搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3360 1.7470 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6553 1.7603 0.0000 0.0000 0.0316 1.95% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.6540 1.9240 0.0000 0.0000 0.0310 1.91% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.6678 1.7178 0.0000 0.0000 0.0300 1.83% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160603 鵬華普天收益混合 1.4040 1.7790 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4810 1.6010 0.0000 0.0000 0.0251 1.72% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8190 1.9090 0.0000 0.0000 0.0270 1.51% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5880 1.7480 0.0000 0.0000 0.0233 1.49% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 206001 鵬華弘泰A 1.3890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0203 1.48% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6833 1.8533 0.0000 0.0000 0.0241 1.45% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6874 1.9474 0.0000 0.0000 0.0239 1.44% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5550 1.8250 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9858 1.9423 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 1.2894 1.3694 0.0000 0.0000 0.0171 1.34% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5238 1.6838 0.0000 0.0000 0.0196 1.30% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5815 1.7615 0.0000 0.0000 0.0196 1.25% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002011 華夏紅利混合 1.5690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0364 1.3404 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5277 1.7477 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 090004 大成精選增值混合A 1.3713 1.6913 0.0000 0.0000 0.0146 1.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3978 1.7378 0.0000 0.0000 0.0149 1.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6020 1.7050 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5220 1.5820 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3362 1.6562 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4415 1.7415 0.0000 0.0000 0.0147 1.03% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162202 宏利周期混合 1.5724 1.8074 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 400001 東方龍混合 1.0955 1.5055 0.0000 0.0000 0.0106 0.98% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3432 1.5282 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5408 1.7708 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 288002 華夏收入混合 1.4548 1.5648 0.0000 0.0000 0.0136 0.94% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6023 1.6723 0.0000 0.0000 0.0148 0.93% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4220 1.6420 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1170 1.4270 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9435 1.9635 0.0000 0.0000 0.0167 0.87% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4258 1.4758 0.0000 0.0000 0.0123 0.87% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3032 1.3332 0.0000 0.0000 0.0107 0.83% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2460 1.3660 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1799 1.3399 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2858 1.3658 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5218 1.5418 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 1.8221 1.8621 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 290002 泰信先行策略混合 1.3265 1.3765 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5700 1.6420 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5575 1.7175 0.0000 0.0000 0.0099 0.64% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 360005 光大保德信紅利混合A 1.0462 1.0862 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3809 1.4909 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4990 1.7030 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7660 2.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 398011 中海分紅增利混合 1.0072 1.4072 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519688 交銀精選混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4390 1.6690 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4864 1.5864 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2846 1.4646 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.4019 1.6269 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 217005 招商先鋒混合 1.3555 1.4805 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1548 1.2798 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 040004 華安寶利配置混合 1.5970 1.7370 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4433 1.6433 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2787 1.3987 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5692 1.7392 0.0000 0.0000 0.0068 0.44% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3522 1.5022 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2450 1.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3070 1.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 217002 招商安泰平衡混合 1.2586 1.4536 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1643 1.2443 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7992 1.8992 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3271 1.3571 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4530 1.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5497 1.7897 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1639 1.5139 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519005 海富通股票混合 1.4380 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1510 1.4010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 240002 華寶寶康配置混合 1.5535 1.7035 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519011 海富通精選混合 1.4424 1.7924 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 050004 博時(shí)精選混合A 1.4164 1.4764 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4828 1.5228 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3990 1.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0090 1.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 202201 南方避險(xiǎn) 1.2053 1.4493 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 180002 銀華增值混合 1.0833 1.1273 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 320001 諾安平衡混合 1.4811 1.6561 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 400003 東方精選混合 1.0491 1.4371 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1252 1.2552 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0604 1.3894 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5980 1.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2155 1.4955 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3459 1.4459 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4129 1.5039 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 202101 南方寶元債券A 1.1498 1.3698 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3127 1.3627 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2510 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 150103 銀河銀泰混合 1.2674 1.2974 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1216 1.2616 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2456 1.3106 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4814 1.6384 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2164 1.2264 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 217003 招商安泰債券A 1.0200 1.1315 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0173 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 151002 銀河收益混合 1.1612 1.3112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0033 1.0061 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 217203 招商安泰債券B 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 420001 天弘精選混合A 1.0086 1.1086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2920 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001003 華夏債券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 070005 嘉實(shí)債券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0027 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160602 鵬華普天債券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160608 鵬華普天債券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 290003 泰信雙息雙利債券 1.0017 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 217008 招商安本增利債券C 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0572 1.0842 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1097 1.1747 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-29 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1679 1.3279 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0004 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 090002 大成債券A/B 1.0110 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 092002 大成債券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 240003 華寶寶康債券A 1.0251 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3399 1.5249 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4816 1.7066 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.6540 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 320003 諾安先鋒混合A 1.4170 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5899 1.8299 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2473 1.6623 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1554 1.2454 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0807 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4386 1.4686 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0396 1.4196 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4774 1.6174 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.36% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2190 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3783 1.5683 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3061 1.4561 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.43% 2006-08-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值