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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2007年05月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.5610 1.8940 0.0000 0.0000 0.0360 2.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.8980 2.5580 0.0000 0.0000 0.0410 2.21% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.2471 2.2471 0.0000 0.0000 0.0486 2.21% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.9269 2.0269 0.0000 0.0000 0.0414 2.20% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.7144 2.5544 0.0000 0.0000 0.0368 2.19% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2720 2.4720 0.0000 0.0000 0.0262 2.10% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002001 華夏回報(bào)混合A 1.7110 2.7050 0.0000 0.0000 0.0330 1.97% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 090006 大成2020生命周期混合A 1.6570 1.9290 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 2.5275 2.5275 0.0000 0.0000 0.0484 1.95% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.1258 3.0823 0.0000 0.0000 0.0404 1.94% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9670 1.9670 0.0000 0.0000 0.0370 1.92% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 2.5910 2.9910 0.0000 0.0000 0.0481 1.89% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.3120 2.0140 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2880 3.9780 0.0000 0.0000 0.0570 1.76% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002011 華夏紅利混合 1.9870 2.8200 0.0000 0.0000 0.0340 1.74% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.7649 1.7649 0.0000 0.0000 0.0298 1.72% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6110 2.8660 0.0000 0.0000 0.0268 1.69% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.8468 1.8468 0.0000 0.0000 0.0305 1.68% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.5285 1.8385 0.0000 0.0000 0.0251 1.67% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4777 2.4777 0.0000 0.0000 0.0407 1.67% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7430 1.8430 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.4341 1.9341 0.0000 0.0000 0.0226 1.60% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.2055 3.0162 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4223 2.5523 0.0000 0.0000 0.0224 1.60% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0760 3.1960 0.0000 0.0000 0.0480 1.59% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 0.0193 1.59% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2860 2.4560 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.9880 2.9080 0.0000 0.0000 0.0310 1.58% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.3040 2.3640 0.0000 0.0000 0.0359 1.58% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.8309 2.7349 0.0000 0.0000 0.0273 1.51% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5469 3.6169 0.0000 0.0000 0.0521 1.49% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 180012 銀華富裕主題混合A 1.7014 1.7264 0.0000 0.0000 0.0246 1.47% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4700 2.6510 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3665 1.4165 0.0000 0.0000 0.0194 1.44% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 290002 泰信先行策略混合 1.7026 2.5626 0.0000 0.0000 0.0240 1.43% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3550 2.5590 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.0034 4.4534 0.0000 0.0000 0.0558 1.41% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1732 2.2232 0.0000 0.0000 0.0301 1.40% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6462 1.9962 0.0000 0.0000 0.0227 1.40% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4620 2.5320 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8880 2.4680 0.0000 0.0000 0.0258 1.39% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6704 2.7904 0.0000 0.0000 0.0228 1.38% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.1530 2.2730 0.0000 0.0000 0.0290 1.37% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3222 2.3772 0.0000 0.0000 0.0177 1.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3655 3.0255 0.0000 0.0000 0.0182 1.35% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 202101 南方寶元債券A 1.9550 2.1750 0.0000 0.0000 0.0259 1.34% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1320 1.9598 0.0000 0.0000 0.0149 1.33% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4404 2.1504 0.0000 0.0000 0.0187 1.32% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040004 華安寶利配置混合 1.7070 2.8470 0.0000 0.0000 0.0220 1.31% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5597 2.5497 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2570 2.3870 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 288002 華夏收入混合 1.7606 3.1606 0.0000 0.0000 0.0223 1.28% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2475 1.2475 0.0000 0.0000 0.0157 1.27% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2108 1.8238 0.0000 0.0000 0.0152 1.27% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4983 2.6083 0.0000 0.0000 0.0186 1.26% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5560 1.6760 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.5955 1.6455 0.0000 0.0000 0.0196 1.24% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3243 2.8893 0.0000 0.0000 0.0162 1.24% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2753 2.3253 0.0000 0.0000 0.0156 1.24% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 320003 諾安先鋒混合A 1.5906 2.6641 0.0000 0.0000 0.0195 1.24% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.1154 3.5454 0.0000 0.0000 0.0376 1.22% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.2258 2.3158 0.0000 0.0000 0.0261 1.19% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519005 海富通股票混合 1.2740 2.5260 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519011 海富通精選混合 3.0704 3.4204 0.0000 0.0000 0.0362 1.19% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7140 2.3290 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160603 鵬華普天收益混合 1.4610 2.7710 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2226 3.1329 0.0000 0.0000 0.0141 1.17% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0488 2.5428 0.0000 0.0000 0.0235 1.16% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1378 2.1678 0.0000 0.0000 0.0245 1.16% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.5593 1.6793 0.0000 0.0000 0.0175 1.14% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9104 1.9104 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4860 2.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2424 3.2024 0.0000 0.0000 0.0241 1.09% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2930 2.4030 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.8210 1.9990 0.0000 0.0000 0.0197 1.09% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8680 3.1280 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.2123 3.4123 0.0000 0.0000 0.0343 1.08% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6980 4.1680 0.0000 0.0000 0.0390 1.07% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090004 大成精選增值混合A 1.3398 2.7403 0.0000 0.0000 0.0141 1.06% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2538 2.5622 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 2.6146 2.7546 0.0000 0.0000 0.0275 1.06% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.7481 2.4881 0.0000 0.0000 0.0183 1.06% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2510 1.7460 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.7320 2.8520 0.0000 0.0000 0.0281 1.04% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1368 2.9981 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3131 2.2233 0.0000 0.0000 0.0132 1.02% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3840 2.6740 0.0000 0.0000 0.0139 1.01% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6577 1.6577 0.0000 0.0000 0.0166 1.01% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3020 1.7580 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.5464 1.5864 0.0000 0.0000 0.0152 0.99% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.1146 2.2946 0.0000 0.0000 0.0206 