6045 2.5945 0.0000 0.0000 0.0245 1.55% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162201 宏利成長混合 1.5938 2.6738 0.0000 0.0000 0.0242 1.54% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200006 長城消費增值混合A 1.4819 1.9819 0.0000 0.0000 0.0225 1.54% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080001 長盛成長價值混合A 1.3900 2.5940 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7477 2.8677 0.0000 0.0000 0.0263 1.53% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.2180 3.0500 0.0000 0.0000 0.0330 1.51% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0279 2.2879 0.0000 0.0000 0.0302 1.51% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070011 嘉實策略混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0476 3.6065 0.0000 0.0000 0.0155 1.50% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530001 建信恒久價值混合 1.2325 2.2767 0.0000 0.0000 0.0182 1.50% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.3676 2.2778 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7180 2.0680 0.0000 0.0000 0.0251 1.48% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000011 華夏大盤精選混合A 4.9570 5.1370 0.0000 0.0000 0.0720 1.47% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3009 2.6093 0.0000 0.0000 0.0187 1.46% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240002 華寶寶康配置混合 1.4974 3.0374 0.0000 0.0000 0.0216 1.46% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100022 富國天瑞強勢混合A 1.7238 2.8938 0.0000 0.0000 0.0246 1.45% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.5693 3.6293 0.0000 0.0000 0.0509 1.45% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6841 2.6891 0.0000 0.0000 0.0240 1.45% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 1.7640 2.9040 0.0000 0.0000 0.0250 1.44% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4930 2.7320 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481001 工銀核心價值混合A 2.7635 3.1635 0.0000 0.0000 0.0388 1.42% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2940 1.7890 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5140 2.5840 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240004 華寶動力組合混合A 1.6946 2.7746 0.0000 0.0000 0.0236 1.41% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國50混合 1.5920 3.1220 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3412 2.5412 0.0000 0.0000 0.0185 1.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320001 諾安平衡混合 1.3065 2.8065 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2284 3.1092 0.0000 0.0000 0.0169 1.39% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4830 2.6530 0.0000 0.0000 0.0199 1.36% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2598 2.5798 0.0000 0.0000 0.0169 1.36% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040007 華安中小盤成長混合 1.0773 2.3922 0.0000 0.0000 0.0143 1.35% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4323 2.7223 0.0000 0.0000 0.0191 1.35% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2538 2.2838 0.0000 0.0000 0.0301 1.35% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519688 交銀精選混合 1.2441 2.8999 0.0000 0.0000 0.0166 1.35% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217009 招商核心價值混合 1.1568 1.1568 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3110 2.4210 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0899 2.8689 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2737 1.2737 0.0000 0.0000 0.0162 1.29% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050201 博時價值增長貳號混合 1.4210 1.8410 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0145 1.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.1430 2.3130 0.0000 0.0000 0.0270 1.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7126 1.7126 0.0000 0.0000 0.0215 1.27% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240005 華寶多策略增長A 2.8193 2.9393 0.0000 0.0000 0.0352 1.26% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090004 大成精選增值混合A 1.3982 2.7987 0.0000 0.0000 0.0173 1.25% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090006 大成2020生命周期混合A 1.6970 1.9690 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.2116 2.3916 0.0000 0.0000 0.0272 1.25% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1033 2.9083 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5250 2.6450 0.0000 0.0000 0.0310 1.24% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2747 2.7747 0.0000 0.0000 0.0155 1.23% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320005 諾安價值增長混合A 1.6420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0198 1.22% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0177 1.22% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 2.6659 2.6659 0.0000 0.0000 0.0322 1.22% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3499 1.8249 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377010 摩根阿爾法混合A 4.1100 4.1500 0.0000 0.0000 0.0487 1.20% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5410 2.6510 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450003 國富潛力組合混合A 1.1994 1.1994 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2783 3.6090 0.0000 0.0000 0.0148 1.17% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519068 匯添富成長焦點混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0136 1.17% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.1631 2.4131 0.0000 0.0000 0.0247 1.16% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240001 華寶寶康消費品 1.1733 3.0889 0.0000 0.0000 0.0133 1.15% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217002 招商安泰平衡混合 1.7390 2.3540 0.0000 0.0000 