0.98% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5390 3.0690 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 320001 諾安平衡混合 1.2783 2.7783 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 2.5000 2.6500 0.0000 0.0000 0.0240 0.97% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1528 2.7028 0.0000 0.0000 0.0207 0.97% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.3130 3.0760 0.0000 0.0000 0.0220 0.96% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 217005 招商先鋒混合 1.3189 2.4089 0.0000 0.0000 0.0123 0.94% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.8480 2.0410 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4150 2.1200 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2353 2.4263 0.0000 0.0000 0.0114 0.93% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2344 3.4983 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6007 1.7007 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2830 3.6240 0.0000 0.0000 0.0290 0.89% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3002 1.5402 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 377010 摩根阿爾法混合A 3.9964 4.0364 0.0000 0.0000 0.0352 0.89% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2190 3.3890 0.0000 0.0000 0.0280 0.88% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4890 2.6190 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2359 1.2359 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519688 交銀精選混合 1.2061 2.8619 0.0000 0.0000 0.0105 0.88% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3890 1.8090 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.8570 2.5200 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 340006 興全全球視野股票 2.4385 2.4385 0.0000 0.0000 0.0211 0.87% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2890 3.0090 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1788 3.0596 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6394 2.7194 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.3083 2.8583 0.0000 0.0000 0.0109 0.84% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4570 2.6960 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 050004 博時(shí)精選混合A 1.3320 2.7220 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9470 2.6970 0.0000 0.0000 0.0158 0.82% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.7772 2.6072 0.0000 0.0000 0.0144 0.82% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 360001 光大保德信量化股票A 1.0098 2.8535 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.7109 2.8309 0.0000 0.0000 0.0214 0.80% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 398021 中海能源策略混合 1.2057 1.2057 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2310 2.5510 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1702 1.1702 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.4720 3.5320 0.0000 0.0000 0.0261 0.76% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.8447 2.0147 0.0000 0.0000 0.0139 0.76% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.7547 1.8947 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0563 2.8079 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3950 2.2420 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4438 2.6788 0.0000 0.0000 0.0102 0.71% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.7207 2.6107 0.0000 0.0000 0.0119 0.70% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0750 2.2450 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.1490 2.9810 0.0000 0.0000 0.0140 0.66% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1746 2.2646 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.1660 2.3110 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 150103 銀河銀泰混合 2.4499 2.7799 0.0000 0.0000 0.0155 0.64% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0064 3.4733 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5460 1.9040 0.0000 0.0000 0.0095 0.62% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2189 1.2189 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 206001 鵬華弘泰A 2.8143 2.9643 0.0000 0.0000 0.0170 0.61% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1861 2.2303 0.0000 0.0000 0.0072 0.61% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0300 2.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 483003 工銀精選平衡混合 1.6837 1.7837 0.0000 0.0000 0.0099 0.59% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 240002 華寶寶康配置混合 1.4613 3.0013 0.0000 0.0000 0.0083 0.57% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 162202 宏利周期混合 1.3016 2.7766 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2505 2.7505 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.0713 2.1713 0.0000 0.0000 0.0114 0.55% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 400003 東方精選混合 2.2287 2.8087 0.0000 0.0000 0.0121 0.55% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0322 2.0322 0.0000 0.0000 0.0108 0.53% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8491 2.7701 0.0000 0.0000 0.0096 0.52% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5270 2.6070 0.0000 0.0000 0.0078 0.51% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0048 4.1131 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.6245 1.7245 0.0000 0.0000 0.0077 0.48% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4277 1.4277 0.0000 0.0000 0.0065 0.46% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4459 2.6159 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.2100 3.3400 0.0000 0.0000 0.0140 0.44% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5699 2.4199 0.0000 0.0000 0.0067 0.43% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6034 1.6034 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9821 1.9821 0.0000 0.0000 0.0083 0.42% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0040 2.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 2.1311 2.9561 0.0000 0.0000 0.0085 0.40% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5920 2.2880 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3832 2.3932 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 040001 華安創(chuàng)新混合 2.9630 3.1930 0.0000 0.0000 0.0110 0.37% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 040005 華安宏利混合A 2.2901 2.3701 0.0000 0.0000 0.0084 0.37% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.6956 2.3106 0.0000 0.0000 0.0062 0.37% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2231 2.0751 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2104 2.9554 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7459 1.8459 0.0000 0.0000 0.0062 0.36% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1126 1.1126 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1187 2.8187 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.5380 1.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 420001 天弘精選混合A 1.5192 1.9242 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3091 2.6691 0.0000 0.0000 0.0071 0.31% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0411 2.3560 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0040 3.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.6271 3.0271 0.0000 0.0000 0.0069 0.26% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.8770 5.0570 0.0000 0.0000 0.0120 0.25% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0536 2.2392 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3654 2.2754 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 400001 東方龍混合 1.3660 2.3875 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4220 2.5420 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.0878 2.3378 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.9719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3199 1.7949 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 070005 嘉實(shí)債券A 1.1780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4183 2.0383 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 151002 銀河收益混合 1.4234 1.7234 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.6400 2.6450 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-05-14 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2909 1.3949 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-05-14 凈值查詢 盤(pán)中估值