0.0196 1.14% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8246 1.8246 0.0000 0.0000 0.0203 1.13% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0932 2.0932 0.0000 0.0000 0.0233 1.13% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5817 1.9397 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519180 萬家180指數(shù)A 1.8098 2.6398 0.0000 0.0000 0.0195 1.09% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2214 3.0321 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050004 博時精選混合A 1.3549 2.7449 0.0000 0.0000 0.0144 1.07% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7880 1.8880 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519005 海富通股票混合 1.3200 2.5720 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090001 大成價值增長混合A 1.4269 3.0869 0.0000 0.0000 0.0149 1.06% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8773 2.7983 0.0000 0.0000 0.0197 1.06% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.8071 2.5471 0.0000 0.0000 0.0189 1.06% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166001 中歐新趨勢混合A 1.2476 1.2476 0.0000 0.0000 0.0128 1.04% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.5492 2.6592 0.0000 0.0000 0.0158 1.03% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160603 鵬華普天收益混合 1.4860 2.7960 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 483003 工銀精選平衡混合 1.7569 1.8569 0.0000 0.0000 0.0174 1.00% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519007 海富通強化回報混合 1.9110 2.1040 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.0547 4.5047 0.0000 0.0000 0.0396 0.99% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.5690 2.7190 0.0000 0.0000 0.0250 0.98% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240008 華寶收益增長混合A 2.5255 2.5255 0.0000 0.0000 0.0243 0.97% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260103 景順長城動力平衡混合 1.7658 2.6058 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206001 鵬華弘泰A 2.8648 3.0148 0.0000 0.0000 0.0272 0.96% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1500 3.2700 0.0000 0.0000 0.0290 0.93% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340006 興全全球視野股票 2.5321 2.5321 0.0000 0.0000 0.0231 0.92% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0272 4.2025 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.0587 1.7537 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1848 2.7348 0.0000 0.0000 0.0191 0.88% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.9950 1.9950 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121001 國投瑞銀融華債券 1.2470 2.0990 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420001 天弘精選混合A 1.5224 1.9274 0.0000 0.0000 0.0127 0.84% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3380 1.7940 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3390 4.0290 0.0000 0.0000 0.0270 0.82% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 1.0440 2.1540 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398021 中海能源策略混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.3051 1.4091 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2007-05-21 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長混合 2.3560 3.1190 0.0000 0.0000 0.0180 0.77% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050001 博時價值增長混合 1.3050 3.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519011 海富通精選混合 3.1617 3.5117 0.0000 0.0000 0.0236 0.75% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6531 1.7031 0.0000 0.0000 0.0121 0.74% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5070 2.6370 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2830 2.4130 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.5579 1.5979 0.0000 0.0000 0.0108 0.70% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.3446 1.5846 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519017 大成積極成長混合A 1.3240 2.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070001 嘉實成長收益混合A 1.3272 2.8772 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0411 2.0411 0.0000 0.0000 0.0136 0.67% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213003 寶盈策略增長混合 1.2672 1.2672 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519015 海富通精選貳號混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200007 長城安心回報混合A 1.5451 1.8551 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410003 華富成長趨勢混合A 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0130 3.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0310 2.9510 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450001 國富中國收益混合A 1.0203 1.8954 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260108 景順長城新興成長混合A 2.2110 2.3310 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.1519 2.8219 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9807 2.7307 0.0000 0.0000 0.0096 0.49% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519003 海富通收益增長混合 1.4450 2.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6203 2.3163 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.5790 1.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0130 2.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0127 2.2733 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040001 華安創(chuàng)新混合 3.0420 3.2720 0.0000 0.0000 0.0110 0.36% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.9440 2.6040 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0410 2.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2349 1.6649 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7643 1.8643 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值